Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 160	0	2 160	0	0	0	241	0	241	1 919	0	1 919
20202	20 005	1 045	21 050	19 641	2 764	22 405	10 207	3 107	13 314	29 439	702	30 141
20208	380	0	380	0	0	0	9	0	9	371	0	371
30102	50 852	0	50 852	8 822 366	0	8 822 366	8 810 835	0	8 810 835	62 383	0	62 383
30110	501	12 542	13 043	673	2 988	3 661	443	5 295	5 738	731	10 235	10 966
30202	41 927	0	41 927	0	0	0	4 623	0	4 623	37 304	0	37 304
30204	142	0	142	0	0	0	9	0	9	133	0	133
30215	90	95	185	0	7	7	0	4	4	90	98	188
30233	0	0	0	47	5	52	38	5	43	9	0	9
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	0	0	0	4 585 000	0	4 585 000	4 585 000	0	4 585 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	1 845 000	0	1 845 000	1 910 000	0	1 910 000	465 000	0	465 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	328	328	0	29	29	0	15	15	0	342	342
45107	2 748	0	2 748	0	0	0	327	0	327	2 421	0	2 421
45108	223	0	223	6 800	0	6 800	29	0	29	6 994	0	6 994
45206	64 920	0	64 920	0	0	0	280	0	280	64 640	0	64 640
45207	235 587	0	235 587	1 029	0	1 029	40 842	0	40 842	195 774	0	195 774
45208	44 055	0	44 055	33 000	0	33 000	0	0	0	77 055	0	77 055
45506	12 046	0	12 046	0	0	0	620	0	620	11 426	0	11 426
45507	198 700	30 977	229 677	0	2 377	2 377	3 658	1 850	5 508	195 042	31 504	226 546
45706	8 656	0	8 656	0	0	0	181	0	181	8 475	0	8 475
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	875 854	0	875 854	875 854	0	875 854	0	0	0
47423	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
47427	685	0	685	8 427	312	8 739	8 458	312	8 770	654	0	654
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	29 761	0	29 761	400 239	0	400 239	430 000	0	430 000	0	0	0
51402	99 757	0	99 757	394 203	0	394 203	404 207	0	404 207	89 753	0	89 753
51403	1 009 312	0	1 009 312	324 851	0	324 851	309 011	0	309 011	1 025 152	0	1 025 152
51404	867 093	0	867 093	164 789	0	164 789	130 000	0	130 000	901 882	0	901 882
51405	4 810	27 187	31 997	3	2 293	2 296	4 813	1 124	5 937	0	28 356	28 356
52503	14 229	0	14 229	0	0	0	640	0	640	13 589	0	13 589
60302	41	0	41	42	0	42	58	0	58	25	0	25
60308	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	1 173	0	1 173	834	0	834	894	0	894	1 113	0	1 113
60314	0	121	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60347	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182
60401	185 080	0	185 080	0	0	0	0	0	0	185 080	0	185 080
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	26	0	26	238	0	238	0	0	0	264	0	264
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	18	0	18	2	0	2	16	0	16
61008	488	0	488	13	0	13	16	0	16	485	0	485
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
61210	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
61403	4 477	0	4 477	0	0	0	581	0	581	3 896	0	3 896
70606	130 625	0	130 625	32 285	0	32 285	0	0	0	162 910	0	162 910
70608	12 128	0	12 128	3 593	0	3 593	0	0	0	15 721	0	15 721
70611	11 252	0	11 252	2 251	0	2 251	0	0	0	13 503	0	13 503
Итого по активу (баланс)	3 722 391	72 295	3 794 686	18 482 615	10 775	18 493 390	18 492 113	11 833	18 503 946	3 712 893	71 237	3 784 130
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	5 329	0	5 329	29 733	0	29 733
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	30 198	0	30 198	121 659	0	121 659
30232	0	166	166	208	227	435	210	61	271	2	0	2
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 721	0	1 721	3 143	0	3 143	2 648	0	2 648	1 226	0	1 226
40701	3	0	3	8 530	0	8 530	8 528	0	8 528	1	0	1
40702	1 864 550	1 907	1 866 457	1 344 624	2 140	1 346 764	1 276 372	411	1 276 783	1 796 298	178	1 796 476
40703	508	0	508	47	0	47	0	0	0	461	0	461
40802	1 367	0	1 367	292	0	292	585	0	585	1 660	0	1 660
40807	621	3 332	3 953	3	147	150	0	280	280	618	3 465	4 083
