Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 132	0	1 132	256	0	256	59	0	59	1 329	0	1 329
20202	117 237	7 021	124 258	921 305	81 425	1 002 730	859 976	84 288	944 264	178 566	4 158	182 724
20208	10 339	0	10 339	75 534	0	75 534	74 576	0	74 576	11 297	0	11 297
20209	2 435	0	2 435	290 257	15 402	305 659	288 948	15 402	304 350	3 744	0	3 744
30102	107 578	0	107 578	14 630 417	0	14 630 417	14 621 674	0	14 621 674	116 321	0	116 321
30110	79 477	12 194	91 671	799 058	465 388	1 264 446	864 064	463 175	1 327 239	14 471	14 407	28 878
30114	22	112	134	776 679	773 899	1 550 578	776 681	773 898	1 550 579	20	113	133
30202	14 870	0	14 870	1 718	0	1 718	0	0	0	16 588	0	16 588
30204	404	0	404	0	0	0	64	0	64	340	0	340
30210	9 000	0	9 000	44 010	0	44 010	53 010	0	53 010	0	0	0
30215	400	253	653	0	20	20	0	11	11	400	262	662
30233	0	29	29	13 611	0	13 611	13 559	29	13 588	52	0	52
30302	2 823 140	659 614	3 482 754	1 102 207	58 507	1 160 714	1 220 400	30 306	1 250 706	2 704 947	687 815	3 392 762
30306	3 363 702	53 532	3 417 234	493 413	25 626	519 039	957 884	4 485	962 369	2 899 231	74 673	2 973 904
30424	7 227	0	7 227	775 999	0	775 999	781 626	0	781 626	1 600	0	1 600
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	205 000	0	205 000	335 000	0	335 000	345 000	0	345 000	195 000	0	195 000
45205	2 000	0	2 000	215 000	0	215 000	2 000	0	2 000	215 000	0	215 000
45206	1 362 570	0	1 362 570	233 000	0	233 000	396 070	0	396 070	1 199 500	0	1 199 500
45207	13 850	0	13 850	0	0	0	4 471	0	4 471	9 379	0	9 379
45208	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	67 956	0	67 956	100	0	100	40 557	0	40 557	27 499	0	27 499
45506	10 172	0	10 172	300	0	300	394	0	394	10 078	0	10 078
45507	88 930	0	88 930	0	0	0	45 456	0	45 456	43 474	0	43 474
45812	5 678	0	5 678	300	0	300	931	0	931	5 047	0	5 047
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	8 028	0	8 028	37 138	0	37 138	101	0	101	45 065	0	45 065
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	5	0	5	522	0	522	0	0	0	527	0	527
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	13 262	0	13 262	13 262	0	13 262	0	0	0
47408	0	0	0	1 534 043	1 187 083	2 721 126	1 534 043	1 187 083	2 721 126	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	7 541	0	7 541	27 229	1	27 230	23 786	1	23 787	10 984	0	10 984
47427	489	0	489	332	1	333	522	1	523	299	0	299
50206	64 976	0	64 976	476	0	476	7 563	0	7 563	57 889	0	57 889
50208	29 487	0	29 487	320	0	320	0	0	0	29 807	0	29 807
50221	295	0	295	134	0	134	96	0	96	333	0	333
51401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51402	159 566	0	159 566	179 844	0	179 844	299 593	0	299 593	39 817	0	39 817
51403	265 887	0	265 887	101 037	0	101 037	30 000	0	30 000	336 924	0	336 924
51404	0	0	0	68 409	0	68 409	0	0	0	68 409	0	68 409
51405	1 907	0	1 907	7	0	7	0	0	0	1 914	0	1 914
52503	2 798	0	2 798	0	0	0	70	0	70	2 728	0	2 728
60302	2 659	0	2 659	129	0	129	115	0	115	2 673	0	2 673
60306	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60308	414	0	414	1 258	0	1 258	1 472	0	1 472	200	0	200
60310	468	0	468	863	0	863	1 006	0	1 006	325	0	325
60312	1 795	0	1 795	9 523	0	9 523	10 056	0	10 056	1 262	0	1 262
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 010	0	7 010	14	0	14	0	0	0	7 024	0	7 024
60401	151 268	0	151 268	344	0	344	0	0	0	151 612	0	151 612
