Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 556	27 686	168 242	537 454	148 440	685 894	598 609	140 100	738 709	79 401	36 026	115 427
20209	0	0	0	63 529	1 111	64 640	59 529	1 111	60 640	4 000	0	4 000
30102	103 145	0	103 145	11 702 894	0	11 702 894	11 735 431	0	11 735 431	70 608	0	70 608
30110	11 270	129 489	140 759	945 198	572 655	1 517 853	784 531	600 680	1 385 211	171 937	101 464	273 401
30114	0	2 785	2 785	0	42 230	42 230	0	44 463	44 463	0	552	552
30202	41 503	0	41 503	758	0	758	0	0	0	42 261	0	42 261
30204	3 970	0	3 970	12	0	12	0	0	0	3 982	0	3 982
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30215	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	1 702 990	972	1 703 962	1 702 990	972	1 703 962	0	0	0
30233	540	54	594	10 539	3 188	13 727	11 075	3 242	14 317	4	0	4
30424	72 434	0	72 434	292 520	0	292 520	292 566	0	292 566	72 388	0	72 388
30602	54	0	54	215 970	0	215 970	115 976	0	115 976	100 048	0	100 048
32002	0	0	0	4 171 000	0	4 171 000	4 171 000	0	4 171 000	0	0	0
32003	884 000	0	884 000	3 071 000	131 244	3 202 244	3 611 000	65 826	3 676 826	344 000	65 418	409 418
32004	0	0	0	320 000	67 252	387 252	320 000	67 252	387 252	0	0	0
32005	0	63 179	63 179	0	919	919	0	64 098	64 098	0	0	0
32201	0	2 215	2 215	0	173	173	0	93	93	0	2 295	2 295
45103	3 142	0	3 142	0	0	0	3 142	0	3 142	0	0	0
45104	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45106	3 952	0	3 952	0	0	0	315	0	315	3 637	0	3 637
45107	161 958	0	161 958	19 518	0	19 518	74 868	0	74 868	106 608	0	106 608
45108	19 951	0	19 951	5 286	0	5 286	162	0	162	25 075	0	25 075
45201	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
45203	47 720	0	47 720	25 000	0	25 000	61 720	0	61 720	11 000	0	11 000
45204	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
45205	148 000	0	148 000	130 000	0	130 000	0	0	0	278 000	0	278 000
45206	67 863	0	67 863	106 690	0	106 690	10 500	0	10 500	164 053	0	164 053
45207	117 940	0	117 940	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	99 940	0	99 940
45208	8 950	0	8 950	0	0	0	250	0	250	8 700	0	8 700
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
45503	2 925	0	2 925	4	0	4	1 584	0	1 584	1 345	0	1 345
45504	8 086	0	8 086	134	0	134	2 960	0	2 960	5 260	0	5 260
45505	91 153	0	91 153	17 482	0	17 482	19 193	0	19 193	89 442	0	89 442
45506	1 071 343	0	1 071 343	21 810	0	21 810	90 385	0	90 385	1 002 768	0	1 002 768
45507	675	0	675	0	0	0	25	0	25	650	0	650
45509	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45603	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45815	13 864	0	13 864	50	0	50	0	0	0	13 914	0	13 914
45915	210	0	210	11	0	11	0	0	0	221	0	221
47404	0	961	961	378 699	465 242	843 941	378 699	465 208	843 907	0	995	995
47408	0	0	0	37 092	123 632	160 724	37 092	123 632	160 724	0	0	0
47423	622	1 328	1 950	52	31 055	31 107	420	31 007	31 427	254	1 376	1 630
47427	10 462	2	10 464	68 692	37	68 729	36 697	35	36 732	42 457	4	42 461
47431	14 960	0	14 960	0	0	0	14 960	0	14 960	0	0	0
47802	194 056	0	194 056	770 345	0	770 345	415 023	0	415 023	549 378	0	549 378
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	49 982	0	49 982	516	0	516	0	0	0	50 498	0	50 498
50106	82 403	0	82 403	118 436	0	118 436	1 313	0	1 313	199 526	0	199 526
50121	440	0	440	88	0	88	0	0	0	528	0	528
50706	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
51404	79 766	0	79 766	234	0	234	80 000	0	80 000	0	0	0
51405	77 528	0	77 528	178	0	178	0	0	0	77 706	0	77 706
52503	1 141	0	1 141	255	0	255	476	0	476	920	0	920
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	793	0	793	143	0	143	683	0	683	253	0	253
60308	100	0	100	110	0	110	210	0	210	0	0	0
60310	7	0	7	470	0	470	470	0	470	7	0	7
60312	3 615	0	3 615	3 657	0	3 657	4 839	0	4 839	2 433	0	2 433
60323	324	0	324	362	0	362	298	0	298	388	0	388
60401	9 089	0	9 089	124	0	124	0	0	0	9 213	0	9 213
60409	26 021	0	26 021	0	0	0	0	0	0	26 021	0	26 021
