Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 819	0	26 819	43 741	0	43 741	35 362	0	35 362	35 198	0	35 198
20202	12 396	15 776	28 172	137 706	21 386	159 092	126 600	21 616	148 216	23 502	15 546	39 048
20208	10 737	701	11 438	35 030	1 993	37 023	32 152	1 853	34 005	13 615	841	14 456
20209	0	0	0	116 050	10 324	126 374	116 050	10 324	126 374	0	0	0
30102	29 175	0	29 175	3 803 958	0	3 803 958	3 762 898	0	3 762 898	70 235	0	70 235
30110	14 601	18 551	33 152	283 128	254 043	537 171	283 983	248 552	532 535	13 746	24 042	37 788
30114	0	178 882	178 882	0	489 746	489 746	0	551 148	551 148	0	117 480	117 480
30202	20 879	0	20 879	2 864	0	2 864	0	0	0	23 743	0	23 743
30204	12 175	0	12 175	550	0	550	0	0	0	12 725	0	12 725
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	2 050	0	2 050	87 520	8 985	96 505	89 150	8 985	98 135	420	0	420
30302	437 096	1 732	438 828	4 160	1 536	5 696	4 471	572	5 043	436 785	2 696	439 481
30306	470 639	2	470 641	8 008	0	8 008	20 312	0	20 312	458 335	2	458 337
30413	1 591	0	1 591	1 376 191	0	1 376 191	1 375 300	0	1 375 300	2 482	0	2 482
30424	11 422	0	11 422	1 407 204	0	1 407 204	1 408 274	0	1 408 274	10 352	0	10 352
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	2 987	3 155	6 142	1 063	241	1 304	1 825	131	1 956	2 225	3 265	5 490
32201	15 000	176 321	191 321	0	13 532	13 532	0	7 282	7 282	15 000	182 571	197 571
32202	0	0	0	101 638	0	101 638	101 638	0	101 638	0	0	0
32203	0	0	0	100 755	0	100 755	100 755	0	100 755	0	0	0
32205	0	0	0	27 704	0	27 704	0	0	0	27 704	0	27 704
32902	814 464	0	814 464	2 933 040	0	2 933 040	3 185 700	0	3 185 700	561 804	0	561 804
45107	0	236 920	236 920	0	18 183	18 183	0	9 785	9 785	0	245 318	245 318
45201	52 330	0	52 330	34 336	0	34 336	36 031	0	36 031	50 635	0	50 635
45204	20 759	0	20 759	15 505	0	15 505	10 573	0	10 573	25 691	0	25 691
45205	131 753	0	131 753	41 169	0	41 169	35 451	0	35 451	137 471	0	137 471
45206	1 192 620	278 229	1 470 849	210 302	23 020	233 322	86 210	12 095	98 305	1 316 712	289 154	1 605 866
45207	553 917	0	553 917	142 250	0	142 250	5 795	0	5 795	690 372	0	690 372
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	38 000	0	38 000	78 000	0	78 000	38 000	0	38 000	78 000	0	78 000
45505	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45506	0	17 374	17 374	0	11 473	11 473	0	1 044	1 044	0	27 803	27 803
45507	1 500	948	2 448	0	72	72	0	39	39	1 500	981	2 481
45509	3 706	1 504	5 210	3 453	1 136	4 589	2 688	939	3 627	4 471	1 701	6 172
45708	2	0	2	59	0	59	1	0	1	60	0	60
45812	89 304	0	89 304	0	0	0	13 695	0	13 695	75 609	0	75 609
45815	347	1 070	1 417	143	123	266	22	44	66	468	1 149	1 617
45816	0	0	0	0	3 283	3 283	0	3 283	3 283	0	0	0
45912	370	0	370	18	0	18	158	0	158	230	0	230
45915	13	65	78	24	5	29	1	12	13	36	58	94
47002	650 996	0	650 996	2 167 465	0	2 167 465	2 388 433	0	2 388 433	430 028	0	430 028
47106	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
47404	0	47 384	47 384	4 649 718	3 637	4 653 355	4 649 718	1 957	4 651 675	0	49 064	49 064
47408	0	0	0	10 663 075	13 855 347	24 518 422	10 663 075	13 855 347	24 518 422	0	0	0
47423	10 320	66	10 386	15 521	9 686	25 207	15 554	9 676	25 230	10 287	76	10 363
47427	9 356	9 518	18 874	32 804	5 463	38 267	31 491	12 983	44 474	10 669	1 998	12 667
