Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 805	67 141	119 946	356 157	26 861	383 018	324 056	55 842	379 898	84 906	38 160	123 066
20209	0	0	0	246 056	4 524	250 580	246 056	4 524	250 580	0	0	0
30102	188 493	0	188 493	6 619 600	0	6 619 600	6 603 890	0	6 603 890	204 203	0	204 203
30110	1 833	13 114	14 947	8 500	10 642	19 142	7 613	9 844	17 457	2 720	13 912	16 632
30114	0	790 355	790 355	0	1 095 932	1 095 932	0	1 108 072	1 108 072	0	778 215	778 215
30202	11 657	0	11 657	0	0	0	443	0	443	11 214	0	11 214
30204	8 946	0	8 946	0	0	0	779	0	779	8 167	0	8 167
30233	0	0	0	8 119	9 451	17 570	8 114	9 451	17 565	5	0	5
30235	0	0	0	177 500	0	177 500	177 500	0	177 500	0	0	0
30424	20 071	0	20 071	1 298 867	0	1 298 867	1 296 801	0	1 296 801	22 137	0	22 137
32007	0	189 536	189 536	0	14 546	14 546	0	7 828	7 828	0	196 254	196 254
45107	135 000	0	135 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	127 000	0	127 000
45108	118 055	0	118 055	9 000	0	9 000	0	0	0	127 055	0	127 055
45201	10 536	0	10 536	14 581	0	14 581	10 587	0	10 587	14 530	0	14 530
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45207	946 042	29 445	975 487	0	2 260	2 260	1 175	1 217	2 392	944 867	30 488	975 355
45208	386 000	0	386 000	0	0	0	150	0	150	385 850	0	385 850
45504	1 020	0	1 020	0	0	0	1 005	0	1 005	15	0	15
45505	1 104	0	1 104	150	0	150	60	0	60	1 194	0	1 194
45506	5 658	7 186	12 844	2 570	551	3 121	3 055	607	3 662	5 173	7 130	12 303
45507	409	14 204	14 613	0	1 068	1 068	409	932	1 341	0	14 340	14 340
45509	3 928	3 586	7 514	3 608	4 574	8 182	3 851	4 696	8 547	3 685	3 464	7 149
45708	0	158	158	578	154	732	578	165	743	0	147	147
45815	2 159	1 232	3 391	3	109	112	34	57	91	2 128	1 284	3 412
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47404	0	15 795	15 795	0	1 418 030	1 418 030	0	1 419 695	1 419 695	0	14 130	14 130
47408	0	0	0	4 886 208	5 080 637	9 966 845	4 886 208	5 080 637	9 966 845	0	0	0
47423	517	0	517	108	44 774	44 882	104	44 774	44 878	521	0	521
47427	265	8	273	327	8	335	408	8	416	184	8	192
52503	2 665	0	2 665	0	0	0	20	0	20	2 645	0	2 645
60204	0	62	62	0	5	5	0	2	2	0	65	65
60302	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	3	0	3	290	0	290	291	0	291	2	0	2
60312	1 294	0	1 294	2 804	0	2 804	2 814	0	2 814	1 284	0	1 284
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	74	0	74	83	0	83	85	0	85	72	0	72
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	6 006	0	6 006	1 802	0	1 802	495	0	495	7 313	0	7 313
70606	765 299	0	765 299	186 379	0	186 379	0	0	0	951 678	0	951 678
70608	269 783	0	269 783	85 584	0	85 584	0	0	0	355 367	0	355 367
70611	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
Итого по активу (баланс)	3 091 950	1 131 822	4 223 772	14 140 007	7 714 126	21 854 133	13 735 715	7 748 351	21 484 066	3 496 242	1 097 597	4 593 839
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	103 158	0	103 158	2 958 611	0	2 958 611	2 969 316	0	2 969 316	113 863	0	113 863
30232	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	3 002	0	3 002	37 815	0	37 815	38 574	0	38 574	3 761	0	3 761
40701	10 150	155 250	165 400	60 913	18 256	79 169	58 102	48 291	106 393	7 339	185 285	192 624
40702	554 829	75 338	630 167	7 689 042	282 983	7 972 025	7 683 918	289 855	7 973 773	549 705	82 210	631 915
40703	5 124	0	5 124	19 049	0	19 049	15 952	0	15 952	2 027	0	2 027
40802	10 713	0	10 713	46 088	0	46 088	46 404	0	46 404	11 029	0	11 029
40807	6 683	250	6 933	6	10	16	472	18	490	7 149	258	7 407
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	47 531	146 519	194 050	144 515	69 602	214 117	154 523	82 735	237 258	57 539	159 652	217 191
40820	198	314	512	2 153	2 367	4 520	2 136	2 424	4 560	181	371	552
40906	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
40911	0	0	0	162 634	0	162 634	162 634	0	162 634	0	0	0
42106	0	23 460	23 460	0	969	969	0	1 801	1 801	0	24 292	24 292
42304	56 729	91 582	148 311	31 004	23 633	54 637	33 857	23 608	57 465	59 582	91 557	151 139
45115	109 057	0	109 057	0	0	0	433	0	433	109 490	0	109 490
45215	785 206	0	785 206	62 995	0	62 995	145 721	0	145 721	867 932	0	867 932
45515	7 755	0	7 755	4 306	0	4 306	2 968	0	2 968	6 417	0	6 417
