Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	1 908	0	1 908	347	0	347	1 908	0	1 908
20202	35 215	23 073	58 288	359 992	73 716	433 708	342 054	78 073	420 127	53 153	18 716	71 869
20208	8 917	157	9 074	8 280	156	8 436	9 666	153	9 819	7 531	160	7 691
20209	9 150	0	9 150	211 432	2 217	213 649	208 702	2 217	210 919	11 880	0	11 880
30102	101 946	0	101 946	10 385 632	0	10 385 632	10 357 023	0	10 357 023	130 555	0	130 555
30110	135 306	3 090	138 396	1 013 961	79 632	1 093 593	1 133 903	80 082	1 213 985	15 364	2 640	18 004
30114	3 188	186 739	189 927	4 000	1 732 881	1 736 881	3 030	1 699 658	1 702 688	4 158	219 962	224 120
30202	24 675	0	24 675	1 382	0	1 382	0	0	0	26 057	0	26 057
30204	9 569	0	9 569	163	0	163	0	0	0	9 732	0	9 732
30215	200	948	1 148	0	72	72	0	39	39	200	981	1 181
30233	31	0	31	6 032	190	6 222	5 915	190	6 105	148	0	148
30235	0	0	0	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197	0	0	0
30302	380 005	26 460	406 465	175 007	5 374	180 381	528 350	1 895	530 245	26 662	29 939	56 601
30306	757 379	2 905	760 284	177 502	228	177 730	512 041	122	512 163	422 840	3 011	425 851
30413	3 047	0	3 047	793 757	0	793 757	794 725	0	794 725	2 079	0	2 079
30424	4 586	0	4 586	530 127	0	530 127	528 119	0	528 119	6 594	0	6 594
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	460 000	0	460 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 257	1 257	0	97	97	0	52	52	0	1 302	1 302
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	5 333	0	5 333	10 667	0	10 667
45106	7 140	0	7 140	0	0	0	1 430	0	1 430	5 710	0	5 710
45107	3 061	0	3 061	0	0	0	256	0	256	2 805	0	2 805
45201	89 354	0	89 354	416 599	0	416 599	345 913	0	345 913	160 040	0	160 040
45203	4 600	0	4 600	5 127	0	5 127	9 727	0	9 727	0	0	0
45204	169 600	0	169 600	125 849	0	125 849	64 100	0	64 100	231 349	0	231 349
45205	154 018	0	154 018	40 153	0	40 153	18 587	0	18 587	175 584	0	175 584
45206	603 389	0	603 389	242 905	0	242 905	245 970	0	245 970	600 324	0	600 324
45207	548 945	122 895	671 840	0	10 848	10 848	38 607	5 589	44 196	510 338	128 154	638 492
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
45306	3 430	0	3 430	0	0	0	570	0	570	2 860	0	2 860
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	20 745	138 424	159 169	4 500	10 624	15 124	2 606	5 717	8 323	22 639	143 331	165 970
45506	93 148	0	93 148	1 610	0	1 610	881	0	881	93 877	0	93 877
45507	10 517	0	10 517	12 050	0	12 050	4 736	0	4 736	17 831	0	17 831
45509	1 420	0	1 420	1 271	0	1 271	1 962	0	1 962	729	0	729
45705	0	21 305	21 305	0	1 636	1 636	0	880	880	0	22 061	22 061
45812	14 888	0	14 888	50 829	0	50 829	9 587	0	9 587	56 130	0	56 130
45815	115 801	0	115 801	2 021	0	2 021	610	0	610	117 212	0	117 212
45909	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
45912	138	0	138	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	138	0	138
45915	3 357	0	3 357	57	0	57	59	0	59	3 355	0	3 355
47404	0	4 738	4 738	1 681 909	1 059 637	2 741 546	1 681 909	1 059 468	2 741 377	0	4 907	4 907
47408	128 470	0	128 470	12 046 095	18 925 086	30 971 181	11 970 303	18 925 086	30 895 389	204 262	0	204 262
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 286	0	1 286	67 889	50 488	118 377	67 763	50 488	118 251	1 412	0	1 412
47427	22 794	278	23 072	30 025	2 145	32 170	29 488	1 173	30 661	23 331	1 250	24 581
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50106	207 365	0	207 365	837 077	0	837 077	860 686	0	860 686	183 756	0	183 756