50106	61 229	0	61 229	543	0	543	0	0	0	61 772	0	61 772
50107	10 895	0	10 895	91	0	91	0	0	0	10 986	0	10 986
50121	613	0	613	117	0	117	122	0	122	608	0	608
50205	0	0	0	3 871 936	58 735	3 930 671	3 864 549	58 735	3 923 284	7 387	0	7 387
50206	0	0	0	375 324	0	375 324	375 324	0	375 324	0	0	0
50207	0	0	0	3 224 106	0	3 224 106	3 224 106	0	3 224 106	0	0	0
50208	25 918	0	25 918	230 363	0	230 363	230 192	0	230 192	26 089	0	26 089
50209	0	0	0	0	47 138	47 138	0	47 138	47 138	0	0	0
50211	0	0	0	255 151	131 163	386 314	255 151	131 163	386 314	0	0	0
50218	549 135	0	549 135	4 624 051	0	4 624 051	4 284 528	0	4 284 528	888 658	0	888 658
50221	687	0	687	4 610	0	4 610	4 321	0	4 321	976	0	976
50505	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	5 509	0	5 509	71 618	0	71 618	77 127	0	77 127	0	0	0
50706	86 993	0	86 993	1 124 354	0	1 124 354	1 200 611	0	1 200 611	10 736	0	10 736
50718	0	0	0	1 144 724	0	1 144 724	1 062 958	0	1 062 958	81 766	0	81 766
52503	0	24 742	24 742	0	4 020	4 020	0	2 547	2 547	0	26 215	26 215
52601	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	9 065	0	9 065	38	0	38	1 762	0	1 762	7 341	0	7 341
60306	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60308	33	0	33	49	0	49	44	0	44	38	0	38
60310	288	0	288	841	0	841	770	0	770	359	0	359
60312	9 260	0	9 260	103 955	0	103 955	100 590	0	100 590	12 625	0	12 625
60314	0	879	879	0	339	339	0	147	147	0	1 071	1 071
60323	191	0	191	14	0	14	5	0	5	200	0	200
60347	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384
60401	42 014	0	42 014	134	0	134	0	0	0	42 148	0	42 148
60410	62 967	0	62 967	0	0	0	62 967	0	62 967	0	0	0
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	1 303	0	1 303	137	0	137	143	0	143	1 297	0	1 297
61009	194	0	194	82	0	82	29	0	29	247	0	247
61011	30 678	0	30 678	62 967	0	62 967	93 645	0	93 645	0	0	0
61209	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
61210	0	0	0	3 891 802	0	3 891 802	3 891 802	0	3 891 802	0	0	0
61403	3 441	0	3 441	60	0	60	207	0	207	3 294	0	3 294
61601	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
70606	2 438 705	0	2 438 705	792 285	0	792 285	0	0	0	3 230 990	0	3 230 990
70607	133	0	133	40	0	40	24	0	24	149	0	149
70608	366 806	0	366 806	141 551	0	141 551	0	0	0	508 357	0	508 357
70611	9 699	0	9 699	1 957	0	1 957	0	0	0	11 656	0	11 656
70614	68	0	68	1 652	0	1 652	1 036	0	1 036	684	0	684
Итого по активу (баланс)	8 433 700	1 016 346	9 450 046	48 574 143	14 974 803	63 548 946	47 516 434	14 997 501	62 513 935	9 491 409	993 648	10 485 057
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	687	0	687	4 321	0	4 321	4 610	0	4 610	976	0	976
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
30109	2 729	0	2 729	45 001	0	45 001	46 993	0	46 993	4 721	0	4 721
30220	0	0	0	0	11 806	11 806	0	11 806	11 806	0	0	0
30226	124	0	124	2	0	2	3	0	3	125	0	125
30232	0	0	0	36 468	835	37 303	36 471	835	37 306	3	0	3
30236	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
30301	437 096	1 732	438 828	4 471	572	5 043	4 160	1 536	5 696	436 785	2 696	439 481
30305	470 639	2	470 641	20 312	0	20 312	8 008	0	8 008	458 335	2	458 337
30601	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
30606	50	1	51	0	0	0	31	0	31	81	1	82
30607	30	0	30	15	0	15	7	0	7	22	0	22
