Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 267	43 359	174 626	1 920 383	291 225	2 211 608	1 859 419	272 782	2 132 201	192 231	61 802	254 033
20208	59 927	290	60 217	214 926	836	215 762	200 798	718	201 516	74 055	408	74 463
20209	0	0	0	756 360	51 274	807 634	756 360	51 274	807 634	0	0	0
30102	1 599 766	0	1 599 766	8 321 118	0	8 321 118	7 969 404	0	7 969 404	1 951 480	0	1 951 480
30110	18 633	170 477	189 110	2 262 343	23 243	2 285 586	257 608	33 936	291 544	2 023 368	159 784	2 183 152
30114	0	1 102 804	1 102 804	0	1 594 800	1 594 800	0	1 360 277	1 360 277	0	1 337 327	1 337 327
30202	97 820	0	97 820	20 198	0	20 198	0	0	0	118 018	0	118 018
30204	25 548	0	25 548	0	0	0	150	0	150	25 398	0	25 398
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	10	190	200	0	14	14	0	8	8	10	196	206
30221	0	0	0	0	10 843	10 843	0	10 843	10 843	0	0	0
30233	1 381	0	1 381	36 283	562	36 845	34 083	562	34 645	3 581	0	3 581
30302	3 173	8 757	11 930	3 072	760	3 832	1 280	539	1 819	4 965	8 978	13 943
30306	110 540	1 451	111 991	90 023	121	90 144	46	63	109	200 517	1 509	202 026
30413	0	0	0	112 388	0	112 388	112 388	0	112 388	0	0	0
30424	50 738	0	50 738	17 177 386	0	17 177 386	17 227 656	0	17 227 656	468	0	468
30602	1 848	0	1 848	1 014 004	0	1 014 004	1 010 528	0	1 010 528	5 324	0	5 324
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 270 000	0	1 270 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	4 797	4 797	0	368	368	0	198	198	0	4 967	4 967
45201	0	0	0	4 160	0	4 160	3 524	0	3 524	636	0	636
45203	0	0	0	49 850	0	49 850	49 850	0	49 850	0	0	0
45204	286 199	0	286 199	30 511	0	30 511	115 823	0	115 823	200 887	0	200 887
45205	488 504	0	488 504	137 100	0	137 100	178 273	0	178 273	447 331	0	447 331
45206	4 867 666	0	4 867 666	627 792	0	627 792	223 062	0	223 062	5 272 396	0	5 272 396
45207	2 855 688	0	2 855 688	128 407	0	128 407	16 775	0	16 775	2 967 320	0	2 967 320
45208	196 054	0	196 054	1 102	0	1 102	2 907	0	2 907	194 249	0	194 249
45503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	11 795	0	11 795	80	0	80	1 741	0	1 741	10 134	0	10 134
45506	83 374	104 526	187 900	13 720	8 098	21 818	9 826	4 344	14 170	87 268	108 280	195 548
45507	249 764	6 097	255 861	53 650	468	54 118	57 232	252	57 484	246 182	6 313	252 495
45509	11 055	2 048	13 103	13 014	139	13 153	8 016	1 930	9 946	16 053	257	16 310
45706	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45812	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45815	7 521	90	7 611	470	1	471	4 723	91	4 814	3 268	0	3 268
45912	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45914	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
45915	127	18	145	66	54	120	129	72	201	64	0	64
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	3 809	0	3 809	750	0	750	0	0	0	4 559	0	4 559
47106	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
47107	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	0	10 340	0	10 340
47404	0	40 952	40 952	0	17 174 121	17 174 121	0	17 133 300	17 133 300	0	81 773	81 773
47408	0	0	0	19 556 151	15 971 559	35 527 710	19 556 151	15 971 559	35 527 710	0	0	0
47415	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
47423	175	0	175	29	0	29	43	0	43	161	0	161
47427	39 968	243	40 211	127 871	1 482	129 353	127 363	1 259	128 622	40 476	466	40 942
47431	0	0	0	18 805	0	18 805	18 805	0	18 805	0	0	0
47802	0	0	0	819 603	0	819 603	819 603	0	819 603	0	0	0
50104	619 569	0	619 569	239 872	0	239 872	619 923	0	619 923	239 518	0	239 518
50107	0	0	0	46 094	0	46 094	0	0	0	46 094	0	46 094
50110	0	4 862	4 862	0	429	429	0	201	201	0	5 090	5 090
