Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 346	25 931	89 277	1 740 067	162 236	1 902 303	1 730 625	159 353	1 889 978	72 788	28 814	101 602
20208	68 832	0	68 832	258 016	0	258 016	244 508	0	244 508	82 340	0	82 340
20209	8 175	104	8 279	930 004	5 403	935 407	931 350	5 399	936 749	6 829	108	6 937
30102	96 402	0	96 402	2 122 982	0	2 122 982	2 141 300	0	2 141 300	78 084	0	78 084
30110	10 325	21 124	31 449	229 199	54 760	283 959	232 272	53 374	285 646	7 252	22 510	29 762
30114	0	1 830	1 830	0	33 325	33 325	0	33 649	33 649	0	1 506	1 506
30202	39 329	0	39 329	226	0	226	0	0	0	39 555	0	39 555
30204	1 703	0	1 703	0	0	0	30	0	30	1 673	0	1 673
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	2 113	0	2 113	271 467	3 071	274 538	272 170	3 065	275 235	1 410	6	1 416
30302	35	1 597	1 632	43 783	7 376	51 159	43 813	7 720	51 533	5	1 253	1 258
30306	357 044	0	357 044	36 086	3 211	39 297	41 525	3 211	44 736	351 605	0	351 605
31901	275 000	0	275 000	0	0	0	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	39 070	0	39 070	0	0	0	1 410	0	1 410	37 660	0	37 660
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	2 473	0	2 473	8 116	0	8 116	6 215	0	6 215	4 374	0	4 374
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	11 174	0	11 174	14 090	0	14 090	11 235	0	11 235	14 029	0	14 029
45205	57 714	0	57 714	1 813	0	1 813	21 655	0	21 655	37 872	0	37 872
45206	1 039 646	38 721	1 078 367	129 520	25 919	155 439	76 272	24 429	100 701	1 092 894	40 211	1 133 105
45207	704 268	38 676	742 944	42 510	17 036	59 546	21 270	15 509	36 779	725 508	40 203	765 711
45208	240 847	0	240 847	500	0	500	0	0	0	241 347	0	241 347
45301	877	0	877	898	0	898	1 285	0	1 285	490	0	490
45401	601	0	601	2 608	0	2 608	2 385	0	2 385	824	0	824
45406	44 195	0	44 195	5 584	0	5 584	2 048	0	2 048	47 731	0	47 731
45407	3 865	0	3 865	247	0	247	1 690	0	1 690	2 422	0	2 422
45408	3 710	0	3 710	0	0	0	67	0	67	3 643	0	3 643
45504	8	0	8	15	0	15	0	0	0	23	0	23
45505	5 842	0	5 842	14 050	0	14 050	4 834	0	4 834	15 058	0	15 058
45506	101 569	0	101 569	15 915	0	15 915	3 985	0	3 985	113 499	0	113 499
45507	413 665	1 901	415 566	8 925	145	9 070	22 592	98	22 690	399 998	1 948	401 946
45509	13 024	0	13 024	10 519	0	10 519	9 931	0	9 931	13 612	0	13 612
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	13 003	0	13 003	23	0	23	55	0	55	12 971	0	12 971
45915	123	0	123	17	0	17	16	0	16	124	0	124
47408	0	0	0	0	101 503	101 503	0	101 503	101 503	0	0	0
47423	555	0	555	635	10 088	10 723	623	10 088	10 711	567	0	567
47427	31 930	745	32 675	33 720	766	34 486	32 948	918	33 866	32 702	593	33 295
50305	21 628	0	21 628	116	0	116	361	0	361	21 383	0	21 383
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 189	0	1 189	237	0	237	866	0	866	560	0	560
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	124	0	124	23	0	23
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	6 209	0	6 209	4 960	0	4 960	3 140	0	3 140	8 029	0	8 029
60323	1 899	0	1 899	508	0	508	531	0	531	1 876	0	1 876
60401	292 239	0	292 239	107	0	107	0	0	0	292 346	0	292 346
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	27 715	0	27 715	108	0	108	108	0	108	27 715	0	27 715
