Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	157 342	0	157 342	0	0	0	8 649	0	8 649	148 693	0	148 693
20202	194 451	76 451	270 902	1 466 203	410 516	1 876 719	1 461 469	418 824	1 880 293	199 185	68 143	267 328
20208	63 777	0	63 777	140 485	0	140 485	141 609	0	141 609	62 653	0	62 653
20209	0	0	0	771 186	140 293	911 479	771 186	140 293	911 479	0	0	0
30102	698 575	0	698 575	20 177 546	0	20 177 546	20 266 268	0	20 266 268	609 853	0	609 853
30110	35 116	79 823	114 939	151 912	760 593	912 505	142 937	749 534	892 471	44 091	90 882	134 973
30114	0	1 067	1 067	0	4 555	4 555	0	5 341	5 341	0	281	281
30202	63 779	0	63 779	63 779	0	63 779	65 164	0	65 164	62 394	0	62 394
30204	22 079	0	22 079	22 079	0	22 079	23 150	0	23 150	21 008	0	21 008
30210	8 000	0	8 000	27 525	0	27 525	35 525	0	35 525	0	0	0
30215	0	0	0	300	1 020	1 320	0	39	39	300	981	1 281
30221	1 500	0	1 500	96 358	17 847	114 205	97 858	17 846	115 704	0	1	1
30233	680	27	707	25 574	1 427	27 001	25 424	1 454	26 878	830	0	830
30302	31 275	7 886	39 161	722	1 990	2 712	0	369	369	31 997	9 507	41 504
30306	241 371	635	242 006	3 845	50	3 895	0	27	27	245 216	658	245 874
30424	14 684	0	14 684	7 749	0	7 749	15 890	0	15 890	6 543	0	6 543
30602	1 514 360	0	1 514 360	7 994	0	7 994	73 409	0	73 409	1 448 945	0	1 448 945
32003	0	47 384	47 384	0	689	689	0	48 073	48 073	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	150	0	150	26	0	26	26	0	26	150	0	150
45101	99 938	0	99 938	253 224	0	253 224	252 998	0	252 998	100 164	0	100 164
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	0	34 588	34 588	0	37 529	37 529	0	37 290	37 290	0	34 827	34 827
45201	336 973	0	336 973	2 005 820	0	2 005 820	2 041 050	0	2 041 050	301 743	0	301 743
45203	23 349	0	23 349	14 549	0	14 549	30 977	0	30 977	6 921	0	6 921
45204	65 941	0	65 941	45 497	0	45 497	92 993	0	92 993	18 445	0	18 445
45205	201 036	0	201 036	6 686	0	6 686	0	0	0	207 722	0	207 722
45206	666 568	37 907	704 475	235 936	2 909	238 845	62 774	1 565	64 339	839 730	39 251	878 981
45207	761 191	41 066	802 257	19 400	3 152	22 552	155 209	1 696	156 905	625 382	42 522	667 904
45208	51 230	0	51 230	0	0	0	2 055	0	2 055	49 175	0	49 175
45401	9 438	0	9 438	20 020	0	20 020	28 081	0	28 081	1 377	0	1 377
45406	690	0	690	150	0	150	90	0	90	750	0	750
45407	950	0	950	0	0	0	150	0	150	800	0	800
45503	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	0	0	0
45505	21 649	0	21 649	1 160	0	1 160	3 223	0	3 223	19 586	0	19 586
45506	258 358	0	258 358	7 826	0	7 826	63 956	0	63 956	202 228	0	202 228
45507	60 497	0	60 497	48 000	0	48 000	4 256	0	4 256	104 241	0	104 241
45509	473 378	0	473 378	85 299	0	85 299	87 735	0	87 735	470 942	0	470 942
45604	322 063	78 973	401 036	0	3 584	3 584	52 000	82 557	134 557	270 063	0	270 063
45605	150 000	514 031	664 031	0	173 151	173 151	0	76 757	76 757	150 000	610 425	760 425
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	29 232	0	29 232	801	0	801	12 000	0	12 000	18 033	0	18 033
45815	50 835	0	50 835	11 962	0	11 962	1 792	0	1 792	61 005	0	61 005
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	5 570	0	5 570	6 238	0	6 238	1 159	0	1 159	10 649	0	10 649
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 795	15 795	0	1 212	1 212	0	652	652	0	16 355	16 355
47404	2 045	3 671	5 716	359	12 222	12 581	363	14 083	14 446	2 041	1 810	3 851
47408	0	0	0	4 002 073	53 434	4 055 507	4 002 073	53 434	4 055 507	0	0	0
47417	0	0	0	50 313	0	50 313	50 313	0	50 313	0	0	0
47423	47 907	1 031	48 938	1 460 734	139 746	1 600 480	1 420 683	140 692	1 561 375	87 958	85	88 043
