Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 155	68 188	159 343	610 648	199 448	810 096	596 511	144 027	740 538	105 292	123 609	228 901
20208	14 300	0	14 300	13 850	0	13 850	14 300	0	14 300	13 850	0	13 850
20209	0	0	0	225 498	51 611	277 109	225 498	51 611	277 109	0	0	0
30102	265 731	0	265 731	22 248 741	0	22 248 741	21 831 053	0	21 831 053	683 419	0	683 419
30110	26 733	150 474	177 207	570 068	8 042 866	8 612 934	571 872	8 145 785	8 717 657	24 929	47 555	72 484
30114	0	8 563	8 563	0	591 865	591 865	0	579 380	579 380	0	21 048	21 048
30202	78 176	0	78 176	2 224	0	2 224	0	0	0	80 400	0	80 400
30204	33 426	0	33 426	543	0	543	0	0	0	33 969	0	33 969
30215	930	316	1 246	0	24	24	0	13	13	930	327	1 257
30233	2 075	40	2 115	54 061	7 426	61 487	55 377	7 379	62 756	759	87	846
30235	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30302	9 643	708 625	718 268	24 421	240 421	264 842	26 159	116 023	142 182	7 905	833 023	840 928
30306	1 805 260	836 441	2 641 701	463 481	163 565	627 046	299 270	110 841	410 111	1 969 471	889 165	2 858 636
30413	7 992	0	7 992	8 964 249	0	8 964 249	8 960 494	0	8 960 494	11 747	0	11 747
30424	0	0	0	1 057 347	0	1 057 347	1 057 347	0	1 057 347	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	405 000	0	405 000	475 000	0	475 000	85 000	0	85 000
32004	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	140 000	0	140 000
32107	0	237 709	237 709	0	18 244	18 244	0	9 818	9 818	0	246 135	246 135
32203	49 996	0	49 996	204 842	0	204 842	204 838	0	204 838	50 000	0	50 000
32204	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45107	67 110	0	67 110	4 840	0	4 840	794	0	794	71 156	0	71 156
45108	21 530	0	21 530	0	0	0	1 443	0	1 443	20 087	0	20 087
45201	17 068	0	17 068	15 497	0	15 497	26 365	0	26 365	6 200	0	6 200
45203	72 100	0	72 100	2 000	0	2 000	72 100	0	72 100	2 000	0	2 000
45204	260 717	0	260 717	33 238	0	33 238	251 354	0	251 354	42 601	0	42 601
45205	701 088	2 601	703 689	229 149	230	229 379	180 134	118	180 252	750 103	2 713	752 816
45206	2 038 403	969 319	3 007 722	720 660	83 048	803 708	527 955	250 800	778 755	2 231 108	801 567	3 032 675
45207	3 522 827	692 828	4 215 655	496 394	270 359	766 753	157 006	32 388	189 394	3 862 215	930 799	4 793 014
45208	948 145	0	948 145	49 023	0	49 023	42 146	0	42 146	955 022	0	955 022
45306	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45307	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45406	2 571	0	2 571	0	0	0	842	0	842	1 729	0	1 729
45407	13 000	5 336	18 336	500	424	924	3 000	226	3 226	10 500	5 534	16 034
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	17 840	1 433	19 273	126 747	127	126 874	878	65	943	143 709	1 495	145 204
45506	317 149	76 010	393 159	12 360	7 335	19 695	3 795	3 688	7 483	325 714	79 657	405 371
45507	593 515	87 092	680 607	1 020	6 684	7 704	5 588	3 597	9 185	588 947	90 179	679 126
45509	585	0	585	1 936	0	1 936	1 057	0	1 057	1 464	0	1 464
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45812	228 375	0	228 375	1 413	0	1 413	25 170	0	25 170	204 618	0	204 618
45814	277	0	277	143	0	143	0	0	0	420	0	420
45815	175 923	4 515	180 438	4 597	374	4 971	4 533	217	4 750	175 987	4 672	180 659
45911	114	0	114	1 434	0	1 434	114	0	114	1 434	0	1 434
45912	21 883	0	21 883	1 216	0	1 216	2 839	0	2 839	20 260	0	20 260
45914	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45915	18 928	84	19 012	1 803	264	2 067	5	7	12	20 726	341	21 067
47404	0	16 386	16 386	0	1 446	1 446	0	745	745	0	17 087	17 087
47408	0	0	0	10 995 915	15 751 344	26 747 259	10 995 915	15 751 344	26 747 259	0	0	0
