Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 524	0	1 524	27 404	0	27 404	1	0	1	28 927	0	28 927
20202	313 239	271 564	584 803	5 266 002	529 657	5 795 659	5 163 224	579 587	5 742 811	416 017	221 634	637 651
20208	113 666	0	113 666	307 419	0	307 419	320 355	0	320 355	100 730	0	100 730
20209	28 964	0	28 964	3 706 667	201 268	3 907 935	3 684 622	201 268	3 885 890	51 009	0	51 009
30102	330 644	0	330 644	8 246 907	0	8 246 907	8 137 362	0	8 137 362	440 189	0	440 189
30110	1 899 399	1 011 362	2 910 761	5 836 375	1 063 139	6 899 514	7 055 672	1 211 624	8 267 296	680 102	862 877	1 542 979
30202	166 401	0	166 401	649	0	649	0	0	0	167 050	0	167 050
30204	22 871	0	22 871	322	0	322	0	0	0	23 193	0	23 193
30210	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
30215	200	344	544	82	275	357	82	262	344	200	357	557
30233	2 422	33	2 455	160 269	21 077	181 346	154 094	20 724	174 818	8 597	386	8 983
32005	4 800 000	0	4 800 000	6 000 000	0	6 000 000	4 800 000	0	4 800 000	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	46 089	0	46 089	258 297	0	258 297	243 967	0	243 967	60 419	0	60 419
45204	122 247	0	122 247	47 538	0	47 538	43 631	0	43 631	126 154	0	126 154
45205	43 027	0	43 027	10 857	0	10 857	12 179	0	12 179	41 705	0	41 705
45206	71 268	0	71 268	7 129	0	7 129	5 256	0	5 256	73 141	0	73 141
45207	133 349	0	133 349	1 200	0	1 200	5 501	0	5 501	129 048	0	129 048
45208	31 077	0	31 077	0	0	0	221	0	221	30 856	0	30 856
45306	762	0	762	0	0	0	70	0	70	692	0	692
45401	21 358	0	21 358	104 507	0	104 507	104 288	0	104 288	21 577	0	21 577
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45405	17 071	0	17 071	1 400	0	1 400	6 198	0	6 198	12 273	0	12 273
45406	17 184	0	17 184	5 831	0	5 831	2 750	0	2 750	20 265	0	20 265
45407	108 241	0	108 241	11 570	0	11 570	10 083	0	10 083	109 728	0	109 728
45408	80 931	0	80 931	4 715	0	4 715	1 896	0	1 896	83 750	0	83 750
45502	260	0	260	194	0	194	269	0	269	185	0	185
45503	15	0	15	200	0	200	208	0	208	7	0	7
45504	3 029	0	3 029	1 337	0	1 337	1 259	0	1 259	3 107	0	3 107
45505	108 761	0	108 761	9 528	0	9 528	21 517	0	21 517	96 772	0	96 772
45506	2 007 640	0	2 007 640	101 255	0	101 255	144 841	0	144 841	1 964 054	0	1 964 054
45507	1 838 387	0	1 838 387	144 696	0	144 696	52 860	0	52 860	1 930 223	0	1 930 223
45509	13 632	31	13 663	7 101	2	7 103	6 940	1	6 941	13 793	32	13 825
45703	123	0	123	130	0	130	123	0	123	130	0	130
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	22 570	0	22 570	6 787	0	6 787	6 193	0	6 193	23 164	0	23 164
45814	8 874	0	8 874	4 341	0	4 341	3 395	0	3 395	9 820	0	9 820
45815	174 445	0	174 445	24 565	0	24 565	15 646	0	15 646	183 364	0	183 364
45912	197	0	197	86	0	86	68	0	68	215	0	215
45914	710	0	710	439	0	439	385	0	385	764	0	764
45915	15 046	4	15 050	11 300	0	11 300	10 928	0	10 928	15 418	4	15 422
47408	0	0	0	55 941	955 401	1 011 342	55 941	955 401	1 011 342	0	0	0
47423	15 254	11 184	26 438	26 717	44 479	71 196	27 382	44 183	71 565	14 589	11 480	26 069
47427	48 993	0	48 993	63 431	0	63 431	55 489	0	55 489	56 935	0	56 935
47802	1 131 767	0	1 131 767	0	0	0	2 808	0	2 808	1 128 959	0	1 128 959
50104	807 637	0	807 637	4 586	0	4 586	0	0	0	812 223	0	812 223
