Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 072	67 314	248 386	1 563 329	62 997	1 626 326	1 422 466	73 080	1 495 546	321 935	57 231	379 166
30102	269 609	0	269 609	8 115 420	0	8 115 420	7 927 707	0	7 927 707	457 322	0	457 322
30110	106 078	35 151	141 229	1 165 627	343 922	1 509 549	1 162 749	342 389	1 505 138	108 956	36 684	145 640
30114	0	665 575	665 575	0	13 475 639	13 475 639	0	12 970 046	12 970 046	0	1 171 168	1 171 168
30202	26 935	0	26 935	0	0	0	441	0	441	26 494	0	26 494
30204	12 495	0	12 495	0	0	0	953	0	953	11 542	0	11 542
30235	0	0	0	550 100	0	550 100	550 100	0	550 100	0	0	0
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 160 000	0	1 160 000	350 000	0	350 000
32004	600 000	0	600 000	3 820 000	0	3 820 000	3 330 000	0	3 330 000	1 090 000	0	1 090 000
32005	3 450 000	0	3 450 000	780 000	0	780 000	3 310 000	0	3 310 000	920 000	0	920 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	8 410 437	8 410 437	0	8 410 437	8 410 437	0	0	0
32103	0	142 152	142 152	0	2 920 329	2 920 329	0	2 768 100	2 768 100	0	294 381	294 381
32104	0	631 786	631 786	0	1 165 763	1 165 763	0	1 797 549	1 797 549	0	0	0
45506	5 329	80	5 409	1 119	206	1 325	522	10	532	5 926	276	6 202
45507	44 818 182	18 147 044	62 965 226	1 856 811	1 716 345	3 573 156	704 293	1 009 849	1 714 142	45 970 700	18 853 540	64 824 240
45606	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
45705	966	0	966	0	0	0	68	0	68	898	0	898
45706	509 531	364 803	874 334	35 732	35 951	71 683	6 388	20 439	26 827	538 875	380 315	919 190
45815	44 580	68 628	113 208	13 953	12 102	26 055	9 595	10 540	20 135	48 938	70 190	119 128
45817	0	79	79	20	138	158	20	120	140	0	97	97
45915	3 872	2 286	6 158	28 615	10 026	38 641	27 869	10 056	37 925	4 618	2 256	6 874
45917	0	276	276	172	461	633	172	459	631	0	278	278
47408	0	0	0	207 094	4 636	211 730	207 094	4 636	211 730	0	0	0
47423	47 866	15 727	63 593	749 199	85 932	835 131	749 480	83 344	832 824	47 585	18 315	65 900
47427	482 532	87 293	569 825	615 416	166 190	781 606	624 425	150 949	775 374	473 523	102 534	576 057
47801	11 796 291	2 256 508	14 052 799	568 455	196 358	764 813	198 858	118 808	317 666	12 165 888	2 334 058	14 499 946
50211	0	57 032	57 032	0	4 899	4 899	0	4 241	4 241	0	57 690	57 690
50311	0	85 880	85 880	0	7 561	7 561	0	6 570	6 570	0	86 871	86 871
60302	9 026	0	9 026	597	0	597	597	0	597	9 026	0	9 026
60306	5	0	5	40 979	0	40 979	40 936	0	40 936	48	0	48
60308	787	0	787	906	0	906	1 170	0	1 170	523	0	523
60310	1 408	0	1 408	5 494	0	5 494	5 368	0	5 368	1 534	0	1 534
60312	31 518	0	31 518	21 471	0	21 471	34 167	0	34 167	18 822	0	18 822
60314	7 637	1 082	8 719	167	2 826	2 993	6 981	1 040	8 021	823	2 868	3 691
60323	2 098	0	2 098	3 055	0	3 055	2 816	0	2 816	2 337	0	2 337
60401	199 963	0	199 963	358	0	358	52	0	52	200 269	0	200 269
60701	5 701	0	5 701	846	0	846	357	0	357	6 190	0	6 190
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	248	0	248	654	0	654	654	0	654	248	0	248
61009	1 767	0	1 767	864	0	864	552	0	552	2 079	0	2 079
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	130 101	0	130 101	0	0	0	1 220	0	1 220	128 881	0	128 881
