Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 675	0	1 675	487	0	487	262	0	262	1 900	0	1 900
20202	170 776	262 564	433 340	2 320 055	583 656	2 903 711	2 344 806	551 202	2 896 008	146 025	295 018	441 043
20203	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	28	28
20208	47 544	466	48 010	182 474	2 135	184 609	172 061	2 042	174 103	57 957	559	58 516
20209	104 447	10 207	114 654	1 624 919	275 611	1 900 530	1 627 287	266 805	1 894 092	102 079	19 013	121 092
30102	492 206	0	492 206	24 720 407	0	24 720 407	24 886 109	0	24 886 109	326 504	0	326 504
30110	48 195	406 788	454 983	1 286 184	1 116 130	2 402 314	1 291 468	1 254 651	2 546 119	42 911	268 267	311 178
30114	0	514 866	514 866	0	574 611	574 611	0	345 464	345 464	0	744 013	744 013
30118	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30202	91 133	0	91 133	4 386	0	4 386	0	0	0	95 519	0	95 519
30204	77 452	0	77 452	1 629	0	1 629	0	0	0	79 081	0	79 081
30215	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
30221	0	0	0	1 364 003	30 932	1 394 935	1 364 003	30 932	1 394 935	0	0	0
30233	1 374	1	1 375	29 022	1 563	30 585	28 760	1 563	30 323	1 636	1	1 637
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	675	9 950	10 625	26 719	96 282	123 001	26 220	105 954	132 174	1 174	278	1 452
30306	493 174	198 666	691 840	136 408	108 760	245 168	123 427	103 874	227 301	506 155	203 552	709 707
30413	29 877	0	29 877	817 388	0	817 388	781 342	0	781 342	65 923	0	65 923
30424	22 654	0	22 654	1 579 355	0	1 579 355	1 579 431	0	1 579 431	22 578	0	22 578
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
31903	1 910 000	0	1 910 000	1 480 000	0	1 480 000	2 680 000	0	2 680 000	710 000	0	710 000
32002	0	0	0	8 180 000	0	8 180 000	8 180 000	0	8 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 890 000	0	8 890 000	8 100 000	0	8 100 000	790 000	0	790 000
32103	0	315 893	315 893	0	466 338	466 338	0	324 305	324 305	0	457 926	457 926
32104	0	0	0	0	337 994	337 994	0	337 994	337 994	0	0	0
45106	40 991	0	40 991	20 701	0	20 701	19 502	0	19 502	42 190	0	42 190
45107	18 020	82 739	100 759	9 899	6 323	16 222	398	6 112	6 510	27 521	82 950	110 471
45108	1 459	5 300	6 759	1 139	11 761	12 900	68	585	653	2 530	16 476	19 006
45201	274 655	0	274 655	807 367	0	807 367	742 810	0	742 810	339 212	0	339 212
45203	600	0	600	4 642	0	4 642	4 655	0	4 655	587	0	587
45204	107 356	0	107 356	76 010	0	76 010	111 820	0	111 820	71 546	0	71 546
45205	29 754	116 880	146 634	31 100	9 500	40 600	3 160	5 357	8 517	57 694	121 023	178 717
45206	406 470	116 016	522 486	40 005	8 878	48 883	49 571	38 877	88 448	396 904	86 017	482 921
45207	1 411 829	1 256 475	2 668 304	82 764	103 963	186 727	69 044	115 550	184 594	1 425 549	1 244 888	2 670 437
45208	685 675	171 405	857 080	0	18 160	18 160	11 093	7 364	18 457	674 582	182 201	856 783
45401	7 585	0	7 585	8 205	0	8 205	9 661	0	9 661	6 129	0	6 129
45404	576	0	576	750	0	750	1 326	0	1 326	0	0	0
45406	3 585	0	3 585	150	0	150	14	0	14	3 721	0	3 721
45407	87 458	0	87 458	1 590	0	1 590	4 773	0	4 773	84 275	0	84 275
45503	27 000	47 384	74 384	40 000	3 637	43 637	0	1 957	1 957	67 000	49 064	116 064
45504	10 109	0	10 109	0	0	0	41	0	41	10 068	0	10 068
45505	19 614	156 679	176 293	10 206	34 063	44 269	775	22 647	23 422	29 045	168 095	197 140
45506	707 142	565 424	1 272 566	44 471	103 591	148 062	65 302	40 017	105 319	686 311	628 998	1 315 309
45507	603 746	627 997	1 231 743	55 880	60 433	116 313	14 942	29 543	44 485	644 684	658 887	1 303 571
45509	1 429	0	1 429	1 110	0	1 110	2 099	0	2 099	440	0	440
45605	0	255 993	255 993	0	19 646	19 646	0	10 573	10 573	0	265 066	265 066
45812	81 495	3 237	84 732	4 927	37	4 964	4 832	3 274	8 106	81 590	0	81 590
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	13 244	53 010	66 254	3 257	4 395	7 652	1 486	2 269	3 755	15 015	55 136	70 151
