Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 495	22 399	46 894	250 196	15 892	266 088	231 986	11 706	243 692	42 705	26 585	69 290
20208	2 551	0	2 551	0	0	0	127	0	127	2 424	0	2 424
20209	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30102	128 784	0	128 784	6 418 774	0	6 418 774	6 465 102	0	6 465 102	82 456	0	82 456
30110	23 093	10 285	33 378	577 381	103 269	680 650	587 695	99 909	687 604	12 779	13 645	26 424
30114	0	126 692	126 692	0	678 237	678 237	0	343 977	343 977	0	460 952	460 952
30202	41 785	0	41 785	0	0	0	4 316	0	4 316	37 469	0	37 469
30204	2 904	0	2 904	61	0	61	0	0	0	2 965	0	2 965
30233	0	0	0	174	0	174	106	0	106	68	0	68
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	12 687	0	12 687	585 646	0	585 646	583 052	0	583 052	15 281	0	15 281
30424	5 992	0	5 992	8 746 688	0	8 746 688	8 727 183	0	8 727 183	25 497	0	25 497
30602	1	0	1	215 765	0	215 765	215 750	0	215 750	16	0	16
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	945 000	0	945 000	1 205 000	0	1 205 000	70 000	0	70 000
32004	65 000	41 066	106 066	200 000	11 367	211 367	170 000	52 433	222 433	95 000	0	95 000
32005	0	0	0	10 000	33 083	43 083	0	374	374	10 000	32 709	42 709
32008	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	19 921	0	19 921	20 432	0	20 432	19 921	0	19 921	20 432	0	20 432
32202	0	0	0	49 609	0	49 609	49 609	0	49 609	0	0	0
32203	46 305	0	46 305	36 517	0	36 517	82 822	0	82 822	0	0	0
32301	0	9 287	9 287	0	713	713	0	384	384	0	9 616	9 616
45106	3 003	0	3 003	0	0	0	317	0	317	2 686	0	2 686
45107	75 856	0	75 856	5 450	0	5 450	4 080	0	4 080	77 226	0	77 226
45201	37 335	0	37 335	84 721	0	84 721	89 448	0	89 448	32 608	0	32 608
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	33 712	0	33 712	29 700	0	29 700	31 500	0	31 500	31 912	0	31 912
45205	33 500	0	33 500	1 200	0	1 200	0	0	0	34 700	0	34 700
45206	387 552	0	387 552	75 585	0	75 585	56 217	0	56 217	406 920	0	406 920
45207	346 385	7 897	354 282	150	606	756	29 584	326	29 910	316 951	8 177	325 128
45208	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
45504	38 200	0	38 200	2 000	0	2 000	0	0	0	40 200	0	40 200
45505	237 812	43 233	281 045	40 959	3 254	44 213	2 968	13 778	16 746	275 803	32 709	308 512
45506	276 813	12 264	289 077	7 100	13 125	20 225	13 283	596	13 879	270 630	24 793	295 423
45507	156 892	0	156 892	4 540	0	4 540	1 178	0	1 178	160 254	0	160 254
45509	936	0	936	1 449	0	1 449	1 794	0	1 794	591	0	591
45811	1 470	0	1 470	901	0	901	1 470	0	1 470	901	0	901
45812	10 000	0	10 000	518	0	518	518	0	518	10 000	0	10 000
45815	35 202	727	35 929	552	56	608	100	30	130	35 654	753	36 407
45911	302	0	302	144	0	144	302	0	302	144	0	144
45912	77	0	77	123	0	123	6	0	6	194	0	194
45915	4 977	7	4 984	819	0	819	486	0	486	5 310	7	5 317
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	19 504	0	19 504	176 250	0	176 250	195 754	0	195 754	0	0	0
47404	5 608	0	5 608	180 713	0	180 713	176 691	0	176 691	9 630	0	9 630
47406	0	0	0	0	8 154 387	8 154 387	0	8 154 387	8 154 387	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	15 441 999	15 649 372	31 091 371	15 441 999	15 649 372	31 091 371	37 689	0	37 689