61209	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
61212	0	0	0	463 937	39 780	503 717	463 937	39 780	503 717	0	0	0
61403	64 274	0	64 274	667	0	667	1 948	0	1 948	62 993	0	62 993
70606	3 354 259	0	3 354 259	694 371	0	694 371	135	0	135	4 048 495	0	4 048 495
70608	7 075 527	0	7 075 527	2 665 181	0	2 665 181	0	0	0	9 740 708	0	9 740 708
70610	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
70611	244 157	0	244 157	48 831	0	48 831	0	0	0	292 988	0	292 988
Итого по активу (баланс)	74 985 467	22 630 275	97 615 742	26 801 053	28 662 619	55 463 672	23 225 696	27 822 507	51 048 203	78 560 824	23 470 387	102 031 211
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	1 373 207	0	1 373 207	7 386 695	0	7 386 695
30126	128	0	128	285	0	285	361	0	361	204	0	204
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 263 572	2 263 572	0	52 188	52 188	0	96 976	96 976	1 000 000	1 308 360	2 308 360
31409	17 007 754	18 577 381	35 585 135	80 475	767 282	847 757	0	1 425 767	1 425 767	16 927 279	19 235 866	36 163 145
40701	3 368	0	3 368	6 588	0	6 588	6 257	0	6 257	3 037	0	3 037
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	1 631	1 631	2 670	33 403	36 073	2 670	35 510	38 180	0	3 738	3 738
40817	668 433	132 627	801 060	4 487 698	836 102	5 323 800	4 506 095	857 820	5 363 915	686 830	154 345	841 175
40820	6 317	1 639	7 956	65 581	16 372	81 953	65 497	20 723	86 220	6 233	5 990	12 223
40901	4 297	0	4 297	8 677	0	8 677	10 195	0	10 195	5 815	0	5 815
40911	293	0	293	22 186	0	22 186	22 630	0	22 630	737	0	737
42301	177	3 692	3 869	206	10 909	11 115	206	10 794	11 000	177	3 577	3 754
42305	3 811	2 953	6 764	0	122	122	0	227	227	3 811	3 058	6 869
42311	158 957	9 800	168 757	370 885	10 030	380 915	451 640	16 486	468 126	239 712	16 256	255 968
42601	16	545	561	211	534	745	210	376	586	15	387	402
44007	0	2 292 752	2 292 752	0	139 461	139 461	0	173 955	173 955	0	2 327 246	2 327 246
45515	890 522	0	890 522	59 090	0	59 090	64 787	0	64 787	896 219	0	896 219
45715	9 844	0	9 844	141	0	141	542	0	542	10 245	0	10 245
45818	109 707	0	109 707	6 210	0	6 210	11 556	0	11 556	115 053	0	115 053
45918	1 352	0	1 352	216	0	216	209	0	209	1 345	0	1 345
47401	7 782	10 588	18 370	6 324	629	6 953	8 273	1 016	9 289	9 731	10 975	20 706
47407	0	0	0	0	212 460	212 460	0	212 460	212 460	0	0	0
47411	137	96	233	0	5	5	29	24	53	166	115	281
47416	156	27	183	2 912	5 100	8 012	2 960	5 089	8 049	204	16	220
47422	94 527	5 246	99 773	265 782	5 974	271 756	242 121	11 760	253 881	70 866	11 032	81 898
47425	29 536	0	29 536	8 487	0	8 487	10 885	0	10 885	31 934	0	31 934
47426	1 069 287	279 326	1 348 613	3 348	60 527	63 875	203 579	112 203	315 782	1 269 518	331 002	1 600 520
47804	211 897	0	211 897	23 720	0	23 720	27 034	0	27 034	215 211	0	215 211
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	407 600	0	407 600	407 600	0	407 600	0	0	0
52501	584 610	0	584 610	407 600	0	407 600	166 750	0	166 750	343 760	0	343 760
60301	4 139	0	4 139	70 505	0	70 505	77 840	0	77 840	11 474	0	11 474
60305	397	0	397	54 616	0	54 616	54 478	0	54 478	259	0	259
60307	0	0	0	383	0	383	422	0	422	39	0	39
