Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 323	0	2 323	17	0	17	65	0	65	2 275	0	2 275
20202	7 765	27 926	35 691	115 377	7 864	123 241	110 899	5 982	116 881	12 243	29 808	42 051
20208	3 488	158	3 646	5 100	304	5 404	6 833	331	7 164	1 755	131	1 886
20209	0	0	0	83 673	0	83 673	83 673	0	83 673	0	0	0
30102	12 035	0	12 035	1 185 348	0	1 185 348	1 186 154	0	1 186 154	11 229	0	11 229
30110	14 895	32 968	47 863	26 816	227 964	254 780	29 264	239 930	269 194	12 447	21 002	33 449
30114	0	70 595	70 595	0	27 942	27 942	0	43 319	43 319	0	55 218	55 218
30202	13 364	0	13 364	0	0	0	1 073	0	1 073	12 291	0	12 291
30204	7 720	0	7 720	351	0	351	0	0	0	8 071	0	8 071
30215	100	158	258	0	12	12	0	6	6	100	164	264
30221	0	0	0	0	129 944	129 944	0	129 944	129 944	0	0	0
30233	10	3	13	19 293	2 447	21 740	19 298	2 450	21 748	5	0	5
30235	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
30413	0	0	0	2 719	0	2 719	2 563	0	2 563	156	0	156
30424	983	0	983	3 240 731	0	3 240 731	3 240 732	0	3 240 732	982	0	982
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	165 000	0	165 000	125 000	0	125 000	165 000	0	165 000
32201	0	2 053	2 053	0	149	149	0	1 711	1 711	0	491	491
45107	10 845	0	10 845	0	0	0	1 146	0	1 146	9 699	0	9 699
45201	7 057	0	7 057	13 386	0	13 386	17 573	0	17 573	2 870	0	2 870
45203	0	0	0	1 965	0	1 965	0	0	0	1 965	0	1 965
45204	2 246	0	2 246	1 791	0	1 791	2 246	0	2 246	1 791	0	1 791
45206	109 259	0	109 259	30 550	0	30 550	1 290	0	1 290	138 519	0	138 519
45207	139 922	0	139 922	4 876	0	4 876	2 712	0	2 712	142 086	0	142 086
45208	0	59 756	59 756	0	4 586	4 586	0	2 468	2 468	0	61 874	61 874
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	922	0	922	0	0	0	21	0	21	901	0	901
45506	2 189	10 241	12 430	0	904	904	743	465	1 208	1 446	10 680	12 126
45507	7	316	323	0	28	28	7	23	30	0	321	321
45509	1 202	0	1 202	892	0	892	849	0	849	1 245	0	1 245
45812	23 318	0	23 318	0	0	0	176	0	176	23 142	0	23 142
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	13 573	13 573	157	3 233 199	3 233 356	157	3 239 229	3 239 386	0	7 543	7 543
47408	0	0	0	3 008 434	3 044 039	6 052 473	3 008 434	3 044 039	6 052 473	0	0	0
47423	0	0	0	85	13	98	85	13	98	0	0	0
47427	9	0	9	3 612	827	4 439	3 557	827	4 384	64	0	64
50205	36 460	0	36 460	187	0	187	0	0	0	36 647	0	36 647
50606	2 566	0	2 566	0	0	0	97	0	97	2 469	0	2 469
50621	85	0	85	2	0	2	26	0	26	61	0	61
50706	1 514	0	1 514	97	0	97	0	0	0	1 611	0	1 611
50721	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
60310	12	0	12	132	0	132	133	0	133	11	0	11
60312	1 607	0	1 607	1 374	0	1 374	2 547	0	2 547	434	0	434
60314	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
60401	228 303	0	228 303	43	0	43	0	0	0	228 346	0	228 346
60411	90 574	0	90 574	11 957	0	11 957	0	0	0	102 531	0	102 531
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	218	0	218	2	0	2	2	0	2	218	0	218
61008	59	0	59	48	0	48	55	0	55	52	0	52
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	3 030	0	3 030	324	0	324	504	0	504	2 850	0	2 850
70606	95 678	0	95 678	35 222	0	35 222	0	0	0	130 900	0	130 900
70607	271	0	271	74	0	74	3	0	3	342	0	342
70608	76 935	0	76 935	28 957	0	28 957	0	0	0	105 892	0	105 892
70611	218	0	218	43	0	43	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	1 022 729	220 274	1 243 003	8 007 370	6 680 416	14 687 786	7 864 665	6 710 841	14 575 506	1 165 434	189 849	1 355 283
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
30601	18	0	18	156	0	156	156	0	156	18	0	18
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	271	0	271	2 128	0	2 128	1 860	0	1 860	3	0	3
40702	166 843	44 705	211 548	997 224	90 248	1 087 472	1 041 054	78 002	1 119 056	210 673	32 459	243 132
40703	1 380	5	1 385	2 366	0	2 366	2 504	0	2 504	1 518	5	1 523
40802	915	1	916	5 092	0	5 092	5 178	0	5 178	1 001	1	1 002
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	5 598	181	5 779	679	87	766	1 928	94	2 022	6 847	188	7 035
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 409	6 436	29 845	41 819	10 972	52 791	41 110	10 163	51 273	22 700	5 627	28 327
40820	1 089	54	1 143	84	86	170	43	99	142	1 048	67	1 115