50107	0	0	0	1 749	0	1 749	0	0	0	1 749	0	1 749
50118	214 225	0	214 225	736 545	0	736 545	748 372	0	748 372	202 398	0	202 398
50121	190	0	190	167	0	167	169	0	169	188	0	188
50209	0	49 481	49 481	0	1 601	1 601	0	51 082	51 082	0	0	0
50211	0	16 505	16 505	0	65 694	65 694	0	3 137	3 137	0	79 062	79 062
50221	634	0	634	0	0	0	634	0	634	0	0	0
51402	0	0	0	79 680	0	79 680	79 680	0	79 680	0	0	0
51404	0	0	0	97 374	0	97 374	97 374	0	97 374	0	0	0
51406	0	0	0	232 453	0	232 453	232 453	0	232 453	0	0	0
51502	0	0	0	78 838	0	78 838	78 838	0	78 838	0	0	0
52503	9 680	12 616	22 296	8 210	2 020	10 230	2 241	2 540	4 781	15 649	12 096	27 745
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 862	0	6 862	120	0	120	413	0	413	6 569	0	6 569
60306	1 849	0	1 849	1 780	0	1 780	1 864	0	1 864	1 765	0	1 765
60308	410	0	410	521	0	521	287	0	287	644	0	644
60310	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60312	5 045	0	5 045	7 671	0	7 671	5 958	0	5 958	6 758	0	6 758
60314	0	187	187	0	232	232	0	232	232	0	187	187
60323	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60401	537 927	0	537 927	0	0	0	0	0	0	537 927	0	537 927
61002	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61008	4	0	4	203	0	203	204	0	204	3	0	3
61009	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61209	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
61210	0	0	0	680 633	0	680 633	680 633	0	680 633	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	1 096	0	1 096	1 186	0	1 186	2 474	0	2 474
70606	498 614	0	498 614	118 618	0	118 618	22	0	22	617 210	0	617 210
70607	1 299	0	1 299	469	0	469	636	0	636	1 132	0	1 132
70608	272 304	0	272 304	115 720	0	115 720	0	0	0	388 024	0	388 024
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 311 019	613 585	6 924 604	33 350 285	22 024 768	55 375 053	33 619 219	21 967 977	55 587 196	6 042 085	670 376	6 712 461
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	9 488	0	9 488	86 725	0	86 725
30109	2 715	44	2 759	150 000	2	150 002	151 315	4	151 319	4 030	46	4 076
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 226	6 226	0	6 226	6 226	0	0	0
30232	1 660	33	1 693	37 970	3 843	41 813	36 534	3 837	40 371	224	27	251
30301	380 007	26 459	406 466	528 350	1 895	530 245	175 006	5 375	180 381	26 663	29 939	56 602
30305	757 378	2 905	760 283	512 041	122	512 163	177 503	227	177 730	422 840	3 010	425 850
30601	2 244	0	2 244	453	0	453	4	0	4	1 795	0	1 795
31302	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
31303	255 000	0	255 000	835 000	0	835 000	665 000	0	665 000	85 000	0	85 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	0	0	0	0	0	0	159 047	0	159 047
31404	30 000	31 589	61 589	30 000	33 443	63 443	30 000	34 563	64 563	30 000	32 709	62 709
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32901	183 816	0	183 816	639 667	0	639 667	629 340	0	629 340	173 489	0	173 489
40502	94 419	0	94 419	123 308	0	123 308	65 736	0	65 736	36 847	0	36 847
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	3 167	0	3 167	43 825	0	43 825	43 278	0	43 278	2 620	0	2 620
40701	891	0	891	4 575	0	4 575	90 178	0	90 178	86 494	0	86 494
40702	749 270	1 768	751 038	5 928 617	1 068 465	6 997 082	6 179 654	1 075 833	7 255 487	1 000 307	9 136	1 009 443
40703	28 501	0	28 501	42 478	0	42 478	48 542	0	48 542	34 565	0	34 565
40802	5 891	0	5 891	11 097	0	11 097	13 621	0	13 621	8 415	0	8 415