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60804	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
61008	3	0	3	173	0	173	172	0	172	4	0	4
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	330 175	0	330 175	330 175	0	330 175	0	0	0
61403	9 039	785	9 824	329	69	398	1 235	107	1 342	8 133	747	8 880
70606	700 627	0	700 627	170 108	0	170 108	0	0	0	870 735	0	870 735
70608	212 958	0	212 958	99 907	0	99 907	0	0	0	312 865	0	312 865
70611	6 415	0	6 415	979	0	979	0	0	0	7 394	0	7 394
Итого по активу (баланс)	9 943 304	733 540	10 676 844	25 067 623	2 607 428	27 675 051	25 386 371	2 558 793	27 945 164	9 624 556	782 175	10 406 731
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	295	0	295	96	0	96	134	0	134	333	0	333
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	1 463	0	1 463	23 002	0	23 002	22 510	0	22 510	971	0	971
30126	12	0	12	180	0	180	229	0	229	61	0	61
30222	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30232	175	0	175	394	53	447	322	53	375	103	0	103
30301	2 823 140	659 614	3 482 754	1 220 517	30 306	1 250 823	1 102 324	58 507	1 160 831	2 704 947	687 815	3 392 762
30305	3 363 702	53 532	3 417 234	958 001	4 485	962 486	493 530	25 626	519 156	2 899 231	74 673	2 973 904
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	600	0	600	2 050	0	2 050	1 750	0	1 750	300	0	300
40502	4 014	0	4 014	419	0	419	449	0	449	4 044	0	4 044
40701	12 312	0	12 312	303 249	0	303 249	301 853	0	301 853	10 916	0	10 916
40702	1 053 326	4 418	1 057 744	10 966 701	490 056	11 456 757	11 081 123	495 762	11 576 885	1 167 748	10 124	1 177 872
40703	9 101	0	9 101	11 453	0	11 453	12 992	0	12 992	10 640	0	10 640
40802	2 824	0	2 824	45 363	0	45 363	47 290	0	47 290	4 751	0	4 751
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	71	0	71	57 897	0	57 897	58 199	0	58 199	373	0	373
40905	0	0	0	13 864	0	13 864	13 864	0	13 864	0	0	0
40907	0	0	0	26 524	0	26 524	26 524	0	26 524	0	0	0
40909	0	0	0	45	96	141	45	96	141	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	3 133	0	3 133	73 314	0	73 314	75 280	0	75 280	5 099	0	5 099
40912	0	0	0	336	140	476	336	140	476	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42206	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	43 000	0	43 000
42301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	15	0	15	24	0	24	15	0	15	6	0	6
42311	66	0	66	18	0	18	3	0	3	51	0	51
42312	297	0	297	9	0	9	45	0	45	333	0	333
42313	651	0	651	24	0	24	18	0	18	645	0	645
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	255 175	0	255 175	86 409	0	86 409	121 099	0	121 099	289 865	0	289 865
45515	82 054	0	82 054	36 787	0	36 787	465	0	465	45 732	0	45 732
45818	20 747	0	20 747	1 031	0	1 031	37 015	0	37 015	56 731	0	56 731
45918	16	0	16	0	0	0	495	0	495	511	0	511
47407	0	0	0	1 814 908	905 801	2 720 709	1 814 908	905 801	2 720 709	0	0	0
47416	2 655	0	2 655	57 790	0	57 790	75 265	0	75 265	20 130	0	20 130
47422	3 184	0	3 184	8 811	0	8 811	9 026	0	9 026	3 399	0	3 399
47425	47 343	0	47 343	45 317	0	45 317	13 003	0	13 003	15 029	0	15 029
47426	4 028	0	4 028	3 766	0	3 766	1 839	0	1 839	2 101	0	2 101
50220	1 132	0	1 132	59	0	59	256	0	256	1 329	0	1 329
51410	395	0	395	0	0	0	3	0	3	398	0	398
52301	3 500	19 491	22 991	3 000	20 025	23 025	27 450	534	27 984	27 950	0	27 950
