Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 733	11 252	81 985	829 233	14 858	844 091	822 549	14 555	837 104	77 417	11 555	88 972
20208	13 068	0	13 068	34 930	0	34 930	31 652	0	31 652	16 346	0	16 346
20209	0	0	0	148 644	1 465	150 109	148 644	1 465	150 109	0	0	0
30102	145 842	0	145 842	4 866 207	0	4 866 207	4 799 181	0	4 799 181	212 868	0	212 868
30110	12 994	120 175	133 169	5 317 011	774 076	6 091 087	5 316 579	774 998	6 091 577	13 426	119 253	132 679
30114	0	29 979	29 979	0	31 222	31 222	0	19 842	19 842	0	41 359	41 359
30202	34 487	0	34 487	0	0	0	562	0	562	33 925	0	33 925
30204	5 793	0	5 793	466	0	466	0	0	0	6 259	0	6 259
30221	0	0	0	1 366 041	0	1 366 041	1 366 041	0	1 366 041	0	0	0
30233	51	0	51	1 322	215	1 537	1 297	215	1 512	76	0	76
30302	480	45 219	45 699	42 927	38 065	80 992	35 964	5 218	41 182	7 443	78 066	85 509
30306	477 650	190 316	667 966	11 461 679	58 545	11 520 224	11 361 271	7 628	11 368 899	578 058	241 233	819 291
30424	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
31902	215 000	0	215 000	4 095 000	0	4 095 000	4 065 000	0	4 065 000	245 000	0	245 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	24 620	24 620	0	2 165	2 165	0	26 785	26 785	0	0	0
32006	0	20 482	20 482	0	1 808	1 808	0	873	873	0	21 417	21 417
32007	0	12 289	12 289	0	39 849	39 849	0	13 544	13 544	0	38 594	38 594
32010	0	632	632	0	48	48	0	22	22	0	658	658
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45201	7 110	0	7 110	73 049	0	73 049	67 143	0	67 143	13 016	0	13 016
45203	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45204	82 292	0	82 292	1 800	0	1 800	82 592	0	82 592	1 500	0	1 500
45205	144 430	0	144 430	100	0	100	24 770	0	24 770	119 760	0	119 760
45206	1 138 904	53 702	1 192 606	335 644	4 121	339 765	231 207	1 933	233 140	1 243 341	55 890	1 299 231
45207	982 398	59 842	1 042 240	159 872	4 652	164 524	78 424	7 281	85 705	1 063 846	57 213	1 121 059
45208	350 248	34 918	385 166	57 884	2 916	60 800	28 577	1 393	29 970	379 555	36 441	415 996
45403	0	0	0	15 000	0	15 000	10 840	0	10 840	4 160	0	4 160
45404	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 330	0	2 330	3 070	0	3 070
45405	250	0	250	460	0	460	460	0	460	250	0	250
45406	32 547	0	32 547	2 415	0	2 415	5 737	0	5 737	29 225	0	29 225
45407	192 719	0	192 719	1 350	0	1 350	4 066	0	4 066	190 003	0	190 003
45408	146 003	0	146 003	42	0	42	180	0	180	145 865	0	145 865
45503	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45504	345	0	345	460	0	460	9	0	9	796	0	796
45505	10 042	0	10 042	2 605	0	2 605	2 282	0	2 282	10 365	0	10 365
45506	106 019	0	106 019	4 033	0	4 033	8 003	0	8 003	102 049	0	102 049
45507	100 958	1 138	102 096	3 050	87	3 137	3 886	41	3 927	100 122	1 184	101 306
45509	938	0	938	696	0	696	1 161	0	1 161	473	0	473
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	50	0	50	35 800	0	35 800
45814	32 747	8 529	41 276	100	655	755	14	307	321	32 833	8 877	41 710
45815	11 245	1 308	12 553	14	100	114	57	47	104	11 202	1 361	12 563
45912	1 135	0	1 135	40	0	40	0	0	0	1 175	0	1 175
45914	1 472	1 110	2 582	0	86	86	4	40	44	1 468	1 156	2 624
45915	208	87	295	25	6	31	3	3	6	230	90	320
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	240 212	468 868	709 080	240 212	468 868	709 080	0	0	0
47423	599	57	656	450	3 250	3 700	435	3 247	3 682	614	60	674
47427	34 027	1 161	35 188	42 880	1 987	44 867	41 360	1 994	43 354	35 547	1 154	36 701
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	1 410	0	1 410	11 846	0	11 846	536	0	536	12 720	0	12 720
60306	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
60308	30	0	30	237	0	237	245	0	245	22	0	22
60310	480	0	480	429	0	429	909	0	909	0	0	0
