Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 332	4 453	8 785	5 128	3 408	8 536	5 576	3 949	9 525	3 884	3 912	7 796
20209	0	0	0	0	2 468	2 468	0	2 468	2 468	0	0	0
30102	1 181 938	0	1 181 938	20 828 139	0	20 828 139	21 046 583	0	21 046 583	963 494	0	963 494
30110	321 377	1 220 098	1 541 475	11 265 601	819 515	12 085 116	11 162 294	1 154 739	12 317 033	424 684	884 874	1 309 558
30114	76	8 427 288	8 427 364	0	9 050 295	9 050 295	0	11 608 362	11 608 362	76	5 869 221	5 869 297
30202	714 318	0	714 318	11 623	0	11 623	0	0	0	725 941	0	725 941
30204	171 189	0	171 189	0	0	0	133	0	133	171 056	0	171 056
30221	304 756	0	304 756	8 035 497	0	8 035 497	8 051 600	0	8 051 600	288 653	0	288 653
30233	114 011	179	114 190	3 648 035	12 910	3 660 945	3 544 502	12 903	3 557 405	217 544	186	217 730
30602	269	101 296	101 565	398 100	7 774	405 874	398 059	4 184	402 243	310	104 886	105 196
32005	0	1 895 358	1 895 358	0	103 335	103 335	0	1 017 423	1 017 423	0	981 270	981 270
32301	0	313 682	313 682	0	22 468	22 468	0	313 908	313 908	0	22 242	22 242
32304	0	21 031	21 031	0	1 498	1 498	0	22 529	22 529	0	0	0
32307	0	4 738 395	4 738 395	0	363 660	363 660	0	195 705	195 705	0	4 906 350	4 906 350
32308	0	5 633 912	5 633 912	0	438 755	438 755	0	2 801 767	2 801 767	0	3 270 900	3 270 900
45502	1 041 888	14	1 041 902	1 707 015	82	1 707 097	1 490 113	37	1 490 150	1 258 790	59	1 258 849
45503	119	0	119	78	0	78	84	0	84	113	0	113
45504	10 166	0	10 166	3 859	0	3 859	4 035	0	4 035	9 990	0	9 990
45505	100 384	0	100 384	13 817	0	13 817	25 373	0	25 373	88 828	0	88 828
45506	201 892	0	201 892	27 665	0	27 665	43 965	0	43 965	185 592	0	185 592
45507	10 046	0	10 046	3 778	0	3 778	168	0	168	13 656	0	13 656
45508	61 093 708	25	61 093 733	9 818 162	1 101	9 819 263	6 620 328	1 091	6 621 419	64 291 542	35	64 291 577
45701	68	0	68	6	0	6	69	0	69	5	0	5
45707	1 333	0	1 333	1 656	0	1 656	2 898	0	2 898	91	0	91
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	3 583 622	35	3 583 657	681 195	9	681 204	861 658	3	861 661	3 403 159	41	3 403 200
45915	578 337	2	578 339	217 510	1	217 511	247 630	0	247 630	548 217	3	548 220
47301	0	1 522 470	1 522 470	0	116 846	116 846	0	62 881	62 881	0	1 576 435	1 576 435
47408	0	0	0	18 451 800	22 802 042	41 253 842	18 451 800	22 802 042	41 253 842	0	0	0
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	366 922	4	366 926	5 685 604	3 115 292	8 800 896	5 342 053	2 850 481	8 192 534	710 473	264 815	975 288
47427	2 086 992	204 572	2 291 564	1 989 578	217 782	2 207 360	1 791 613	334 672	2 126 285	2 284 957	87 682	2 372 639
50311	0	255 217	255 217	0	27 903	27 903	0	283 120	283 120	0	0	0
52503	8 343	0	8 343	0	0	0	3 019	0	3 019	5 324	0	5 324
52601	93 885	0	93 885	359 447	0	359 447	48 259	0	48 259	405 073	0	405 073
60302	11 286	0	11 286	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	11 286	0	11 286
60308	1 058	0	1 058	4 307	0	4 307	4 595	0	4 595	770	0	770
60310	7 333	0	7 333	91 284	0	91 284	89 800	0	89 800	8 817	0	8 817
60312	1 217 190	0	1 217 190	252 842	0	252 842	322 473	0	322 473	1 147 559	0	1 147 559
60314	0	5 737	5 737	0	54 909	54 909	0	51 186	51 186	0	9 460	9 460
60323	817	0	817	58	0	58	52	0	52	823	0	823
60401	480 425	0	480 425	15 785	0	15 785	3 803	0	3 803	492 407	0	492 407
