Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 675	28 392	71 067	93 670	46 069	139 739	103 490	55 915	159 405	32 855	18 546	51 401
20208	5 527	0	5 527	5 350	0	5 350	8 614	0	8 614	2 263	0	2 263
20209	0	0	0	0	32 139	32 139	0	32 139	32 139	0	0	0
30102	85 043	0	85 043	9 559 449	0	9 559 449	9 569 878	0	9 569 878	74 614	0	74 614
30110	139 223	21 287	160 510	298 588	743 545	1 042 133	360 725	649 675	1 010 400	77 086	115 157	192 243
30114	0	75 762	75 762	0	55 872	55 872	0	85 829	85 829	0	45 805	45 805
30202	24 647	0	24 647	130	0	130	0	0	0	24 777	0	24 777
30204	29 244	0	29 244	0	0	0	300	0	300	28 944	0	28 944
30221	0	0	0	0	40 034	40 034	0	40 034	40 034	0	0	0
30233	0	0	0	17 919	7 707	25 626	17 919	7 707	25 626	0	0	0
32002	0	0	0	4 719 000	0	4 719 000	4 719 000	0	4 719 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	1 685 000	0	1 685 000	1 590 000	0	1 590 000	400 000	0	400 000
32005	0	63 179	63 179	0	1 073	1 073	0	64 252	64 252	0	0	0
32007	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 305	1 305	0	32 709	32 709
32201	0	1 264	1 264	0	96	96	0	52	52	0	1 308	1 308
45201	65 745	0	65 745	150 519	0	150 519	182 161	0	182 161	34 103	0	34 103
45205	0	2 723	2 723	0	209	209	0	113	113	0	2 819	2 819
45206	70 600	318 715	389 315	5 000	24 245	29 245	5 600	32 991	38 591	70 000	309 969	379 969
45207	110 254	42 646	152 900	5 000	67 777	72 777	5 646	4 291	9 937	109 608	106 132	215 740
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45505	44 241	0	44 241	40	0	40	408	0	408	43 873	0	43 873
45506	176 353	52 754	229 107	46 365	3 971	50 336	10 124	3 736	13 860	212 594	52 989	265 583
45507	42 996	3 962	46 958	9 000	338	9 338	7 079	176	7 255	44 917	4 124	49 041
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	2 996	0	2 996	450	0	450	450	0	450	2 996	0	2 996
45815	27 520	22 580	50 100	0	1 738	1 738	0	945	945	27 520	23 373	50 893
45912	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	28	0	28	30	0	30	0	0	0	58	0	58
47408	0	0	0	528 643	525 739	1 054 382	528 643	525 739	1 054 382	0	0	0
47423	240	0	240	43	2	45	160	0	160	123	2	125
47427	33	264	297	8 284	4 599	12 883	8 117	4 540	12 657	200	323	523
51503	62 204	0	62 204	100	0	100	62 304	0	62 304	0	0	0
60306	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60308	40	0	40	9	0	9	49	0	49	0	0	0
60310	5	0	5	82	0	82	83	0	83	4	0	4
60312	547	0	547	2 145	0	2 145	2 055	0	2 055	637	0	637
60314	247	0	247	0	0	0	35	0	35	212	0	212
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	31	0	31	74	0	74	81	0	81	24	0	24
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	62 304	0	62 304	62 304	0	62 304	0	0	0
61403	120	0	120	0	0	0	99	0	99	21	0	21
70606	329 806	0	329 806	72 483	0	72 483	0	0	0	402 289	0	402 289
70608	228 373	0	228 373	83 186	0	83 186	0	0	0	311 559	0	311 559
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 823 579	665 117	2 488 696	17 353 974	1 557 578	18 911 552	17 246 435	1 509 439	18 755 874	1 931 118	713 256	2 644 374
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
40701	52	0	52	40	0	40	30	0	30	42	0	42
40702	428 145	24 243	452 388	3 729 632	834 007	4 563 639	3 694 408	843 962	4 538 370	392 921	34 198	427 119
40703	4 085	0	4 085	6 607	0	6 607	5 780	0	5 780	3 258	0	3 258
40802	4 693	152	4 845	8 641	611	9 252	9 118	459	9 577	5 170	0	5 170
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
40817	36 792	25 617	62 409	189 754	24 926	214 680	189 338	27 093	216 431	36 376	27 784	64 160
40820	770	2 731	3 501	217	1 441	1 658	240	1 504	1 744	793	2 794	3 587
