Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	7 292	0	7 292	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	9 353	1 864	11 217	37 235	461	37 696	36 670	179	36 849	9 918	2 146	12 064
20209	0	0	0	16 944	0	16 944	16 944	0	16 944	0	0	0
30102	23 356	0	23 356	183 689	0	183 689	199 719	0	199 719	7 326	0	7 326
30110	823	1 270	2 093	51	2 636	2 687	5	3 245	3 250	869	661	1 530
30202	3 515	0	3 515	224	0	224	0	0	0	3 739	0	3 739
30204	238	0	238	25	0	25	0	0	0	263	0	263
30233	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30602	349	0	349	2	0	2	0	0	0	351	0	351
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	47 550	0	47 550
45207	87 869	7 897	95 766	11 247	606	11 853	821	2 010	2 831	98 295	6 493	104 788
45208	78 213	0	78 213	2 230	0	2 230	748	0	748	79 695	0	79 695
45505	164	0	164	0	0	0	61	0	61	103	0	103
45506	1 607	0	1 607	150	0	150	90	0	90	1 667	0	1 667
45507	17 335	0	17 335	0	0	0	446	0	446	16 889	0	16 889
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 002	0	6 002	6	0	6	4	0	4	6 004	0	6 004
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	8	0	8	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559	0	0	0
47423	48	47	95	1	4	5	10	2	12	39	49	88
47427	80	0	80	3 172	67	3 239	3 247	67	3 314	5	0	5
50104	3 427	0	3 427	18	0	18	2	0	2	3 443	0	3 443
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	86	0	86	223	0	223	221	0	221	88	0	88
60306	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	51	0	51	31	0	31	82	0	82	0	0	0
60312	339	0	339	381	0	381	385	0	385	335	0	335
60323	7	0	7	34	0	34	41	0	41	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	7	0	7	14	0	14	10	0	10	11	0	11
61008	24	0	24	100	0	100	102	0	102	22	0	22
61009	35	0	35	3	0	3	6	0	6	32	0	32
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	148	0	148	47	0	47	30	0	30	165	0	165
70606	53 585	0	53 585	5 534	0	5 534	27	0	27	59 092	0	59 092
70607	117	0	117	3	0	3	0	0	0	120	0	120
70608	3 622	0	3 622	1 232	0	1 232	0	0	0	4 854	0	4 854
70802	9 846	0	9 846	0	0	0	9 846	0	9 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	474 331	11 078	485 409	271 635	6 333	277 968	270 258	8 062	278 320	475 708	9 349	485 057
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30607	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
40502	692	0	692	2 347	0	2 347	3 192	0	3 192	1 537	0	1 537
40702	31 779	0	31 779	223 800	4 974	228 774	217 531	4 974	222 505	25 510	0	25 510
40703	7 512	0	7 512	6 878	0	6 878	6 271	0	6 271	6 905	0	6 905
40802	3 191	0	3 191	17 859	0	17 859	18 614	0	18 614	3 946	0	3 946
40817	7	0	7	22	0	22	24	0	24	9	0	9
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	58	0	58	3 713	0	3 713	3 727	0	3 727	72	0	72
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 960	4 782	9 742	17 480	35 100	52 580	18 411	30 383	48 794	5 891	65	5 956
42304	0	190	190	0	8	8	0	14	14	0	196	196
42305	1 859	2 644	4 503	1 145	116	1 261	1 717	442	2 159	2 431	2 970	5 401
42306	67 399	0	67 399	8 229	0	8 229	7 651	0	7 651	66 821	0	66 821
42307	2 729	0	2 729	14 087	0	14 087	18 089	0	18 089	6 731	0	6 731
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	25 805	0	25 805	43	0	43	1 193	0	1 193	26 955	0	26 955
45515	124	0	124	10	0	10	0	0	0	114	0	114
45818	7 502	0	7 502	4	0	4	0	0	0	7 498	0	7 498
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
47411	1 433	85	1 518	721	4	725	420	20	440	1 132	101	1 233
47416	4	0	4	3 026	0	3 026	3 022	0	3 022	0	0	0
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	1 799	0	1 799	31	0	31	2	0	2	1 770	0	1 770
47426	207	0	207	0	0	0	41	0	41	248	0	248
50120	380	0	380	0	0	0	3	0	3	383	0	383
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	6	0	6	413	0	413	948	0	948	541	0	541
60305	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
60309	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60324	43	0	43	20	0	20	60	0	60	83	0	83
60601	25 882	0	25 882	0	0	0	221	0	221	26 103	0	26 103
61301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
70601	44 685	0	44 685	0	0	0	4 219	0	4 219	48 904	0	48 904
70602	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70603	3 252	0	3 252	0	0	0	962	0	962	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	477 707	7 702	485 409	313 439	40 202	353 641	317 456	35 833	353 289	481 724	3 333	485 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 433	0	84 433	1 874	0	1 874	1 420	0	1 420	84 887	0	84 887
90902	47 605	0	47 605	2 600	0	2 600	3 919	0	3 919	46 286	0	46 286
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	104 409	0	104 409	9 814	0	9 814	246	0	246	113 977	0	113 977
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	523 253	0	523 253	119 268	0	119 268	87 071	0	87 071	555 450	0	555 450
Итого по активу (баланс)	761 778	0	761 778	133 556	0	133 556	92 656	0	92 656	802 678	0	802 678
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	499 003	0	499 003	84 125	0	84 125	118 974	0	118 974	533 852	0	533 852
91315	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
91316	3 931	0	3 931	1 655	0	1 655	0	0	0	2 276	0	2 276
91317	2 268	0	2 268	1 042	0	1 042	45	0	45	1 271	0	1 271
99999	238 525	0	238 525	4 129	0	4 129	12 832	0	12 832	247 228	0	247 228
Итого по пассиву (баланс)	761 778	0	761 778	91 200	0	91 200	132 100	0	132 100	802 678	0	802 678
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?