Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	216 052	192 524	408 576	1 349 652	439 588	1 789 240	1 335 138	456 182	1 791 320	230 566	175 930	406 496
20208	4 066	0	4 066	6 970	0	6 970	5 643	0	5 643	5 393	0	5 393
20209	0	0	0	373 618	166 570	540 188	373 618	166 570	540 188	0	0	0
20302	0	0	0	0	666 854	666 854	0	666 854	666 854	0	0	0
20311	0	209 519	209 519	0	675 635	675 635	0	675 262	675 262	0	209 892	209 892
30102	132 031	0	132 031	4 983 932	0	4 983 932	4 999 779	0	4 999 779	116 184	0	116 184
30110	48 779	14 865	63 644	224 222	1 784 687	2 008 909	259 552	1 789 315	2 048 867	13 449	10 237	23 686
30114	17	2 158	2 175	197 509	42 896	240 405	196 507	44 907	241 414	1 019	147	1 166
30202	33 217	0	33 217	1 711	0	1 711	0	0	0	34 928	0	34 928
30204	8 025	0	8 025	1 004	0	1 004	0	0	0	9 029	0	9 029
30215	510	569	1 079	0	44	44	0	24	24	510	589	1 099
30221	0	0	0	137 002	419	137 421	137 002	419	137 421	0	0	0
30233	299	17	316	6 585	2 230	8 815	6 571	2 230	8 801	313	17	330
30302	0	311	311	87 690	1 324	89 014	87 690	748	88 438	0	887	887
30306	471 625	21 163	492 788	160 741	10 085	170 826	100 367	7 246	107 613	531 999	24 002	556 001
30413	1 213	0	1 213	40 017	0	40 017	40 384	0	40 384	846	0	846
30424	299	0	299	1 467 638	0	1 467 638	1 467 665	0	1 467 665	272	0	272
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	2 070	2 070	0	2 523	2 523	0	159	159	0	4 434	4 434
45201	303	0	303	234	0	234	537	0	537	0	0	0
45203	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45205	72 366	0	72 366	0	0	0	0	0	0	72 366	0	72 366
45206	730 184	0	730 184	432 244	0	432 244	104 785	0	104 785	1 057 643	0	1 057 643
45207	799 281	0	799 281	153 802	0	153 802	149 697	0	149 697	803 386	0	803 386
45208	45 725	0	45 725	94 853	0	94 853	975	0	975	139 603	0	139 603
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	8 107	0	8 107	0	0	0	362	0	362	7 745	0	7 745
45408	119 242	0	119 242	0	0	0	4 817	0	4 817	114 425	0	114 425
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	81 465	0	81 465	38 362	0	38 362	20 018	0	20 018	99 809	0	99 809
45506	202 023	47 614	249 637	32 650	3 654	36 304	9 486	1 989	11 475	225 187	49 279	274 466
45507	558 576	0	558 576	3 616	0	3 616	99 339	0	99 339	462 853	0	462 853
45509	814	0	814	2 209	0	2 209	1 773	0	1 773	1 250	0	1 250
45708	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45812	163 081	0	163 081	0	0	0	0	0	0	163 081	0	163 081
45814	35 099	0	35 099	3 191	0	3 191	60	0	60	38 230	0	38 230
45815	34 130	0	34 130	816	0	816	1 933	0	1 933	33 013	0	33 013
45912	17 459	0	17 459	1 054	0	1 054	597	0	597	17 916	0	17 916
45914	3 043	0	3 043	0	0	0	1	0	1	3 042	0	3 042
45915	7 269	3 806	11 075	976	853	1 829	148	161	309	8 097	4 498	12 595
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
47404	0	257 647	257 647	3 687 165	3 634 396	7 321 561	3 687 165	3 872 130	7 559 295	0	19 913	19 913
47408	0	0	0	5 835 873	3 632 811	9 468 684	5 828 534	3 632 811	9 461 345	7 339	0	7 339
47415	417	0	417	58	0	58	101	0	101	374	0	374
47423	53 875	19 022	72 897	604	113 085	113 689	600	112 270	112 870	53 879	19 837	73 716
47427	8 944	0	8 944	32 731	588	33 319	32 479	588	33 067	9 196	0	9 196
50106	328 067	0	328 067	4 909	0	4 909	7 724	0	7 724	325 252	0	325 252
50107	60 943	0	60 943	1 371	0	1 371	0	0	0	62 314	0	62 314
50110	0	17 648	17 648	0	1 531	1 531	0	732	732	0	18 447	18 447
50121	2 765	0	2 765	3 409	0	3 409	3 269	0	3 269	2 905	0	2 905