60309	9 012	0	9 012	13 388	0	13 388	4 692	0	4 692	316	0	316
60311	1 003	0	1 003	1 553	0	1 553	700	0	700	150	0	150
60320	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
60322	1 605	0	1 605	2 538	27	2 565	3 564	76	3 640	2 631	49	2 680
60324	359	0	359	81	0	81	220	0	220	498	0	498
60601	144 199	0	144 199	52	0	52	1 829	0	1 829	145 976	0	145 976
60903	222	0	222	0	0	0	10	0	10	232	0	232
61012	9 142	0	9 142	122	0	122	120	0	120	9 140	0	9 140
61304	865	0	865	1 529	0	1 529	1 388	0	1 388	724	0	724
61501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	4 521 048	0	4 521 048	84	0	84	943 779	0	943 779	5 464 743	0	5 464 743
70603	7 074 842	0	7 074 842	0	0	0	2 665 945	0	2 665 945	9 740 787	0	9 740 787
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	2 073 207	0	2 073 207	2 073 207	0	2 073 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 033 867	22 581 875	97 615 742	8 454 950	2 151 125	10 606 075	12 040 282	2 981 262	15 021 544	78 619 199	23 412 012	102 031 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	4 297	0	4 297	10 195	0	10 195	8 678	0	8 678	5 814	0	5 814
91202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	15 573 168	0	15 573 168	227 159	0	227 159	253 801	0	253 801	15 546 526	0	15 546 526
91412	1 653	0	1 653	0	0	0	10	0	10	1 643	0	1 643
91414	6 931 660	1 874 999	8 806 659	277 816	174 393	452 209	65 906	91 707	157 613	7 143 570	1 957 685	9 101 255
91416	1 750 000	1 105 625	2 855 625	0	84 854	84 854	1 750 000	45 664	1 795 664	0	1 144 815	1 144 815
91418	11 616 422	2 238 730	13 855 152	556 538	194 151	750 689	192 064	117 222	309 286	11 980 896	2 315 659	14 296 555
91604	44 319	41 274	85 593	16 016	17 120	33 136	14 978	14 498	29 476	45 357	43 896	89 253
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	544	258	802	306	20	326	1	11	12	849	267	1 116
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	46 452	38 774	85 226	1 923	2 975	4 898	115	1 601	1 716	48 260	40 148	88 408
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	171 471 174	0	171 471 174	8 981 382	0	8 981 382	4 391 641	0	4 391 641	176 060 915	0	176 060 915
Итого по активу (баланс)	207 440 065	5 299 660	212 739 725	10 071 341	473 513	10 544 854	6 677 194	270 703	6 947 897	210 834 212	5 502 470	216 336 682
Пассив
91311	112 366 584	42 303 585	154 670 169	1 004 445	2 312 746	3 317 191	3 602 032	3 797 286	7 399 318	114 964 171	43 788 125	158 752 296
91312	4 529 459	961 882	5 491 341	17 568	56 882	74 450	368 907	213 157	582 064	4 880 798	1 118 157	5 998 955
91315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
91319	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	11 000 000	0	11 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	41 268 551	0	41 268 551	2 544 334	0	2 544 334	1 551 550	0	1 551 550	40 275 767	0	40 275 767
Итого по пассиву (баланс)	169 474 258	43 265 467	212 739 725	4 566 347	2 369 628	6 935 975	6 522 489	4 010 443	10 532 932	171 430 400	44 906 282	216 336 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	40 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 309,0000

Страница была полезной?