Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 495	14 638	53 133	355 130	99 445	454 575	345 957	93 765	439 722	47 668	20 318	67 986
20208	20 157	0	20 157	11 585	0	11 585	14 457	0	14 457	17 285	0	17 285
20209	9 500	0	9 500	170 321	5 830	176 151	178 921	5 503	184 424	900	327	1 227
30102	151 381	0	151 381	19 395 427	0	19 395 427	19 436 515	0	19 436 515	110 293	0	110 293
30110	10 984	656 737	667 721	2 560 973	1 694 111	4 255 084	2 261 051	1 916 413	4 177 464	310 906	434 435	745 341
30114	0	55 554	55 554	0	72 459	72 459	0	82 610	82 610	0	45 403	45 403
30202	44 086	0	44 086	2 741	0	2 741	0	0	0	46 827	0	46 827
30204	8 079	0	8 079	0	0	0	2 553	0	2 553	5 526	0	5 526
30215	999	2 684	3 683	0	206	206	0	111	111	999	2 779	3 778
30233	132	0	132	18 105	1 965	20 070	18 033	1 965	19 998	204	0	204
30302	116 924	510 524	627 448	26 668 208	4 075 481	30 743 689	26 785 132	3 965 214	30 750 346	0	620 791	620 791
30306	1 339 737	0	1 339 737	4 313 115	1 256 724	5 569 839	4 680 725	1 256 724	5 937 449	972 127	0	972 127
30602	104 800	2 793	107 593	701 420	77	701 497	672 727	2 857	675 584	133 493	13	133 506
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32201	0	474	474	0	377	377	0	23	23	0	828	828
45201	45 595	0	45 595	49 325	0	49 325	69 865	0	69 865	25 055	0	25 055
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45204	128 982	0	128 982	29 200	0	29 200	108 962	0	108 962	49 220	0	49 220
45205	538 965	0	538 965	177 831	0	177 831	197 916	0	197 916	518 880	0	518 880
45206	691 185	0	691 185	13 025	0	13 025	8 520	0	8 520	695 690	0	695 690
45207	349 119	0	349 119	1 594	0	1 594	9 531	0	9 531	341 182	0	341 182
45208	195 422	0	195 422	0	0	0	497	0	497	194 925	0	194 925
45401	4 994	0	4 994	944	0	944	2 142	0	2 142	3 796	0	3 796
45405	65 803	0	65 803	11 400	0	11 400	17 443	0	17 443	59 760	0	59 760
45406	7 367	0	7 367	300	0	300	439	0	439	7 228	0	7 228
45407	18 225	0	18 225	0	0	0	1 402	0	1 402	16 823	0	16 823
45504	89	0	89	0	0	0	72	0	72	17	0	17
45505	9 437	0	9 437	4 699	0	4 699	881	0	881	13 255	0	13 255
45506	191 690	1 275	192 965	16 670	96	16 766	12 479	113	12 592	195 881	1 258	197 139
45507	147 930	48 008	195 938	4 894	3 675	8 569	3 609	2 157	5 766	149 215	49 526	198 741
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45811	4 462	0	4 462	0	0	0	108	0	108	4 354	0	4 354
45812	254 025	0	254 025	950	0	950	35 845	0	35 845	219 130	0	219 130
45814	2 297	0	2 297	46	0	46	0	0	0	2 343	0	2 343
45815	13 239	0	13 239	2 666	0	2 666	1 383	0	1 383	14 522	0	14 522
45912	10 142	0	10 142	324	0	324	967	0	967	9 499	0	9 499
45914	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45915	1 647	0	1 647	1 042	0	1 042	686	0	686	2 003	0	2 003
47004	0	165 120	165 120	0	12 673	12 673	0	6 820	6 820	0	170 973	170 973
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47404	247	57 694	57 941	2 518 487	2 584 786	5 103 273	2 518 715	2 528 508	5 047 223	19	113 972	113 991
47408	0	0	0	11 986 266	11 428 611	23 414 877	11 986 266	11 428 611	23 414 877	0	0	0
47423	1 870	503	2 373	4 006	20 638	24 644	4 004	20 620	24 624	1 872	521	2 393
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50106	660 119	0	660 119	76 037	0	76 037	54 298	0	54 298	681 858	0	681 858
50107	40 298	0	40 298	30 172	0	30 172	35	0	35	70 435	0	70 435
50121	6 191	0	6 191	1 391	0	1 391	1 432	0	1 432	6 150	0	6 150