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	0	0	36 064	0	36 064	10 005	0	10 005	26 059	0	26 059
51406	1	41 745	41 746	0	3 320	3 320	0	1 724	1 724	1	43 341	43 342
52503	748	0	748	0	0	0	78	0	78	670	0	670
60302	119	0	119	89	0	89	143	0	143	65	0	65
60306	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60308	192	0	192	194	0	194	281	0	281	105	0	105
60310	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60312	40 521	0	40 521	21 871	0	21 871	19 577	0	19 577	42 815	0	42 815
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	864	0	864	1 949	0	1 949	1 961	0	1 961	852	0	852
60401	78 577	0	78 577	1 625	0	1 625	814	0	814	79 388	0	79 388
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	12	0	12	543	0	543	542	0	542	13	0	13
61009	22	0	22	925	0	925	938	0	938	9	0	9
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	56 080	0	56 080	1	0	1	1 688	0	1 688	54 393	0	54 393
61209	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61210	0	0	0	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0
61213	0	0	0	914 464	0	914 464	914 464	0	914 464	0	0	0
61403	32 037	0	32 037	2 609	0	2 609	2 060	0	2 060	32 586	0	32 586
70606	434 034	0	434 034	137 898	0	137 898	23 468	0	23 468	548 464	0	548 464
70607	1 587	0	1 587	1 894	0	1 894	1 094	0	1 094	2 387	0	2 387
70608	130 254	0	130 254	74 992	0	74 992	4 095	0	4 095	201 151	0	201 151
70609	146 661	0	146 661	42 244	0	42 244	0	0	0	188 905	0	188 905
70611	3 134	0	3 134	627	0	627	0	0	0	3 761	0	3 761
Итого по активу (баланс)	5 485 747	830 678	6 316 425	21 220 635	11 183 112	32 403 747	20 661 312	11 432 340	32 093 652	6 045 070	581 450	6 626 520
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	209 519	209 519	0	2 880 709	2 880 709	0	2 881 082	2 881 082	0	209 892	209 892
30222	0	0	0	109 001	1 293	110 294	109 018	1 293	110 311	17	0	17
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	35 360	12 318	47 678	35 611	12 567	48 178	251	249	500
30301	0	311	311	87 690	749	88 439	87 690	1 325	89 015	0	887	887
30305	471 625	21 163	492 788	100 366	7 212	107 578	160 740	10 051	170 791	531 999	24 002	556 001
30601	2 869	0	2 869	28 693	0	28 693	31 998	0	31 998	6 174	0	6 174
31302	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31303	0	0	0	128 000	0	128 000	184 000	0	184 000	56 000	0	56 000
31306	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	672	10	682	19 972	1	19 973	24 593	1	24 594	5 293	10	5 303
40602	250	0	250	1	0	1	155	0	155	404	0	404
40701	17 184	7	17 191	280 785	85 782	366 567	290 512	85 780	376 292	26 911	5	26 916
40702	631 787	20 472	652 259	4 301 459	1 374 839	5 676 298	4 145 159	1 360 740	5 505 899	475 487	6 373	481 860
40703	25 717	2 361	28 078	25 855	137	25 992	23 649	227	23 876	23 511	2 451	25 962
40802	20 282	1	20 283	101 868	0	101 868	108 719	1	108 720	27 133	2	27 135
40807	23 964	37	24 001	318	2	320	8	3	11	23 654	38	23 692
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 978	9 012	30 990	342 821	3 334	346 155	346 204	5 611	351 815	25 361	11 289	36 650
40820	92	0	92	3 140	735	3 875	3 156	735	3 891	108	0	108
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40905	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
40909	0	0	0	1 476	1 357	2 833	1 476	1 357	2 833	0	0	0
40910	0	0	0	482	1 140	1 622	482	1 140	1 622	0	0	0
40911	7 171	0	7 171	20 069	0	20 069	12 939	0	12 939	41	0	41