60312	79 141	0	79 141	3 544	0	3 544	41 592	0	41 592	41 093	0	41 093
60323	232	0	232	172	0	172	38	0	38	366	0	366
60401	182 640	0	182 640	35 861	0	35 861	5 006	0	5 006	213 495	0	213 495
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	33 515	0	33 515	8 000	0	8 000	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	1 137	0	1 137	30 809	0	30 809	30 854	0	30 854	1 092	0	1 092
60705	149	0	149	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	101	0	101	41	0	41	91	0	91	51	0	51
61008	588	0	588	242	0	242	256	0	256	574	0	574
61009	1 708	0	1 708	385	0	385	1 356	0	1 356	737	0	737
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61403	5 682	0	5 682	185	0	185	213	0	213	5 654	0	5 654
70606	665 408	0	665 408	89 666	0	89 666	85	0	85	754 989	0	754 989
70608	170 349	0	170 349	78 259	0	78 259	0	0	0	248 608	0	248 608
70611	18 036	0	18 036	3 608	0	3 608	11 500	0	11 500	10 144	0	10 144
Итого по активу (баланс)	5 725 557	616 816	6 342 373	29 779 288	1 449 044	31 228 332	29 207 623	1 350 299	30 557 922	6 297 222	715 561	7 012 783
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	110 955	0	110 955	516 989	0	516 989
30126	676	0	676	2 689	0	2 689	2 280	0	2 280	267	0	267
30220	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
30222	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
30223	55	0	55	294 635	0	294 635	296 549	0	296 549	1 969	0	1 969
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	461	16	477	2 136	1 014	3 150	1 964	998	2 962	289	0	289
30301	480	45 219	45 699	35 964	5 218	41 182	42 927	38 065	80 992	7 443	78 066	85 509
30305	477 650	190 316	667 966	11 361 271	7 628	11 368 899	11 461 679	58 545	11 520 224	578 058	241 233	819 291
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	131 650	0	131 650	2 675	0	2 675	0	0	0	128 975	0	128 975
32015	1 154	0	1 154	2 047	0	2 047	900	0	900	7	0	7
40502	9 984	0	9 984	163 085	0	163 085	205 713	0	205 713	52 612	0	52 612
40602	234	0	234	19 256	0	19 256	22 513	0	22 513	3 491	0	3 491
40701	772	0	772	172 316	0	172 316	184 208	0	184 208	12 664	0	12 664
40702	914 785	96 133	1 010 918	5 001 894	585 778	5 587 672	5 186 425	590 798	5 777 223	1 099 316	101 153	1 200 469
40703	26 496	0	26 496	26 354	0	26 354	22 942	0	22 942	23 084	0	23 084
40802	51 565	3	51 568	298 738	122	298 860	302 029	122	302 151	54 856	3	54 859
40817	30 789	592	31 381	47 510	43	47 553	50 363	48	50 411	33 642	597	34 239
40820	4	0	4	7	0	7	6	0	6	3	0	3
40821	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40906	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
40909	0	0	0	156	216	372	156	216	372	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	1 103	0	1 103	22 247	0	22 247	22 494	0	22 494	1 350	0	1 350
40912	0	0	0	264	267	531	264	267	531	0	0	0
40913	0	0	0	47	1 965	2 012	47	1 965	2 012	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	124 250	71 688	195 938	23 550	37 478	61 028	15 500	40 751	56 251	116 200	74 961	191 161
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	46 439	9 272	55 711	349 262	8 646	357 908	364 088	8 945	373 033	61 265	9 571	70 836
42304	42 393	1 064	43 457	7 171	38	7 209	3 606	84	3 690	38 828	1 110	39 938
42305	379 065	10 111	389 176	28 954	1 733	30 687	15 510	907	16 417	365 621	9 285	374 906
42306	979 258	188 280	1 167 538	101 385	6 916	108 301	196 919	18 465	215 384	1 074 792	199 829	1 274 621
42307	5 187	0	5 187	0	0	0	28	0	28	5 215	0	5 215
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	233 478	0	233 478	90 819	0	90 819	36 881	0	36 881	179 540	0	179 540
45415	9 201	0	9 201	890	0	890	359	0	359	8 670	0	8 670
45515	7 888	0	7 888	283	0	283	227	0	227	7 832	0	7 832
45818	88 650	0	88 650	93	0	93	452	0	452	89 009	0	89 009