50211	0	191 903	191 903	0	15 992	15 992	0	7 972	7 972	0	199 923	199 923
50221	6 886	0	6 886	0	0	0	4 290	0	4 290	2 596	0	2 596
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51405	63 085	240 561	303 646	320	19 060	19 380	0	9 939	9 939	63 405	249 682	313 087
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51502	0	0	0	299 500	0	299 500	299 500	0	299 500	0	0	0
52503	18 227	0	18 227	3 779	0	3 779	7 221	0	7 221	14 785	0	14 785
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60323	5 920	0	5 920	186	0	186	23	0	23	6 083	0	6 083
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60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	36	0	36	29	0	29	45	0	45	20	0	20
61008	449	0	449	295	0	295	436	0	436	308	0	308
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61210	0	0	0	591 224	0	591 224	591 224	0	591 224	0	0	0
61403	18 884	0	18 884	788	0	788	653	0	653	19 019	0	19 019
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70606	1 362 997	0	1 362 997	310 715	0	310 715	168	0	168	1 673 544	0	1 673 544
70607	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
70608	423 068	0	423 068	163 601	0	163 601	0	0	0	586 669	0	586 669
70611	37	0	37	9	0	9	0	0	0	46	0	46
70614	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 719 105	2 186 337	9 905 442	71 628 433	21 302 771	92 931 204	71 441 000	21 477 269	92 918 269	7 906 538	2 011 839	9 918 377
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	6 887	0	6 887	4 772	0	4 772	0	0	0	2 115	0	2 115
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	330	0	330	3 324	0	3 324
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	6 277	0	6 277	29 437	0	29 437
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	152	71	223	14 345	14 211	28 556	14 641	14 413	29 054	448	273	721
30301	116 924	510 524	627 448	26 785 132	3 965 214	30 750 346	26 668 208	4 075 481	30 743 689	0	620 791	620 791
30305	1 339 737	0	1 339 737	4 680 725	1 256 724	5 937 449	4 313 115	1 256 724	5 569 839	972 127	0	972 127
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	145	0	145	1 312	0	1 312	1 171	0	1 171
40701	214 852	651	215 503	336 486	48 461	384 947	352 141	59 509	411 650	230 507	11 699	242 206
40702	748 017	80 728	828 745	24 559 528	1 741 581	26 301 109	24 811 574	1 683 316	26 494 890	1 000 063	22 463	1 022 526
40703	14 473	0	14 473	32 358	0	32 358	31 117	0	31 117	13 232	0	13 232
40802	6 706	0	6 706	95 131	165	95 296	99 396	542	99 938	10 971	377	11 348
40807	2 217	4 683	6 900	983 554	3 454	987 008	983 554	4 231	987 785	2 217	5 460	7 677
40817	18 457	1 204	19 661	184 760	23 859	208 619	181 248	24 600	205 848	14 945	1 945	16 890
40820	81	0	81	170	0	170	196	0	196	107	0	107
40821	120	0	120	1 560	0	1 560	1 440	0	1 440	0	0	0
40905	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
40909	0	0	0	1 299	1 173	2 472	1 299	1 173	2 472	0	0	0
40910	0	0	0	322	359	681	322	359	681	0	0	0
40911	23	0	23	11 390	45	11 435	11 423	45	11 468	56	0	56
40912	0	0	0	2 328	5 598	7 926	2 328	5 598	7 926	0	0	0
40913	0	0	0	834	8 357	9 191	834	8 357	9 191	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41906	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
42005	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	200	0	200	0	0	0	11 800	0	11 800
42105	76 214	0	76 214	6 060	0	6 060	11 565	0	11 565	81 719	0	81 719