40912	0	0	0	1 445	4 608	6 053	1 445	4 608	6 053	0	0	0
40913	0	0	0	1 195	9 372	10 567	1 195	9 372	10 567	0	0	0
41506	326	0	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0
42006	13 151	0	13 151	0	0	0	0	0	0	13 151	0	13 151
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50	0	50	50	0	50
42105	30 612	8 193	38 805	10 431	373	10 804	718	723	1 441	20 899	8 543	29 442
42106	155 612	0	155 612	2 900	0	2 900	10 096	0	10 096	162 808	0	162 808
42107	35	15	50	8 000	1	8 001	40 000	2	40 002	32 035	16	32 051
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42206	51 600	0	51 600	10 000	0	10 000	0	0	0	41 600	0	41 600
42301	49 078	76 891	125 969	295 685	158 862	454 547	279 050	89 579	368 629	32 443	7 608	40 051
42304	3 599	751	4 350	2 755	51	2 806	1 091	104	1 195	1 935	804	2 739
42305	49 518	7 573	57 091	45 603	1 315	46 918	41 464	3 015	44 479	45 379	9 273	54 652
42306	1 602 268	468 335	2 070 603	131 381	101 588	232 969	419 138	187 666	606 804	1 890 025	554 413	2 444 438
42307	184 370	0	184 370	3 901	0	3 901	2 257	0	2 257	182 726	0	182 726
42309	54	0	54	33	0	33	35	0	35	56	0	56
42601	7	1	8	18	0	18	33	0	33	22	1	23
42606	615	5 906	6 521	0	287	287	4 820	1 627	6 447	5 435	7 246	12 681
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	56 886	0	56 886	9 678	0	9 678	13 620	0	13 620	60 828	0	60 828
45415	2 873	0	2 873	127	0	127	104	0	104	2 850	0	2 850
45515	36 017	0	36 017	2 154	0	2 154	2 505	0	2 505	36 368	0	36 368
45715	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45818	163 524	0	163 524	67	0	67	290	0	290	163 747	0	163 747
45918	14 536	0	14 536	37	0	37	88	0	88	14 587	0	14 587
47108	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
47405	0	0	0	6 944	8 640	15 584	6 944	8 640	15 584	0	0	0
47407	0	0	0	5 477 677	3 973 712	9 451 389	5 477 677	3 973 712	9 451 389	0	0	0
47411	23 630	1 097	24 727	16 903	3 033	19 936	17 761	3 019	20 780	24 488	1 083	25 571
47416	104	139	243	5 223	152	5 375	5 252	13	5 265	133	0	133
47422	48	846	894	62 271	48 661	110 932	62 236	47 815	110 051	13	0	13
47425	30 789	0	30 789	18 058	0	18 058	5 999	0	5 999	18 730	0	18 730
47426	17 477	2	17 479	4 267	30	4 297	5 814	29	5 843	19 024	1	19 025
50120	245	0	245	1 484	0	1 484	1 757	0	1 757	518	0	518
50620	10 008	0	10 008	1 094	0	1 094	1 302	0	1 302	10 216	0	10 216
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	5 719	0	5 719	10 679	0	10 679	7 343	0	7 343	2 383	0	2 383
60305	9 871	0	9 871	17 700	0	17 700	18 192	0	18 192	10 363	0	10 363
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	580	0	580	7	0	7	455	0	455	1 028	0	1 028
60311	120	0	120	80	0	80	1 073	0	1 073	1 113	0	1 113
60322	98	0	98	64	0	64	64	0	64	98	0	98
60324	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60601	27 350	0	27 350	272	0	272	1 018	0	1 018	28 096	0	28 096
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61304	149	0	149	31	0	31	28	0	28	146	0	146
70601	432 727	0	432 727	13 208	0	13 208	141 056	0	141 056	560 575	0	560 575
70602	3 144	0	3 144	4 434	0	4 434	4 893	0	4 893	3 603	0	3 603
70603	130 713	0	130 713	4 088	0	4 088	71 942	0	71 942	198 567	0	198 567
70604	146 661	0	146 661	0	0	0	42 244	0	42 244	188 905	0	188 905
Итого по пассиву (баланс)	5 483 783	832 642	6 316 425	12 048 661	8 680 293	20 728 954	12 347 212	8 691 837	21 039 049	5 782 334	844 186	6 626 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	567 111	0	567 111	1 669	0	1 669	571	0	571	568 209	0	568 209