45918	4 009	0	4 009	4	0	4	59	0	59	4 064	0	4 064
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	22 679	0	22 679	22 679	0	22 679	0	0	0
47407	0	0	0	449 653	206 045	655 698	449 653	206 045	655 698	0	0	0
47411	33 271	1 472	34 743	9 300	2 251	11 551	12 016	937	12 953	35 987	158	36 145
47416	360	0	360	3 665	0	3 665	4 303	0	4 303	998	0	998
47422	29	0	29	4 072 808	2 175	4 074 983	4 072 806	2 175	4 074 981	27	0	27
47425	33 273	0	33 273	31 463	0	31 463	7 224	0	7 224	9 034	0	9 034
47426	10 389	798	11 187	2 928	794	3 722	5 881	332	6 213	13 342	336	13 678
47804	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	13 128	0	13 128
52301	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
52501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60301	191	0	191	11 311	0	11 311	13 017	0	13 017	1 897	0	1 897
60305	0	0	0	7 651	0	7 651	8 675	0	8 675	1 024	0	1 024
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	6	0	6	2 513	0	2 513	2 514	0	2 514	7	0	7
60320	2	0	2	59 994	0	59 994	60 001	0	60 001	9	0	9
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	3 326	0	3 326	3 144	0	3 144	170	0	170	352	0	352
60348	960	0	960	0	0	0	20	0	20	980	0	980
60405	9 551	0	9 551	13	0	13	0	0	0	9 538	0	9 538
60601	25 477	0	25 477	1	0	1	714	0	714	26 190	0	26 190
60603	2 615	0	2 615	0	0	0	67	0	67	2 682	0	2 682
60903	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	609 343	0	609 343	3	0	3	189 355	0	189 355	798 695	0	798 695
70603	170 713	0	170 713	0	0	0	78 710	0	78 710	249 423	0	249 423
70801	170 956	0	170 956	170 956	0	170 956	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 727 409	614 964	6 342 373	22 925 828	868 327	23 794 155	23 494 900	969 665	24 464 565	6 296 481	716 302	7 012 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	366 751	0	366 751	17 714	0	17 714	46 416	0	46 416	338 049	0	338 049
90902	386 551	0	386 551	40 106	0	40 106	39 106	0	39 106	387 551	0	387 551
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	126 575	0	126 575	0	0	0	5 275	0	5 275	121 300	0	121 300
91414	4 409 539	0	4 409 539	1 075 575	0	1 075 575	202 692	0	202 692	5 282 422	0	5 282 422
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91502	29 710	0	29 710	8 000	0	8 000	0	0	0	37 710	0	37 710
91604	14 026	0	14 026	5 075	0	5 075	3 171	0	3 171	15 930	0	15 930
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 334 383	0	4 334 383	896 780	0	896 780	846 515	0	846 515	4 384 648	0	4 384 648
Итого по активу (баланс)	9 783 059	0	9 783 059	2 043 250	0	2 043 250	1 143 175	0	1 143 175	10 683 134	0	10 683 134
Пассив
91311	201 856	0	201 856	0	0	0	0	0	0	201 856	0	201 856
91312	3 484 328	0	3 484 328	96 787	0	96 787	330 442	0	330 442	3 717 983	0	3 717 983
91315	44 559	0	44 559	3 904	0	3 904	1 458	0	1 458	42 113	0	42 113
91316	134 517	0	134 517	366 732	0	366 732	353 589	0	353 589	121 374	0	121 374
91317	431 092	0	431 092	379 093	0	379 093	211 292	0	211 292	263 291	0	263 291
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 448 676	0	5 448 676	272 737	0	272 737	1 122 547	0	1 122 547	6 298 486	0	6 298 486
Итого по пассиву (баланс)	9 783 059	0	9 783 059	1 119 253	0	1 119 253	2 019 328	0	2 019 328	10 683 134	0	10 683 134
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	177 179	0	177 179	177 179	0	177 179	0	0	0
93801	21	0	21	1 036	0	1 036	1 057	0	1 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21	0	21	178 215	0	178 215	178 236	0	178 236	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	178 268	178 268	0	178 268	178 268	0	0	0
96801	21	0	21	795	0	795	774	0	774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	795	178 268	179 063	774	178 268	179 042	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?