Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	1 111	0	1 111	720	0	720	608	0	608
20202	47 890	34 646	82 536	252 819	241 708	494 527	261 218	223 015	484 233	39 491	53 339	92 830
20203	0	1 810	1 810	0	154	154	0	72	72	0	1 892	1 892
20208	17 280	0	17 280	29 171	0	29 171	28 353	0	28 353	18 098	0	18 098
20209	0	0	0	172 950	5 531	178 481	172 950	5 531	178 481	0	0	0
20302	0	228	228	0	10	10	0	30	30	0	208	208
20303	0	226	226	0	21	21	0	50	50	0	197	197
20308	0	52 670	52 670	0	36 112	36 112	0	37 009	37 009	0	51 773	51 773
30102	66 578	0	66 578	4 780 324	0	4 780 324	4 810 071	0	4 810 071	36 831	0	36 831
30110	9 961	370 592	380 553	962 368	619 639	1 582 007	961 746	650 522	1 612 268	10 583	339 709	350 292
30114	0	67 259	67 259	0	409 567	409 567	0	340 401	340 401	0	136 425	136 425
30118	0	7 284	7 284	0	303	303	0	946	946	0	6 641	6 641
30202	13 004	0	13 004	1 295	0	1 295	0	0	0	14 299	0	14 299
30204	23 966	0	23 966	2 281	0	2 281	0	0	0	26 247	0	26 247
30215	800	1 484	2 284	0	119	119	0	57	57	800	1 546	2 346
30221	0	0	0	0	1 939	1 939	0	1 939	1 939	0	0	0
30233	11 719	1	11 720	138 257	1 538	139 795	143 244	1 539	144 783	6 732	0	6 732
30413	238	0	238	788 349	0	788 349	788 486	0	788 486	101	0	101
30417	0	0	0	2 281 581	0	2 281 581	2 281 581	0	2 281 581	0	0	0
30424	989	0	989	194	0	194	1 059	0	1 059	124	0	124
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	435 000	0	435 000	440 000	0	440 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 412	3 412	0	262	262	0	123	123	0	3 551	3 551
45106	76 496	0	76 496	0	0	0	173	0	173	76 323	0	76 323
45107	421 704	5 121	426 825	25 779	162	25 941	10 291	5 283	15 574	437 192	0	437 192
45108	300 260	0	300 260	11 848	0	11 848	1 981	0	1 981	310 127	0	310 127
45201	61 997	0	61 997	151 383	0	151 383	160 715	0	160 715	52 665	0	52 665
45205	10 195	22 535	32 730	0	1 729	1 729	10 195	811	11 006	0	23 453	23 453
45206	130 030	243 290	373 320	2 500	219 829	222 329	1 215	15 570	16 785	131 315	447 549	578 864
45207	1 285 738	731 173	2 016 911	44 276	57 659	101 935	5 939	206 315	212 254	1 324 075	582 517	1 906 592
45208	124 191	59 017	183 208	0	5 017	5 017	7 195	2 066	9 261	116 996	61 968	178 964
45406	43 240	0	43 240	46 725	0	46 725	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45502	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45504	3 000	12 288	15 288	0	30 871	30 871	0	452	452	3 000	42 707	45 707
45505	119 588	50 985	170 573	2 570	3 913	6 483	575	2 066	2 641	121 583	52 832	174 415
45506	65 561	95 161	160 722	6 650	7 450	14 100	4 472	4 529	9 001	67 739	98 082	165 821
45507	71 915	2 713	74 628	0	167	167	184	951	1 135	71 731	1 929	73 660
45509	7 300	2 305	9 605	5 038	1 298	6 336	5 215	593	5 808	7 123	3 010	10 133
45706	470	0	470	0	0	0	21	0	21	449	0	449
45708	0	0	0	285	0	285	185	0	185	100	0	100
45812	8 429	0	8 429	5 053	49 119	54 172	12 540	49 119	61 659	942	0	942
45815	2 078	4 530	6 608	101	630	731	42	193	235	2 137	4 967	7 104
45912	300	0	300	114	2 881	2 995	300	2 881	3 181	114	0	114
45915	4	1 162	1 166	61	794	855	4	1 046	1 050	61	910	971
47404	0	23 609	23 609	1 164 882	3 606 615	4 771 497	1 164 882	3 606 061	4 770 943	0	24 163	24 163
47406	0	0	0	200 503	331 388	531 891	200 503	331 388	531 891	0	0	0
47408	157 225	157 946	315 171	1 006 556	1 018 690	2 025 246	1 001 806	1 012 253	2 014 059	161 975	164 383	326 358