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	20	0	20	154	0	154	154	0	154	20	0	20
61009	23	0	23	142	0	142	142	0	142	23	0	23
61011	42 877	0	42 877	0	0	0	0	0	0	42 877	0	42 877
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	0	0	0	161	0	161	1 150	0	1 150
70606	590 252	0	590 252	135 859	0	135 859	88	0	88	726 023	0	726 023
70607	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70608	154 724	0	154 724	25 544	0	25 544	0	0	0	180 268	0	180 268
Итого по активу (баланс)	4 783 100	227 699	5 010 799	25 101 247	1 588 150	26 689 397	24 856 169	1 607 719	26 463 888	5 028 178	208 130	5 236 308
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	10 976	0	10 976	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	2	107	109	5 313	9 570	14 883	5 334	9 846	15 180	23	383	406
30607	1	0	1	1	0	1	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31302	0	0	0	0	25 814	25 814	0	25 814	25 814	0	0	0
31303	0	0	0	0	25 988	25 988	0	25 988	25 988	0	0	0
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40602	213	0	213	497	0	497	284	0	284	0	0	0
40701	524 199	55 666	579 865	1 706 565	246 104	1 952 669	1 832 165	235 151	2 067 316	649 799	44 713	694 512
40702	340 402	12 135	352 537	3 221 720	245 521	3 467 241	3 138 013	245 129	3 383 142	256 695	11 743	268 438
40703	4 784	785	5 569	10 498	1 042	11 540	9 771	257	10 028	4 057	0	4 057
40802	110 731	1 221	111 952	201 142	55	201 197	197 105	104	197 209	106 694	1 270	107 964
40807	9 895	2 299	12 194	743 850	69 990	813 840	734 115	68 544	802 659	160	853	1 013
40817	52 224	2 739	54 963	278 627	29 232	307 859	258 165	29 133	287 298	31 762	2 640	34 402
40820	506	119	625	332	901	1 233	348	2 927	3 275	522	2 145	2 667
40821	37 818	0	37 818	269 268	0	269 268	314 722	0	314 722	83 272	0	83 272
40901	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0	0	0	0
40905	210	0	210	19 479	0	19 479	20 082	0	20 082	813	0	813
40909	0	0	0	489	739	1 228	489	739	1 228	0	0	0
40910	0	0	0	64	148	212	64	148	212	0	0	0
40911	29	0	29	47 729	0	47 729	47 919	0	47 919	219	0	219
40912	0	159	159	2 049	5 741	7 790	2 049	5 582	7 631	0	0	0
40913	0	0	0	3 103	6 660	9 763	3 103	6 660	9 763	0	0	0
42005	202	0	202	0	0	0	140	0	140	342	0	342
42006	29 366	0	29 366	0	0	0	1 860	0	1 860	31 226	0	31 226
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	40 000	15 826	55 826	0	654	654	0	1 215	1 215	40 000	16 387	56 387
42106	1 750	0	1 750	0	0	0	5 000	0	5 000	6 750	0	6 750
42301	999	283	1 282	7	42	49	7	945	952	999	1 186	2 185
42304	17 024	1 942	18 966	0	80	80	159	149	308	17 183	2 011	19 194
42305	3 548	104 158	107 706	896	21 236	22 132	402	10 406	10 808	3 054	93 328	96 382
42306	2 093 465	28 324	2 121 789	127 318	1 181	128 499	111 207	2 209	113 416	2 077 354	29 352	2 106 706
42307	7 544	0	7 544	57	0	57	608	0	608	8 095	0	8 095
42309	404	0	404	79	0	79	37	0	37	362	0	362
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	5 115	0	5 115	0	0	0	61	0	61	5 176	0	5 176
42609	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	7 940	0	7 940	41 443	0	41 443	36 681	0	36 681	3 178	0	3 178
45215	14 558	0	14 558	6 245	0	6 245	8 027	0	8 027	16 340	0	16 340
45415	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45515	28 908	0	28 908	10 095	0	10 095	22 778	0	22 778	41 591	0	41 591
45615	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	21 201	0	21 201	0	0	0	4	0	4	21 205	0	21 205
45918	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
47403	0	0	0	121 073	39 371	160 444	121 073	39 371	160 444	0	0	0
47405	0	0	0	341 607	341 877	683 484	341 607	341 877	683 484	0	0	0
47407	0	0	0	121 050	39 491	160 541	121 050	39 491	160 541	0	0	0
47411	56 375	2 943	59 318	10 410	299	10 709	20 045	906	20 951	66 010	3 550	69 560
47416	343	818	1 161	1 765	936	2 701	1 933	118	2 051	511	0	511
47422	14	0	14	47 278	0	47 278	47 280	0	47 280	16	0	16
47425	3 601	0	3 601	4 459	0	4 459	5 390	0	5 390	4 532	0	4 532