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	0	0	0	502 395	0	502 395
50708	0	0	0	0	314 330	314 330	0	10 141	10 141	0	304 189	304 189
50721	4 878	0	4 878	4 761	0	4 761	5 791	0	5 791	3 848	0	3 848
60302	1 538	0	1 538	994	0	994	1 717	0	1 717	815	0	815
60306	4	0	4	7 736	0	7 736	7 740	0	7 740	0	0	0
60308	3 247	0	3 247	2 201	0	2 201	2 135	0	2 135	3 313	0	3 313
60310	3 817	0	3 817	1 302	0	1 302	1 405	0	1 405	3 714	0	3 714
60312	86 079	0	86 079	28 349	0	28 349	26 773	0	26 773	87 655	0	87 655
60323	38 824	134	38 958	3 527	12	3 539	1 221	10	1 231	41 130	136	41 266
60401	493 469	0	493 469	3 401	0	3 401	0	0	0	496 870	0	496 870
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
60701	6 462	0	6 462	3 750	0	3 750	3 402	0	3 402	6 810	0	6 810
61002	440	0	440	308	0	308	748	0	748	0	0	0
61008	40 811	0	40 811	2 162	0	2 162	3 937	0	3 937	39 036	0	39 036
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61010	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
61212	0	0	0	15 316	0	15 316	15 316	0	15 316	0	0	0
61403	4 878	0	4 878	227	0	227	291	0	291	4 814	0	4 814
70606	1 258 986	0	1 258 986	233 013	0	233 013	612	0	612	1 491 387	0	1 491 387
70607	5 720	0	5 720	1 465	0	1 465	0	0	0	7 185	0	7 185
70608	403 533	0	403 533	165 533	0	165 533	0	0	0	569 066	0	569 066
70611	45 812	0	45 812	9 755	0	9 755	0	0	0	55 567	0	55 567
Итого по активу (баланс)	17 698 435	1 294 656	18 993 091	30 959 858	3 129 640	34 089 498	30 237 275	3 023 201	33 260 476	18 421 018	1 401 095	19 822 113
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 878	0	4 878	5 791	0	5 791	4 761	0	4 761	3 848	0	3 848
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	0	0	0	0	0	0	863 939	0	863 939
30109	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	19	63	82	19	70	89	0	7	7
30223	733	0	733	6 382	0	6 382	5 856	0	5 856	207	0	207
30226	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
30232	6 681	291	6 972	983 735	148 437	1 132 172	996 766	155 107	1 151 873	19 712	6 961	26 673
40502	179	0	179	2 211	0	2 211	2 558	0	2 558	526	0	526
40602	13 641	0	13 641	48 790	0	48 790	50 790	0	50 790	15 641	0	15 641
40603	206	0	206	549	0	549	965	0	965	622	0	622
40701	406	0	406	3 951	0	3 951	4 081	0	4 081	536	0	536
40702	1 239 044	10 484	1 249 528	8 030 322	780 705	8 811 027	8 206 101	788 887	8 994 988	1 414 823	18 666	1 433 489
40703	67 280	0	67 280	75 365	518	75 883	67 944	1 028	68 972	59 859	510	60 369
40802	221 787	0	221 787	1 540 695	556	1 541 251	1 550 758	556	1 551 314	231 850	0	231 850
40807	1 349	1	1 350	586	490	1 076	119	489	608	882	0	882
40817	191 548	3 636	195 184	432 421	735	433 156	437 290	1 177	438 467	196 417	4 078	200 495
40820	2 850	17	2 867	5 500	61	5 561	6 305	51	6 356	3 655	7	3 662
40821	3 717	0	3 717	78 012	0	78 012	75 037	0	75 037	742	0	742
40903	16	0	16	84	0	84	68	0	68	0	0	0
40905	33	0	33	79 903	0	79 903	79 909	0	79 909	39	0	39
40906	6 383	0	6 383	195 780	0	195 780	211 784	0	211 784	22 387	0	22 387
40909	0	0	0	10 479	20 469	30 948	10 479	20 469	30 948	0	0	0
40910	0	0	0	2 759	5 163	7 922	2 759	5 163	7 922	0	0	0
40911	3 802	0	3 802	552 185	0	552 185	563 527	0	563 527	15 144	0	15 144
40912	0	0	0	29 838	30 830	60 668	29 838	30 830	60 668	0	0	0