52302	0	0	0	0	16	16	0	507	507	0	491	491
52303	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	24 350	0	24 350	14 450	8	14 458	50 000	237	50 237	59 900	229	60 129
52305	2 125	0	2 125	0	194	194	0	6 016	6 016	2 125	5 822	7 947
52306	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 137	1 403	2 540	76	1 502	1 578	686	139	825	1 747	40	1 787
60301	141	0	141	4 505	0	4 505	4 978	0	4 978	614	0	614
60305	144	0	144	8 408	0	8 408	8 269	0	8 269	5	0	5
60309	368	0	368	515	0	515	148	0	148	1	0	1
60311	260	0	260	431	0	431	445	0	445	274	0	274
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	7 020	0	7 020	13	0	13	14	0	14	7 021	0	7 021
60601	134 603	0	134 603	0	0	0	1 495	0	1 495	136 098	0	136 098
60805	412	0	412	0	0	0	52	0	52	464	0	464
60806	1 255	0	1 255	339	0	339	0	0	0	916	0	916
61301	0	0	0	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627	0	0	0
61304	1 327	0	1 327	573	0	573	180	0	180	934	0	934
70601	710 952	0	710 952	26	0	26	175 922	0	175 922	886 848	0	886 848
70603	212 741	0	212 741	0	0	0	99 696	0	99 696	312 437	0	312 437
Итого по пассиву (баланс)	9 938 382	738 462	10 676 844	16 136 588	1 452 682	17 589 270	15 825 739	1 493 418	17 319 157	9 627 533	779 198	10 406 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 000	19 892	22 892	3 000	19 892	22 892	0	0	0
90803	1 200	0	1 200	50 000	0	50 000	0	0	0	51 200	0	51 200
90901	68 988	0	68 988	708	0	708	564	0	564	69 132	0	69 132
90902	143 717	0	143 717	18 193	0	18 193	2 642	0	2 642	159 268	0	159 268
91202	92	0	92	5	0	5	4	0	4	93	0	93
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
91414	168 893	0	168 893	15 000	0	15 000	1 892	0	1 892	182 001	0	182 001
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 594	0	2 594	731	0	731	277	0	277	3 048	0	3 048
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	956 767	0	956 767	345 743	0	345 743	362 983	0	362 983	939 527	0	939 527
Итого по активу (баланс)	1 544 131	0	1 544 131	529 385	19 892	549 277	371 367	19 892	391 259	1 702 149	0	1 702 149
Пассив
91003	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
91311	76 988	19 491	96 479	48 500	20 242	68 742	15 000	7 293	22 293	43 488	6 542	50 030
91312	601 412	0	601 412	126 994	0	126 994	220 244	0	220 244	694 662	0	694 662
91315	37 960	0	37 960	1 592	0	1 592	0	0	0	36 368	0	36 368
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	67 000	0	67 000	164 000	0	164 000	100 100	0	100 100	3 100	0	3 100
91507	153 086	0	153 086	0	0	0	1 451	0	1 451	154 537	0	154 537
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	587 364	0	587 364	28 266	0	28 266	203 524	0	203 524	762 622	0	762 622
Итого по пассиву (баланс)	1 524 640	19 491	1 544 131	371 006	20 242	391 248	541 973	7 293	549 266	1 695 607	6 542	1 702 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	39,0000	0	0	56,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	100 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 758,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 873,0000	0	0	86,0000	0	0	103,0000	0	0	100 856,0000
Пассив
98050	0	0	20 391,0000	0	0	46,0000	0	0	33 541,0000	0	0	53 886,0000
98070	0	0	80 482,0000	0	0	33 517,0000	0	0	5,0000	0	0	46 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 873,0000	0	0	33 563,0000	0	0	33 546,0000	0	0	100 856,0000

Страница была полезной?