42106	73 108	0	73 108	400	0	400	1 265	0	1 265	73 973	0	73 973
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	424 350	0	424 350	0	0	0	20 000	0	20 000	444 350	0	444 350
42301	1 109	17	1 126	999	2 079	3 078	899	2 079	2 978	1 009	17	1 026
42303	13 058	12 304	25 362	5 463	10 540	16 003	4 939	5 108	10 047	12 534	6 872	19 406
42304	30 442	4 701	35 143	19 474	1 227	20 701	2 410	1 664	4 074	13 378	5 138	18 516
42305	186 128	5 286	191 414	35 630	426	36 056	99 470	410	99 880	249 968	5 270	255 238
42306	510 486	36 015	546 501	25 231	10 179	35 410	39 652	6 483	46 135	524 907	32 319	557 226
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
42313	50	0	50	11	0	11	4	0	4	43	0	43
42314	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42604	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	135	135
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	370	0	370	1 406	0	1 406
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	90 034	0	90 034	12 694	0	12 694	17 682	0	17 682	95 022	0	95 022
45415	3 033	0	3 033	258	0	258	123	0	123	2 898	0	2 898
45515	19 157	0	19 157	2 697	0	2 697	2 888	0	2 888	19 348	0	19 348
45818	222 162	0	222 162	18 820	0	18 820	2 311	0	2 311	205 653	0	205 653
45918	8 757	0	8 757	572	0	572	349	0	349	8 534	0	8 534
47407	0	0	0	13 409 104	13 275 142	26 684 246	13 409 104	13 275 142	26 684 246	0	0	0
47411	18 773	1 109	19 882	4 608	522	5 130	7 187	328	7 515	21 352	915	22 267
47416	44	2 527	2 571	26 364	2 544	28 908	26 490	17	26 507	170	0	170
47422	943	0	943	367 889	2 837	370 726	387 897	2 837	390 734	20 951	0	20 951
47425	16 927	0	16 927	8 838	0	8 838	14 781	0	14 781	22 870	0	22 870
47426	11 014	0	11 014	11 346	0	11 346	11 864	0	11 864	11 532	0	11 532
50120	117	0	117	6 247	0	6 247	7 278	0	7 278	1 148	0	1 148
50220	0	0	0	0	0	0	481	0	481	481	0	481
50620	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	131 780	0	131 780	131 780	0	131 780	0	0	0
52301	0	272 709	272 709	0	288 811	288 811	0	20 544	20 544	0	4 442	4 442
52304	0	0	0	0	0	0	228 779	0	228 779	228 779	0	228 779
52305	672 275	0	672 275	364 706	0	364 706	0	0	0	307 569	0	307 569
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	108 473	0	108 473	108 474	0	108 474	158 182	0	158 182	158 181	0	158 181
52602	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
60301	517	0	517	5 219	0	5 219	5 037	0	5 037	335	0	335
60305	0	0	0	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	0	0	0
60309	310	0	310	138	0	138	278	0	278	450	0	450
60311	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	99	0	99	298	0	298	296	0	296	97	0	97
60324	5 628	0	5 628	255	0	255	275	0	275	5 648	0	5 648
60601	19 465	0	19 465	0	0	0	586	0	586	20 051	0	20 051
60903	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	209	0	209	43	0	43	48	0	48	214	0	214
70601	1 328 918	0	1 328 918	11	0	11	287 245	0	287 245	1 616 152	0	1 616 152
70602	4 131	0	4 131	6 503	0	6 503	5 026	0	5 026	2 654	0	2 654
70603	455 162	0	455 162	0	0	0	203 721	0	203 721	658 883	0	658 883
70613	60	0	60	6 944	0	6 944	7 151	0	7 151	267	0	267
70801	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 972 913	932 529	9 905 442	73 288 739	20 663 529	93 952 268	73 516 087	20 449 116	93 965 203	9 200 261	718 116	9 918 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	380 680	0	380 680	0	0	0	188 181	0	188 181	192 499	0	192 499