47427	85 400	14 344	99 744	46 563	7 166	53 729	56 254	4 713	60 967	75 709	16 797	92 506
50605	90 000	0	90 000	1 491 298	0	1 491 298	1 581 298	0	1 581 298	0	0	0
50606	270 000	0	270 000	442 762	0	442 762	198 704	0	198 704	514 058	0	514 058
50621	28 520	0	28 520	6 430	0	6 430	2 202	0	2 202	32 748	0	32 748
50706	366 558	0	366 558	0	0	0	8 033	0	8 033	358 525	0	358 525
52503	1 418	0	1 418	0	0	0	114	0	114	1 304	0	1 304
60302	3 048	0	3 048	307	0	307	723	0	723	2 632	0	2 632
60306	4 159	0	4 159	4 987	0	4 987	4 485	0	4 485	4 661	0	4 661
60308	102	0	102	134	0	134	139	0	139	97	0	97
60310	593	0	593	1 557	0	1 557	1 195	0	1 195	955	0	955
60312	19 807	0	19 807	16 287	0	16 287	16 650	0	16 650	19 444	0	19 444
60314	0	240	240	0	1 292	1 292	0	1 412	1 412	0	120	120
60323	3 594	0	3 594	41	0	41	60	0	60	3 575	0	3 575
60401	45 210	0	45 210	178	0	178	133	0	133	45 255	0	45 255
60701	101	0	101	87	0	87	46	0	46	142	0	142
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	665	0	665	150	0	150	219	0	219	596	0	596
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 788 722	0	1 788 722	1 788 722	0	1 788 722	0	0	0
61403	3 395	930	4 325	2 459	5	2 464	424	32	456	5 430	903	6 333
70606	1 370 230	0	1 370 230	331 984	0	331 984	795	0	795	1 701 419	0	1 701 419
70607	409	0	409	8 217	0	8 217	8 626	0	8 626	0	0	0
70608	359 161	0	359 161	123 895	0	123 895	0	0	0	483 056	0	483 056
70611	2 118	0	2 118	423	0	423	0	0	0	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	9 686 639	955 849	10 642 488	35 510 480	1 774 382	37 284 862	35 472 485	1 796 683	37 269 168	9 724 634	933 548	10 658 182
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	1 640	0	1 640	33 125	0	33 125
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	31 155	0	31 155	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	6 506	0	6 506	12	0	12	4 114	0	4 114	10 608	0	10 608
30226	347	0	347	15	0	15	78	0	78	410	0	410
30232	443	74	517	73 261	13 737	86 998	74 684	13 704	88 388	1 866	41	1 907
30301	31 276	7 885	39 161	0	368	368	721	1 990	2 711	31 997	9 507	41 504
30305	241 371	635	242 006	0	27	27	3 845	50	3 895	245 216	658	245 874
30601	1 567	0	1 567	968	0	968	701	0	701	1 300	0	1 300
30606	366	0	366	26	0	26	201	0	201	541	0	541
30607	15 144	0	15 144	734	0	734	79	0	79	14 489	0	14 489
31302	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	485 000	0	485 000	545 000	0	545 000	150 000	0	150 000
31501	342	0	342	2 325	0	2 325	4 074	0	4 074	2 091	0	2 091
40502	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
40701	808 591	16 380	824 971	25 401 813	208 609	25 610 422	25 094 352	193 234	25 287 586	501 130	1 005	502 135
40702	414 700	8 182	422 882	8 085 050	26 045	8 111 095	8 144 911	22 951	8 167 862	474 561	5 088	479 649
40703	4 387	0	4 387	12 159	0	12 159	12 507	0	12 507	4 735	0	4 735
40802	28 572	0	28 572	162 531	0	162 531	167 778	0	167 778	33 819	0	33 819
40807	259 945	438 860	698 805	21 049 069	710 707	21 759 776	21 202 970	769 108	21 972 078	413 846	497 261	911 107
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	276 877	81 949	358 826	910 282	105 040	1 015 322	904 861	109 537	1 014 398	271 456	86 446	357 902
40820	4 521	10 522	15 043	19 542	18 828	38 370	18 768	16 883	35 651	3 747	8 577	12 324
40821	7 249	0	7 249	1 110 967	0	1 110 967	1 126 953	0	1 126 953	23 235	0	23 235
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40903	664	0	664	133	0	133	135	0	135	666	0	666
40905	5	0	5	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	5	0	5
