Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 795	99	7 894	13 017	12	13 029	9 481	6	9 487	11 331	105	11 436
30102	76 756	0	76 756	5 242 003	0	5 242 003	5 194 351	0	5 194 351	124 408	0	124 408
30110	338	70 821	71 159	42 904	984 302	1 027 206	36 518	982 260	1 018 778	6 724	72 863	79 587
30114	0	41 373	41 373	0	402 107	402 107	0	394 916	394 916	0	48 564	48 564
30202	5 214	0	5 214	0	0	0	370	0	370	4 844	0	4 844
30204	532	0	532	0	0	0	350	0	350	182	0	182
30221	0	0	0	1 018	0	1 018	507	0	507	511	0	511
30233	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30424	9 357	0	9 357	405 000	0	405 000	399 391	0	399 391	14 966	0	14 966
32002	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0
32003	103 000	0	103 000	588 000	0	588 000	461 000	0	461 000	230 000	0	230 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	45 985	0	45 985	103 456	0	103 456	119 816	0	119 816	29 625	0	29 625
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	11 520	0	11 520	23 300	0	23 300	4 630	0	4 630	30 190	0	30 190
45207	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45812	137 022	0	137 022	0	0	0	313	0	313	136 709	0	136 709
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	398 839	398 839	0	398 839	398 839	0	0	0
47408	0	0	0	6 320 534	6 338 972	12 659 506	6 320 534	6 338 972	12 659 506	0	0	0
47423	74	0	74	9	0	9	78	0	78	5	0	5
47427	0	1	1	3 279	20	3 299	3 200	0	3 200	79	21	100
51404	10 048	0	10 048	57	0	57	0	0	0	10 105	0	10 105
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	291	0	291	0	0	0	45	0	45	246	0	246
60302	278	0	278	1	0	1	38	0	38	241	0	241
60306	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60308	32	0	32	3 050	0	3 050	3 055	0	3 055	27	0	27
60310	5	0	5	86	33	119	86	33	119	5	0	5
60312	764	0	764	3 272	0	3 272	3 802	0	3 802	234	0	234
60314	0	220	220	0	0	0	0	220	220	0	0	0
60323	28 102	0	28 102	44	0	44	253	0	253	27 893	0	27 893
60401	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	48	0	48	91	0	91	95	0	95	44	0	44
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	476	0	476	165	0	165	74	0	74	567	0	567
70606	201 726	0	201 726	59 326	0	59 326	0	0	0	261 052	0	261 052
70608	18 955	0	18 955	5 160	0	5 160	0	0	0	24 115	0	24 115
70611	6 643	0	6 643	1 328	0	1 328	0	0	0	7 971	0	7 971
Итого по активу (баланс)	1 264 333	112 514	1 376 847	13 898 614	8 124 285	22 022 899	13 641 501	8 115 246	21 756 747	1 521 446	121 553	1 642 999
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	24	0	24	68	0	68	44	0	44
30222	3	0	3	35	0	35	32	0	32	0	0	0
30232	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	262 764	1 392	264 156	4 144 151	1 376 128	5 520 279	4 332 056	1 386 806	5 718 862	450 669	12 070	462 739
40703	2 889	0	2 889	3 035	0	3 035	2 699	0	2 699	2 553	0	2 553
40802	40	0	40	84	0	84	87	0	87	43	0	43
40807	20 233	873	21 106	0	32	32	0	67	67	20 233	908	21 141
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45215	106 445	0	106 445	11 645	0	11 645	10 243	0	10 243	105 043	0	105 043
45818	88 390	0	88 390	313	0	313	8 800	0	8 800	96 877	0	96 877
47407	0	0	0	6 312 240	6 351 214	12 663 454	6 312 240	6 351 214	12 663 454	0	0	0
47416	195	0	195	423	0	423	629	0	629	401	0	401
47422	2 025	0	2 025	3	0	3	3	0	3	2 025	0	2 025
47425	2 007	0	2 007	10 230	0	10 230	9 825	0	9 825	1 602	0	1 602
47426	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 857	0	1 857	3 370	0	3 370	3 949	0	3 949	2 436	0	2 436
60305	1 117	0	1 117	3 476	0	3 476	3 416	0	3 416	1 057	0	1 057
60309	1 011	0	1 011	1 325	0	1 325	314	0	314	0	0	0
60311	46	0	46	184	0	184	185	0	185	47	0	47
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	38	0	38	38	0	38	27 944	0	27 944
60601	3 501	0	3 501	0	0	0	91	0	91	3 592	0	3 592
70601	230 066	0	230 066	0	0	0	51 807	0	51 807	281 873	0	281 873
70603	22 474	0	22 474	0	0	0	9 533	0	9 533	32 007	0	32 007
Итого по пассиву (баланс)	1 374 575	2 272	1 376 847	10 492 938	7 727 381	18 220 319	10 748 377	7 738 094	18 486 471	1 630 014	12 985	1 642 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 754	1	8 311 755	111	0	111	115	0	115	8 311 750	1	8 311 751
90902	68 777	5	68 782	404	0	404	21	0	21	69 160	5	69 165
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	60 000	0	60 000	49 000	0	49 000	40 000	0	40 000	69 000	0	69 000
91604	25 688	0	25 688	4 584	0	4 584	709	0	709	29 563	0	29 563
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	548 000	0	548 000	236 622	0	236 622	224 503	0	224 503	560 119	0	560 119
Итого по активу (баланс)	9 020 259	6	9 020 265	290 721	0	290 721	265 348	0	265 348	9 045 632	6	9 045 638
Пассив
91312	448 061	0	448 061	45 328	0	45 328	40 467	0	40 467	443 200	0	443 200
91315	31 799	0	31 799	4 633	0	4 633	10 775	0	10 775	37 941	0	37 941
91317	11 495	0	11 495	163 756	0	163 756	182 446	0	182 446	30 185	0	30 185
91319	49 911	0	49 911	10 775	0	10 775	2 923	0	2 923	42 059	0	42 059
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 472 265	0	8 472 265	40 846	0	40 846	54 100	0	54 100	8 485 519	0	8 485 519
Итого по пассиву (баланс)	9 020 265	0	9 020 265	265 350	0	265 350	290 723	0	290 723	9 045 638	0	9 045 638
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	171 032	59 751	230 783	4 998 317	2 453 127	7 451 444	4 954 802	2 442 101	7 396 903	214 547	70 777	285 324
93801	258	0	258	31 129	0	31 129	30 632	0	30 632	755	0	755
Итого по активу (баланс)	171 290	59 751	231 041	5 029 446	2 453 127	7 482 573	4 985 434	2 442 101	7 427 535	215 302	70 777	286 079
Пассив
96001	60 010	169 939	229 949	2 412 785	4 980 879	7 393 664	2 419 742	5 029 668	7 449 410	66 967	218 728	285 695
96801	1 092	0	1 092	34 697	0	34 697	33 989	0	33 989	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	61 102	169 939	231 041	2 447 482	4 980 879	7 428 361	2 453 731	5 029 668	7 483 399	67 351	218 728	286 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?