Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 368	0	43 368	0	0	0	0	0	0	43 368	0	43 368
20202	16 470	7 230	23 700	214 146	48 615	262 761	202 771	50 955	253 726	27 845	4 890	32 735
20208	2 999	0	2 999	10 830	0	10 830	10 204	0	10 204	3 625	0	3 625
20209	0	0	0	153 302	27 732	181 034	153 302	27 732	181 034	0	0	0
20302	0	171	171	0	7	7	0	26	26	0	152	152
20303	0	30	30	0	3	3	0	5	5	0	28	28
20308	0	142	142	0	0	0	0	2	2	0	140	140
30102	19 955	0	19 955	1 196 261	0	1 196 261	1 166 248	0	1 166 248	49 968	0	49 968
30110	5 659	4 193	9 852	13 312	21 249	34 561	14 692	18 703	33 395	4 279	6 739	11 018
30114	0	44	44	0	7 254	7 254	0	7 111	7 111	0	187	187
30118	0	141	141	0	6	6	0	22	22	0	125	125
30202	2 990	0	2 990	0	0	0	99	0	99	2 891	0	2 891
30204	204	0	204	0	0	0	1	0	1	203	0	203
30215	300	442	742	0	34	34	0	18	18	300	458	758
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	600	16	616	9 357	4	9 361	9 370	20	9 390	587	0	587
30424	623	0	623	17 296	0	17 296	17 529	0	17 529	390	0	390
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	205 000	0	205 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
45206	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45207	55 484	0	55 484	4 567	0	4 567	2 583	0	2 583	57 468	0	57 468
45505	218	0	218	0	0	0	73	0	73	145	0	145
45506	3 764	0	3 764	350	0	350	178	0	178	3 936	0	3 936
45507	84 531	1 752	86 283	3 450	134	3 584	1 714	100	1 814	86 267	1 786	88 053
45812	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
45815	14 659	0	14 659	0	0	0	32	0	32	14 627	0	14 627
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	448	0	448	0	0	0	1	0	1	447	0	447
47404	0	0	0	17 504	19 076	36 580	17 504	19 076	36 580	0	0	0
47408	0	0	0	147 866	158 416	306 282	147 866	158 416	306 282	0	0	0
47415	557	0	557	20	0	20	0	0	0	577	0	577
47423	1 078	0	1 078	83	6 544	6 627	90	6 543	6 633	1 071	1	1 072
47427	426	7	433	2 114	31	2 145	1 782	31	1 813	758	7	765
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	67	0	67	2	0	2
60310	368	0	368	142	0	142	131	0	131	379	0	379
60312	1 187	0	1 187	1 313	0	1 313	1 546	0	1 546	954	0	954
60314	0	219	219	0	0	0	0	219	219	0	0	0
60323	3 850	0	3 850	30	0	30	163	0	163	3 717	0	3 717
60401	205 942	0	205 942	0	0	0	0	0	0	205 942	0	205 942
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	262	0	262	0	0	0	8	0	8	254	0	254
61008	914	0	914	124	0	124	76	0	76	962	0	962
61009	1 110	0	1 110	28	0	28	5	0	5	1 133	0	1 133
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	46	0	46	149	0	149	2 083	0	2 083
70606	64 323	0	64 323	15 056	0	15 056	0	0	0	79 379	0	79 379
70607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70608	3 848	0	3 848	1 429	0	1 429	0	0	0	5 277	0	5 277
70609	1 802	0	1 802	265	0	265	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по активу (баланс)	757 960	15 966	773 926	2 648 901	289 226	2 938 127	2 588 125	289 044	2 877 169	818 736	16 148	834 884
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 115	5 115	0	797	797	0	213	213	0	4 531	4 531
30126	2 046	0	2 046	14	0	14	1	0	1	2 033	0	2 033
30232	98	0	98	17 967	10 820	28 787	17 938	11 054	28 992	69	234	303
30410	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32211	47	0	47	51	0	51	4	0	4	0	0	0
40701	4 711	0	4 711	1	0	1	0	0	0	4 710	0	4 710
40702	113 899	37	113 936	317 654	2 454	320 108	317 597	2 428	320 025	113 842	11	113 853
40703	8 691	0	8 691	10 704	0	10 704	9 801	0	9 801	7 788	0	7 788
40802	4 236	0	4 236	11 507	0	11 507	11 564	0	11 564	4 293	0	4 293
40817	3 883	249	4 132	49	11	60	0	20	20	3 834	258	4 092
40820	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40821	499	0	499	10 302	0	10 302	10 424	0	10 424	621	0	621