45912	777	0	777	112	0	112	216	0	216	673	0	673
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	2 843	2 582	5 425	913	297	1 210	449	157	606	3 307	2 722	6 029
47404	0	10 615	10 615	6 873 212	7 062 437	13 935 649	6 873 212	6 947 268	13 820 480	0	125 784	125 784
47408	0	0	0	7 272 066	7 288 332	14 560 398	7 272 066	7 288 332	14 560 398	0	0	0
47415	949	0	949	0	0	0	2	0	2	947	0	947
47423	1 565	168	1 733	102 692	88	102 780	102 640	84	102 724	1 617	172	1 789
47427	13 485	12 135	25 620	61 670	37 827	99 497	59 035	35 195	94 230	16 120	14 767	30 887
50205	10 616	0	10 616	53	0	53	0	0	0	10 669	0	10 669
50207	1 250 628	0	1 250 628	86 875	0	86 875	124 243	0	124 243	1 213 260	0	1 213 260
50221	3 573	0	3 573	1 034	0	1 034	1 834	0	1 834	2 773	0	2 773
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	69 663	0	69 663	0	0	0	69 663	0	69 663	0	0	0
51403	276 733	0	276 733	542 516	0	542 516	108 978	0	108 978	710 271	0	710 271
52503	4 439	10 005	14 444	328	806	1 134	537	1 133	1 670	4 230	9 678	13 908
60302	10 512	0	10 512	230	0	230	4 260	0	4 260	6 482	0	6 482
60306	2	0	2	9 811	0	9 811	9 771	0	9 771	42	0	42
60308	123	0	123	745	0	745	514	0	514	354	0	354
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	10 661	0	10 661	15 287	0	15 287	13 441	0	13 441	12 507	0	12 507
60314	0	442	442	0	0	0	0	221	221	0	221	221
60323	12 443	322	12 765	112	29	141	125	15	140	12 430	336	12 766
60401	110 690	0	110 690	154	0	154	121	0	121	110 723	0	110 723
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	462	0	462	116	0	116	131	0	131	447	0	447
61008	755	0	755	328	0	328	383	0	383	700	0	700
61009	642	0	642	300	0	300	339	0	339	603	0	603
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	290 373	0	290 373	290 373	0	290 373	0	0	0
61403	4 106	0	4 106	1 084	0	1 084	659	0	659	4 531	0	4 531
70606	702 948	0	702 948	160 085	0	160 085	634	0	634	862 399	0	862 399
70608	1 551 503	0	1 551 503	637 613	0	637 613	0	0	0	2 189 116	0	2 189 116
70609	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70611	18 950	0	18 950	3 790	0	3 790	0	0	0	22 740	0	22 740
Итого по активу (баланс)	12 114 705	5 217 719	17 332 424	70 102 912	18 368 483	88 471 395	69 389 977	17 881 461	87 271 438	12 827 640	5 704 741	18 532 381
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	0	0	0	0	0	0	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	3 573	0	3 573	1 833	0	1 833	1 033	0	1 033	2 773	0	2 773
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30109	4	10	14	0	0	0	0	1	1	4	11	15
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	554	554	0	712 304	712 304	0	712 031	712 031	0	281	281
30223	225 486	0	225 486	1 107 308	0	1 107 308	906 727	0	906 727	24 905	0	24 905
30232	293	100	393	30 058	19 774	49 832	29 863	19 872	49 735	98	198	296
30236	72 309	0	72 309	1 277 533	17 954	1 295 487	1 262 697	17 954	1 280 651	57 473	0	57 473
30301	675	9 950	10 625	26 220	105 954	132 174	26 719	96 282	123 001	1 174	278	1 452
30305	493 174	198 666	691 840	123 427	103 874	227 301	136 408	108 760	245 168	506 155	203 552	709 707
30601	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
40502	1 305	0	1 305	2	0	2	0	0	0	1 303	0	1 303
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40603	225	0	225	3 373	0	3 373	3 566	0	3 566	418	0	418
40701	3 301	61	3 362	146 889	14 489	161 378	147 062	14 492	161 554	3 474	64	3 538
40702	2 619 657	31 588	2 651 245	14 310 124	864 142	15 174 266	14 390 100	857 815	15 247 915	2 699 633	25 261	2 724 894
40703	122 732	876	123 608	86 215	2 791	89 006	85 473	2 825	88 298	121 990	910	122 900
40802	75 473	10	75 483	510 579	2 589	513 168	523 553	2 918	526 471	88 447	339	88 786
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	890	5 223	6 113	3 496	39 629	43 125	3 720	37 403	41 123	1 114	2 997	4 111