40909	3	0	3	432	496	928	432	496	928	3	0	3
40910	0	0	0	147	96	243	147	96	243	0	0	0
40911	48 652	0	48 652	1 597 973	0	1 597 973	1 634 304	0	1 634 304	84 983	0	84 983
40912	0	316	316	797	1 994	2 791	797	1 678	2 475	0	0	0
40913	0	0	0	554	2 812	3 366	554	2 812	3 366	0	0	0
42003	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0
42004	5 311	0	5 311	3 758	0	3 758	0	0	0	1 553	0	1 553
42005	6 324	0	6 324	0	0	0	2 449	0	2 449	8 773	0	8 773
42006	520	0	520	421	0	421	874	0	874	973	0	973
42007	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
42102	143 410	0	143 410	270 910	0	270 910	135 500	0	135 500	8 000	0	8 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000
42105	119 000	0	119 000	15 000	0	15 000	0	0	0	104 000	0	104 000
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	5 077	16	5 093	2 597	1	2 598	1 472	1	1 473	3 952	16	3 968
42303	44 858	0	44 858	16 279	0	16 279	11 249	0	11 249	39 828	0	39 828
42304	9 982	33 377	43 359	7 496	4 591	12 087	7 717	5 244	12 961	10 203	34 030	44 233
42305	1 429 711	427 504	1 857 215	121 298	153 254	274 552	60 885	32 761	93 646	1 369 298	307 011	1 676 309
42306	784 769	31 210	815 979	115 705	1 925	117 630	99 454	2 494	101 948	768 518	31 779	800 297
42310	12	0	12	30	0	30	60	0	60	42	0	42
42311	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	8 295	13 215	21 510	7 215	8 052	15 267	130	610	740	1 210	5 773	6 983
42606	1 557	0	1 557	0	0	0	7	0	7	1 564	0	1 564
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 058	0	14 058	326	0	326	352	0	352	14 084	0	14 084
45215	392 450	0	392 450	96 003	0	96 003	73 135	0	73 135	369 582	0	369 582
45415	476	0	476	519	0	519	261	0	261	218	0	218
45515	87 110	0	87 110	15 403	0	15 403	78 469	0	78 469	150 176	0	150 176
45615	168 668	0	168 668	26 250	0	26 250	3 337	0	3 337	145 755	0	145 755
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	53 436	0	53 436	12 541	0	12 541	9 390	0	9 390	50 285	0	50 285
45918	3 841	0	3 841	1 498	0	1 498	2 818	0	2 818	5 161	0	5 161
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	3 771 546	285 822	4 057 368	3 771 546	285 822	4 057 368	0	0	0
47411	35 588	4 226	39 814	26 097	6 507	32 604	21 196	2 281	23 477	30 687	0	30 687
47416	1 042	15	1 057	155 125	409	155 534	156 247	570	156 817	2 164	176	2 340
47422	5 251	0	5 251	181 643	34	181 677	179 234	34	179 268	2 842	0	2 842
47425	77 394	0	77 394	89 462	0	89 462	83 909	0	83 909	71 841	0	71 841
47426	5 055	0	5 055	1 909	0	1 909	3 779	0	3 779	6 925	0	6 925
50620	426	0	426	7 760	0	7 760	7 334	0	7 334	0	0	0
50720	157 342	0	157 342	8 649	0	8 649	0	0	0	148 693	0	148 693
52301	152 970	0	152 970	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000	47 970	0	47 970
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	163 650	0	163 650	163 650	0	163 650	0	0	0
52501	12 931	0	12 931	13 650	0	13 650	719	0	719	0	0	0
60301	507	0	507	7 875	0	7 875	8 006	0	8 006	638	0	638
60305	3	0	3	18 638	0	18 638	18 648	0	18 648	13	0	13
60309	866	0	866	176	0	176	126	0	126	816	0	816
60311	7 136	0	7 136	2 640	0	2 640	7 922	0	7 922	12 418	0	12 418
60322	203	0	203	231	0	231	232	0	232	204	0	204
60324	3 859	0	3 859	1	0	1	0	0	0	3 858	0	3 858
60601	25 529	0	25 529	0	0	0	575	0	575	26 104	0	26 104
61301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61304	120	0	120	96	0	96	109	0	109	133	0	133
70601	1 395 208	0	1 395 208	1	0	1	314 735	0	314 735	1 709 942	0	1 709 942
70602	3 390	0	3 390	9 309	0	9 309	13 554	0	13 554	7 635	0	7 635
70603	349 371	0	349 371	0	0	0	120 538	0	120 538	469 909	0	469 909
