Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 230	64 308	113 538	482 234	358 201	840 435	430 307	381 802	812 109	101 157	40 707	141 864
20209	0	0	0	80 600	156 013	236 613	80 600	156 013	236 613	0	0	0
30102	102 022	0	102 022	15 179 300	0	15 179 300	15 149 629	0	15 149 629	131 693	0	131 693
30110	108 871	70 716	179 587	853 770	2 077 959	2 931 729	895 214	2 034 381	2 929 595	67 427	114 294	181 721
30114	0	3 837	3 837	0	41 136	41 136	0	42 460	42 460	0	2 513	2 513
30202	14 341	0	14 341	2 175	0	2 175	0	0	0	16 516	0	16 516
30204	10 134	0	10 134	0	0	0	5 893	0	5 893	4 241	0	4 241
30233	0	0	0	966	16	982	966	16	982	0	0	0
30235	25 000	0	25 000	170 100	0	170 100	195 100	0	195 100	0	0	0
30302	17 351	281 331	298 682	3 128	71 377	74 505	5 218	15 486	20 704	15 261	337 222	352 483
30306	216 057	342 953	559 010	159 267	75 952	235 219	177 331	17 680	195 011	197 993	401 225	599 218
30413	0	0	0	916 528	0	916 528	916 528	0	916 528	0	0	0
30424	4 529	0	4 529	947 149	0	947 149	947 758	0	947 758	3 920	0	3 920
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	435 000	0	435 000	310 000	0	310 000	695 000	0	695 000	50 000	0	50 000
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	21 550	0	21 550	0	0	0	2 490	0	2 490	19 060	0	19 060
45107	75 333	0	75 333	3 452	0	3 452	36 640	0	36 640	42 145	0	42 145
45201	28 467	0	28 467	44 824	0	44 824	44 030	0	44 030	29 261	0	29 261
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	808 375	91 609	899 984	0	7 031	7 031	96 523	3 297	99 820	711 852	95 343	807 195
45207	187 314	0	187 314	88 200	0	88 200	18 489	0	18 489	257 025	0	257 025
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45407	1 075	0	1 075	0	0	0	79	0	79	996	0	996
45504	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
45505	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45506	7 028	0	7 028	1 047	0	1 047	351	0	351	7 724	0	7 724
45507	66 306	9 793	76 099	1 411	751	2 162	1 592	681	2 273	66 125	9 863	75 988
45705	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45706	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45812	42 169	0	42 169	0	0	0	244	0	244	41 925	0	41 925
45815	30 628	3 474	34 102	0	596	596	45	125	170	30 583	3 945	34 528
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	871	254	1 125	0	20	20	1	9	10	870	265	1 135
47404	0	8 366	8 366	1 008 972	1 009 399	2 018 371	1 008 972	1 011 127	2 020 099	0	6 638	6 638
47406	0	0	0	954 151	5 899	960 050	954 151	5 899	960 050	0	0	0
47408	0	0	0	660 571	1 781 557	2 442 128	660 571	1 781 557	2 442 128	0	0	0
47423	3 417	0	3 417	69	0	69	58	0	58	3 428	0	3 428
47427	1 768	0	1 768	235	12	247	1 769	0	1 769	234	12	246
50106	77 069	0	77 069	622	0	622	1 933	0	1 933	75 758	0	75 758
50121	223	0	223	130	0	130	178	0	178	175	0	175
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	96	0	96	4	0	4	0	0	0	100	0	100
60302	3 196	0	3 196	135	0	135	502	0	502	2 829	0	2 829
60306	79	0	79	4 089	0	4 089	2 660	0	2 660	1 508	0	1 508
60308	942	0	942	3 509	0	3 509	3 279	0	3 279	1 172	0	1 172
60310	75	0	75	276	0	276	274	0	274	77	0	77
60312	20 762	0	20 762	4 627	0	4 627	6 789	0	6 789	18 600	0	18 600
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	111 300	0	111 300	0	0	0	0	0	0	111 300	0	111 300
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	295	0	295	127	0	127	128	0	128	294	0	294