40906	0	0	0	8 622	0	8 622	8 622	0	8 622	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	16	29	45	0	1	1	0	2	2	16	30	46
42304	40	0	40	0	1	1	0	55	55	40	54	94
42305	2 135	20 391	22 526	20	3 093	3 113	39	3 658	3 697	2 154	20 956	23 110
42306	117 713	107 622	225 335	6 537	6 042	12 579	9 664	13 169	22 833	120 840	114 749	235 589
42307	18 488	11 546	30 034	3 300	546	3 846	269	1 760	2 029	15 457	12 760	28 217
42309	63	221	284	11	9	20	9	17	26	61	229	290
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42314	69	0	69	12	0	12	6	0	6	63	0	63
42315	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	35	35	0	2	2	0	3	3	0	36	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	202	0	202	21	0	21	0	0	0	181	0	181
45215	1 224	0	1 224	1 075	0	1 075	4 257	0	4 257	4 406	0	4 406
45515	300	0	300	124	0	124	28	0	28	204	0	204
45818	23 818	0	23 818	176	0	176	0	0	0	23 642	0	23 642
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 047 943	3 009 199	6 057 142	3 047 943	3 009 199	6 057 142	0	0	0
47411	111	226	337	1 090	738	1 828	1 122	795	1 917	143	283	426
47416	133	0	133	1 455	0	1 455	1 346	0	1 346	24	0	24
47422	157	303	460	55	13	68	56	23	79	158	313	471
47425	26	0	26	406	0	406	425	0	425	45	0	45
47426	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50220	1 344	0	1 344	59	0	59	0	0	0	1 285	0	1 285
50620	1 578	0	1 578	80	0	80	50	0	50	1 548	0	1 548
50719	62	0	62	0	0	0	97	0	97	159	0	159
50720	979	0	979	6	0	6	17	0	17	990	0	990
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
52501	4	0	4	0	0	0	41	0	41	45	0	45
60301	57	0	57	2 592	0	2 592	5 773	0	5 773	3 238	0	3 238
60305	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0
60309	1 066	0	1 066	1 649	0	1 649	583	0	583	0	0	0
60311	4 514	0	4 514	4 075	0	4 075	4 381	0	4 381	4 820	0	4 820
60313	98	0	98	108	0	108	108	0	108	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
60601	37 363	0	37 363	0	0	0	413	0	413	37 776	0	37 776
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	222	0	222	148	0	148	465	0	465	539	0	539
70601	92 648	0	92 648	0	0	0	31 452	0	31 452	124 100	0	124 100
70602	636	0	636	1	0	1	79	0	79	714	0	714
70603	84 030	0	84 030	0	0	0	34 316	0	34 316	118 346	0	118 346
Итого по пассиву (баланс)	1 051 241	191 762	1 243 003	4 139 033	3 121 037	7 260 070	4 255 311	3 117 039	7 372 350	1 167 519	187 764	1 355 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
90901	3 761	0	3 761	342	0	342	318	0	318	3 785	0	3 785
90902	88 245	0	88 245	53	0	53	3 066	0	3 066	85 232	0	85 232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	635 029	79 622	714 651	80 083	6 110	86 193	14 886	3 288	18 174	700 226	82 444	782 670
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 901	0	69 901	0	0	0	0	0	0	69 901	0	69 901
91502	90 593	0	90 593	0	0	0	0	0	0	90 593	0	90 593
91604	3 722	0	3 722	148	3	151	159	3	162	3 711	0	3 711
99998	969 164	0	969 164	73 502	0	73 502	28 461	0	28 461	1 014 205	0	1 014 205
Итого по активу (баланс)	2 069 445	79 622	2 149 067	154 128	6 113	160 241	46 890	3 291	50 181	2 176 683	82 444	2 259 127
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	833 973	0	833 973	13 168	0	13 168	52 858	0	52 858	873 663	0	873 663
91315	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
91317	2 057	0	2 057	15 294	0	15 294	20 645	0	20 645	7 408	0	7 408
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 179 903	0	1 179 903	21 719	0	21 719	86 738	0	86 738	1 244 922	0	1 244 922
Итого по пассиву (баланс)	2 149 067	0	2 149 067	50 181	0	50 181	160 241	0	160 241	2 259 127	0	2 259 127
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 757	0	31 757	2 975 155	13 390	2 988 545	3 006 912	13 390	3 020 302	0	0	0
93801	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 757	0	31 757	2 983 081	13 390	2 996 471	3 014 838	13 390	3 028 228	0	0	0
Пассив
96001	0	31 589	31 589	13 377	3 013 830	3 027 207	13 377	2 982 241	2 995 618	0	0	0
96801	168	0	168	18 382	0	18 382	18 214	0	18 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	168	31 589	31 757	31 759	3 013 830	3 045 589	31 591	2 982 241	3 013 832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?