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	47 205	566	47 771	21 448	1 842	23 290	15 983	1 674	17 657	41 740	398	42 138
40820	463	22	485	425	1	426	470	2	472	508	23	531
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40912	0	0	0	2	75	77	2	75	77	0	0	0
40913	0	0	0	23	36	59	23	36	59	0	0	0
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	527	532	0	22	22	0	50	50	5	555	560
42304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42307	701	985	1 686	0	41	41	0	76	76	701	1 020	1 721
42309	300	1 831	2 131	0	203	203	0	280	280	300	1 908	2 208
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	624	0	624	75	0	75	1 428	0	1 428	1 977	0	1 977
45215	30 052	0	30 052	1 117	0	1 117	6 600	0	6 600	35 535	0	35 535
45515	13 386	0	13 386	172	0	172	12 005	0	12 005	25 219	0	25 219
47407	0	0	0	874 089	1 768	875 857	874 089	1 768	875 857	0	0	0
47411	14	0	14	58	10	68	62	10	72	18	0	18
47416	22	0	22	1 966	0	1 966	2 092	0	2 092	148	0	148
47422	3	0	3	5	2	7	5	2	7	3	0	3
47425	51	0	51	90	0	90	92	0	92	53	0	53
47426	27 173	0	27 173	1 697	0	1 697	3 442	0	3 442	28 918	0	28 918
50720	2 160	0	2 160	241	0	241	0	0	0	1 919	0	1 919
52305	117 849	0	117 849	0	0	0	0	0	0	117 849	0	117 849
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	3 511	0	3 511	4 509	0	4 509	998	0	998
60305	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
60309	80	0	80	131	0	131	51	0	51	0	0	0
60311	34	0	34	363	0	363	3 312	0	3 312	2 983	0	2 983
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	40 321	0	40 321	0	0	0	696	0	696	41 017	0	41 017
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
61304	187	0	187	45	0	45	0	0	0	142	0	142
70601	194 534	0	194 534	0	0	0	24 540	0	24 540	219 074	0	219 074
70603	14 559	0	14 559	0	0	0	5 794	0	5 794	20 353	0	20 353
70801	35 527	0	35 527	35 527	0	35 527	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 785 350	9 336	3 794 686	2 642 115	6 514	2 648 629	2 633 348	4 725	2 638 073	3 776 583	7 547	3 784 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 337	0	34 337	2 516	0	2 516	2 555	0	2 555	34 298	0	34 298
90902	3 892	0	3 892	2	0	2	218	0	218	3 676	0	3 676
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	54 776	0	54 776	213 147	0	213 147	55 001	0	55 001	212 922	0	212 922
91414	674 058	50 617	724 675	17 123	3 884	21 007	0	2 091	2 091	691 181	52 410	743 591
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 103 921	0	1 103 921	78 602	0	78 602	9 997	0	9 997	1 172 526	0	1 172 526
Итого по активу (баланс)	1 875 766	50 617	1 926 383	311 755	3 884	315 639	68 136	2 091	70 227	2 119 385	52 410	2 171 795
Пассив
91311	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91312	1 090 013	0	1 090 013	3 073	0	3 073	71 360	0	71 360	1 158 300	0	1 158 300
91315	8 573	2 808	11 381	0	124	124	0	242	242	8 573	2 926	11 499
91316	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
91317	2 300	0	2 300	0	0	0	200	0	200	2 500	0	2 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	822 462	0	822 462	60 230	0	60 230	237 037	0	237 037	999 269	0	999 269
Итого по пассиву (баланс)	1 923 575	2 808	1 926 383	70 103	124	70 227	315 397	242	315 639	2 168 869	2 926	2 171 795
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 768	1 768	0	1 768	1 768	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	1 768	1 777	9	1 768	1 777	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	194,0000	0	0	94,0000	0	0	116,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 144,0000	0	0	94,0000	0	0	116,0000	0	0	3 122,0000
Пассив
98050	0	0	3 143,0000	0	0	116,0000	0	0	94,0000	0	0	3 121,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 144,0000	0	0	116,0000	0	0	94,0000	0	0	3 122,0000

Страница была полезной?