Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 318	0	4 318	6 138	0	6 138	0	0	0	10 456	0	10 456
20202	182 056	107 152	289 208	2 738 621	1 732 793	4 471 414	2 731 363	1 709 815	4 441 178	189 314	130 130	319 444
20208	26 067	0	26 067	58 201	0	58 201	47 891	0	47 891	36 377	0	36 377
20209	2 500	0	2 500	551 895	73 171	625 066	545 395	73 171	618 566	9 000	0	9 000
30102	504 803	0	504 803	2 378 822	0	2 378 822	2 502 230	0	2 502 230	381 395	0	381 395
30110	48 255	36 742	84 997	136 737	125 227	261 964	142 380	130 993	273 373	42 612	30 976	73 588
30114	11	97 768	97 779	0	27 250	27 250	0	5 715	5 715	11	119 303	119 314
30202	75 614	0	75 614	3 171	0	3 171	0	0	0	78 785	0	78 785
30204	6 220	0	6 220	42	0	42	0	0	0	6 262	0	6 262
30210	0	0	0	30 599	0	30 599	24 599	0	24 599	6 000	0	6 000
30233	6 793	6 208	13 001	159 573	21 124	180 697	157 272	19 828	177 100	9 094	7 504	16 598
30302	228 762	131 479	360 241	394 331	57 297	451 628	455 079	33 176	488 255	168 014	155 600	323 614
30306	31 835	19	31 854	6	4	10	0	1	1	31 841	22	31 863
30602	22 170	0	22 170	283 076	0	283 076	264 419	0	264 419	40 827	0	40 827
32201	7	3 573	3 580	0	274	274	0	147	147	7	3 700	3 707
45201	3 478	0	3 478	9 399	0	9 399	9 769	0	9 769	3 108	0	3 108
45204	4 020	0	4 020	6 500	0	6 500	6 020	0	6 020	4 500	0	4 500
45205	40 844	0	40 844	35 000	0	35 000	17 000	0	17 000	58 844	0	58 844
45206	92 841	0	92 841	2 440	0	2 440	12 383	0	12 383	82 898	0	82 898
45207	132 336	0	132 336	15 950	0	15 950	2 394	0	2 394	145 892	0	145 892
45208	79 317	0	79 317	3 500	0	3 500	798	0	798	82 019	0	82 019
45307	180	0	180	0	0	0	11	0	11	169	0	169
45401	880	0	880	1 086	0	1 086	1 410	0	1 410	556	0	556
45404	15 000	0	15 000	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	15 000	0	15 000
45406	24 909	0	24 909	0	0	0	998	0	998	23 911	0	23 911
45407	48 890	0	48 890	1 200	0	1 200	1 763	0	1 763	48 327	0	48 327
45408	98 023	0	98 023	0	0	0	7 295	0	7 295	90 728	0	90 728
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	156	0	156	23	0	23	94	0	94	85	0	85
45504	10 105	0	10 105	4 030	0	4 030	3 850	0	3 850	10 285	0	10 285
45505	216 829	0	216 829	35 385	0	35 385	37 188	0	37 188	215 026	0	215 026
45506	1 588 991	0	1 588 991	153 806	0	153 806	132 796	0	132 796	1 610 001	0	1 610 001
45507	1 226 775	0	1 226 775	149 454	0	149 454	125 996	0	125 996	1 250 233	0	1 250 233
45509	257 550	0	257 550	66 795	0	66 795	42 972	0	42 972	281 373	0	281 373
45812	511	0	511	153	0	153	332	0	332	332	0	332
45814	926	0	926	702	0	702	422	0	422	1 206	0	1 206
45815	103 418	0	103 418	26 060	0	26 060	9 723	0	9 723	119 755	0	119 755
45912	161	0	161	140	0	140	211	0	211	90	0	90
45914	503	0	503	222	0	222	221	0	221	504	0	504
45915	32 425	0	32 425	8 156	0	8 156	5 270	0	5 270	35 311	0	35 311
47103	0	0	0	23 927	0	23 927	34	0	34	23 893	0	23 893
47104	2 364	0	2 364	72	0	72	2 436	0	2 436	0	0	0
47408	0	0	0	656 564	112 723	769 287	656 564	112 723	769 287	0	0	0
47413	27	0	27	223	0	223	174	0	174	76	0	76
47423	4 670	8	4 678	664	21 520	22 184	690	21 467	22 157	4 644	61	4 705
47427	44 860	0	44 860	90 589	0	90 589	89 200	0	89 200	46 249	0	46 249
50104	686 516	0	686 516	205 240	0	205 240	190 932	0	190 932	700 824	0	700 824
50106	199 402	0	199 402	1 159	0	1 159	26 474	0	26 474	174 087	0	174 087
50107	816 973	0	816 973	4 729	0	4 729	34 156	0	34 156	787 546	0	787 546