50121	461	0	461	808	0	808	417	0	417	852	0	852
50606	7 208	0	7 208	312 496	0	312 496	300 186	0	300 186	19 518	0	19 518
50621	101 511	0	101 511	0	0	0	87	0	87	101 424	0	101 424
50905	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
51501	0	0	0	1 120 193	0	1 120 193	1 120 193	0	1 120 193	0	0	0
52503	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
52601	0	0	0	55 716	0	55 716	55 716	0	55 716	0	0	0
60302	3 021	0	3 021	4	0	4	1 818	0	1 818	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	9 094	0	9 094	9 085	0	9 085	9	0	9
60308	70	0	70	154	0	154	224	0	224	0	0	0
60310	10 164	0	10 164	4 009	0	4 009	3 411	0	3 411	10 762	0	10 762
60312	24 828	0	24 828	34 327	0	34 327	44 554	0	44 554	14 601	0	14 601
60314	447	0	447	0	0	0	357	0	357	90	0	90
60323	522	0	522	705	0	705	1 152	0	1 152	75	0	75
60401	115 370	0	115 370	4 481	0	4 481	0	0	0	119 851	0	119 851
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	7 998	0	7 998	6 625	0	6 625	4 650	0	4 650	9 973	0	9 973
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	2 009	0	2 009	567	0	567	613	0	613	1 963	0	1 963
61009	6 044	0	6 044	2 714	0	2 714	1 704	0	1 704	7 054	0	7 054
61010	13	0	13	11	0	11	17	0	17	7	0	7
61209	0	0	0	20 188	0	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0
61210	0	0	0	2 041 016	0	2 041 016	2 041 016	0	2 041 016	0	0	0
61212	0	0	0	819 723	0	819 723	819 723	0	819 723	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	72 287	0	72 287	2 077	0	2 077	1 887	0	1 887	72 477	0	72 477
61601	0	0	0	55 755	0	55 755	55 755	0	55 755	0	0	0
70606	2 160 289	0	2 160 289	535 269	0	535 269	1 860	0	1 860	2 693 698	0	2 693 698
70607	224	0	224	61 042	0	61 042	58 463	0	58 463	2 803	0	2 803
70608	414 790	0	414 790	213 969	0	213 969	0	0	0	628 759	0	628 759
70611	9 735	0	9 735	2 039	0	2 039	0	0	0	11 774	0	11 774
70614	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	15 826 191	1 490 961	17 317 152	61 771 679	35 130 397	96 902 076	58 509 137	34 844 208	93 353 345	19 088 733	1 777 150	20 865 883
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	1 598	0	1 598	140 000	0	140 000	140 672	0	140 672	2 270	0	2 270
30223	522	0	522	28 833	0	28 833	28 475	0	28 475	164	0	164
30232	44	0	44	74 702	10 816	85 518	74 777	10 816	85 593	119	0	119
30236	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30301	3 173	8 757	11 930	1 280	539	1 819	3 072	760	3 832	4 965	8 978	13 943
30305	110 540	1 451	111 991	46	63	109	90 023	121	90 144	200 517	1 509	202 026
30601	1 856	0	1 856	619 497	0	619 497	628 566	0	628 566	10 925	0	10 925
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	512 694	47 420	560 114	278 540	18 379	296 919	332 983	36 459	369 442	567 137	65 500	632 637
40701	2 053	0	2 053	53 542	0	53 542	56 465	0	56 465	4 976	0	4 976
40702	1 673 276	5 417	1 678 693	7 392 000	12 198	7 404 198	10 189 729	8 888	10 198 617	4 471 005	2 107	4 473 112
40703	961 513	0	961 513	74 701	0	74 701	73 161	0	73 161	959 973	0	959 973
40802	11 911	0	11 911	47 543	426	47 969	41 858	426	42 284	6 226	0	6 226
40807	3 997	1 157	5 154	344 719	662 877	1 007 596	376 739	673 403	1 050 142	36 017	11 683	47 700
40817	196 437	26 732	223 169	805 292	93 811	899 103	741 391	96 873	838 264	132 536	29 794	162 330
40820	1 801	1 003	2 804	13 162	486	13 648	13 167	324	13 491	1 806	841	2 647
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
40909	0	0	0	531	232	763	531	232	763	0	0	0
40910	0	0	0	15	22	37	15	22	37	0	0	0
40911	6	0	6	36 480	221	36 701	36 608	221	36 829	134	0	134
40912	0	0	0	416	885	1 301	416	885	1 301	0	0	0