47423	762	0	762	38 496	45 648	84 144	38 618	45 648	84 266	640	0	640
47427	219 690	34 244	253 934	100 395	21 014	121 409	240 914	54 533	295 447	79 171	725	79 896
50106	342 141	0	342 141	429 955	0	429 955	572 163	0	572 163	199 933	0	199 933
50118	29 934	0	29 934	532 315	0	532 315	428 444	0	428 444	133 805	0	133 805
50121	169	0	169	219	0	219	169	0	169	219	0	219
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	24 923	18	24 941	15 132	1	15 133	4 414	1	4 415	35 641	18	35 659
60302	386	0	386	540	0	540	399	0	399	527	0	527
60306	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60308	60	20	80	574	16	590	551	36	587	83	0	83
60310	1 757	0	1 757	779	0	779	2 529	0	2 529	7	0	7
60312	5 556	1	5 557	9 135	0	9 135	10 464	1	10 465	4 227	0	4 227
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	13 619	0	13 619	198	1	199	15	1	16	13 802	0	13 802
60401	330 700	0	330 700	157	0	157	381	0	381	330 476	0	330 476
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	213	0	213	410	0	410	414	0	414	209	0	209
61009	243	0	243	180	0	180	222	0	222	201	0	201
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61209	0	0	0	102 542	0	102 542	102 542	0	102 542	0	0	0
61210	0	0	0	36 326	0	36 326	36 326	0	36 326	0	0	0
61403	5 094	0	5 094	402	0	402	175	0	175	5 321	0	5 321
70606	1 002 087	0	1 002 087	415 052	0	415 052	227	0	227	1 416 912	0	1 416 912
70607	612	0	612	303	0	303	303	0	303	612	0	612
70608	974 798	0	974 798	487 998	0	487 998	0	0	0	1 462 796	0	1 462 796
70611	12 768	0	12 768	2 554	0	2 554	0	0	0	15 322	0	15 322
Итого по активу (баланс)	15 103 274	3 902 770	19 006 044	50 341 469	25 504 002	75 845 471	48 593 021	25 308 419	73 901 440	16 851 722	4 098 353	20 950 075
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
30232	4 976	0	4 976	37 245	690	37 935	34 457	883	35 340	2 188	193	2 381
30301	9 643	708 625	718 268	26 157	116 024	142 181	24 419	240 422	264 841	7 905	833 023	840 928
30305	1 805 261	836 440	2 641 701	299 271	110 841	410 112	463 482	163 565	627 047	1 969 472	889 164	2 858 636
30601	20 845	0	20 845	95 950	0	95 950	102 491	0	102 491	27 386	0	27 386
31302	0	0	0	3 734 000	0	3 734 000	3 734 000	0	3 734 000	0	0	0
31303	293 000	0	293 000	1 880 000	0	1 880 000	1 864 000	0	1 864 000	277 000	0	277 000
31304	105 000	0	105 000	315 000	0	315 000	400 000	0	400 000	190 000	0	190 000
31305	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31307	0	189 536	189 536	0	7 828	7 828	0	14 546	14 546	0	196 254	196 254
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	20 483	20 483	0	932	932	0	1 808	1 808	0	21 359	21 359
31502	0	0	0	26 943	0	26 943	26 943	0	26 943	0	0	0
31503	26 925	0	26 925	344 756	0	344 756	414 987	0	414 987	97 156	0	97 156
31504	0	0	0	122 269	0	122 269	147 817	0	147 817	25 548	0	25 548
32015	495	0	495	695	0	695	295	0	295	95	0	95
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
40701	24 981	494	25 475	283 363	23	283 386	344 399	44	344 443	86 017	515	86 532
40702	1 800 577	48 677	1 849 254	16 023 051	8 523 065	24 546 116	16 220 603	8 542 177	24 762 780	1 998 129	67 789	2 065 918
40703	8 888	0	8 888	23 094	0	23 094	24 327	0	24 327	10 121	0	10 121
40802	12 874	521	13 395	55 200	673	55 873	54 781	164	54 945	12 455	12	12 467
40807	4 058	129 399	133 457	211 765	6 217 843	6 429 608	211 650	6 122 508	6 334 158	3 943	34 064	38 007
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	174 476	36 707	211 183	442 220	78 791	521 011	457 690	69 100	526 790	189 946	27 016	216 962
40820	1 265	650	1 915	792	638	1 430	528	655	1 183	1 001	667	1 668