61002	0	0	0	170	0	170	163	0	163	7	0	7
61008	0	0	0	174	0	174	155	0	155	19	0	19
61009	120	0	120	363	0	363	359	0	359	124	0	124
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	14 275	0	14 275	589	0	589	540	0	540	14 324	0	14 324
70606	274 671	0	274 671	66 496	0	66 496	992	0	992	340 175	0	340 175
70608	40 785	0	40 785	16 677	0	16 677	0	0	0	57 462	0	57 462
70611	3 500	0	3 500	742	0	742	0	0	0	4 242	0	4 242
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 420 272	130 629	4 550 901	6 051 149	424 839	6 475 988	6 043 668	418 316	6 461 984	4 427 753	137 152	4 564 905
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	792	0	792	95 460	0	95 460	103 193	0	103 193	8 525	0	8 525
30232	239	75	314	198 502	7 247	205 749	198 479	7 337	205 816	216	165	381
30301	35	1 597	1 632	43 813	7 720	51 533	43 783	7 376	51 159	5	1 253	1 258
30305	357 044	0	357 044	41 525	3 211	44 736	36 086	3 211	39 297	351 605	0	351 605
31308	100 000	0	100 000	6 227	0	6 227	6 227	0	6 227	100 000	0	100 000
40404	674	0	674	542	0	542	452	0	452	584	0	584
40502	2 047	0	2 047	2 513	0	2 513	2 091	0	2 091	1 625	0	1 625
40701	17 680	0	17 680	139 184	0	139 184	130 706	0	130 706	9 202	0	9 202
40702	197 880	769	198 649	3 129 124	110 503	3 239 627	3 073 671	109 735	3 183 406	142 427	1	142 428
40703	21 487	0	21 487	23 416	0	23 416	20 638	0	20 638	18 709	0	18 709
40802	34 613	0	34 613	197 203	0	197 203	193 605	0	193 605	31 015	0	31 015
40807	0	470	470	0	22	22	0	40	40	0	488	488
40817	87 742	4 480	92 222	337 821	2 707	340 528	338 095	6 819	344 914	88 016	8 592	96 608
40820	611	1	612	895	12	907	939	401	1 340	655	390	1 045
40821	2 992	0	2 992	20 226	0	20 226	19 079	0	19 079	1 845	0	1 845
40905	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
40906	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
40909	0	0	0	1 476	1 707	3 183	1 476	1 707	3 183	0	0	0
40910	0	0	0	169	274	443	169	274	443	0	0	0
40911	5 111	0	5 111	123 849	0	123 849	127 482	0	127 482	8 744	0	8 744
40912	0	0	0	917	1 453	2 370	917	1 453	2 370	0	0	0
40913	0	0	0	750	1 594	2 344	750	1 594	2 344	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 300	0	1 300	0	0	0	11 000	0	11 000	12 300	0	12 300
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	0	18 226	18 226	0	828	828	0	1 608	1 608	0	19 006	19 006
42205	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	88 103	2 203	90 306	201 476	9 024	210 500	183 786	9 599	193 385	70 413	2 778	73 191
42303	24 952	2 266	27 218	22 789	857	23 646	20 590	1 154	21 744	22 753	2 563	25 316
42304	80 124	0	80 124	21 725	0	21 725	19 954	0	19 954	78 353	0	78 353
42305	1 041 007	11 678	1 052 685	127 271	2 954	130 225	123 042	2 649	125 691	1 036 778	11 373	1 048 151
42306	1 320 968	53 289	1 374 257	127 403	7 254	134 657	145 436	7 086	152 522	1 339 001	53 121	1 392 122
42307	65 153	0	65 153	23 235	0	23 235	831	0	831	42 749	0	42 749
42601	100	1	101	301	74	375	201	990	1 191	0	917	917
42603	0	63	63	0	65	65	0	2	2	0	0	0
42604	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
42605	158	0	158	0	0	0	77	0	77	235	0	235
42606	1 434	834	2 268	9	955	964	13	121	134	1 438	0	1 438
43807	70 000	31 589	101 589	0	1 304	1 304	0	2 424	2 424	70 000	32 709	102 709