60701	6 758	0	6 758	19 794	0	19 794	18 607	0	18 607	7 945	0	7 945
60901	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	10	0	10	7 006	0	7 006	6 869	0	6 869	147	0	147
61009	4 131	0	4 131	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	4 131	0	4 131
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	948 449	0	948 449	948 449	0	948 449	0	0	0
61210	0	0	0	264 808	0	264 808	264 808	0	264 808	0	0	0
61401	36 739	0	36 739	67 482	0	67 482	104 221	0	104 221	0	0	0
61403	226 410	0	226 410	51 186	0	51 186	28 274	0	28 274	249 322	0	249 322
61601	0	0	0	2 967 299	0	2 967 299	2 967 299	0	2 967 299	0	0	0
70606	18 796 872	0	18 796 872	5 041 371	0	5 041 371	5 300	0	5 300	23 832 943	0	23 832 943
70608	8 315 107	0	8 315 107	3 280 587	0	3 280 587	0	0	0	11 595 694	0	11 595 694
70610	245	0	245	155	0	155	0	0	0	400	0	400
70611	684 054	0	684 054	136 811	0	136 811	0	0	0	820 865	0	820 865
70614	66 506	0	66 506	0	0	0	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	101 930 639	24 343 768	126 274 407	96 312 397	37 162 053	133 474 450	83 916 242	43 523 450	127 439 692	114 326 794	17 982 371	132 309 165
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	3 562 996	0	3 562 996	5 906 561	0	5 906 561
30109	41 894	0	41 894	2 096	0	2 096	2 129	0	2 129	41 927	0	41 927
30232	732 328	22 036	754 364	16 638 733	1 230 244	17 868 977	17 088 154	1 270 734	18 358 888	1 181 749	62 526	1 244 275
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31605	0	48 736	48 736	0	50 310	50 310	0	1 574	1 574	0	0	0
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	5 440 280	0	5 440 280	2 858 192	0	2 858 192	432 912	0	432 912	3 015 000	0	3 015 000
40701	31 670	0	31 670	31 601	0	31 601	0	0	0	69	0	69
40702	19 483	2 258	21 741	92 988	30 235	123 223	156 646	34 022	190 668	83 141	6 045	89 186
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	792	0	792	2	0	2	86	0	86	876	0	876
40807	11	69 753	69 764	125	5 703 177	5 703 302	5 091	5 736 497	5 741 588	4 977	103 073	108 050
40817	3 714 993	171 223	3 886 216	7 531 150	580 020	8 111 170	8 091 556	596 989	8 688 545	4 275 399	188 192	4 463 591
40820	28 428	1 190	29 618	54 480	17 132	71 612	64 930	20 688	85 618	38 878	4 746	43 624
40903	10	0	10	246 439	0	246 439	246 442	0	246 442	13	0	13
42303	233 210	25 580	258 790	199 571	23 489	223 060	6 635	712	7 347	40 274	2 803	43 077
42304	4 371 157	713 614	5 084 771	1 724 278	296 803	2 021 081	935 547	187 733	1 123 280	3 582 426	604 544	4 186 970
42305	9 608 049	1 855 169	11 463 218	2 552 381	416 482	2 968 863	3 296 218	458 216	3 754 434	10 351 886	1 896 903	12 248 789
42306	7 086 133	1 267 429	8 353 562	1 097 352	182 223	1 279 575	1 014 252	276 802	1 291 054	7 003 033	1 362 008	8 365 041
42307	1 032 798	4 417	1 037 215	220 567	4 014	224 581	422 842	4 969	427 811	1 235 073	5 372	1 240 445
42309	77 689	18	77 707	205 201	0	205 201	216 188	1	216 189	88 676	19	88 695
42502	0	181 673	181 673	0	198 416	198 416	0	16 743	16 743	0	0	0
42505	0	1 851 314	1 851 314	0	83 018	83 018	0	142 697	142 697	0	1 910 993	1 910 993
42506	41 164	724 442	765 606	120	30 456	30 576	404	57 160	57 564	41 448	751 146	792 594
42603	921	516	1 437	445	530	975	6	14	20	482	0	482
42604	36 337	12 258	48 595	26 393	12 327	38 720	3 167	4 042	7 209	13 111	3 973	17 084