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61403	5 413	0	5 413	637	0	637	953	0	953	5 097	0	5 097
70606	389 569	0	389 569	72 466	0	72 466	17	0	17	462 018	0	462 018
70607	49	0	49	76	0	76	0	0	0	125	0	125
70608	227 560	0	227 560	102 115	0	102 115	0	0	0	329 675	0	329 675
70611	1 787	0	1 787	357	0	357	0	0	0	2 144	0	2 144
Итого по активу (баланс)	3 202 632	879 168	4 081 800	22 849 686	5 586 129	28 435 815	23 133 649	5 450 640	28 584 289	2 918 669	1 014 657	3 933 326
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	11 800	0	11 800	71 154	0	71 154
30109	0	136	136	0	6	6	0	12	12	0	142	142
30111	47 046	2 292	49 338	901 000	128 237	1 029 237	853 974	127 489	981 463	20	1 544	1 564
30126	29	0	29	199	0	199	190	0	190	20	0	20
30232	0	0	0	4 151	3 881	8 032	4 151	3 881	8 032	0	0	0
30301	17 351	281 331	298 682	5 218	15 486	20 704	3 128	71 377	74 505	15 261	337 222	352 483
30305	216 057	342 953	559 010	177 331	17 680	195 011	159 267	75 952	235 219	197 993	401 225	599 218
31302	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0
31303	374 000	0	374 000	1 368 000	0	1 368 000	1 228 000	0	1 228 000	234 000	0	234 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	727 000	0	727 000	727 000	0	727 000	0	0	0
31403	0	0	0	95 100	0	95 100	142 900	0	142 900	47 800	0	47 800
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	213	690	903	402	146	548	370	48	418	181	592	773
40602	30	0	30	28	0	28	0	0	0	2	0	2
40701	1 100	0	1 100	44 687	0	44 687	44 841	0	44 841	1 254	0	1 254
40702	1 202 192	3 084	1 205 276	11 615 196	963 596	12 578 792	11 313 753	968 743	12 282 496	900 749	8 231	908 980
40703	3 403	0	3 403	17 288	0	17 288	17 582	0	17 582	3 697	0	3 697
40802	7 487	0	7 487	36 627	0	36 627	37 400	0	37 400	8 260	0	8 260
40807	2 448	32 740	35 188	857	70 717	71 574	7 907	107 476	115 383	9 498	69 499	78 997
40817	19	47	66	0	2	2	0	4	4	19	49	68
40820	1	64	65	0	2	2	0	5	5	1	67	68
40821	2 510	0	2 510	15 280	0	15 280	14 263	0	14 263	1 493	0	1 493
40903	165	2 708	2 873	14	322	336	55	471	526	206	2 857	3 063
40905	0	0	0	965	15	980	976	15	991	11	0	11
40911	0	0	0	22 873	1 521	24 394	22 873	1 521	24 394	0	0	0
40912	0	0	0	36	312	348	36	312	348	0	0	0
40913	0	0	0	90	2 864	2 954	90	2 864	2 954	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 187	0	10 187	12 295	0	12 295	2 108	0	2 108	0	0	0
42105	50 833	0	50 833	180 672	0	180 672	176 545	0	176 545	46 706	0	46 706
42106	156 062	0	156 062	479 825	0	479 825	512 142	0	512 142	188 379	0	188 379
42307	8 155	17 694	25 849	8 167	16 760	24 927	12	367	379	0	1 301	1 301
44007	0	126 357	126 357	0	4 548	4 548	0	9 697	9 697	0	131 506	131 506
45115	4 247	0	4 247	1 500	0	1 500	385	0	385	3 132	0	3 132
45215	86 748	0	86 748	8 925	0	8 925	5 184	0	5 184	83 007	0	83 007
45415	44	0	44	474	0	474	460	0	460	30	0	30
45515	12 263	0	12 263	2 576	0	2 576	3 249	0	3 249	12 936	0	12 936
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	76 271	0	76 271	289	0	289	471	0	471	76 453	0	76 453
45918	1 384	0	1 384	0	0	0	11	0	11	1 395	0	1 395
47405	0	0	0	3 217	950 637	953 854	3 217	950 637	953 854	0	0	0
47407	0	0	0	1 550 394	894 442	2 444 836	1 550 394	894 442	2 444 836	0	0	0
47416	430	0	430	46 352	22 821	69 173	47 245	22 821	70 066	1 323	0	1 323
47422	17 019	0	17 019	15 837	0	15 837	2 041	0	2 041	3 223	0	3 223