50121	35 999	0	35 999	2 661	0	2 661	23 780	0	23 780	14 880	0	14 880
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	61	0	61	0	0	0	13	0	13	48	0	48
50706	751 243	0	751 243	312 877	0	312 877	289 205	0	289 205	774 915	0	774 915
50721	32 235	0	32 235	148	0	148	30 329	0	30 329	2 054	0	2 054
52503	1 321	0	1 321	0	0	0	70	0	70	1 251	0	1 251
52601	0	0	0	22 553	0	22 553	22 553	0	22 553	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	10 571	0	10 571	818	0	818	348	0	348	11 041	0	11 041
60306	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
60308	90	0	90	286	0	286	312	0	312	64	0	64
60310	4 869	0	4 869	874	0	874	998	0	998	4 745	0	4 745
60312	14 990	0	14 990	14 517	0	14 517	15 500	0	15 500	14 007	0	14 007
60314	0	246	246	0	18	18	0	30	30	0	234	234
60323	161	0	161	55	0	55	86	0	86	130	0	130
60401	141 900	0	141 900	701	0	701	0	0	0	142 601	0	142 601
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	4 925	0	4 925	168	0	168	701	0	701	4 392	0	4 392
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 143	0	1 143	4	0	4	4	0	4	1 143	0	1 143
61008	5 639	0	5 639	1 306	0	1 306	717	0	717	6 228	0	6 228
61009	21 676	0	21 676	248	0	248	1 810	0	1 810	20 114	0	20 114
61210	0	0	0	566 476	0	566 476	566 476	0	566 476	0	0	0
61403	22 788	0	22 788	167	0	167	789	0	789	22 166	0	22 166
61601	0	0	0	33 290	0	33 290	33 290	0	33 290	0	0	0
70606	993 946	0	993 946	190 948	0	190 948	694	0	694	1 184 200	0	1 184 200
70607	45 031	0	45 031	10 719	0	10 719	8 228	0	8 228	47 522	0	47 522
70608	133 267	0	133 267	58 613	0	58 613	0	0	0	191 880	0	191 880
70611	7 743	0	7 743	11 757	0	11 757	0	0	0	19 500	0	19 500
70614	860	0	860	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	860	0	860
Итого по активу (баланс)	9 183 147	383 195	9 566 342	9 491 658	2 171 401	11 663 059	9 305 200	2 107 066	11 412 266	9 369 605	447 530	9 817 135
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	32 235	0	32 235	30 329	0	30 329	148	0	148	2 054	0	2 054
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	373	0	373	221	0	221	191	0	191	343	0	343
30232	63	122	185	57 132	31 748	88 880	57 104	31 836	88 940	35	210	245
30301	228 762	131 479	360 241	455 079	33 176	488 255	394 331	57 297	451 628	168 014	155 600	323 614
30305	31 835	19	31 854	0	1	1	6	4	10	31 841	22	31 863
30601	3 534	1 996	5 530	232	82	314	303	153	456	3 605	2 067	5 672
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	10 688	0	10 688	38 055	0	38 055	51 976	0	51 976	24 609	0	24 609
40602	160 826	0	160 826	1 081 562	0	1 081 562	1 125 595	0	1 125 595	204 859	0	204 859
40603	527 222	0	527 222	129 396	0	129 396	21 717	0	21 717	419 543	0	419 543
40701	90 926	121	91 047	531 040	57 435	588 475	491 210	57 865	549 075	51 096	551	51 647
40702	288 144	417	288 561	1 802 833	7 834	1 810 667	1 823 913	8 266	1 832 179	309 224	849	310 073
40703	88 982	0	88 982	29 295	0	29 295	25 330	0	25 330	85 017	0	85 017
40802	29 318	15	29 333	138 885	1	138 886	142 135	1	142 136	32 568	15	32 583
40807	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
40817	234 672	3 290	237 962	857 992	8 247	866 239	840 421	21 257	861 678	217 101	16 300	233 401
40820	183	15	198	439	347	786	409	348	757	153	16	169
40821	20	0	20	2 410	0	2 410	2 443	0	2 443	53	0	53
40905	125	0	125	48 314	124	48 438	48 344	124	48 468	155	0	155
40906	277	0	277	5 850	0	5 850	5 832	0	5 832	259	0	259