40911	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
42301	59	650	709	0	8 963	8 963	0	8 799	8 799	59	486	545
42303	2 005	0	2 005	0	20	20	10	1 302	1 312	2 015	1 282	3 297
42304	0	7 389	7 389	0	7 959	7 959	0	7 841	7 841	0	7 271	7 271
42305	79 329	423 445	502 774	14 339	19 244	33 583	13 071	35 281	48 352	78 061	439 482	517 543
42306	224 272	77 644	301 916	48 118	11 353	59 471	33 667	27 627	61 294	209 821	93 918	303 739
42307	2 303	94 768	97 071	312	3 914	4 226	226	7 273	7 499	2 217	98 127	100 344
42309	25	9	34	0	0	0	3	1	4	28	10	38
42310	3	0	3	6	0	6	12	0	12	9	0	9
42312	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42313	39	0	39	15	0	15	0	0	0	24	0	24
42314	33	0	33	5	0	5	9	0	9	37	0	37
42315	18	19	37	0	0	0	2	1	3	20	20	40
42606	5 240	7 256	12 496	38	537	575	35	657	692	5 237	7 376	12 613
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	76 809	0	76 809	26 459	0	26 459	31 961	0	31 961	82 311	0	82 311
45515	6 038	0	6 038	424	0	424	325	0	325	5 939	0	5 939
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 096	0	53 096	46	0	46	839	0	839	53 889	0	53 889
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	143 934	143 421	287 355	143 934	143 421	287 355	0	0	0
47407	0	0	0	526 226	526 614	1 052 840	526 226	526 614	1 052 840	0	0	0
47416	2 058	0	2 058	5 207	0	5 207	3 153	0	3 153	4	0	4
47422	48	0	48	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	48	0	48
47425	9 347	0	9 347	23 517	0	23 517	24 717	0	24 717	10 547	0	10 547
51510	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	506	0	506	0	0	0	48	0	48	554	0	554
60301	110	0	110	1 458	0	1 458	1 511	0	1 511	163	0	163
60305	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60601	4 800	0	4 800	0	0	0	19	0	19	4 819	0	4 819
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	136	649	785	136	699	835	0	50	50	0	0	0
61304	312	0	312	39	0	39	22	0	22	295	0	295
70601	337 915	0	337 915	0	0	0	83 780	0	83 780	421 695	0	421 695
70603	228 368	0	228 368	0	0	0	83 243	0	83 243	311 611	0	311 611
Итого по пассиву (баланс)	1 824 097	664 599	2 488 696	4 745 379	1 583 710	6 329 089	4 852 880	1 631 887	6 484 767	1 931 598	712 776	2 644 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 514	0	24 514	754	0	754	1 348	0	1 348	23 920	0	23 920
90902	1 766 688	0	1 766 688	65 618	0	65 618	252 732	0	252 732	1 579 574	0	1 579 574
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	862 905	812 999	1 675 904	44 214	150 636	194 850	31 158	39 431	70 589	875 961	924 204	1 800 165
91604	16 306	9 828	26 134	76	755	831	152	406	558	16 230	10 177	26 407
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 395 974	0	1 395 974	282 448	0	282 448	345 122	0	345 122	1 333 300	0	1 333 300
Итого по активу (баланс)	4 067 800	822 827	4 890 627	393 110	151 391	544 501	630 512	39 837	670 349	3 830 398	934 381	4 764 779
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	890 937	349 141	1 240 078	47 839	90 785	138 624	63 422	25 075	88 497	906 520	283 431	1 189 951
91315	15 268	0	15 268	614	0	614	0	0	0	14 654	0	14 654
91316	5 460	0	5 460	5 000	0	5 000	0	0	0	460	0	460
91317	113 827	0	113 827	200 884	0	200 884	193 951	0	193 951	106 894	0	106 894
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 494 653	0	3 494 653	325 218	0	325 218	262 044	0	262 044	3 431 479	0	3 431 479
Итого по пассиву (баланс)	4 541 486	349 141	4 890 627	579 555	90 785	670 340	519 417	25 075	544 492	4 481 348	283 431	4 764 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?