40807	1 473	1 431	2 904	65 816	65 886	131 702	65 512	67 346	132 858	1 169	2 891	4 060
40817	53 616	40 112	93 728	143 368	132 681	276 049	167 042	145 783	312 825	77 290	53 214	130 504
40820	223	25	248	120	1	121	183	2	185	286	26	312
40821	568	0	568	4 289	0	4 289	3 856	0	3 856	135	0	135
40905	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
40909	0	0	0	530	54	584	530	54	584	0	0	0
40911	0	0	0	30 433	0	30 433	30 433	0	30 433	0	0	0
40912	0	0	0	504	944	1 448	504	944	1 448	0	0	0
40913	0	0	0	493	1 184	1 677	493	1 184	1 677	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	1 900	0	1 900	23 303	0	23 303	21 403	0	21 403	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42105	150 000	0	150 000	0	134	134	0	26 301	26 301	150 000	26 167	176 167
42205	65 000	0	65 000	18 000	0	18 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42301	144	27 798	27 942	0	27 982	27 982	0	184	184	144	0	144
42302	10 093	0	10 093	9 540	0	9 540	829	0	829	1 382	0	1 382
42303	34 907	8 930	43 837	32 917	4 481	37 398	4 214	677	4 891	6 204	5 126	11 330
42304	27 839	42 383	70 222	1 080	34 258	35 338	677	2 857	3 534	27 436	10 982	38 418
42305	315 509	171 350	486 859	18 535	52 720	71 255	16 516	35 910	52 426	313 490	154 540	468 030
42306	45 834	30 829	76 663	5 340	9 755	15 095	27 924	98 155	126 079	68 418	119 229	187 647
42307	5 121	2 029	7 150	250	102	352	244	435	679	5 115	2 362	7 477
42309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42310	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
43804	350	0	350	0	0	0	547	0	547	897	0	897
43805	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43806	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	473 840	473 840	0	19 571	19 571	0	36 366	36 366	0	490 635	490 635
44915	2 154	0	2 154	1 121	0	1 121	0	0	0	1 033	0	1 033
45115	428	0	428	142	0	142	0	0	0	286	0	286
45215	4 368	0	4 368	939	0	939	142	0	142	3 571	0	3 571
45515	1 297	0	1 297	48	0	48	17	0	17	1 266	0	1 266
45818	27 485	0	27 485	400	0	400	2 067	0	2 067	29 152	0	29 152
45918	720	0	720	29	0	29	62	0	62	753	0	753
47403	0	0	0	729 390	0	729 390	729 390	0	729 390	0	0	0
47407	0	0	0	12 050 853	18 912 994	30 963 847	12 050 853	18 912 994	30 963 847	0	0	0
47411	11 945	5 746	17 691	4 236	3 871	8 107	3 967	1 635	5 602	11 676	3 510	15 186
47416	354	0	354	1 595	0	1 595	2 415	0	2 415	1 174	0	1 174
47422	5	1	6	4 476	14	4 490	4 475	15	4 490	4	2	6
47425	3 496	0	3 496	1 265	0	1 265	522	0	522	2 753	0	2 753
47426	4 429	13 220	17 649	6 883	1 255	8 138	7 638	3 474	11 112	5 184	15 439	20 623
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	401	0	401	633	0	633	456	0	456	224	0	224
50220	347	0	347	347	0	347	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908
52305	126 795	49 417	176 212	43 299	15 467	58 766	29 000	17 155	46 155	112 496	51 105	163 601
52306	150 411	174 067	324 478	1 218	7 190	8 408	58 000	13 359	71 359	207 193	180 236	387 429
52406	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60301	255	0	255	5 282	0	5 282	5 836	0	5 836	809	0	809
60305	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	656	0	656	819	0	819	428	0	428	265	0	265
60311	302	0	302	428	0	428	426	0	426	300	0	300
60322	16	5	21	30	0	30	30	0	30	16	5	21
60324	369	0	369	0	0	0	51	0	51	420	0	420
60601	81 851	0	81 851	0	0	0	1 887	0	1 887	83 738	0	83 738
61301	0	5	5	0	5	5	0	4	4	0	4	4
61304	107	11	118	26	2	28	42	2	44	123	11	134
70601	526 501	0	526 501	2	0	2	134 761	0	134 761	661 260	0	661 260
70602	9 195	0	9 195	423	0	423	430	0	430	9 202	0	9 202
