Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 459	0	9 459	56	0	56	1 031	0	1 031	8 484	0	8 484
20202	93 757	0	93 757	346 952	0	346 952	151 797	0	151 797	288 912	0	288 912
20208	464	0	464	36 616	0	36 616	35 649	0	35 649	1 431	0	1 431
20209	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
30102	25 288	0	25 288	8 260 205	0	8 260 205	8 272 889	0	8 272 889	12 604	0	12 604
30110	1 486	9 483	10 969	80 868	47 348	128 216	80 644	22 909	103 553	1 710	33 922	35 632
30202	27 951	0	27 951	1 269	0	1 269	0	0	0	29 220	0	29 220
30204	101	0	101	19	0	19	0	0	0	120	0	120
30602	284	0	284	151 494	0	151 494	151 518	0	151 518	260	0	260
32002	0	0	0	4 360 000	0	4 360 000	4 360 000	0	4 360 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	3 950 000	0	3 950 000	3 480 000	0	3 480 000	700 000	0	700 000
32004	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44905	10 000	0	10 000	34 271	0	34 271	0	0	0	44 271	0	44 271
45201	22 341	0	22 341	40 700	0	40 700	41 421	0	41 421	21 620	0	21 620
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	109 278	0	109 278	0	0	0	0	0	0	109 278	0	109 278
45207	1 796 580	0	1 796 580	252 189	0	252 189	84 788	0	84 788	1 963 981	0	1 963 981
45208	147 423	0	147 423	0	0	0	15 383	0	15 383	132 040	0	132 040
45505	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45506	216 589	0	216 589	18 200	0	18 200	16 382	0	16 382	218 407	0	218 407
45507	7 206 194	13 599	7 219 793	197 574	1 035	198 609	160 378	664	161 042	7 243 390	13 970	7 257 360
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	51 020	0	51 020	8 389	71	8 460	2 348	25	2 373	57 061	46	57 107
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 289	0	5 289	3 187	89	3 276	3 051	37	3 088	5 425	52	5 477
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 035 214	35 769	1 070 983	1 035 214	35 769	1 070 983	0	0	0
47423	2 034	0	2 034	124	0	124	2 103	0	2 103	55	0	55
47427	61 929	145	62 074	103 483	150	103 633	103 942	152	104 094	61 470	143	61 613
47801	39 287	381	39 668	0	19	19	2 750	248	2 998	36 537	152	36 689
50207	191 358	0	191 358	1 650	0	1 650	5 282	0	5 282	187 726	0	187 726
50208	346 051	0	346 051	2 378	0	2 378	0	0	0	348 429	0	348 429
50221	3 143	0	3 143	876	0	876	403	0	403	3 616	0	3 616
51403	0	0	0	147 748	0	147 748	0	0	0	147 748	0	147 748
51404	78 349	0	78 349	185 448	0	185 448	0	0	0	263 797	0	263 797
51405	993 804	0	993 804	246 508	0	246 508	621 317	0	621 317	618 995	0	618 995
52503	8 943	0	8 943	0	0	0	651	0	651	8 292	0	8 292
52601	174	0	174	0	0	0	34	0	34	140	0	140
60302	36	0	36	313	0	313	313	0	313	36	0	36
60306	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	5	0	5	919	0	919	919	0	919	5	0	5
60312	4 627	0	4 627	5 247	0	5 247	4 047	0	4 047	5 827	0	5 827
60314	0	121	121	0	0	0	0	22	22	0	99	99
60323	12 126	0	12 126	6 276	0	6 276	8 370	0	8 370	10 032	0	10 032
60401	182 024	0	182 024	89	0	89	197	0	197	181 916	0	181 916
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	105	0	105	105	0	105	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	205	0	205	4	0	4	38	0	38	171	0	171
61008	67	0	67	246	0	246	233	0	233	80	0	80
61009	1 001	0	1 001	150	0	150	181	0	181	970	0	970
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	206 080	0	206 080	11 610	0	11 610	0	0	0	217 690	0	217 690
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	623 756	0	623 756	623 756	0	623 756	0	0	0
61212	0	0	0	2 751	235	2 986	2 751	235	2 986	0	0	0
61403	17 897	0	17 897	1 150	0	1 150	5 354	0	5 354	13 693	0	13 693