40913	0	0	0	241	905	1 146	241	905	1 146	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	400 000	0	400 000	1 127	0	1 127	163 435	0	163 435	562 308	0	562 308
42104	645 969	0	645 969	600 360	0	600 360	0	0	0	45 609	0	45 609
42105	33 100	413 066	446 166	0	18 626	18 626	0	40 074	40 074	33 100	434 514	467 614
42106	41 184	0	41 184	80	0	80	7 986	0	7 986	49 090	0	49 090
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 000	0	80 000	460	0	460	14 000	0	14 000	93 540	0	93 540
42301	10 013	3 601	13 614	5 829	1 918	7 747	5 571	1 536	7 107	9 755	3 219	12 974
42303	32 782	3 765	36 547	2 294	842	3 136	3 777	356	4 133	34 265	3 279	37 544
42304	161 722	4 891	166 613	19 632	586	20 218	25 427	3 005	28 432	167 517	7 310	174 827
42305	1 582 476	24 530	1 607 006	418 943	4 729	423 672	81 812	8 481	90 293	1 245 345	28 282	1 273 627
42306	4 343 036	952 728	5 295 764	259 632	672 375	932 007	774 631	763 466	1 538 097	4 858 035	1 043 819	5 901 854
42309	17	2	19	0	0	0	0	0	0	17	2	19
42311	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	312	285	597	0	12	12	105	22	127	417	295	712
42604	130	0	130	0	0	0	60	0	60	190	0	190
42605	17 685	306	17 991	754	13	767	1 639	24	1 663	18 570	317	18 887
42606	16 248	2 023	18 271	1 161	152	1 313	3 502	177	3 679	18 589	2 048	20 637
43805	25	0	25	0	0	0	100	0	100	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	463 883	0	463 883	97 860	0	97 860	120 215	0	120 215	486 238	0	486 238
45515	11 064	0	11 064	3 559	0	3 559	2 964	0	2 964	10 469	0	10 469
45715	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45818	19 478	0	19 478	16 352	0	16 352	92	0	92	3 218	0	3 218
45918	455	0	455	407	0	407	8	0	8	56	0	56
47108	3 954	0	3 954	0	0	0	157	0	157	4 111	0	4 111
47405	0	0	0	404	405	809	404	405	809	0	0	0
47407	0	0	0	19 661 593	15 814 488	35 476 081	19 661 593	15 814 488	35 476 081	0	0	0
47411	3 496	37	3 533	57 990	5 219	63 209	60 746	5 267	66 013	6 252	85	6 337
47416	698	0	698	3 615	111	3 726	2 974	111	3 085	57	0	57
47422	125	10	135	6 222	103	6 325	6 230	103	6 333	133	10	143
47425	56 610	0	56 610	188 408	0	188 408	201 148	0	201 148	69 350	0	69 350
47426	7 076	0	7 076	9 879	1 427	11 306	8 957	1 427	10 384	6 154	0	6 154
50120	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
50620	0	0	0	58 462	0	58 462	60 459	0	60 459	1 997	0	1 997
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	12 707	32 733	45 440	1 875	1 352	3 227	0	2 512	2 512	10 832	33 893	44 725
52501	1 231	206	1 437	0	9	9	170	155	325	1 401	352	1 753
52602	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60301	6 756	0	6 756	9 923	0	9 923	13 145	0	13 145	9 978	0	9 978
60305	14 726	0	14 726	30 973	0	30 973	31 015	0	31 015	14 768	0	14 768
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	73	0	73	161	0	161	88	0	88	0	0	0
60311	374	0	374	2 460	0	2 460	2 324	0	2 324	238	0	238
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	66	0	66	211	0	211	318	0	318	173	0	173
60324	620	0	620	825	0	825	307	0	307	102	0	102
60601	44 068	0	44 068	0	0	0	1 329	0	1 329	45 397	0	45 397
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0
61304	218	0	218	46	0	46	62	0	62	234	0	234
70601	2 119 412	0	2 119 412	2	0	2	518 326	0	518 326	2 637 736	0	2 637 736
70602	3 399	0	3 399	457	0	457	808	0	808	3 750	0	3 750
70603	414 933	0	414 933	0	0	0	229 632	0	229 632	644 565	0	644 565
70613	0	0	0	0	0	0	55 716	0	55 716	55 716	0	55 716
Итого по пассиву (баланс)	15 787 018	1 530 134	17 317 152	31 590 040	17 324 235	48 914 275	34 991 054	17 471 952	52 463 006	19 188 032	1 677 851	20 865 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	820 764	809	821 573	33 324	62	33 386	66 571	33	66 604	787 517	838	788 355