70603	245 690	0	245 690	0	0	0	100 869	0	100 869	346 559	0	346 559
70605	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
70801	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 820 607	1 103 997	6 924 604	23 529 188	20 404 547	43 933 735	23 230 691	20 490 901	43 721 592	5 522 110	1 190 351	6 712 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 331	0	500 331	11 138	0	11 138	12 024	0	12 024	499 445	0	499 445
90902	723 248	0	723 248	25 551	0	25 551	9 380	0	9 380	739 419	0	739 419
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	2 136 875	640 205	2 777 080	187 901	50 678	238 579	271 824	27 001	298 825	2 052 952	663 882	2 716 834
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	3 019 933	0	3 019 933	947 121	0	947 121	1 162 100	0	1 162 100	2 804 954	0	2 804 954
Итого по активу (баланс)	6 440 584	640 205	7 080 789	1 171 712	50 678	1 222 390	1 455 329	27 001	1 482 330	6 156 967	663 882	6 820 849
Пассив
91003	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	96 334	14 281	110 615	0	13 980	13 980	0	14 359	14 359	96 334	14 660	110 994
91312	2 039 209	0	2 039 209	415 861	0	415 861	411 908	0	411 908	2 035 256	0	2 035 256
91315	480 727	0	480 727	76 411	0	76 411	17 537	0	17 537	421 853	0	421 853
91316	64 932	0	64 932	62 795	0	62 795	0	0	0	2 137	0	2 137
91317	245 144	0	245 144	591 440	0	591 440	501 785	0	501 785	155 489	0	155 489
91319	31 872	0	31 872	94	0	94	0	0	0	31 778	0	31 778
91507	45 614	391	46 005	52	16	68	52	29	81	45 614	404	46 018
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	4 060 856	0	4 060 856	309 623	0	309 623	264 662	0	264 662	4 015 895	0	4 015 895
Итого по пассиву (баланс)	7 066 117	14 672	7 080 789	1 457 821	13 996	1 471 817	1 197 489	14 388	1 211 877	6 805 785	15 064	6 820 849
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	700 465	700 465	338 397	13 324 054	13 662 451	125 035	13 294 253	13 419 288	213 362	730 266	943 628
93002	156 970	157 947	314 917	160 960	167 053	328 013	156 970	161 455	318 425	160 960	163 545	324 505
93202	0	25 498	25 498	0	183	183	0	25 681	25 681	0	0	0
93801	48 574	0	48 574	29 078	0	29 078	14 049	0	14 049	63 603	0	63 603
93803	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 544	883 924	1 089 468	528 435	13 491 290	14 019 725	296 054	13 481 403	13 777 457	437 925	893 811	1 331 736
Пассив
96001	498 314	204 825	703 139	9 180 724	4 181 139	13 361 863	9 415 253	4 189 904	13 605 157	732 843	213 590	946 433
96002	160 000	183 459	343 459	160 000	185 508	345 508	165 000	165 594	330 594	165 000	163 545	328 545
96801	42 870	0	42 870	77 951	0	77 951	91 839	0	91 839	56 758	0	56 758
Итого по пассиву (баланс)	701 184	388 284	1 089 468	9 418 675	4 366 647	13 785 322	9 672 092	4 355 498	14 027 590	954 601	377 135	1 331 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 587 128,0000	0	0	191 981,0000	0	0	212 784,0000	0	0	8 566 325,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 587 131,0000	0	0	192 021,0000	0	0	212 824,0000	0	0	8 566 328,0000
Пассив
98040	0	0	8 383 538,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8 383 540,0000
98050	0	0	133 590,0000	0	0	192 808,0000	0	0	192 003,0000	0	0	132 785,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 003,0000	0	0	20 001,0000	0	0	1,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 587 131,0000	0	0	212 811,0000	0	0	192 008,0000	0	0	8 566 328,0000

Страница была полезной?