Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 341	0	20 341	323 330	0	323 330	318 477	0	318 477	25 194	0	25 194
20208	3 523	0	3 523	20 117	0	20 117	19 600	0	19 600	4 040	0	4 040
20209	0	0	0	252 595	0	252 595	248 345	0	248 345	4 250	0	4 250
30102	80 432	0	80 432	7 733 450	0	7 733 450	7 791 794	0	7 791 794	22 088	0	22 088
30110	848	476	1 324	3 300	40	3 340	2 925	22	2 947	1 223	494	1 717
30202	5 083	0	5 083	10 088	0	10 088	0	0	0	15 171	0	15 171
30233	20	0	20	5 122	0	5 122	5 029	0	5 029	113	0	113
32002	0	0	0	4 325 000	0	4 325 000	4 325 000	0	4 325 000	0	0	0
32003	285 000	0	285 000	1 825 000	0	1 825 000	1 840 000	0	1 840 000	270 000	0	270 000
32004	545 000	0	545 000	260 000	0	260 000	775 000	0	775 000	30 000	0	30 000
32005	400 000	0	400 000	95 000	0	95 000	445 000	0	445 000	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	235	235	0	21	21	0	13	13	0	243	243
45201	8 379	0	8 379	25 336	0	25 336	24 886	0	24 886	8 829	0	8 829
45203	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
45206	55 350	0	55 350	34 399	0	34 399	641	0	641	89 108	0	89 108
45207	110 824	0	110 824	61 000	0	61 000	1 360	0	1 360	170 464	0	170 464
45407	6 350	0	6 350	1 000	0	1 000	105	0	105	7 245	0	7 245
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	5 722	0	5 722	160	0	160	383	0	383	5 499	0	5 499
45506	21 960	0	21 960	3 400	0	3 400	2 466	0	2 466	22 894	0	22 894
45507	104 756	0	104 756	100 367	0	100 367	29 021	0	29 021	176 102	0	176 102
45815	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	15	0	15	2	0	2	10	0	10	7	0	7
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	2 074	0	2 074	12 741	0	12 741	12 610	0	12 610	2 205	0	2 205
47801	68 078	0	68 078	0	0	0	186	0	186	67 892	0	67 892
47802	86 484	0	86 484	9	0	9	8 194	0	8 194	78 299	0	78 299
60302	345	0	345	14	0	14	148	0	148	211	0	211
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	45	0	45	418	0	418	273	0	273	190	0	190
60312	2 462	0	2 462	2 959	0	2 959	3 910	0	3 910	1 511	0	1 511
60323	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60401	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
60701	0	0	0	744	0	744	0	0	0	744	0	744
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	159	0	159	169	0	169	82	0	82	246	0	246
61009	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61209	0	0	0	27 628	0	27 628	27 628	0	27 628	0	0	0
61212	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
61403	1 604	0	1 604	598	0	598	89	0	89	2 113	0	2 113
70606	103 975	0	103 975	74 475	0	74 475	0	0	0	178 450	0	178 450
70608	184	0	184	31	0	31	0	0	0	215	0	215
70611	859	0	859	172	0	172	0	0	0	1 031	0	1 031
70802	27 856	0	27 856	0	0	0	27 856	0	27 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 949 372	711	1 950 083	15 710 561	61	15 710 622	15 922 961	35	15 922 996	1 736 972	737	1 737 709
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	67 483	0	67 483	39 627	0	39 627	13 172	0	13 172
30232	13	0	13	13 970	0	13 970	14 039	0	14 039	82	0	82
40702	94 591	0	94 591	2 367 480	0	2 367 480	2 366 693	0	2 366 693	93 804	0	93 804
40703	2 492	0	2 492	3 438	0	3 438	3 639	0	3 639	2 693	0	2 693
40802	617	0	617	8 611	0	8 611	8 665	0	8 665	671	0	671
40817	75 400	0	75 400	368 252	0	368 252	363 307	0	363 307	70 455	0	70 455
40901	273 112	0	273 112	165 107	0	165 107	161 082	0	161 082	269 087	0	269 087
40911	0	0	0	32 005	0	32 005	32 005	0	32 005	0	0	0
42101	328 200	0	328 200	445 700	0	445 700	187 600	0	187 600	70 100	0	70 100
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	1 501	0	1 501	0	0	0	89	0	89	1 590	0	1 590
42305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	10 133	0	10 133	26 618	0	26 618	33 610	0	33 610	17 125	0	17 125
45415	240	0	240	6	0	6	120	0	120	354	0	354
45515	1 394	0	1 394	4 015	0	4 015	4 179	0	4 179	1 558	0	1 558
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47411	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47416	269	0	269	911	0	911	679	0	679	37	0	37
47422	272	0	272	11	0	11	13	0	13	274	0	274
47425	4 318	0	4 318	31 146	0	31 146	30 667	0	30 667	3 839	0	3 839
47426	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
47804	14 254	0	14 254	124	0	124	3	0	3	14 133	0	14 133
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	69	0	69	0	0	0	22	0	22	91	0	91
60301	0	0	0	894	0	894	1 055	0	1 055	161	0	161
60305	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	91	0	91	175	0	175	89	0	89	5	0	5
60311	58	0	58	209	0	209	198	0	198	47	0	47
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60601	458	0	458	0	0	0	24	0	24	482	0	482
70601	107 022	0	107 022	31	0	31	76 347	0	76 347	183 338	0	183 338
70603	203	0	203	0	0	0	61	0	61	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	1 950 083	0	1 950 083	3 539 068	0	3 539 068	3 326 694	0	3 326 694	1 737 709	0	1 737 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 050	0	3 050	5 246	0	5 246	8 055	0	8 055	241	0	241
90902	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
90907	273 112	0	273 112	161 082	0	161 082	165 107	0	165 107	269 087	0	269 087
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	569 462	0	569 462	683 905	0	683 905	10 138	0	10 138	1 243 229	0	1 243 229
91418	154 562	0	154 562	0	0	0	8 371	0	8 371	146 191	0	146 191
91604	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
99998	454 680	0	454 680	367 789	0	367 789	187 664	0	187 664	634 805	0	634 805
Итого по активу (баланс)	1 454 868	0	1 454 868	1 218 216	0	1 218 216	379 527	0	379 527	2 293 557	0	2 293 557
Пассив
91003	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0
91311	21 138	0	21 138	7 750	0	7 750	9 024	0	9 024	22 412	0	22 412
91312	407 356	0	407 356	43 692	0	43 692	224 900	0	224 900	588 564	0	588 564
91315	13 133	0	13 133	0	0	0	1 534	0	1 534	14 667	0	14 667
91316	1 000	0	1 000	62 000	0	62 000	61 000	0	61 000	0	0	0
91317	10 232	0	10 232	64 134	0	64 134	61 244	0	61 244	7 342	0	7 342
91319	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
91507	1 821	0	1 821	1	0	1	0	0	0	1 820	0	1 820
99999	1 000 188	0	1 000 188	190 863	0	190 863	849 427	0	849 427	1 658 752	0	1 658 752
Итого по пассиву (баланс)	1 454 868	0	1 454 868	380 062	0	380 062	1 218 751	0	1 218 751	2 293 557	0	2 293 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?