90902	76 333	49	76 382	30 458	4	30 462	47 877	3	47 880	58 914	50	58 964
91202	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 908 993	37 962	12 946 955	1 607 927	2 991	1 610 918	550 873	1 596	552 469	13 966 047	39 357	14 005 404
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0
91418	0	0	0	819 723	0	819 723	819 723	0	819 723	0	0	0
91501	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91604	4 854	0	4 854	10 484	0	10 484	9 747	0	9 747	5 591	0	5 591
91704	2 340	0	2 340	1	0	1	0	0	0	2 341	0	2 341
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	14	0	14	12	0	12	1	0	1	25	0	25
99998	3 210 979	0	3 210 979	1 793 883	0	1 793 883	1 390 334	0	1 390 334	3 614 528	0	3 614 528
Итого по активу (баланс)	17 126 904	38 820	17 165 724	4 295 818	3 057	4 298 875	2 976 132	1 632	2 977 764	18 446 590	40 245	18 486 835
Пассив
91003	0	0	0	20 048	0	20 048	20 048	0	20 048	0	0	0
91211	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91311	38 832	32 733	71 565	0	1 352	1 352	0	2 512	2 512	38 832	33 893	72 725
91312	1 390 119	0	1 390 119	29 019	0	29 019	54 865	0	54 865	1 415 965	0	1 415 965
91315	673 436	0	673 436	205 097	0	205 097	610 400	0	610 400	1 078 739	0	1 078 739
91316	16 654	0	16 654	149 767	0	149 767	149 000	0	149 000	15 887	0	15 887
91317	323 424	9 437	332 861	977 196	616	977 812	918 276	2 976	921 252	264 504	11 797	276 301
91319	157 821	0	157 821	7 128	0	7 128	639	0	639	151 332	0	151 332
91507	568 374	0	568 374	110	0	110	35 159	0	35 159	603 423	0	603 423
91508	126	0	126	0	0	0	7	0	7	133	0	133
99999	13 954 745	0	13 954 745	1 585 182	0	1 585 182	2 502 744	0	2 502 744	14 872 307	0	14 872 307
Итого по пассиву (баланс)	17 123 554	42 170	17 165 724	2 973 547	1 968	2 975 515	4 291 138	5 488	4 296 626	18 441 145	45 690	18 486 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 702 105	4 716 181	9 418 286	10 679 143	3 526 906	14 206 049	13 859 394	6 783 873	20 643 267	1 521 854	1 459 214	2 981 068
93201	0	0	0	350 312	0	350 312	350 312	0	350 312	0	0	0
93801	38 177	0	38 177	54 599	0	54 599	88 087	0	88 087	4 689	0	4 689
93803	0	0	0	46 303	0	46 303	46 303	0	46 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 740 282	4 716 181	9 456 463	11 130 357	3 526 906	14 657 263	14 344 096	6 783 873	21 127 969	1 526 543	1 459 214	2 985 757
Пассив
96001	4 713 394	4 718 217	9 431 611	7 021 508	13 974 771	20 996 279	3 770 403	10 779 845	14 550 248	1 462 289	1 523 291	2 985 580
96801	24 852	0	24 852	120 616	0	120 616	95 941	0	95 941	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	4 738 246	4 718 217	9 456 463	7 142 124	13 974 771	21 116 895	3 866 344	10 779 845	14 646 189	1 462 466	1 523 291	2 985 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	133,0000	0	0	131,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 159 043,0000	0	0	27 911 354,0000	0	0	27 356 252,0000	0	0	1 714 145,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	131,0000	0	0	131,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 052,0000	0	0	27 911 618,0000	0	0	27 356 514,0000	0	0	1 714 156,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	26 000 262,0000	0	0	26 850 264,0000	0	0	923 152,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	776 352,0000	0	0	776 352,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 085 902,0000	0	0	1 356 252,0000	0	0	1 061 354,0000	0	0	791 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 052,0000	0	0	28 132 866,0000	0	0	28 687 970,0000	0	0	1 714 156,0000

Страница была полезной?