70606	577 635	0	577 635	126 606	0	126 606	0	0	0	704 241	0	704 241
70608	3 330	0	3 330	925	0	925	0	0	0	4 255	0	4 255
70611	58 430	0	58 430	11 686	0	11 686	0	0	0	70 116	0	70 116
70614	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	13 828 134	23 729	13 851 863	21 056 076	84 716	21 140 792	19 874 034	60 061	19 934 095	15 010 176	48 384	15 058 560
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 143	0	3 143	403	0	403	876	0	876	3 616	0	3 616
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	16 577	0	16 577	55 874	0	55 874
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	149 096	0	149 096	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40602	53 496	0	53 496	132 361	0	132 361	390 634	0	390 634	311 769	0	311 769
40701	186	0	186	947	0	947	150 541	0	150 541	149 780	0	149 780
40702	79 546	7 506	87 052	1 067 027	33 740	1 100 767	1 078 632	57 804	1 136 436	91 151	31 570	122 721
40703	149	0	149	106	0	106	1 138	0	1 138	1 181	0	1 181
40802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	38 724	0	38 724	326 238	0	326 238	336 361	0	336 361	48 847	0	48 847
40901	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
40911	0	0	0	43 473	0	43 473	43 475	0	43 475	2	0	2
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	11 000	0	11 000	5 400	0	5 400	0	0	0	5 600	0	5 600
42305	457	0	457	50	0	50	64	0	64	471	0	471
42306	4 206	0	4 206	186	0	186	650	0	650	4 670	0	4 670
42309	123	0	123	35	0	35	35	0	35	123	0	123
43105	0	0	0	0	0	0	406 800	0	406 800	406 800	0	406 800
43106	491 478	0	491 478	0	0	0	0	0	0	491 478	0	491 478
44915	2 000	0	2 000	0	0	0	343	0	343	2 343	0	2 343
45215	46 447	0	46 447	5 100	0	5 100	7 661	0	7 661	49 008	0	49 008
45515	88 449	0	88 449	21 646	0	21 646	19 201	0	19 201	86 004	0	86 004
45818	590 525	0	590 525	130	0	130	6 060	0	6 060	596 455	0	596 455
45918	34 741	0	34 741	175	0	175	209	0	209	34 775	0	34 775
47407	0	0	0	1 035 118	35 813	1 070 931	1 035 118	35 813	1 070 931	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	34	0	34	93	0	93
47416	0	145	145	175	289	464	322	144	466	147	0	147
47422	328	0	328	2 821	0	2 821	3 141	0	3 141	648	0	648
47425	38 768	0	38 768	9 199	0	9 199	12 317	0	12 317	41 886	0	41 886
47426	3 426	0	3 426	7 770	0	7 770	11 159	0	11 159	6 815	0	6 815
47804	3 198	0	3 198	2 750	0	2 750	7	0	7	455	0	455
50220	9 459	0	9 459	1 031	0	1 031	56	0	56	8 484	0	8 484
52006	3 495 555	0	3 495 555	0	0	0	150 000	0	150 000	3 645 555	0	3 645 555
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52501	42 523	0	42 523	0	0	0	27 117	0	27 117	69 640	0	69 640
60301	70	0	70	19 561	0	19 561	20 380	0	20 380	889	0	889
60305	24	0	24	24 673	0	24 673	24 751	0	24 751	102	0	102
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	35	0	35	22	0	22	54	0	54	67	0	67
60311	1 902	0	1 902	2 361	0	2 361	2 425	0	2 425	1 966	0	1 966
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	165 876	0	165 876	165 876	0	165 876
60322	42	0	42	10	0	10	32	0	32	64	0	64
60324	12 767	0	12 767	2 168	0	2 168	204	0	204	10 803	0	10 803
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	47 940	0	47 940	95	0	95	689	0	689	48 534	0	48 534
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	50 697	0	50 697	0	0	0	0	0	0	50 697	0	50 697
61301	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61304	12 351	0	12 351	12 963	0	12 963	702	0	702	90	0	90
70601	839 432	0	839 432	10	0	10	173 996	0	173 996	1 013 418	0	1 013 418
70603	3 914	0	3 914	0	0	0	1 578	0	1 578	5 492	0	5 492