45115	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	57 029	0	57 029	10 673	0	10 673	12 261	0	12 261	58 617	0	58 617
45315	9	0	9	13	0	13	8	0	8	4	0	4
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	9 033	0	9 033	2 297	0	2 297	2 372	0	2 372	9 108	0	9 108
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 784	0	16 784	56	0	56	12	0	12	16 740	0	16 740
45918	123	0	123	2	0	2	1	0	1	122	0	122
47405	0	0	0	86 414	86 511	172 925	86 414	86 511	172 925	0	0	0
47407	0	0	0	100 190	867	101 057	100 190	867	101 057	0	0	0
47411	9 800	1 426	11 226	19 576	304	19 880	19 731	377	20 108	9 955	1 499	11 454
47416	835	0	835	3 607	0	3 607	3 396	0	3 396	624	0	624
47422	146	58	204	5 259	78	5 337	5 329	80	5 409	216	60	276
47425	1 040	0	1 040	7 292	0	7 292	7 338	0	7 338	1 086	0	1 086
47426	695	2 701	3 396	3 681	120	3 801	3 688	533	4 221	702	3 114	3 816
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
60301	167	0	167	1 668	0	1 668	5 007	0	5 007	3 506	0	3 506
60305	0	0	0	5 459	0	5 459	7 310	0	7 310	1 851	0	1 851
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	2	0	2	133	0	133	133	0	133	2	0	2
60311	758	0	758	1 506	0	1 506	1 494	0	1 494	746	0	746
60322	267	0	267	114	0	114	2 882	0	2 882	3 035	0	3 035
60324	2 085	0	2 085	72	0	72	145	0	145	2 158	0	2 158
60601	71 175	0	71 175	0	0	0	833	0	833	72 008	0	72 008
61012	3 169	0	3 169	997	0	997	0	0	0	2 172	0	2 172
61304	118	0	118	37	0	37	37	0	37	118	0	118
70601	295 272	0	295 272	14	0	14	66 131	0	66 131	361 389	0	361 389
70603	40 755	0	40 755	0	0	0	16 593	0	16 593	57 348	0	57 348
Итого по пассиву (баланс)	4 419 175	131 726	4 550 901	5 149 683	247 645	5 397 328	5 157 384	253 948	5 411 332	4 426 876	138 029	4 564 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	37 140	0	37 140	42 772	0	42 772	39 532	0	39 532	40 380	0	40 380
90902	99 021	0	99 021	19 262	0	19 262	18 286	0	18 286	99 997	0	99 997
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 089 992	0	2 089 992	158 188	0	158 188	79 411	0	79 411	2 168 769	0	2 168 769
91417	0	0	0	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	0	0	0
91501	3 230	0	3 230	0	0	0	292	0	292	2 938	0	2 938
91604	6 266	0	6 266	1 374	0	1 374	1	0	1	7 639	0	7 639
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 395 786	0	3 395 786	621 748	0	621 748	512 799	0	512 799	3 504 735	0	3 504 735
Итого по активу (баланс)	5 773 800	0	5 773 800	849 572	0	849 572	656 549	0	656 549	5 966 823	0	5 966 823
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 307 210	0	3 307 210	150 930	0	150 930	259 576	0	259 576	3 415 856	0	3 415 856
91315	14 532	0	14 532	3 670	0	3 670	3 851	0	3 851	14 713	0	14 713
91316	0	0	0	74 295	0	74 295	74 295	0	74 295	0	0	0
91317	0	0	0	283 028	680	283 708	283 028	680	283 708	0	0	0
91507	7 960	0	7 960	0	0	0	122	0	122	8 082	0	8 082
99999	2 378 014	0	2 378 014	143 456	0	143 456	227 530	0	227 530	2 462 088	0	2 462 088
Итого по пассиву (баланс)	5 773 800	0	5 773 800	655 575	680	656 255	848 598	680	849 278	5 966 823	0	5 966 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20	1 161	1 181	20	1 161	1 181	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?