47415	21 505	0	21 505	6 728	0	6 728	4 417	0	4 417	23 816	0	23 816
47423	450	0	450	7 670	145 756	153 426	7 355	145 754	153 109	765	2	767
47427	46 870	26 328	73 198	29 675	15 159	44 834	36 770	16 628	53 398	39 775	24 859	64 634
50207	123 115	0	123 115	2 121 350	0	2 121 350	2 031 261	0	2 031 261	213 204	0	213 204
50208	0	0	0	31 832	0	31 832	16 484	0	16 484	15 348	0	15 348
50218	467 316	0	467 316	2 044 996	0	2 044 996	2 001 064	0	2 001 064	511 248	0	511 248
50221	1 906	0	1 906	1 575	0	1 575	1 661	0	1 661	1 820	0	1 820
51404	14 744	0	14 744	133	0	133	5 000	0	5 000	9 877	0	9 877
51406	0	9 021	9 021	0	726	726	0	325	325	0	9 422	9 422
52503	8 663	13 198	21 861	161	1 820	1 981	3 274	1 919	5 193	5 550	13 099	18 649
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 077	0	1 077	73	0	73	73	0	73	1 077	0	1 077
60306	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
60308	1 637	0	1 637	262	0	262	242	0	242	1 657	0	1 657
60310	233	0	233	1 140	0	1 140	1 145	0	1 145	228	0	228
60312	7 063	0	7 063	8 977	0	8 977	8 834	0	8 834	7 206	0	7 206
60314	0	230	230	0	0	0	0	230	230	0	0	0
60401	36 823	0	36 823	119	0	119	0	0	0	36 942	0	36 942
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	229	0	229	99	0	99	148	0	148	180	0	180
61009	583	0	583	447	0	447	404	0	404	626	0	626
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
61403	4 351	0	4 351	140	0	140	396	0	396	4 095	0	4 095
70606	570 576	0	570 576	149 813	0	149 813	0	0	0	720 389	0	720 389
70608	539 622	0	539 622	242 580	0	242 580	0	0	0	782 202	0	782 202
70609	4 745	0	4 745	1 175	0	1 175	0	0	0	5 920	0	5 920
70611	6 636	0	6 636	1 327	0	1 327	0	0	0	7 963	0	7 963
Итого по активу (баланс)	5 332 259	2 002 751	7 335 010	18 084 079	6 818 770	24 902 849	17 508 722	6 667 758	24 176 480	5 907 616	2 153 763	8 061 379
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 906	0	1 906	1 661	0	1 661	1 575	0	1 575	1 820	0	1 820
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 609	3 609	0	469	469	0	150	150	0	3 290	3 290
30109	422 371	0	422 371	578 082	0	578 082	678 711	0	678 711	523 000	0	523 000
30232	15 047	378	15 425	481 870	11 168	493 038	476 364	10 802	487 166	9 541	12	9 553
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	337 892	0	337 892	2 615	0	2 615	23 400	0	23 400	358 677	0	358 677
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
32901	410 410	0	410 410	1 753 744	0	1 753 744	1 790 752	0	1 790 752	447 418	0	447 418
40701	33 040	108	33 148	107 210	8 980	116 190	100 241	8 985	109 226	26 071	113	26 184
40702	450 889	63 903	514 792	3 241 380	543 510	3 784 890	3 215 988	551 639	3 767 627	425 497	72 032	497 529
40703	30 726	2	30 728	299	0	299	350	0	350	30 777	2	30 779
40802	14 996	2	14 998	100 690	62	100 752	106 324	130	106 454	20 630	70	20 700
40807	12	486	498	2 001	8 933	10 934	2 000	8 645	10 645	11	198	209
40817	50 129	10 451	60 580	435 398	629 561	1 064 959	434 159	638 655	1 072 814	48 890	19 545	68 435
40820	1 524	2 221	3 745	2 989	5 922	8 911	3 635	5 088	8 723	2 170	1 387	3 557
40821	3	0	3	19	0	19	17	0	17	1	0	1
40905	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
40909	0	0	0	447	527	974	447	527	974	0	0	0
40910	0	0	0	261	134	395	261	134	395	0	0	0
40911	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
40912	0	0	0	5	2 287	2 292	5	2 287	2 292	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