40913	0	0	0	49 754	119 183	168 937	49 754	119 183	168 937	0	0	0
41803	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	11 700	0	11 700	16 700	0	16 700	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
42103	99 826	0	99 826	43 126	0	43 126	25 900	0	25 900	82 600	0	82 600
42104	44 630	30 192	74 822	4 230	1 247	5 477	11 326	2 317	13 643	51 726	31 262	82 988
42105	243 597	1 137	244 734	127 200	46	127 246	5 000	87	5 087	121 397	1 178	122 575
42106	109 173	0	109 173	600	0	600	127 000	0	127 000	235 573	0	235 573
42107	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	1 650	0	1 650	5 150	0	5 150
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	207 755	13 908	221 663	2 028 726	132 821	2 161 547	2 057 188	135 125	2 192 313	236 217	16 212	252 429
42305	2 803	1 370	4 173	121	57	178	191	108	299	2 873	1 421	4 294
42306	10 611 399	1 253 054	11 864 453	740 980	125 390	866 370	829 048	165 696	994 744	10 699 467	1 293 360	11 992 827
42309	1 052	77	1 129	287	3	290	277	12	289	1 042	86	1 128
42601	1 254	1 080	2 334	28 958	16 428	45 386	29 148	16 833	45 981	1 444	1 485	2 929
42606	43 963	23 284	67 247	6 490	5 791	12 281	9 743	3 762	13 505	47 216	21 255	68 471
43804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
43805	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	111 693	0	111 693	1 646	0	1 646	2 202	0	2 202	112 249	0	112 249
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	8 123	0	8 123	2 482	0	2 482	1 715	0	1 715	7 356	0	7 356
45515	180 358	0	180 358	15 110	0	15 110	26 340	0	26 340	191 588	0	191 588
45715	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45818	208 388	0	208 388	4 061	0	4 061	13 868	0	13 868	218 195	0	218 195
45918	7 675	0	7 675	595	0	595	1 061	0	1 061	8 141	0	8 141
47405	0	0	0	0	510 005	510 005	0	510 005	510 005	0	0	0
47407	0	0	0	655 005	354 891	1 009 896	655 005	354 891	1 009 896	0	0	0
47411	70 927	10 210	81 137	40 486	4 498	44 984	42 852	4 654	47 506	73 293	10 366	83 659
47416	2 228	0	2 228	44 720	2 039	46 759	44 164	4 557	48 721	1 672	2 518	4 190
47422	368	0	368	23 708	529	24 237	23 962	529	24 491	622	0	622
47425	36 821	0	36 821	9 253	0	9 253	4 362	0	4 362	31 930	0	31 930
47426	20 322	145	20 467	13 614	32	13 646	2 987	112	3 099	9 695	225	9 920
47804	144 425	0	144 425	2 043	0	2 043	1 934	0	1 934	144 316	0	144 316
50120	4 211	0	4 211	0	0	0	347	0	347	4 558	0	4 558
50620	3 937	0	3 937	0	0	0	1 119	0	1 119	5 056	0	5 056
50720	1 524	0	1 524	1	0	1	27 404	0	27 404	28 927	0	28 927
60301	11 403	0	11 403	36 853	0	36 853	33 244	0	33 244	7 794	0	7 794
60305	0	0	0	50 293	0	50 293	50 293	0	50 293	0	0	0
60307	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60309	5 509	0	5 509	8 934	0	8 934	3 566	0	3 566	141	0	141
60311	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60320	97	0	97	95	0	95	0	0	0	2	0	2
60322	174	0	174	5 329	0	5 329	5 642	0	5 642	487	0	487
60324	60 804	0	60 804	1 741	0	1 741	5 471	0	5 471	64 534	0	64 534
60405	2 609	0	2 609	2	0	2	235	0	235	2 842	0	2 842
60601	166 452	0	166 452	0	0	0	3 267	0	3 267	169 719	0	169 719
60602	385	0	385	0	0	0	32	0	32	417	0	417
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	36 323	1	36 324	5 323	0	5 323	6 975	0	6 975	37 975	1	37 976