47423	1 156	122	1 278	315	47	362	317	22	339	1 154	147	1 301
47427	759	0	759	23 065	662	23 727	23 071	662	23 733	753	0	753
50104	42 661	0	42 661	237	0	237	678	0	678	42 220	0	42 220
50105	10 017	0	10 017	65	0	65	0	0	0	10 082	0	10 082
50106	403 618	0	403 618	28 345	0	28 345	34 272	0	34 272	397 691	0	397 691
50121	3 124	0	3 124	498	0	498	631	0	631	2 991	0	2 991
50606	29 502	0	29 502	404	0	404	404	0	404	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
51401	15 888	0	15 888	100 138	0	100 138	100 000	0	100 000	16 026	0	16 026
51403	267 702	0	267 702	16 103	0	16 103	168 611	0	168 611	115 194	0	115 194
51405	82 272	0	82 272	518	0	518	0	0	0	82 790	0	82 790
60204	0	100	100	0	9	9	0	5	5	0	104	104
60302	0	0	0	485	0	485	136	0	136	349	0	349
60308	15	0	15	29	0	29	29	0	29	15	0	15
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	2 407	0	2 407	2 748	0	2 748	3 113	0	3 113	2 042	0	2 042
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	281	0	281	4	0	4	280	0	280	5	0	5
60401	106 706	0	106 706	0	0	0	0	0	0	106 706	0	106 706
60701	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
61002	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61008	190	0	190	58	0	58	69	0	69	179	0	179
61009	95	0	95	87	0	87	52	0	52	130	0	130
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	203 283	0	203 283	203 283	0	203 283	0	0	0
61403	7 194	0	7 194	612	0	612	376	0	376	7 430	0	7 430
70606	564 621	0	564 621	202 348	0	202 348	47	0	47	766 922	0	766 922
70607	2 858	0	2 858	749	0	749	42	0	42	3 565	0	3 565
70608	102 777	0	102 777	38 281	0	38 281	0	0	0	141 058	0	141 058
70611	4 495	0	4 495	933	0	933	0	0	0	5 428	0	5 428
Итого по активу (баланс)	4 236 803	274 079	4 510 882	36 151 037	24 664 086	60 815 123	36 245 613	24 327 968	60 573 581	4 142 227	610 197	4 752 424
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	20 853	0	20 853	144 292	0	144 292
30109	20 531	0	20 531	0	0	0	405	0	405	20 936	0	20 936
30232	90	10	100	29 138	2 169	31 307	29 048	2 169	31 217	0	10	10
30601	30 220	0	30 220	140 394	0	140 394	145 573	0	145 573	35 399	0	35 399
30606	8 657	0	8 657	1	0	1	0	0	0	8 656	0	8 656
31304	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32211	0	0	0	7 669	0	7 669	7 669	0	7 669	0	0	0
40502	121	0	121	1 673	0	1 673	1 690	0	1 690	138	0	138
40602	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
40701	137 984	7	137 991	2 372 766	332	2 373 098	2 380 226	330	2 380 556	145 444	5	145 449
40702	555 210	7 556	562 766	6 737 181	104 095	6 841 276	6 639 545	110 464	6 750 009	457 574	13 925	471 499
40703	6 249	0	6 249	17 660	0	17 660	14 764	0	14 764	3 353	0	3 353
40802	2 314	0	2 314	10 054	0	10 054	10 966	0	10 966	3 226	0	3 226
40807	3 247	0	3 247	54	49	103	47	49	96	3 240	0	3 240
40817	103 885	150 719	254 604	228 520	20 688	249 208	227 429	36 573	264 002	102 794	166 604	269 398
40820	103	0	103	434	0	434	387	0	387	56	0	56
40821	9	0	9	655	0	655	677	0	677	31	0	31
40901	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	48	16	64	48	16	64	0	0	0