70801	331 550	0	331 550	331 550	0	331 550	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 844 212	7 651	13 851 863	3 358 415	69 849	3 428 264	4 541 193	93 768	4 634 961	15 026 990	31 570	15 058 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	504 445	0	504 445	0	0	0	150 000	0	150 000	354 445	0	354 445
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
90901	2 183	0	2 183	2 640	0	2 640	4 695	0	4 695	128	0	128
90902	59 771	0	59 771	395	0	395	382	0	382	59 784	0	59 784
90907	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 907 386	2 267	9 909 653	0	100	100	30 000	1 750	31 750	9 877 386	617	9 878 003
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	39 288	380	39 668	0	19	19	2 751	247	2 998	36 537	152	36 689
91604	288 925	0	288 925	4 579	0	4 579	5 309	0	5 309	288 195	0	288 195
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	31 211 935	0	31 211 935	1 275 360	0	1 275 360	853 828	0	853 828	31 633 467	0	31 633 467
Итого по активу (баланс)	43 515 144	2 647	43 517 791	1 285 820	119	1 285 939	1 049 811	1 997	1 051 808	43 751 153	769	43 751 922
Пассив
91003	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	561 233	0	561 233	20 442	0	20 442	7 796	0	7 796	548 587	0	548 587
91312	28 329 404	59 213	28 388 617	469 152	4 554	473 706	719 206	4 436	723 642	28 579 458	59 095	28 638 553
91315	2 216 038	33 889	2 249 927	49 057	1 445	50 502	124 221	2 992	127 213	2 291 202	35 436	2 326 638
91316	0	0	0	252 190	0	252 190	340 000	0	340 000	87 810	0	87 810
91317	5 674	0	5 674	55 700	0	55 700	75 421	0	75 421	25 395	0	25 395
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	12 305 856	0	12 305 856	197 615	0	197 615	10 214	0	10 214	12 118 455	0	12 118 455
Итого по пассиву (баланс)	43 424 689	93 102	43 517 791	1 045 444	5 999	1 051 443	1 278 146	7 428	1 285 574	43 657 391	94 531	43 751 922
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 790 761	0	1 790 761	1 790 761	0	1 790 761	0	0	0
93302	610 560	0	610 560	1 649 506	0	1 649 506	1 787 885	0	1 787 885	472 181	0	472 181
93303	188 693	0	188 693	1 421 546	0	1 421 546	1 274 388	0	1 274 388	335 851	0	335 851
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	57 000	0	57 000	196 000	0	196 000
Итого по активу (баланс)	1 072 253	0	1 072 253	4 861 813	0	4 861 813	4 910 034	0	4 910 034	1 024 032	0	1 024 032
Пассив
96311	253 000	0	253 000	57 000	0	57 000	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	1 790 761	0	1 790 761	1 790 761	0	1 790 761	0	0	0
96502	610 560	0	610 560	1 787 885	0	1 787 885	1 649 506	0	1 649 506	472 181	0	472 181
96503	188 693	0	188 693	1 274 388	0	1 274 388	1 421 546	0	1 421 546	335 851	0	335 851
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	1 072 253	0	1 072 253	4 910 034	0	4 910 034	4 861 813	0	4 861 813	1 024 032	0	1 024 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	381,0000	0	0	79,0000	0	0	72,0000	0	0	388,0000
98010	0	0	1 054 910,0000	0	0	49 970,0000	0	0	199 970,0000	0	0	904 910,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 055 291,0000	0	0	50 120,0000	0	0	200 113,0000	0	0	905 298,0000
Пассив
98050	0	0	50 153,0000	0	0	71,0000	0	0	50 049,0000	0	0	100 131,0000
98070	0	0	500 693,0000	0	0	49 971,0000	0	0	0,0000	0	0	450 722,0000
98090	0	0	504 445,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	354 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 055 291,0000	0	0	200 042,0000	0	0	50 049,0000	0	0	905 298,0000

Страница была полезной?