40909	0	123	123	3 520	11 596	15 116	3 520	11 600	15 120	0	127	127
40910	0	0	0	1 302	3 173	4 475	1 302	3 173	4 475	0	0	0
40911	2 604	0	2 604	223 742	0	223 742	228 102	0	228 102	6 964	0	6 964
40912	0	0	0	8 126	28 335	36 461	8 322	28 683	37 005	196	348	544
40913	0	0	0	6 093	39 225	45 318	6 458	40 158	46 616	365	933	1 298
41506	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41802	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600
41803	41 450	0	41 450	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0
41805	464 074	0	464 074	200 394	0	200 394	245 430	0	245 430	509 110	0	509 110
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	5 740	0	5 740	4 190	0	4 190	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	164 700	0	164 700	71 520	0	71 520	64 755	0	64 755	157 935	0	157 935
42106	416 789	0	416 789	123 268	0	123 268	13 524	0	13 524	307 045	0	307 045
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	137 187	0	137 187	0	0	0	12 806	0	12 806	149 993	0	149 993
42206	16 325	0	16 325	10 000	0	10 000	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	42 124	73	42 197	91 715	49	91 764	128 639	281	128 920	79 048	305	79 353
42303	20 698	20 098	40 796	14 403	6 146	20 549	21 654	6 945	28 599	27 949	20 897	48 846
42304	23 789	70 370	94 159	3 300	16 648	19 948	3 504	8 020	11 524	23 993	61 742	85 735
42305	134 275	253 436	387 711	13 444	18 801	32 245	33 419	33 975	67 394	154 250	268 610	422 860
42306	1 588 584	21 302	1 609 886	226 061	880	226 941	94 615	1 943	96 558	1 457 138	22 365	1 479 503
42307	1 281 786	17	1 281 803	12 104	1	12 105	241 123	1	241 124	1 510 805	17	1 510 822
42601	103	5	108	100	0	100	32	0	32	35	5	40
42605	56	98	154	0	4	4	22	8	30	78	102	180
42606	2 072	0	2 072	0	0	0	68	0	68	2 140	0	2 140
42607	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000
45215	36 243	0	36 243	8 700	0	8 700	13 725	0	13 725	41 268	0	41 268
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	13 599	0	13 599	1 307	0	1 307	1 646	0	1 646	13 938	0	13 938
45515	191 148	0	191 148	30 743	0	30 743	39 930	0	39 930	200 335	0	200 335
45818	76 100	0	76 100	7 025	0	7 025	22 255	0	22 255	91 330	0	91 330
45918	20 125	0	20 125	956	0	956	3 085	0	3 085	22 254	0	22 254
47407	0	0	0	757 079	0	757 079	757 079	0	757 079	0	0	0
47411	53 836	3 266	57 102	50 810	3 076	53 886	2 342	464	2 806	5 368	654	6 022
47412	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47416	239	0	239	1 768	0	1 768	1 742	0	1 742	213	0	213
47422	4 092	123	4 215	14 448	356	14 804	14 892	233	15 125	4 536	0	4 536
47425	12 518	0	12 518	4 279	0	4 279	4 951	0	4 951	13 190	0	13 190
47426	49 615	0	49 615	9 383	0	9 383	14 030	0	14 030	54 262	0	54 262
50120	19 118	0	19 118	7 856	0	7 856	9 070	0	9 070	20 332	0	20 332
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	560	0	560	2	0	2	186	0	186	744	0	744
50719	3 434	0	3 434	43	0	43	0	0	0	3 391	0	3 391
50720	4 318	0	4 318	0	0	0	6 137	0	6 137	10 455	0	10 455
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 354	0	4 354	16 826	0	16 826	17 458	0	17 458	4 986	0	4 986
60305	340	0	340	6 620	0	6 620	15 872	0	15 872	9 592	0	9 592
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
60311	1	0	1	148	0	148	155	0	155	8	0	8
60322	62	0	62	28	0	28	32	0	32	66	0	66
60324	4 204	0	4 204	70	0	70	618	0	618	4 752	0	4 752