40911	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40912	0	0	0	65	11	76	65	11	76	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	30 400	0	30 400	5 400	0	5 400	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	116 500	0	116 500	400	0	400	5 400	0	5 400	121 500	0	121 500
42006	229 500	27 483	256 983	0	1 135	1 135	0	2 109	2 109	229 500	28 457	257 957
42103	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	400	0	400	68 400	0	68 400
42106	30 261	0	30 261	5 000	0	5 000	0	0	0	25 261	0	25 261
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	701	162	863	1	7	8	0	12	12	700	167	867
42304	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42305	880 538	228	880 766	3 572	10	3 582	112 246	20	112 266	989 212	238	989 450
42306	335 076	49	335 125	69 146	2	69 148	22 670	4	22 674	288 600	51	288 651
42309	110	0	110	0	0	0	45	0	45	155	0	155
42605	797	0	797	0	0	0	7	0	7	804	0	804
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 301	0	1 301	84	0	84	76	0	76	1 293	0	1 293
45215	41 507	0	41 507	17 688	0	17 688	25 348	0	25 348	49 167	0	49 167
45515	58 999	0	58 999	6 746	0	6 746	7 637	0	7 637	59 890	0	59 890
45818	27 733	0	27 733	157	0	157	158	0	158	27 734	0	27 734
45918	2 820	0	2 820	27	0	27	122	0	122	2 915	0	2 915
47403	0	0	0	144 183	0	144 183	144 183	0	144 183	0	0	0
47405	0	0	0	35 434	2 959	38 393	35 434	2 959	38 393	0	0	0
47407	0	0	0	15 806 475	15 293 183	31 099 658	15 806 475	15 293 183	31 099 658	0	0	0
47411	0	1 664	1 664	0	71	71	0	472	472	0	2 065	2 065
47416	35	0	35	779	0	779	813	0	813	69	0	69
47422	135	13	148	23 387	1	23 388	23 393	1	23 394	141	13	154
47425	15 535	0	15 535	7 993	0	7 993	9 394	0	9 394	16 936	0	16 936
47426	26 885	1 237	28 122	2 322	51	2 373	4 256	236	4 492	28 819	1 422	30 241
50120	1 314	0	1 314	0	0	0	380	0	380	1 694	0	1 694
50620	27 529	0	27 529	0	0	0	242	0	242	27 771	0	27 771
50719	11 486	0	11 486	0	0	0	0	0	0	11 486	0	11 486
51410	316	0	316	0	0	0	1	0	1	317	0	317
52301	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60301	220	0	220	3 176	0	3 176	3 553	0	3 553	597	0	597
60305	0	0	0	4 371	0	4 371	5 864	0	5 864	1 493	0	1 493
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	190	0	190	392	0	392	409	0	409	207	0	207
60320	57	0	57	0	0	0	30	0	30	87	0	87
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	40 896	0	40 896	0	0	0	483	0	483	41 379	0	41 379
61301	290	0	290	52	0	52	23	0	23	261	0	261
61304	259	0	259	35	0	35	19	0	19	243	0	243
70601	575 400	0	575 400	0	0	0	189 656	0	189 656	765 056	0	765 056
70602	2 366	0	2 366	504	0	504	456	0	456	2 318	0	2 318
70603	110 151	0	110 151	0	0	0	49 577	0	49 577	159 728	0	159 728
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70801	20 883	0	20 883	20 883	0	20 883	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 321 754	189 128	4 510 882	25 959 113	15 424 779	41 383 892	26 176 826	15 448 608	41 625 434	4 539 467	212 957	4 752 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	195 031	0	195 031	28 027	0	28 027	0	0	0	223 058	0	223 058
90901	43 218	0	43 218	7 053	0	7 053	6 362	0	6 362	43 909	0	43 909
90902	28 006	0	28 006	3 322	0	3 322	3 106	0	3 106	28 222	0	28 222
90907	4 722	0	4 722	0	0	0	4 722	0	4 722	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 359 101	0	2 359 101	47 134	0	47 134	916	0	916	2 405 319	0	2 405 319