90901	11 422	0	11 422	8 515	0	8 515	1 803	0	1 803	18 134	0	18 134
90902	177 806	0	177 806	15 605	0	15 605	7 850	0	7 850	185 561	0	185 561
91202	157 611	189 536	347 147	0	14 546	14 546	0	7 828	7 828	157 611	196 254	353 865
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	62 985	62 985	0	4 834	4 834	0	67 819	67 819	0	0	0
91414	5 115 614	0	5 115 614	203 786	0	203 786	541 743	0	541 743	4 777 657	0	4 777 657
91604	26 471	0	26 471	2 530	0	2 530	4 435	0	4 435	24 566	0	24 566
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 333 600	0	3 333 600	578 688	0	578 688	874 177	0	874 177	3 038 111	0	3 038 111
Итого по активу (баланс)	9 203 581	252 521	9 456 102	809 124	19 380	828 504	1 618 189	75 647	1 693 836	8 394 516	196 254	8 590 770
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	375 107	0	375 107	0	0	0	0	0	0	375 107	0	375 107
91312	2 184 937	0	2 184 937	219 730	0	219 730	50 113	0	50 113	2 015 320	0	2 015 320
91314	0	318 144	318 144	0	168 641	168 641	0	13 435	13 435	0	162 938	162 938
91315	93 970	0	93 970	12 439	0	12 439	3 821	0	3 821	85 352	0	85 352
91316	100	0	100	1 694	0	1 694	5 500	0	5 500	3 906	0	3 906
91317	260 926	0	260 926	470 431	0	470 431	484 966	0	484 966	275 461	0	275 461
91319	68 167	0	68 167	5 237	0	5 237	22 439	0	22 439	85 369	0	85 369
91507	27 404	0	27 404	5 540	0	5 540	7 949	0	7 949	29 813	0	29 813
91508	4 845	0	4 845	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	4 845	0	4 845
99999	6 122 502	0	6 122 502	819 660	0	819 660	249 817	0	249 817	5 552 659	0	5 552 659
Итого по пассиву (баланс)	9 137 958	318 144	9 456 102	1 538 530	168 641	1 707 171	828 404	13 435	841 839	8 427 832	162 938	8 590 770
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 257 596	0	1 257 596	12 671 889	991	12 672 880	12 641 045	991	12 642 036	1 288 440	0	1 288 440
93302	0	0	0	229 817	0	229 817	229 817	0	229 817	0	0	0
93303	0	0	0	70 074	0	70 074	70 074	0	70 074	0	0	0
93504	0	0	0	40 428	0	40 428	0	0	0	40 428	0	40 428
93801	2 343	0	2 343	108 112	0	108 112	110 455	0	110 455	0	0	0
93803	0	0	0	1 739	0	1 739	1 184	0	1 184	555	0	555
Итого по активу (баланс)	1 259 939	0	1 259 939	13 122 059	991	13 123 050	13 052 575	991	13 053 566	1 329 423	0	1 329 423
Пассив
96001	0	1 257 327	1 257 327	985	12 765 022	12 766 007	985	12 794 241	12 795 226	0	1 286 546	1 286 546
96302	0	0	0	0	160 997	160 997	0	160 997	160 997	0	0	0
96304	0	0	0	721	0	721	41 399	0	41 399	40 678	0	40 678
96502	0	0	0	70 458	0	70 458	70 458	0	70 458	0	0	0
96503	0	0	0	70 710	0	70 710	70 710	0	70 710	0	0	0
96801	2 612	0	2 612	121 502	0	121 502	120 784	0	120 784	1 894	0	1 894
96803	0	0	0	2 245	0	2 245	2 550	0	2 550	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	2 612	1 257 327	1 259 939	266 621	12 926 019	13 192 640	306 886	12 955 238	13 262 124	42 877	1 286 546	1 329 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 241 155,0000	0	0	1 000 465 510,0000	0	0	1 000 813 640,0000	0	0	893 025,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 241 169,0000	0	0	1 000 465 517,0000	0	0	1 000 813 647,0000	0	0	893 039,0000
Пассив
98050	0	0	954 167,0000	0	0	1 000 813 647,0000	0	0	1 000 465 517,0000	0	0	606 037,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 241 169,0000	0	0	1 000 813 647,0000	0	0	1 000 465 517,0000	0	0	893 039,0000

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