47425	6 870	0	6 870	27 321	0	27 321	27 551	0	27 551	7 100	0	7 100
47426	518	3 450	3 968	510	124	634	535	978	1 513	543	4 304	4 847
50120	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
50620	21	0	21	0	0	0	37	0	37	58	0	58
52301	17 103	0	17 103	0	0	0	0	0	0	17 103	0	17 103
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	228	0	228	0	0	0	59	0	59	287	0	287
60301	173	0	173	4 541	0	4 541	5 768	0	5 768	1 400	0	1 400
60305	15	0	15	12 122	0	12 122	14 081	0	14 081	1 974	0	1 974
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	17 202	0	17 202	0	0	0	293	0	293	17 495	0	17 495
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	390	0	390	219	0	219	795	0	795	966	0	966
70601	393 137	0	393 137	37	0	37	72 508	0	72 508	465 608	0	465 608
70602	226	0	226	178	0	178	134	0	134	182	0	182
70603	226 660	0	226 660	0	0	0	103 313	0	103 313	329 973	0	329 973
70801	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 268 254	813 546	4 081 800	19 107 182	3 094 119	22 201 301	18 813 715	3 239 112	22 052 827	2 974 787	958 539	3 933 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	520 451	0	520 451	6 023	0	6 023	1 835	0	1 835	524 639	0	524 639
90902	645 043	0	645 043	18 993	0	18 993	5 782	0	5 782	658 254	0	658 254
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	39 050	0	39 050	429 884	0	429 884	429 452	0	429 452	39 482	0	39 482
91414	1 832 486	0	1 832 486	166 838	0	166 838	124 599	0	124 599	1 874 725	0	1 874 725
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91604	9 408	1 467	10 875	739	261	1 000	0	53	53	10 147	1 675	11 822
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 411 667	0	1 411 667	280 778	0	280 778	396 979	0	396 979	1 295 466	0	1 295 466
Итого по активу (баланс)	4 539 310	1 467	4 540 777	903 263	261	903 524	958 648	53	958 701	4 483 925	1 675	4 485 600
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 250 613	0	1 250 613	256 816	0	256 816	117 927	0	117 927	1 111 724	0	1 111 724
91315	97 440	0	97 440	0	0	0	0	0	0	97 440	0	97 440
91316	1 562	0	1 562	68 062	0	68 062	68 412	0	68 412	1 912	0	1 912
91317	56 010	0	56 010	72 100	0	72 100	94 417	0	94 417	78 327	0	78 327
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	0	0	0	21	0	21	93	0	93
99999	3 129 110	0	3 129 110	556 888	0	556 888	617 912	0	617 912	3 190 134	0	3 190 134
Итого по пассиву (баланс)	4 540 777	0	4 540 777	953 866	0	953 866	898 689	0	898 689	4 485 600	0	4 485 600
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 201	0	51 201	427 366	288 612	715 978	430 095	280 574	710 669	48 472	8 038	56 510
93801	0	0	0	4 329	0	4 329	4 171	0	4 171	158	0	158
Итого по активу (баланс)	51 201	0	51 201	431 695	288 612	720 307	434 266	280 574	714 840	48 630	8 038	56 668
Пассив
96001	0	50 818	50 818	280 858	429 618	710 476	288 896	427 406	716 302	8 038	48 606	56 644
96801	383	0	383	4 172	0	4 172	3 813	0	3 813	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	383	50 818	51 201	285 030	429 618	714 648	292 709	427 406	720 115	8 062	48 606	56 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000
Пассив
98050	0	0	37 017,0000	0	0	36 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
98070	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	36 000,0000	0	0	74 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	36 000,0000	0	0	36 000,0000	0	0	75 017,0000

Страница была полезной?