31203	0	0	0	0	0	0	154 800	0	154 800	154 800	0	154 800
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000
31502	0	0	0	718 277	0	718 277	718 277	0	718 277	0	0	0
31503	0	0	0	250 553	0	250 553	299 332	0	299 332	48 779	0	48 779
31505	0	0	0	27	0	27	29 339	0	29 339	29 312	0	29 312
32211	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
32901	1 119 607	0	1 119 607	6 290 773	0	6 290 773	6 447 081	0	6 447 081	1 275 915	0	1 275 915
40701	12 640	14	12 654	345 064	9 776	354 840	345 615	9 776	355 391	13 191	14	13 205
40702	417 036	2 522	419 558	3 017 842	155 579	3 173 421	2 931 777	155 567	3 087 344	330 971	2 510	333 481
40703	5 143	0	5 143	10 070	0	10 070	6 690	0	6 690	1 763	0	1 763
40802	27 694	158	27 852	156 020	8	156 028	136 078	14	136 092	7 752	164	7 916
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	16 930	91 505	108 435	34 358	183 078	217 436	36 426	157 354	193 780	18 998	65 781	84 779
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	12 333 886	447 358	12 781 244	3 270 407	50 852	3 321 259	4 691 531	68 714	4 760 245	13 755 010	465 220	14 220 230
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	172 121	172 121	0	172 121	172 121	0	0	0
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93506	0	43 329	43 329	280 499	58 641	339 140	280 499	101 970	382 469	0	0	0
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93803	94	0	94	8 369	0	8 369	8 284	0	8 284	179	0	179
Итого по активу (баланс)	94 563	592 871	687 434	2 805 261	11 092 542	13 897 803	2 583 507	11 189 179	13 772 686	316 317	496 234	812 551
Пассив
96001	428 722	136 873	565 595	8 178 715	3 139 558	11 318 273	8 153 263	3 160 741	11 314 004	403 270	158 056	561 326
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96306	0	43 362	43 362	280 595	133 023	413 618	280 595	89 661	370 256	0	0	0
96307	0	0	0	255 151	74 918	330 069	255 151	74 918	330 069	0	0	0
96308	0	29 505	29 505	0	30 882	30 882	0	31 928	31 928	0	30 551	30 551
96501	0	43 329	43 329	280 529	215 937	496 466	280 529	172 608	453 137	0	0	0
96502	0	0	0	255 451	172 294	427 745	255 451	172 294	427 745	0	0	0
96504	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
96506	0	0	0	0	44 249	44 249	0	44 249	44 249	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 144	30 144	0	30 144	30 144	0	0	0
96801	1 044	0	1 044	84 280	0	84 280	83 471	0	83 471	235	0	235
96803	37	0	37	7 135	0	7 135	7 098	0	7 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	434 365	253 069	687 434	9 362 675	4 371 028	13 733 703	9 341 281	4 517 539	13 858 820	412 971	399 580	812 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	207 149 173,0000	0	0	102 015 713,0000	0	0	202 488 775,0000	0	0	106 676 111,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 149 187,0000	0	0	102 015 717,0000	0	0	202 488 779,0000	0	0	106 676 125,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	101 680 567,0000	0	0	202 487 575,0000	0	0	102 014 513,0000	0	0	1 207 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202 337,0000	0	0	202,0000	0	0	202,0000	0	0	202 337,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 149 187,0000	0	0	202 487 777,0000	0	0	102 014 715,0000	0	0	106 676 125,0000

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