91501	11 884	0	11 884	0	0	0	0	0	0	11 884	0	11 884
91604	1 870	0	1 870	369	0	369	163	0	163	2 076	0	2 076
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	950	0	950	0	0	0	6	0	6	944	0	944
99998	2 866 220	0	2 866 220	626 525	0	626 525	428 949	0	428 949	3 063 796	0	3 063 796
Итого по активу (баланс)	5 548 038	0	5 548 038	712 430	0	712 430	444 224	0	444 224	5 816 244	0	5 816 244
Пассив
91311	320 929	0	320 929	32 915	0	32 915	68 042	0	68 042	356 056	0	356 056
91312	2 290 555	23 692	2 314 247	17 642	978	18 620	191 411	1 818	193 229	2 464 324	24 532	2 488 856
91314	51 440	0	51 440	147 013	0	147 013	95 573	0	95 573	0	0	0
91315	14 113	0	14 113	0	0	0	577	0	577	14 690	0	14 690
91316	6 544	44	6 588	23 393	2	23 395	40 808	4	40 812	23 959	46	24 005
91317	158 553	0	158 553	207 007	0	207 007	228 293	0	228 293	179 839	0	179 839
91507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	2 681 818	0	2 681 818	15 252	0	15 252	85 882	0	85 882	2 752 448	0	2 752 448
Итого по пассиву (баланс)	5 524 302	23 736	5 548 038	443 222	980	444 202	710 586	1 822	712 408	5 791 666	24 578	5 816 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 144 270	2 036 594	4 180 864	10 905 083	5 137 571	16 042 654	10 422 393	4 957 278	15 379 671	2 626 960	2 216 887	4 843 847
93301	0	0	0	3 372 494	3 442 511	6 815 005	3 372 494	3 442 511	6 815 005	0	0	0
93302	2 430 379	2 448 171	4 878 550	3 063 456	3 174 867	6 238 323	3 372 494	3 454 431	6 826 925	2 121 341	2 168 607	4 289 948
93303	0	0	0	3 063 456	3 172 985	6 236 441	3 063 456	3 172 985	6 236 441	0	0	0
93801	10 198	0	10 198	518 275	0	518 275	514 012	0	514 012	14 461	0	14 461
Итого по активу (баланс)	4 584 847	4 484 765	9 069 612	20 922 764	14 927 934	35 850 698	20 744 849	15 027 205	35 772 054	4 762 762	4 385 494	9 148 256
Пассив
96001	2 041 893	2 122 106	4 163 999	4 908 827	10 482 566	15 391 393	5 083 426	10 975 023	16 058 449	2 216 492	2 614 563	4 831 055
96301	0	0	0	3 383 378	3 442 511	6 825 889	3 383 378	3 442 511	6 825 889	0	0	0
96302	2 450 300	2 448 171	4 898 471	3 383 378	3 454 431	6 837 809	3 074 851	3 174 867	6 249 718	2 141 773	2 168 607	4 310 380
96303	0	0	0	3 074 851	3 166 986	6 241 837	3 074 851	3 166 986	6 241 837	0	0	0
96801	7 142	0	7 142	398 424	0	398 424	398 103	0	398 103	6 821	0	6 821
Итого по пассиву (баланс)	4 499 335	4 570 277	9 069 612	15 148 858	20 546 494	35 695 352	15 014 609	20 759 387	35 773 996	4 365 086	4 783 170	9 148 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 328 676 070,7345	0	0	172 038 227,0000	0	0	107 564 241,0000	0	0	2 393 150 056,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 328 676 093,7345	0	0	172 038 228,0000	0	0	107 564 256,0000	0	0	2 393 150 065,7345
Пассив
98040	0	0	1 060 426 808,0000	0	0	107 389 215,0000	0	0	171 920 752,0000	0	0	1 124 958 345,0000
98050	0	0	1 266 018 503,7345	0	0	175 041,0000	0	0	117 476,0000	0	0	1 265 960 938,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	93 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 328 676 093,7345	0	0	107 564 256,0000	0	0	172 038 228,0000	0	0	2 393 150 065,7345

Страница была полезной?