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	562 455	293 961	856 416	1 382 966	1 160 087	2 543 053	1 425 758	1 023 937	2 449 695	605 247	157 811	763 058
40820	4 818	10 336	15 154	3 508	9 981	13 489	6 387	8 247	14 634	7 697	8 602	16 299
40821	990	0	990	26 095	0	26 095	25 705	0	25 705	600	0	600
40901	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
40905	13	0	13	1 375	0	1 375	1 370	0	1 370	8	0	8
40909	0	0	0	188	740	928	188	740	928	0	0	0
40910	0	0	0	66	99	165	66	99	165	0	0	0
40911	1 320	0	1 320	402 758	0	402 758	406 321	0	406 321	4 883	0	4 883
40912	0	0	0	1 692	2 138	3 830	1 697	2 138	3 835	5	0	5
40913	0	0	0	2 159	2 957	5 116	2 212	2 957	5 169	53	0	53
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	33 355	12 636	45 991	0	522	522	0	970	970	33 355	13 084	46 439
42106	3 000	11 755	14 755	0	485	485	0	902	902	3 000	12 172	15 172
42206	110 250	0	110 250	0	0	0	0	0	0	110 250	0	110 250
42301	16 237	16 822	33 059	65 575	10 278	75 853	60 883	9 907	70 790	11 545	16 451	27 996
42305	79 971	40 671	120 642	9 584	18 885	28 469	36 917	40 136	77 053	107 304	61 922	169 226
42306	3 280 128	4 130 180	7 410 308	197 793	360 160	557 953	384 269	687 190	1 071 459	3 466 604	4 457 210	7 923 814
42307	30 891	5 720	36 611	383	566	949	72	844	916	30 580	5 998	36 578
42309	796	403	1 199	66	17	83	23	32	55	753	418	1 171
42601	157	1 289	1 446	0	518	518	0	70	70	157	841	998
42605	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
42606	800	26 059	26 859	0	1 143	1 143	0	2 249	2 249	800	27 165	27 965
42609	22	15	37	5	1	6	1	1	2	18	15	33
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	8 790	0	8 790	17 403	0	17 403	14 110	0	14 110	5 497	0	5 497
45515	4 073	0	4 073	155	0	155	186	0	186	4 104	0	4 104
45818	139 637	0	139 637	619	0	619	2 609	0	2 609	141 627	0	141 627
45918	3 315	0	3 315	12	0	12	120	0	120	3 423	0	3 423
47403	0	0	0	64 482	0	64 482	64 482	0	64 482	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 029	15 029	0	15 029	15 029	0	0	0
47407	0	0	0	7 963 797	6 602 499	14 566 296	7 963 797	6 602 499	14 566 296	0	0	0
47411	83 584	54 164	137 748	24 325	23 538	47 863	32 364	30 779	63 143	91 623	61 405	153 028
47416	2 124	265	2 389	586 564	344 329	930 893	586 718	346 145	932 863	2 278	2 081	4 359
47422	3 647	0	3 647	113 052	12 692	125 744	109 851	15 314	125 165	446	2 622	3 068
47425	4 028	0	4 028	540	0	540	478	0	478	3 966	0	3 966
47426	5 399	1 191	6 590	783	50	833	5 421	210	5 631	10 037	1 351	11 388
50220	1 675	0	1 675	262	0	262	487	0	487	1 900	0	1 900
52301	13 631	38 811	52 442	15 243	1 765	17 008	15 243	3 426	18 669	13 631	40 472	54 103
52303	0	0	0	0	0	0	32 605	0	32 605	32 605	0	32 605
52304	126 009	0	126 009	15 242	0	15 242	15 224	0	15 224	125 991	0	125 991
52305	10 918	1 055	11 973	1 500	45	1 545	0	84	84	9 418	1 094	10 512
52306	18 877	129 627	148 504	0	5 565	5 565	0	10 532	10 532	18 877	134 594	153 471
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 114	0	1 114	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	1 114	0	1 114
52501	193	0	193	63	0	63	30	0	30	160	0	160
60301	4 160	0	4 160	13 096	0	13 096	14 037	0	14 037	5 101	0	5 101
60305	9 290	0	9 290	23 609	0	23 609	26 207	0	26 207	11 888	0	11 888
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	29 990	0	29 990	31 095	0	31 095	1 937	0	1 937	832	0	832
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	94	0	94	373	0	373	349	0	349	70	0	70
60324	17 081	0	17 081	5	0	5	14	0	14	17 090	0	17 090
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	60 075	0	60 075	53	0	53	682	0	682	60 704	0	60 704
60603	1 873	0	1 873	0	0	0	59	0	59	1 932	0	1 932
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	1 017	0	1 017	376	0	376	123	0	123	764	0	764
61501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	769 457	0	769 457	26	0	26	176 954	0	176 954	946 385	0	946 385