40821	104	0	104	4 335	0	4 335	4 286	0	4 286	55	0	55
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40906	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40909	0	0	0	279	294	573	279	294	573	0	0	0
40910	0	0	0	1 455	404	1 859	1 455	404	1 859	0	0	0
40911	2 020	0	2 020	70 192	0	70 192	70 066	0	70 066	1 894	0	1 894
40912	0	0	0	643	1 122	1 765	643	1 122	1 765	0	0	0
40913	0	0	0	226	732	958	226	732	958	0	0	0
42004	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	7 000	0	7 000	7 138	0	7 138	31 138	0	31 138	31 000	0	31 000
42104	18 500	0	18 500	2 000	0	2 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42105	90 800	10 109	100 909	4 300	418	4 718	500	776	1 276	87 000	10 467	97 467
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	125 525	0	125 525	8 025	0	8 025	0	0	0	117 500	0	117 500
42206	399 062	0	399 062	0	0	0	407	0	407	399 469	0	399 469
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	10 986	1 288	12 274	41 114	25 856	66 970	44 352	30 381	74 733	14 224	5 813	20 037
42303	963	261	1 224	967	275	1 242	2 617	67	2 684	2 613	53	2 666
42304	12 093	1 253	13 346	5 689	81	5 770	1 737	1 235	2 972	8 141	2 407	10 548
42305	67 631	19 348	86 979	15 059	6 921	21 980	6 455	8 444	14 899	59 027	20 871	79 898
42306	2 788 946	1 703 157	4 492 103	146 114	151 105	297 219	210 241	249 239	459 480	2 853 073	1 801 291	4 654 364
42601	0	3	3	0	238	238	0	238	238	0	3	3
42606	3 516	20 260	23 776	0	870	870	524	2 110	2 634	4 040	21 500	25 540
43806	0	126 357	126 357	0	5 219	5 219	0	9 698	9 698	0	130 836	130 836
45115	12 325	0	12 325	539	0	539	145	0	145	11 931	0	11 931
45215	799 800	0	799 800	79 572	0	79 572	114 892	0	114 892	835 120	0	835 120
45315	115	0	115	38	0	38	63	0	63	140	0	140
45415	266	0	266	163	0	163	746	0	746	849	0	849
45515	26 541	0	26 541	28 452	0	28 452	29 500	0	29 500	27 589	0	27 589
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	152 118	0	152 118	7 739	0	7 739	1 891	0	1 891	146 270	0	146 270
45918	9 213	0	9 213	1 474	0	1 474	415	0	415	8 154	0	8 154
47403	0	0	0	0	8 388 303	8 388 303	0	8 388 303	8 388 303	0	0	0
47407	0	0	0	10 864 538	15 863 303	26 727 841	10 864 538	15 863 303	26 727 841	0	0	0
47411	64 840	35 491	100 331	35 464	12 237	47 701	7 427	8 360	15 787	36 803	31 614	68 417
47416	242	0	242	13 047	158	13 205	13 762	158	13 920	957	0	957
47422	3	0	3	1 590	0	1 590	1 590	26	1 616	3	26	29
47425	35 425	0	35 425	75 744	0	75 744	90 580	0	90 580	50 261	0	50 261
47426	51 905	450	52 355	26 807	1 102	27 909	17 375	1 089	18 464	42 473	437	42 910
50120	416	0	416	303	0	303	303	0	303	416	0	416
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	505	0	505	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	140	0	140	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	140	0	140
52304	52 901	968	53 869	0	40	40	0	74	74	52 901	1 002	53 903
52305	428 563	0	428 563	38 209	0	38 209	166 809	0	166 809	557 163	0	557 163
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	7 447	0	7 447	0	0	0	5 216	0	5 216	12 663	0	12 663
60301	1 427	0	1 427	9 807	0	9 807	14 814	0	14 814	6 434	0	6 434
60305	0	0	0	8 122	0	8 122	21 005	0	21 005	12 883	0	12 883
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 520	0	2 520	4 173	0	4 173	1 688	0	1 688	35	0	35
60311	50	0	50	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	50	0	50
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	13 441	0	13 441	2	0	2	0	0	0	13 439	0	13 439
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	89 434	0	89 434	382	0	382	583	0	583	89 635	0	89 635
60603	332	0	332	0	0	0	56	0	56	388	0	388