60405	1 474	0	1 474	4	0	4	0	0	0	1 470	0	1 470
60601	41 681	0	41 681	0	0	0	972	0	972	42 653	0	42 653
60603	549	0	549	0	0	0	43	0	43	592	0	592
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	15	0	15	15	0	15	13	0	13	13	0	13
70601	1 092 804	0	1 092 804	59	0	59	201 568	0	201 568	1 294 313	0	1 294 313
70602	29 496	0	29 496	23 467	0	23 467	3 429	0	3 429	9 458	0	9 458
70603	128 729	0	128 729	0	0	0	53 506	0	53 506	182 235	0	182 235
70613	1 623	0	1 623	3 800	0	3 800	15 615	0	15 615	13 438	0	13 438
Итого по пассиву (баланс)	9 059 957	506 385	9 566 342	7 221 239	267 285	7 488 524	7 426 682	312 635	7 739 317	9 265 400	551 735	9 817 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	335 659	0	335 659	24 324	0	24 324	4 728	0	4 728	355 255	0	355 255
90902	187 823	0	187 823	33 517	0	33 517	26 703	0	26 703	194 637	0	194 637
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	52	0	52	21	0	21	2	0	2	71	0	71
91203	63	0	63	18	0	18	21	0	21	60	0	60
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	971 230	0	971 230	1 985	0	1 985	16 891	0	16 891	956 324	0	956 324
91414	2 215 320	0	2 215 320	84 850	0	84 850	54 166	0	54 166	2 246 004	0	2 246 004
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	36 369	0	36 369	8 722	0	8 722	5 001	0	5 001	40 090	0	40 090
91803	3 775	0	3 775	34	0	34	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 736 796	0	2 736 796	400 445	0	400 445	521 703	0	521 703	2 615 538	0	2 615 538
Итого по активу (баланс)	6 540 151	0	6 540 151	553 916	0	553 916	629 215	0	629 215	6 464 852	0	6 464 852
Пассив
91003	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91312	2 339 092	0	2 339 092	362 464	0	362 464	237 908	0	237 908	2 214 536	0	2 214 536
91315	31 593	0	31 593	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
91316	1 000	0	1 000	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	1 000	0	1 000
91317	249 548	0	249 548	140 526	0	140 526	140 074	0	140 074	249 096	0	249 096
91507	41 593	0	41 593	0	0	0	3 750	0	3 750	45 343	0	45 343
99999	3 803 355	0	3 803 355	100 011	0	100 011	145 970	0	145 970	3 849 314	0	3 849 314
Итого по пассиву (баланс)	6 540 151	0	6 540 151	621 714	0	621 714	546 415	0	546 415	6 464 852	0	6 464 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	445 222	0	445 222	52 413	0	52 413	392 809	0	392 809
Итого по активу (баланс)	0	0	0	445 222	0	445 222	52 413	0	52 413	392 809	0	392 809
Пассив
96604	0	0	0	52 413	0	52 413	445 222	0	445 222	392 809	0	392 809
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 413	0	52 413	445 222	0	445 222	392 809	0	392 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	14 022 834,0000	0	0	488 261,0000	0	0	521 529,0000	0	0	13 989 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 022 868,0000	0	0	488 261,0000	0	0	521 529,0000	0	0	13 989 600,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 647,0000	0	0	2 511,0000	0	0	1 674,0000	0	0	10 246 810,0000
98050	0	0	2 667 463,0000	0	0	519 018,0000	0	0	486 587,0000	0	0	2 635 032,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 185,0000	0	0	4 185,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 107 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 107 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 022 868,0000	0	0	525 714,0000	0	0	492 446,0000	0	0	13 989 600,0000

Страница была полезной?