45715	33	0	33	323	0	323	321	0	321	31	0	31
45818	3 384	0	3 384	84	0	84	111	0	111	3 411	0	3 411
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 958	3 958	0	3 958	3 958	0	0	0
47407	0	0	0	5 079 311	4 897 506	9 976 817	5 079 311	4 897 506	9 976 817	0	0	0
47411	295	158	453	287	141	428	176	225	401	184	242	426
47416	2	448	450	440	7 301	7 741	465	6 853	7 318	27	0	27
47422	1 348	0	1 348	106	0	106	151	0	151	1 393	0	1 393
47425	31 436	0	31 436	25 178	0	25 178	4 140	0	4 140	10 398	0	10 398
47426	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70	70
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	931	0	931	920	0	920	950	0	950	961	0	961
60305	1 281	0	1 281	2 858	0	2 858	2 800	0	2 800	1 223	0	1 223
60309	16	0	16	24	0	24	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	1 722	0	1 722	1 869	0	1 869	147	0	147
60322	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	1 314	0	1 314	0	0	0	26	0	26	1 340	0	1 340
61304	12	0	12	49	0	49	57	0	57	20	0	20
70601	781 042	0	781 042	1	0	1	132 454	0	132 454	913 495	0	913 495
70603	285 356	0	285 356	0	0	0	112 035	0	112 035	397 391	0	397 391
Итого по пассиву (баланс)	3 730 453	493 319	4 223 772	16 334 880	5 306 726	21 641 606	16 654 329	5 357 344	22 011 673	4 049 902	543 937	4 593 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 011	0	693 011	1 067	0	1 067	1 017	0	1 017	693 061	0	693 061
90902	2 851 019	0	2 851 019	6 743	0	6 743	3 578	0	3 578	2 854 184	0	2 854 184
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 949 733	36 555	2 986 288	365 173	2 806	367 979	163 783	1 510	165 293	3 151 123	37 851	3 188 974
91604	150	0	150	4	0	4	5	0	5	149	0	149
91704	0	85	85	0	6	6	0	15	15	0	76	76
91802	0	95	95	0	7	7	0	4	4	0	98	98
91803	530	2 729	3 259	0	237	237	0	123	123	530	2 843	3 373
99998	2 219 464	0	2 219 464	29 151	0	29 151	56 587	0	56 587	2 192 028	0	2 192 028
Итого по активу (баланс)	8 714 912	39 464	8 754 376	402 138	3 056	405 194	224 970	1 652	226 622	8 892 080	40 868	8 932 948
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 076 897	0	2 076 897	1 482	0	1 482	2 240	0	2 240	2 077 655	0	2 077 655
91315	4 688	0	4 688	0	0	0	570	0	570	5 258	0	5 258
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	46 416	13 927	60 343	45 303	8 802	54 105	17 333	9 008	26 341	18 446	14 133	32 579
91507	76 470	0	76 470	0	0	0	0	0	0	76 470	0	76 470
99999	6 534 912	0	6 534 912	170 035	0	170 035	376 043	0	376 043	6 740 920	0	6 740 920
Итого по пассиву (баланс)	8 740 449	13 927	8 754 376	217 820	8 802	226 622	396 186	9 008	405 194	8 918 815	14 133	8 932 948
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	290 033	0	290 033	4 706 270	19 165	4 725 435	4 823 527	19 165	4 842 692	172 776	0	172 776
93301	0	0	0	21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
93302	0	0	0	21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
93303	65 737	31 589	97 326	32 710	2 424	35 134	21 959	1 304	23 263	76 488	32 709	109 197
93304	83 285	0	83 285	83 879	0	83 879	32 710	0	32 710	134 454	0	134 454
93305	284 620	94 768	379 388	24 248	7 273	31 521	83 879	3 914	87 793	224 989	98 127	323 116
93801	3 307	0	3 307	40 609	0	40 609	36 150	0	36 150	7 766	0	7 766
Итого по активу (баланс)	726 982	126 357	853 339	4 931 634	28 862	4 960 496	5 042 143	24 383	5 066 526	616 473	130 836	747 309
Пассив
96001	0	286 755	286 755	17 841	4 844 554	4 862 395	17 841	4 730 797	4 748 638	0	172 998	172 998
96301	0	0	0	0	23 021	23 021	0	23 021	23 021	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 037	23 037	0	23 037	23 037	0	0	0
96303	31 280	66 338	97 618	0	25 617	25 617	0	37 781	37 781	31 280	78 502	109 782
96304	0	82 132	82 132	0	37 939	37 939	0	93 185	93 185	0	137 378	137 378
96305	97 380	277 986	375 366	0	95 031	95 031	0	42 737	42 737	97 380	225 692	323 072
96801	11 468	0	11 468	44 860	0	44 860	37 471	0	37 471	4 079	0	4 079
Итого по пассиву (баланс)	140 128	713 211	853 339	62 701	5 049 199	5 111 900	55 312	4 950 558	5 005 870	132 739	614 570	747 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	144 329,0000	0	0	144 329,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	144 329,0000	0	0	144 329,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?