90902	184 339	261 936	446 275	17 746	20 149	37 895	1 450	10 835	12 285	200 635	271 250	471 885
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	206 178	41 746	247 924	206 281	3 320	209 601	206 178	1 724	207 902	206 281	43 342	249 623
91414	1 627 279	223 304	1 850 583	336 047	709 399	1 045 446	254 708	708 888	963 596	1 708 618	223 815	1 932 433
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	47 450	0	47 450	185	0	185	1 866	0	1 866	45 769	0	45 769
91704	12 289	0	12 289	0	0	0	3	0	3	12 286	0	12 286
91802	42 090	0	42 090	0	0	0	21	0	21	42 069	0	42 069
91803	7 151	204	7 355	0	16	16	0	9	9	7 151	211	7 362
99998	4 287 767	0	4 287 767	646 196	0	646 196	683 114	0	683 114	4 250 849	0	4 250 849
Итого по активу (баланс)	6 998 947	527 190	7 526 137	1 208 125	732 884	1 941 009	1 147 911	721 456	1 869 367	7 059 161	538 618	7 597 779
Пассив
91003	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91004	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91311	27 642	0	27 642	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642
91312	3 084 687	0	3 084 687	249 867	0	249 867	457 730	0	457 730	3 292 550	0	3 292 550
91315	397 087	0	397 087	220 000	0	220 000	867	0	867	177 954	0	177 954
91316	68 580	0	68 580	160 716	0	160 716	100 000	0	100 000	7 864	0	7 864
91317	83 204	0	83 204	49 816	0	49 816	84 884	0	84 884	118 272	0	118 272
91507	626 567	0	626 567	0	0	0	0	0	0	626 567	0	626 567
99999	3 238 370	0	3 238 370	1 186 252	0	1 186 252	1 294 812	0	1 294 812	3 346 930	0	3 346 930
Итого по пассиву (баланс)	7 526 137	0	7 526 137	1 869 366	0	1 869 366	1 941 008	0	1 941 008	7 597 779	0	7 597 779
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	797 388	2 871 072	3 668 460	797 388	2 612 475	3 409 863	0	258 597	258 597
93101	0	0	0	0	710 762	710 762	0	710 762	710 762	0	0	0
93311	0	0	0	57 506	0	57 506	57 506	0	57 506	0	0	0
93401	0	0	0	0	59 352	59 352	0	59 352	59 352	0	0	0
93402	0	0	0	0	57 167	57 167	0	57 167	57 167	0	0	0
93801	0	0	0	22 316	0	22 316	22 057	0	22 057	259	0	259
93802	0	0	0	31 508	0	31 508	31 508	0	31 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	908 718	3 698 353	4 607 071	908 459	3 439 756	4 348 215	259	258 597	258 856
Пассив
96001	0	0	0	3 291 527	89 433	3 380 960	3 550 383	89 433	3 639 816	258 856	0	258 856
96101	0	0	0	0	724 546	724 546	0	724 546	724 546	0	0	0
96301	0	0	0	57 167	0	57 167	57 167	0	57 167	0	0	0
96302	0	0	0	57 167	0	57 167	57 167	0	57 167	0	0	0
96411	0	0	0	0	60 438	60 438	0	60 438	60 438	0	0	0
96801	0	0	0	22 058	0	22 058	22 058	0	22 058	0	0	0
96802	0	0	0	31 508	0	31 508	31 508	0	31 508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 459 427	874 417	4 333 844	3 718 283	874 417	4 592 700	258 856	0	258 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	583 301 792,0000	0	0	673 192,0000	0	0	3 372 719,0000	0	0	580 602 265,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 301 792,0000	0	0	673 192,0000	0	0	3 372 719,0000	0	0	580 602 265,0000
Пассив
98040	0	0	448 771 584,0000	0	0	5 514 862,0000	0	0	3 453 496,0000	0	0	446 710 218,0000
98050	0	0	133 691 547,0000	0	0	3,0000	0	0	1 812,0000	0	0	133 693 356,0000
98070	0	0	838 661,0000	0	0	639 970,0000	0	0	0,0000	0	0	198 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 301 792,0000	0	0	6 154 835,0000	0	0	3 455 308,0000	0	0	580 602 265,0000

Страница была полезной?