47426	135	170	305	1 026	9	1 035	1 447	69	1 516	556	230	786
47804	15 636	0	15 636	845	0	845	12 337	0	12 337	27 128	0	27 128
47902	500	0	500	0	0	0	5	0	5	505	0	505
50120	16	0	16	0	0	0	145	0	145	161	0	161
50719	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	50 470	0	50 470	0	0	0	0	0	0	50 470	0	50 470
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52501	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
60301	243	0	243	3 445	0	3 445	3 680	0	3 680	478	0	478
60305	0	0	0	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	20	0	20	98	0	98	98	0	98	20	0	20
60311	7 431	0	7 431	1 968	0	1 968	2 600	0	2 600	8 063	0	8 063
60320	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660
60322	222	0	222	317	0	317	2 736	0	2 736	2 641	0	2 641
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	2 589	0	2 589	3	0	3	0	0	0	2 586	0	2 586
60601	3 811	0	3 811	0	0	0	126	0	126	3 937	0	3 937
60603	137	0	137	0	0	0	24	0	24	161	0	161
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
61304	751	0	751	207	0	207	154	0	154	698	0	698
70601	545 962	0	545 962	0	0	0	141 066	0	141 066	687 028	0	687 028
70602	424	0	424	94	0	94	150	0	150	480	0	480
70603	175 598	0	175 598	0	0	0	25 528	0	25 528	201 126	0	201 126
70801	14 636	0	14 636	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 781 105	229 694	5 010 799	7 393 457	1 112 681	8 506 138	7 638 869	1 092 778	8 731 647	5 026 517	209 791	5 236 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	41 970	0	41 970	0	0	0	1 500	0	1 500	40 470	0	40 470
90901	8 553	0	8 553	483	0	483	3 625	0	3 625	5 411	0	5 411
90902	60 785	0	60 785	4 019	0	4 019	886	0	886	63 918	0	63 918
90907	70 217	0	70 217	0	0	0	70 217	0	70 217	0	0	0
91202	160 002	0	160 002	1 000	0	1 000	81 000	0	81 000	80 002	0	80 002
91203	1	0	1	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 148 166	0	3 148 166	688 431	0	688 431	209 373	0	209 373	3 627 224	0	3 627 224
91418	204 766	0	204 766	350 665	0	350 665	29 640	0	29 640	525 791	0	525 791
91604	15 636	0	15 636	1 060	0	1 060	295	0	295	16 401	0	16 401
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	955 134	0	955 134	421 451	0	421 451	224 833	0	224 833	1 151 752	0	1 151 752
Итого по активу (баланс)	4 858 872	0	4 858 872	1 547 109	0	1 547 109	701 369	0	701 369	5 704 612	0	5 704 612
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
91312	682 817	0	682 817	20 625	0	20 625	183 750	0	183 750	845 942	0	845 942
91315	60 861	0	60 861	2 800	0	2 800	5 030	0	5 030	63 091	0	63 091
91316	46 665	0	46 665	22 661	0	22 661	20 100	0	20 100	44 104	0	44 104
91317	77 581	0	77 581	172 499	0	172 499	170 372	0	170 372	75 454	0	75 454
91507	50 997	0	50 997	5 215	0	5 215	40 635	0	40 635	86 417	0	86 417
91508	2 213	0	2 213	263	0	263	794	0	794	2 744	0	2 744
99999	3 903 738	0	3 903 738	476 522	0	476 522	1 125 644	0	1 125 644	4 552 860	0	4 552 860
Итого по пассиву (баланс)	4 858 872	0	4 858 872	701 355	0	701 355	1 547 095	0	1 547 095	5 704 612	0	5 704 612
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 541	13 450	26 991	191 512	191 139	382 651	203 344	202 888	406 232	1 709	1 701	3 410
93801	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 541	13 450	26 991	194 347	191 139	385 486	206 179	202 888	409 067	1 709	1 701	3 410
Пассив
96001	13 541	13 450	26 991	201 549	204 758	406 307	189 717	193 009	382 726	1 709	1 701	3 410
96801	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 541	13 450	26 991	204 385	204 758	409 143	192 553	193 009	385 562	1 709	1 701	3 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	80 900,0000	0	0	113 000,0000	0	0	0,0000	0	0	193 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 910,0000	0	0	113 006,0000	0	0	12,0000	0	0	193 904,0000
Пассив
98050	0	0	80 910,0000	0	0	6,0000	0	0	113 000,0000	0	0	193 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 910,0000	0	0	6,0000	0	0	113 000,0000	0	0	193 904,0000

Страница была полезной?