70801	32 794	0	32 794	32 794	0	32 794	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 568 114	1 074 374	10 642 488	65 164 588	1 549 354	66 713 942	65 267 280	1 462 356	66 729 636	9 670 806	987 376	10 658 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	95 301	21 263	116 564	6 227	1 632	7 859	3 659	879	4 538	97 869	22 016	119 885
90902	113 332	870 379	983 711	124 321	72 462	196 783	8 216	38 001	46 217	229 437	904 840	1 134 277
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 132 697	598 823	6 731 520	1 201 947	45 958	1 247 905	32 718	24 732	57 450	7 301 926	620 049	7 921 975
91501	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91502	34	0	34	24	0	24	0	0	0	58	0	58
91604	13 791	0	13 791	5 521	0	5 521	2 328	0	2 328	16 984	0	16 984
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	1	0	1	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 551 562	0	4 551 562	3 366 976	0	3 366 976	3 081 782	0	3 081 782	4 836 756	0	4 836 756
Итого по активу (баланс)	11 065 403	1 490 465	12 555 868	4 707 023	120 052	4 827 075	3 278 709	63 612	3 342 321	12 493 717	1 546 905	14 040 622
Пассив
91311	889 427	0	889 427	471	0	471	0	0	0	888 956	0	888 956
91312	2 185 711	0	2 185 711	26 340	0	26 340	236 243	0	236 243	2 395 614	0	2 395 614
91315	389 497	0	389 497	25 000	0	25 000	1 976	0	1 976	366 473	0	366 473
91316	12 475	0	12 475	116 886	0	116 886	120 100	0	120 100	15 689	0	15 689
91317	925 239	56 861	982 100	2 908 460	2 349	2 910 809	2 972 092	4 364	2 976 456	988 871	58 876	1 047 747
91319	0	0	0	1 976	0	1 976	32 200	0	32 200	30 224	0	30 224
91507	91 292	0	91 292	299	0	299	0	0	0	90 993	0	90 993
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	8 004 306	0	8 004 306	257 392	0	257 392	1 456 952	0	1 456 952	9 203 866	0	9 203 866
Итого по пассиву (баланс)	12 499 007	56 861	12 555 868	3 336 824	2 349	3 339 173	4 819 563	4 364	4 823 927	13 981 746	58 876	14 040 622
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	90 047	0	90 047	1 835 955	2 070	1 838 025	1 781 900	2 070	1 783 970	144 102	0	144 102
93305	0	63 179	63 179	0	4 849	4 849	0	2 610	2 610	0	65 418	65 418
93310	0	69 496	69 496	0	6 322	6 322	0	75 818	75 818	0	0	0
93801	4 726	0	4 726	4 708	0	4 708	9 434	0	9 434	0	0	0
93803	0	0	0	11 047	0	11 047	8 957	0	8 957	2 090	0	2 090
Итого по активу (баланс)	94 773	132 675	227 448	1 851 710	13 241	1 864 951	1 800 291	80 498	1 880 789	146 192	65 418	211 610
Пассив
96001	0	0	0	1 906	1 599	3 505	1 906	1 599	3 505	0	0	0
96201	89 574	0	89 574	1 791 103	0	1 791 103	1 847 721	0	1 847 721	146 192	0	146 192
96305	63 630	0	63 630	0	0	0	0	0	0	63 630	0	63 630
96310	73 771	0	73 771	73 771	0	73 771	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	9 434	0	9 434	11 222	0	11 222	1 788	0	1 788
96803	473	0	473	11 136	0	11 136	10 663	0	10 663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	227 448	0	227 448	1 887 350	1 599	1 888 949	1 871 512	1 599	1 873 111	211 610	0	211 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	145 813 314,4529	0	0	405 115 413,0000	0	0	175 089 542,0000	0	0	375 839 185,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 813 322,4529	0	0	405 115 413,0000	0	0	175 089 542,0000	0	0	375 839 193,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 448 627,4529	0	0	175 089 542,0000	0	0	405 115 413,0000	0	0	231 474 498,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 813 322,4529	0	0	175 089 542,0000	0	0	405 115 413,0000	0	0	375 839 193,4529

Страница была полезной?