42005	23 000	25 569	48 569	0	1 000	1 000	0	2 101	2 101	23 000	26 670	49 670
42102	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	58 832	0	58 832	9 453	0	9 453	3 000	0	3 000	52 379	0	52 379
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	394 581	5 550	400 131	0	237	237	1 254	491	1 745	395 835	5 804	401 639
42301	72	79	151	0	3	3	0	6	6	72	82	154
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	260	598 258	598 518	0	199 639	199 639	0	291 983	291 983	260	690 602	690 862
42305	236 185	532 354	768 539	74 887	54 362	129 249	80 149	93 902	174 051	241 447	571 894	813 341
42309	40	0	40	11	0	11	2	0	2	31	0	31
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	32 853	32 853	0	1 183	1 183	0	2 522	2 522	0	34 192	34 192
42507	0	41 323	41 323	0	1 487	1 487	0	3 171	3 171	0	43 007	43 007
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	24 286	24 486	636	1 710	2 346	636	7 080	7 716	200	29 656	29 856
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 265	0	16 265	0	0	0	127	0	127	16 392	0	16 392
43806	6 000	35 007	41 007	0	1 261	1 261	0	2 687	2 687	6 000	36 433	42 433
44007	0	164 633	164 633	0	7 018	7 018	0	14 533	14 533	0	172 148	172 148
45115	20 401	0	20 401	692	0	692	1 129	0	1 129	20 838	0	20 838
45215	215 128	0	215 128	49 880	0	49 880	53 973	0	53 973	219 221	0	219 221
45415	3 031	0	3 031	8 411	0	8 411	9 813	0	9 813	4 433	0	4 433
45515	16 975	0	16 975	403	0	403	797	0	797	17 369	0	17 369
45715	5	0	5	34	0	34	54	0	54	25	0	25
45818	4 293	0	4 293	12 164	0	12 164	10 594	0	10 594	2 723	0	2 723
45918	325	0	325	795	0	795	760	0	760	290	0	290
47403	0	0	0	950 707	3 544 149	4 494 856	950 707	3 544 149	4 494 856	0	0	0
47405	0	0	0	330 283	201 026	531 309	330 283	201 026	531 309	0	0	0
47407	157 200	157 947	315 147	870 696	1 116 857	1 987 553	875 446	1 123 293	1 998 739	161 950	164 383	326 333
47411	5 286	12 526	17 812	1 950	4 678	6 628	2 123	6 956	9 079	5 459	14 804	20 263
47416	333	35	368	2 033	58	2 091	1 912	23	1 935	212	0	212
47422	0	0	0	5 898	145 813	151 711	5 898	145 813	151 711	0	0	0
47425	19 148	0	19 148	8 131	0	8 131	8 298	0	8 298	19 315	0	19 315
47426	5 131	41 839	46 970	8 954	1 754	10 708	9 540	5 715	15 255	5 717	45 800	51 517
50220	217	0	217	720	0	720	1 111	0	1 111	608	0	608
52304	6 961	15 992	22 953	6 961	16 310	23 271	6 961	30 914	37 875	6 961	30 596	37 557
52305	69 588	94 789	164 377	49 981	3 712	53 693	0	7 796	7 796	19 607	98 873	118 480
52306	37 771	134 642	172 413	0	5 036	5 036	0	11 387	11 387	37 771	140 993	178 764
52406	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	120	0	120	5 544	21	5 565	5 671	21	5 692	247	0	247
60305	0	0	0	12 704	0	12 704	12 704	0	12 704	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60309	0	0	0	74	2	76	74	2	76	0	0	0
60311	788	0	788	474	0	474	711	0	711	1 025	0	1 025
60322	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60601	25 540	0	25 540	0	0	0	311	0	311	25 851	0	25 851
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	73	0	73	17	0	17	5	0	5	61	0	61
70601	591 622	0	591 622	0	0	0	148 545	0	148 545	740 167	0	740 167
70603	539 568	0	539 568	0	0	0	243 360	0	243 360	782 928	0	782 928
70604	4 163	0	4 163	0	0	0	802	0	802	4 965	0	4 965
Итого по пассиву (баланс)	5 336 166	1 998 844	7 335 010	9 231 381	6 520 231	15 751 612	9 754 006	6 723 975	16 477 981	5 858 791	2 202 588	8 061 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	56 942	16 190	73 132	56 942	16 190	73 132	0	0	0