42605	43 083	18 557	61 640	13 074	8 187	21 261	36 735	13 237	49 972	66 744	23 607	90 351
42606	19 125	1 489	20 614	935	101	1 036	1 821	186	2 007	20 011	1 574	21 585
42607	83	0	83	0	0	0	572	0	572	655	0	655
44006	0	10 408 390	10 408 390	0	3 029 958	3 029 958	0	798 818	798 818	0	8 177 250	8 177 250
44007	612 851	11 845 988	12 458 839	0	489 263	489 263	0	909 150	909 150	612 851	12 265 875	12 878 726
45515	4 477 326	0	4 477 326	386 674	0	386 674	882 728	0	882 728	4 973 380	0	4 973 380
45715	28	0	28	28	0	28	2	0	2	2	0	2
45818	3 295 873	0	3 295 873	878 506	0	878 506	773 254	0	773 254	3 190 621	0	3 190 621
45918	388 577	0	388 577	68 518	0	68 518	60 525	0	60 525	380 584	0	380 584
47407	0	0	0	15 319 094	25 819 639	41 138 733	15 319 094	25 819 639	41 138 733	0	0	0
47411	98 385	7 791	106 176	212 366	17 119	229 485	206 342	16 505	222 847	92 361	7 177	99 538
47416	1 955	199	2 154	81 742	569	82 311	81 024	517	81 541	1 237	147	1 384
47422	45 569	14 608	60 177	890 909	3 259 346	4 150 255	923 498	3 252 676	4 176 174	78 158	7 938	86 096
47425	789 737	0	789 737	70 114	0	70 114	106 071	0	106 071	825 694	0	825 694
47426	419 620	695 748	1 115 368	441 898	513 707	955 605	312 012	271 863	583 875	289 734	453 904	743 638
52005	8 581 385	0	8 581 385	0	0	0	386 182	0	386 182	8 967 567	0	8 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	259 423	0	259 423	0	0	0	120 747	0	120 747	380 170	0	380 170
52602	135 875	0	135 875	135 875	0	135 875	0	0	0	0	0	0
60301	140 418	0	140 418	312 644	0	312 644	496 265	0	496 265	324 039	0	324 039
60305	124 827	0	124 827	277 371	0	277 371	356 402	0	356 402	203 858	0	203 858
60307	1	0	1	81	0	81	80	0	80	0	0	0
60309	136 859	0	136 859	214 110	0	214 110	77 251	0	77 251	0	0	0
60311	50 686	0	50 686	288 975	0	288 975	297 443	0	297 443	59 154	0	59 154
60313	0	0	0	2 036	17	2 053	2 036	17	2 053	0	0	0
60322	1 226	0	1 226	11 072	0	11 072	11 522	0	11 522	1 676	0	1 676
60324	36 994	0	36 994	3 791	0	3 791	6 352	0	6 352	39 555	0	39 555
60601	216 741	0	216 741	1 236	0	1 236	12 917	0	12 917	228 422	0	228 422
60903	332	0	332	0	0	0	59	0	59	391	0	391
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	21 600 230	0	21 600 230	1 860	0	1 860	5 374 113	0	5 374 113	26 972 483	0	26 972 483
70603	8 053 702	0	8 053 702	0	0	0	3 005 285	0	3 005 285	11 058 987	0	11 058 987
70605	2 018	0	2 018	0	0	0	3	0	3	2 021	0	2 021
70613	212 663	0	212 663	1 791	0	1 791	402 613	0	402 613	613 485	0	613 485
70801	3 562 996	0	3 562 996	3 562 996	0	3 562 996	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 330 011	29 944 396	126 274 407	56 659 810	41 996 782	98 656 592	64 799 149	39 892 201	104 691 350	104 469 350	27 839 815	132 309 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 518 615	0	2 518 615	0	0	0	386 182	0	386 182	2 132 433	0	2 132 433
90901	59 145	0	59 145	0	0	0	0	0	0	59 145	0	59 145
90902	2	0	2	48	0	48	19	0	19	31	0	31
91202	73	0	73	357	0	357	357	0	357	73	0	73
91203	11 175	0	11 175	925	0	925	801	0	801	11 299	0	11 299
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	1 868 602	2	1 868 604	691 039	3	691 042	574 121	1	574 122	1 985 520	4	1 985 524
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 395	30 512	0	184	184	0	99	99	28 117	2 480	30 597
