Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 661	866	5 527	18 659	71	18 730	17 425	153	17 578	5 895	784	6 679
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	18 578	0	18 578	2 127 939	0	2 127 939	2 101 334	0	2 101 334	45 183	0	45 183
30110	197	20 801	20 998	0	2 355	2 355	4	2 830	2 834	193	20 326	20 519
30114	0	2 474	2 474	0	160 854	160 854	0	160 735	160 735	0	2 593	2 593
30202	5 289	0	5 289	0	0	0	416	0	416	4 873	0	4 873
30204	331	0	331	0	0	0	20	0	20	311	0	311
30424	1 618	0	1 618	160 000	0	160 000	161 161	0	161 161	457	0	457
32002	0	0	0	729 000	0	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0
32003	103 000	0	103 000	291 000	0	291 000	340 000	0	340 000	54 000	0	54 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
45505	50 275	0	50 275	0	0	0	0	0	0	50 275	0	50 275
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 396	0	17 396	0	0	0	30	0	30	17 366	0	17 366
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 284	161 451	162 735	1 284	161 451	162 735	0	0	0
47423	155	0	155	10	0	10	7	0	7	158	0	158
47427	0	0	0	5 254	0	5 254	5 233	0	5 233	21	0	21
51506	17 014	0	17 014	8	0	8	0	0	0	17 022	0	17 022
60302	1 189	0	1 189	0	0	0	299	0	299	890	0	890
60306	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60308	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60310	10	0	10	223	0	223	227	0	227	6	0	6
60312	691	0	691	1 912	0	1 912	1 813	0	1 813	790	0	790
60401	127 438	0	127 438	0	0	0	503	0	503	126 935	0	126 935
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61403	922	0	922	0	0	0	154	0	154	768	0	768
70606	30 973	0	30 973	11 383	0	11 383	0	0	0	42 356	0	42 356
70608	7 581	0	7 581	2 173	0	2 173	0	0	0	9 754	0	9 754
70611	1 496	0	1 496	299	0	299	0	0	0	1 795	0	1 795
Итого по активу (баланс)	613 105	24 141	637 246	3 392 616	324 731	3 717 347	3 382 382	325 169	3 707 551	623 339	23 703	647 042
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 331	0	38 331	0	0	0	0	0	0	38 331	0	38 331
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	8 444	14	8 458	25 808	500	26 308	24 076	500	24 576	6 712	14	6 726
40702	173 373	17 900	191 273	1 085 598	162 837	1 248 435	1 083 116	162 252	1 245 368	170 891	17 315	188 206
40703	2 344	19	2 363	4 504	0	4 504	4 709	1	4 710	2 549	20	2 569
40802	9 111	0	9 111	11 250	0	11 250	9 615	1	9 616	7 476	1	7 477
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	933	28	961	801	1	802	1 000	2	1 002	1 132	29	1 161
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42104	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	86	362	0	3	3	0	6	6	276	89	365
45215	1 300	0	1 300	100	0	100	4 300	0	4 300	5 500	0	5 500
45515	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	162 422	1 278	163 700	162 422	1 278	163 700	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	3 994	0	3 994	5 011	0	5 011	1 017	0	1 017
47422	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47425	355	0	355	28	0	28	31	0	31	358	0	358
47426	150	0	150	866	0	866	948	0	948	232	0	232
60301	573	0	573	1 479	0	1 479	1 640	0	1 640	734	0	734
60305	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60309	4	0	4	45	0	45	44	0	44	3	0	3
60311	20	0	20	236	0	236	237	0	237	21	0	21
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 579	0	24 579	503	0	503	175	0	175	24 251	0	24 251
61304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70601	36 980	0	36 980	0	0	0	7 241	0	7 241	44 221	0	44 221
70603	7 719	0	7 719	0	0	0	2 443	0	2 443	10 162	0	10 162
Итого по пассиву (баланс)	619 199	18 047	637 246	1 301 383	164 619	1 466 002	1 311 758	164 040	1 475 798	629 574	17 468	647 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	37 000	0	37 000	0	0	0	186 900	0	186 900
90901	7 940	0	7 940	13 760	0	13 760	2 125	0	2 125	19 575	0	19 575
90902	210 351	0	210 351	1 323	0	1 323	12 115	0	12 115	199 559	0	199 559
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	679 117	0	679 117	73 763	0	73 763	36 582	0	36 582	716 298	0	716 298
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	351 267	0	351 267	39 068	0	39 068	2 068	0	2 068	388 267	0	388 267
Итого по активу (баланс)	1 418 294	0	1 418 294	164 914	0	164 914	52 890	0	52 890	1 530 318	0	1 530 318
Пассив
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	37 000	0	37 000	186 900	0	186 900
91312	178 916	0	178 916	0	0	0	0	0	0	178 916	0	178 916
91317	20 000	0	20 000	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	20 000	0	20 000
91507	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
99999	1 067 027	0	1 067 027	39 185	0	39 185	114 209	0	114 209	1 142 051	0	1 142 051
Итого по пассиву (баланс)	1 418 294	0	1 418 294	41 253	0	41 253	153 277	0	153 277	1 530 318	0	1 530 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?