90901	1 769	0	1 769	4 372	0	4 372	4 274	0	4 274	1 867	0	1 867
90902	314 049	0	314 049	15 218	0	15 218	809	0	809	328 458	0	328 458
91202	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91412	497 169	0	497 169	0	0	0	57 722	0	57 722	439 447	0	439 447
91414	1 174 513	905 223	2 079 736	115 902	171 995	287 897	30 000	37 885	67 885	1 260 415	1 039 333	2 299 748
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	23 400	0	23 400	26 600	0	26 600
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 258	1 409	2 667	89	1 029	1 118	39	172	211	1 308	2 266	3 574
91704	35	1 670	1 705	1	128	129	0	61	61	36	1 737	1 773
91802	7 972	9 476	17 448	0	728	728	5	341	346	7 967	9 863	17 830
99998	3 919 412	0	3 919 412	334 593	0	334 593	228 355	0	228 355	4 025 650	0	4 025 650
Итого по активу (баланс)	5 968 221	917 778	6 885 999	527 128	190 070	717 198	401 557	54 649	456 206	6 093 792	1 053 199	7 146 991
Пассив
91003	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91004	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
91311	58 877	169 328	228 205	0	42 170	42 170	1	64 058	64 059	58 878	191 216	250 094
91312	3 041 768	0	3 041 768	2 776	0	2 776	71 081	0	71 081	3 110 073	0	3 110 073
91315	397 505	109 103	506 608	0	3 928	3 928	10 425	8 374	18 799	407 930	113 549	521 479
91316	30 015	0	30 015	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	30 015	0	30 015
91317	37 591	35 481	73 072	157 664	2 742	160 406	166 827	4 507	171 334	46 754	37 246	84 000
91319	21 850	0	21 850	10 426	0	10 426	441	0	441	11 865	0	11 865
91507	17 863	0	17 863	0	0	0	230	0	230	18 093	0	18 093
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 966 587	0	2 966 587	227 747	0	227 747	382 501	0	382 501	3 121 341	0	3 121 341
Итого по пассиву (баланс)	6 572 087	313 912	6 885 999	417 689	48 840	466 529	650 582	76 939	727 521	6 804 980	342 011	7 146 991
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	53 373	190 117	243 490	672 740	2 512 694	3 185 434	726 113	2 601 644	3 327 757	0	101 167	101 167
93201	0	0	0	1 587 208	0	1 587 208	1 587 208	0	1 587 208	0	0	0
93801	0	0	0	18 161	0	18 161	18 161	0	18 161	0	0	0
93803	0	0	0	226 684	0	226 684	226 684	0	226 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 373	190 117	243 490	2 504 793	2 512 694	5 017 487	2 558 166	2 601 644	5 159 810	0	101 167	101 167
Пассив
96001	104 042	139 087	243 129	1 049 625	2 279 310	3 328 935	1 046 450	2 140 223	3 186 673	100 867	0	100 867
96201	0	0	0	1 813 892	0	1 813 892	1 813 892	0	1 813 892	0	0	0
96801	361	0	361	16 036	0	16 036	15 975	0	15 975	300	0	300
96803	0	0	0	226 684	0	226 684	226 684	0	226 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 403	139 087	243 490	3 106 237	2 279 310	5 385 547	3 103 001	2 140 223	5 243 224	101 167	0	101 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	120 473,0000	0	0	2 091 899,0000	0	0	1 990 473,0000	0	0	221 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 500,0000	0	0	2 091 902,0000	0	0	1 990 477,0000	0	0	221 925,0000
Пассив
98050	0	0	100 475,0000	0	0	1 990 474,0000	0	0	2 091 899,0000	0	0	201 900,0000
98070	0	0	20 025,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	20 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 500,0000	0	0	1 990 477,0000	0	0	2 091 902,0000	0	0	221 925,0000

Страница была полезной?