61501	1 444	0	1 444	100	0	100	159	0	159	1 503	0	1 503
70601	1 405 515	0	1 405 515	466	0	466	287 712	0	287 712	1 692 761	0	1 692 761
70603	401 970	0	401 970	0	0	0	162 643	0	162 643	564 613	0	564 613
Итого по пассиву (баланс)	17 644 204	1 348 887	18 993 091	16 110 564	2 260 987	18 371 551	16 878 875	2 321 698	19 200 573	18 412 515	1 409 598	19 822 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 230	0	2 230	42	0	42	2 016	0	2 016	256	0	256
90902	1 447 665	0	1 447 665	64 446	0	64 446	95 750	0	95 750	1 416 361	0	1 416 361
91202	89	0	89	30	0	30	20	0	20	99	0	99
91203	13	0	13	34	0	34	37	0	37	10	0	10
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	13 961 491	0	13 961 491	204 872	0	204 872	303 652	0	303 652	13 862 711	0	13 862 711
91418	1 132 891	0	1 132 891	10	0	10	2 800	0	2 800	1 130 101	0	1 130 101
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	88 532	13	88 545	19 067	3	19 070	14 387	2	14 389	93 212	14	93 226
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	21	0	21	5 208	0	5 208
91802	30 603	0	30 603	0	0	0	38	0	38	30 565	0	30 565
91803	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
99998	4 635 136	0	4 635 136	619 375	0	619 375	674 929	0	674 929	4 579 582	0	4 579 582
Итого по активу (баланс)	21 308 074	13	21 308 087	907 878	3	907 881	1 093 650	2	1 093 652	21 122 302	14	21 122 316
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	347 694	0	347 694	6 384	0	6 384	0	0	0	341 310	0	341 310
91312	3 170 724	0	3 170 724	5 075	0	5 075	18 807	0	18 807	3 184 456	0	3 184 456
91315	504 210	0	504 210	44 348	0	44 348	33 868	0	33 868	493 730	0	493 730
91316	14	0	14	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	5 014	0	5 014
91317	164 199	0	164 199	542 653	0	542 653	551 636	0	551 636	173 182	0	173 182
91319	332 307	0	332 307	106 263	0	106 263	39 729	0	39 729	265 773	0	265 773
91507	115 558	0	115 558	2 730	0	2 730	2 859	0	2 859	115 687	0	115 687
91508	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99999	16 672 951	0	16 672 951	410 352	0	410 352	280 135	0	280 135	16 542 734	0	16 542 734
Итого по пассиву (баланс)	21 308 087	0	21 308 087	1 121 776	0	1 121 776	936 005	0	936 005	21 122 316	0	21 122 316
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	301 258	301 258	0	301 258	301 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	301 258	301 258	0	301 258	301 258	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	298 884	298 884	0	298 884	298 884	0	0	0
96801	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
96803	0	0	0	0	2 374	2 374	0	2 374	2 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 470	301 258	302 728	1 470	301 258	302 728	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	190 406 421,0000	0	0	21 379,0000	0	0	0,0000	0	0	190 427 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 406 594,0000	0	0	21 379,0000	0	0	2,0000	0	0	190 427 971,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	7 807 843,0000	0	0	2,0000	0	0	21 379,0000	0	0	7 829 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 406 594,0000	0	0	2,0000	0	0	21 379,0000	0	0	190 427 971,0000

Страница была полезной?