70603	1 553 042	0	1 553 042	0	0	0	643 162	0	643 162	2 196 204	0	2 196 204
70604	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70801	154 813	0	154 813	0	0	0	0	0	0	154 813	0	154 813
Итого по пассиву (баланс)	12 310 418	5 022 006	17 332 424	28 595 842	10 457 606	39 053 448	29 578 599	10 674 806	40 253 405	13 293 175	5 239 206	18 532 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	15 243	54 701	69 944	15 243	54 701	69 944	0	0	0
90803	142 418	103 296	245 714	15 224	4 806	20 030	15 243	57 027	72 270	142 399	51 075	193 474
90901	837 360	264	837 624	29 617	23	29 640	28 509	11	28 520	838 468	276	838 744
90902	1 027 029	0	1 027 029	13 123	0	13 123	14 334	0	14 334	1 025 818	0	1 025 818
91202	375 377	65 143	440 520	550 002	63 853	613 855	180 002	5 005	185 007	745 377	123 991	869 368
91203	2	0	2	180 003	0	180 003	180 003	0	180 003	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 333 588	10 046 070	24 379 658	673 611	811 954	1 485 565	206 447	445 378	651 825	14 800 752	10 412 646	25 213 398
91604	39 770	7 725	47 495	1 205	1 292	2 497	141	346	487	40 834	8 671	49 505
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 571 433	0	12 571 433	1 662 358	0	1 662 358	1 381 773	0	1 381 773	12 852 018	0	12 852 018
Итого по активу (баланс)	29 334 704	10 222 498	39 557 202	3 140 386	936 629	4 077 015	2 021 695	562 468	2 584 163	30 453 395	10 596 659	41 050 054
Пассив
91003	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
91004	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
91311	74 115	65 142	139 257	12 471	4 820	17 291	37 960	58 630	96 590	99 604	118 952	218 556
91312	10 134 450	271 017	10 405 467	192 842	11 295	204 137	290 263	21 083	311 346	10 231 871	280 805	10 512 676
91315	1 195 889	7 609	1 203 498	13 376	315	13 691	37 235	584	37 819	1 219 748	7 878	1 227 626
91316	87 154	135 420	222 574	70 192	85 500	155 692	169 200	95 170	264 370	186 162	145 090	331 252
91317	550 517	4 107	554 624	989 307	682	989 989	945 392	827	946 219	506 602	4 252	510 854
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	21 570	0	21 570	0	0	0	5 041	0	5 041	26 611	0	26 611
91507	24 436	0	24 436	0	0	0	0	0	0	24 436	0	24 436
99999	26 985 769	0	26 985 769	1 129 617	0	1 129 617	2 341 884	0	2 341 884	28 198 036	0	28 198 036
Итого по пассиву (баланс)	39 073 907	483 295	39 557 202	2 413 820	102 612	2 516 432	3 832 990	176 294	4 009 284	40 493 077	556 977	41 050 054
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	315 776	89 065	404 841	6 614 922	1 359 303	7 974 225	6 400 540	1 401 922	7 802 462	530 158	46 446	576 604
93801	907	0	907	58 453	0	58 453	58 974	0	58 974	386	0	386
Итого по активу (баланс)	316 683	89 065	405 748	6 673 375	1 359 303	8 032 678	6 459 514	1 401 922	7 861 436	530 544	46 446	576 990
Пассив
96001	87 364	317 536	404 900	1 250 212	6 568 967	7 819 179	1 209 323	6 781 500	7 990 823	46 475	530 069	576 544
96801	848	0	848	58 915	0	58 915	58 513	0	58 513	446	0	446
Итого по пассиву (баланс)	88 212	317 536	405 748	1 309 127	6 568 967	7 878 094	1 267 836	6 781 500	8 049 336	46 921	530 069	576 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	45,0000	0	0	17,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	739 926 982,0000	0	0	75 006,0000	0	0	109 627,0000	0	0	739 892 361,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	739 927 016,0000	0	0	75 068,0000	0	0	109 661,0000	0	0	739 892 423,0000
Пассив
98040	0	0	738 699 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	738 699 248,0000
98050	0	0	1 029 768,0000	0	0	109 644,0000	0	0	75 051,0000	0	0	995 175,0000
98070	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 927 016,0000	0	0	109 644,0000	0	0	75 051,0000	0	0	739 892 423,0000

Страница была полезной?