40905	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
40909	0	0	0	946	202	1 148	946	202	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	22	207	229	22	207	229	0	0	0
40911	1 754	0	1 754	46 391	0	46 391	48 180	0	48 180	3 543	0	3 543
40912	0	0	0	1 931	3 201	5 132	1 931	3 201	5 132	0	0	0
40913	0	0	0	1 596	7 552	9 148	1 596	7 552	9 148	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	588	641	1 229	0	27	27	0	50	50	588	664	1 252
42304	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
42306	38 301	8 222	46 523	984	339	1 323	715	637	1 352	38 032	8 520	46 552
42307	4 400	0	4 400	0	0	0	14	0	14	4 414	0	4 414
42601	27	7	34	0	1	1	0	1	1	27	7	34
45215	1 751	0	1 751	630	0	630	4 444	0	4 444	5 565	0	5 565
45515	4 328	0	4 328	31	0	31	68	0	68	4 365	0	4 365
45818	23 804	0	23 804	12	0	12	0	0	0	23 792	0	23 792
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	158 123	148 103	306 226	198 124	148 103	346 227	40 001	0	40 001
47411	1 813	67	1 880	729	9	738	312	47	359	1 396	105	1 501
47416	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
47422	42	0	42	17	0	17	1	1	2	26	1	27
47425	1 178	0	1 178	108	0	108	75	0	75	1 145	0	1 145
47426	3	0	3	259	0	259	262	0	262	6	0	6
60301	2 116	0	2 116	1 986	0	1 986	2 722	0	2 722	2 852	0	2 852
60305	2 010	0	2 010	4 578	0	4 578	4 478	0	4 478	1 910	0	1 910
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	14	0	14	137	0	137	123	0	123	0	0	0
60311	0	0	0	408	0	408	7 993	0	7 993	7 585	0	7 585
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	23	0	23	12	0	12	15	0	15
60324	3 812	0	3 812	117	0	117	24	0	24	3 719	0	3 719
60601	60 792	0	60 792	0	0	0	567	0	567	61 359	0	61 359
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	347	0	347	103	0	103	159	0	159	403	0	403
61501	43 316	0	43 316	0	0	0	0	0	0	43 316	0	43 316
70601	84 437	0	84 437	1	0	1	5 810	0	5 810	90 246	0	90 246
70603	4 153	0	4 153	0	0	0	1 622	0	1 622	5 775	0	5 775
70604	2 438	0	2 438	0	0	0	811	0	811	3 249	0	3 249
Итого по пассиву (баланс)	759 582	14 344	773 926	588 801	173 730	762 531	649 766	173 723	823 489	820 547	14 337	834 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41	0	41	1 006	0	1 006	1 007	0	1 007	40	0	40
90902	60 279	0	60 279	2 789	0	2 789	21 188	0	21 188	41 880	0	41 880
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	708 153	29 630	737 783	38 059	2 274	40 333	6 112	1 224	7 336	740 100	30 680	770 780
91501	25 253	0	25 253	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	25 253	0	25 253
91604	1 783	0	1 783	42	0	42	0	0	0	1 825	0	1 825
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	240 558	0	240 558	12 070	0	12 070	11 659	0	11 659	240 969	0	240 969
Итого по активу (баланс)	1 050 519	29 630	1 080 149	55 831	2 274	58 105	41 831	1 224	43 055	1 064 519	30 680	1 095 199
Пассив
91312	227 942	0	227 942	7 086	0	7 086	12 062	0	12 062	232 918	0	232 918
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0
91507	5 049	0	5 049	5	0	5	7	0	7	5 051	0	5 051
99999	839 591	0	839 591	31 397	0	31 397	46 036	0	46 036	854 230	0	854 230
Итого по пассиву (баланс)	1 080 149	0	1 080 149	43 055	0	43 055	58 105	0	58 105	1 095 199	0	1 095 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 319	0	7 319	142 358	0	142 358	142 133	0	142 133	7 544	0	7 544
93801	0	0	0	405	0	405	399	0	399	6	0	6
Итого по активу (баланс)	7 319	0	7 319	142 763	0	142 763	142 532	0	142 532	7 550	0	7 550
Пассив
96001	0	7 255	7 255	0	143 063	143 063	0	143 351	143 351	0	7 543	7 543
96801	64	0	64	691	0	691	634	0	634	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	64	7 255	7 319	691	143 063	143 754	634	143 351	143 985	7	7 543	7 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?