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	741	0	741	1	0	1	25	0	25	765	0	765
70601	1 040 147	0	1 040 147	104	0	104	419 402	0	419 402	1 459 445	0	1 459 445
70602	549	0	549	169	0	169	219	0	219	599	0	599
70603	977 968	0	977 968	0	0	0	488 519	0	488 519	1 466 487	0	1 466 487
Итого по пассиву (баланс)	15 115 567	3 890 477	19 006 044	35 443 528	39 516 026	74 959 554	37 181 660	39 721 925	76 903 585	16 853 699	4 096 376	20 950 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	103 397	0	103 397	103 397	0	103 397	0	0	0
90803	179 798	0	179 798	0	0	0	103 397	0	103 397	76 401	0	76 401
90901	1 014 443	0	1 014 443	18 370	0	18 370	13 367	0	13 367	1 019 446	0	1 019 446
90902	1 039 326	0	1 039 326	49 113	0	49 113	67 176	0	67 176	1 021 263	0	1 021 263
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 627 518	46 094	5 673 612	295 609	4 870	300 479	429 694	15 010	444 704	5 493 433	35 954	5 529 387
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	66 030	0	66 030	886	0	886	0	0	0	66 916	0	66 916
91604	36 304	504	36 808	2 517	42	2 559	2 117	23	2 140	36 704	523	37 227
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	557	0	557	2	0	2	0	0	0	559	0	559
99998	9 511 120	0	9 511 120	1 319 573	0	1 319 573	1 342 752	0	1 342 752	9 487 941	0	9 487 941
Итого по активу (баланс)	18 171 420	46 598	18 218 018	1 789 468	4 912	1 794 380	2 061 902	15 033	2 076 935	17 898 986	36 477	17 935 463
Пассив
91003	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91311	568 527	947	569 474	0	39	39	138 500	73	138 573	707 027	981	708 008
91312	8 179 083	0	8 179 083	453 403	0	453 403	67 320	0	67 320	7 793 000	0	7 793 000
91314	55 024	0	55 024	274 240	0	274 240	273 347	0	273 347	54 131	0	54 131
91315	444 114	948	445 062	993	39	1 032	8 320	73	8 393	451 441	982	452 423
91316	52 680	1 491	54 171	416 917	68	416 985	566 000	132	566 132	201 763	1 555	203 318
91317	158 451	5 765	164 216	188 101	6 186	194 287	259 367	421	259 788	229 717	0	229 717
91507	43 955	0	43 955	0	0	0	3 254	0	3 254	47 209	0	47 209
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 706 898	0	8 706 898	616 582	0	616 582	357 206	0	357 206	8 447 522	0	8 447 522
Итого по пассиву (баланс)	18 208 867	9 151	18 218 018	1 953 003	6 332	1 959 335	1 676 081	699	1 676 780	17 931 945	3 518	17 935 463
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	290 564	290 564	181 883	4 540 404	4 722 287	181 883	4 584 794	4 766 677	0	246 174	246 174
93801	1 711	0	1 711	22 897	0	22 897	24 299	0	24 299	309	0	309
Итого по активу (баланс)	1 711	290 564	292 275	204 780	4 540 404	4 745 184	206 182	4 584 794	4 790 976	309	246 174	246 483
Пассив
96001	139 731	152 544	292 275	2 127 196	2 638 446	4 765 642	2 118 610	2 600 834	4 719 444	131 145	114 932	246 077
96801	0	0	0	22 925	0	22 925	23 331	0	23 331	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	139 731	152 544	292 275	2 150 121	2 638 446	4 788 567	2 141 941	2 600 834	4 742 775	131 551	114 932	246 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	31 468 254,0000	0	0	112 236,0000	0	0	258 809,0000	0	0	31 321 681,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 468 267,0000	0	0	112 243,0000	0	0	258 809,0000	0	0	31 321 701,0000
Пассив
98040	0	0	30 888 111,0000	0	0	68 015,0000	0	0	58 151,0000	0	0	30 878 247,0000
98050	0	0	453 144,0000	0	0	190 794,0000	0	0	54 085,0000	0	0	316 435,0000
98070	0	0	127 012,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	127 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 468 267,0000	0	0	258 809,0000	0	0	112 243,0000	0	0	31 321 701,0000

Страница была полезной?