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	31 317 662	0	31 317 662	11 645 768	0	11 645 768	9 854 377	0	9 854 377	33 109 053	0	33 109 053
Итого по активу (баланс)	36 014 383	2 397	36 016 780	12 338 137	187	12 338 324	10 815 857	100	10 815 957	37 536 663	2 484	37 539 147
Пассив
91003	0	0	0	11 490	0	11 490	11 490	0	11 490	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	30 929 722	0	30 929 722	9 842 878	0	9 842 878	11 634 261	0	11 634 261	32 721 105	0	32 721 105
91507	365 221	218	365 439	0	9	9	0	17	17	365 221	226	365 447
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	4 699 118	0	4 699 118	728 737	0	728 737	459 713	0	459 713	4 430 094	0	4 430 094
Итого по пассиву (баланс)	36 016 562	218	36 016 780	10 583 105	9	10 583 114	12 105 464	17	12 105 481	37 538 921	226	37 539 147
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	947 679	947 679	2 892 600	15 790 525	18 683 125	2 892 600	13 140 214	16 032 814	0	3 597 990	3 597 990
93002	0	0	0	0	2 445 789	2 445 789	0	2 445 789	2 445 789	0	0	0
93302	0	0	0	0	98 663	98 663	0	536	536	0	98 127	98 127
93303	0	0	0	0	99 250	99 250	0	99 250	99 250	0	0	0
93305	0	3 418 072	3 418 072	0	3 239 825	3 239 825	0	174 860	174 860	0	6 483 037	6 483 037
93306	0	0	0	0	4 068 160	4 068 160	0	4 068 160	4 068 160	0	0	0
93307	0	0	0	1 637 000	4 032 853	5 669 853	0	4 032 853	4 032 853	1 637 000	0	1 637 000
93308	0	3 914 805	3 914 805	0	141 456	141 456	0	4 056 261	4 056 261	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 654 165	1 654 165	0	18 715	18 715	0	1 635 450	1 635 450
93801	141 930	0	141 930	880 039	0	880 039	923 139	0	923 139	98 830	0	98 830
Итого по активу (баланс)	141 930	8 280 556	8 422 486	5 409 639	31 570 686	36 980 325	3 815 739	28 036 638	31 852 377	1 735 830	11 814 604	13 550 434
Пассив
96001	955 875	0	955 875	12 902 795	2 989 538	15 892 333	15 567 262	2 989 538	18 556 800	3 620 342	0	3 620 342
96002	0	0	0	0	2 455 098	2 455 098	0	2 455 098	2 455 098	0	0	0
96302	0	0	0	0	881	881	0	99 696	99 696	0	98 815	98 815
96303	0	0	0	0	102 069	102 069	0	102 069	102 069	0	0	0
96305	3 140 000	251 782	3 391 782	0	16 858	16 858	2 892 600	22 405	2 915 005	6 032 600	257 329	6 289 929
96306	0	0	0	1 735 500	2 418 152	4 153 652	1 735 500	2 418 152	4 153 652	0	0	0
96307	0	0	0	1 735 500	2 474 029	4 209 529	1 735 500	4 109 479	5 844 979	0	1 635 450	1 635 450
96308	1 735 500	2 311 767	4 047 267	1 735 500	2 430 785	4 166 285	0	119 018	119 018	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000	1 637 000	0	1 637 000
96801	27 562	0	27 562	923 139	0	923 139	1 164 475	0	1 164 475	268 898	0	268 898
Итого по пассиву (баланс)	5 858 937	2 563 549	8 422 486	19 032 434	12 887 410	31 919 844	24 732 337	12 315 455	37 047 792	11 558 840	1 991 594	13 550 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 518 665,0000	0	0	0,0000	0	0	386 182,0000	0	0	2 132 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 518 665,0000	0	0	0,0000	0	0	386 182,0000	0	0	2 132 483,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	2 518 615,0000	0	0	386 182,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 518 665,0000	0	0	386 182,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 483,0000

Страница была полезной?