Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188 583	0	188 583	8 975	0	8 975	5 880	0	5 880	191 678	0	191 678
20202	349 412	103 148	452 560	4 700 629	176 018	4 876 647	4 725 756	161 854	4 887 610	324 285	117 312	441 597
20208	247 370	158	247 528	2 295 909	1 691	2 297 600	2 332 181	1 685	2 333 866	211 098	164	211 262
20209	18 137	0	18 137	3 655 609	39 862	3 695 471	3 639 984	39 862	3 679 846	33 762	0	33 762
20302	0	47 309	47 309	0	1 829	1 829	0	11 019	11 019	0	38 119	38 119
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	584 640	0	584 640	13 999 658	0	13 999 658	14 093 451	0	14 093 451	490 847	0	490 847
30110	67 996	52 335	120 331	29 552 646	438 050	29 990 696	29 563 375	384 822	29 948 197	57 267	105 563	162 830
30114	0	13 881	13 881	0	39 284	39 284	0	45 510	45 510	0	7 655	7 655
30202	188 171	0	188 171	6 011	0	6 011	0	0	0	194 182	0	194 182
30204	5 426	0	5 426	36	0	36	0	0	0	5 462	0	5 462
30210	0	0	0	273 694	0	273 694	273 694	0	273 694	0	0	0
30221	0	0	0	77 291	489	77 780	77 291	489	77 780	0	0	0
30233	17 501	3 442	20 943	235 596	5 577	241 173	226 969	5 911	232 880	26 128	3 108	29 236
30413	42 601	33 169	75 770	185 000	580	185 580	226 150	32 114	258 264	1 451	1 635	3 086
30602	70	0	70	380 299	0	380 299	380 251	0	380 251	118	0	118
31901	0	0	0	1 350 500	0	1 350 500	1 350 500	0	1 350 500	0	0	0
31902	1 420 400	0	1 420 400	23 551 800	0	23 551 800	23 020 200	0	23 020 200	1 952 000	0	1 952 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	1 700 000	0	1 700 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32009	0	463	463	0	35	35	0	19	19	0	479	479
32109	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
32201	0	2 211	2 211	0	170	170	0	91	91	0	2 290	2 290
44608	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44901	0	0	0	63 557	0	63 557	17 520	0	17 520	46 037	0	46 037
44906	208 180	0	208 180	140 000	0	140 000	910	0	910	347 270	0	347 270
44907	306 098	0	306 098	0	0	0	25 179	0	25 179	280 919	0	280 919
45007	609	0	609	0	0	0	44	0	44	565	0	565
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	233 242	0	233 242	20 000	0	20 000	13 302	0	13 302	239 940	0	239 940
45108	221 083	0	221 083	7 300	0	7 300	2 199	0	2 199	226 184	0	226 184
45201	37 690	0	37 690	77 717	0	77 717	76 382	0	76 382	39 025	0	39 025
45203	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
45204	374 297	0	374 297	54 000	0	54 000	375 797	0	375 797	52 500	0	52 500
45205	136 296	0	136 296	6 225	0	6 225	10 750	0	10 750	131 771	0	131 771
45206	1 233 198	0	1 233 198	143 360	0	143 360	255 038	0	255 038	1 121 520	0	1 121 520
45207	2 433 588	31 589	2 465 177	121 204	2 424	123 628	184 252	1 304	185 556	2 370 540	32 709	2 403 249
45208	1 034 703	0	1 034 703	155 000	0	155 000	17 730	0	17 730	1 171 973	0	1 171 973
45301	1 672	0	1 672	2 328	0	2 328	2 481	0	2 481	1 519	0	1 519
45306	8 409	0	8 409	0	0	0	182	0	182	8 227	0	8 227
45307	107 792	0	107 792	0	0	0	6 729	0	6 729	101 063	0	101 063
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	4 973	0	4 973	13 060	0	13 060	7 015	0	7 015	11 018	0	11 018
45403	756	0	756	0	0	0	23	0	23	733	0	733
45404	1 000	0	1 000	606	0	606	0	0	0	1 606	0	1 606
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45407	869 405	0	869 405	61 976	0	61 976	76 753	0	76 753	854 628	0	854 628
45408	403 956	0	403 956	17 535	0	17 535	2 492	0	2 492	418 999	0	418 999
45502	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
45503	415	0	415	15	0	15	415	0	415	15	0	15
45504	21 551	0	21 551	8 370	0	8 370	12 756	0	12 756	17 165	0	17 165
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45506	925 581	0	925 581	56 959	0	56 959	69 535	0	69 535	913 005	0	913 005
45507	3 508 489	0	3 508 489	163 606	0	163 606	58 500	0	58 500	3 613 595	0	3 613 595
45509	21 497	0	21 497	21 341	0	21 341	21 658	0	21 658	21 180	0	21 180
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45812	190 135	0	190 135	22 981	0	22 981	65 166	0	65 166	147 950	0	147 950
45813	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45814	54 200	0	54 200	4 329	0	4 329	1 651	0	1 651	56 878	0	56 878
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45912	2 243	0	2 243	854	0	854	1 170	0	1 170	1 927	0	1 927
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45915	6 734	0	6 734	4 481	0	4 481	3 559	0	3 559	7 656	0	7 656
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47408	18 878	0	18 878	189 109	112 574	301 683	193 784	112 574	306 358	14 203	0	14 203
47415	2 298	0	2 298	1 064	0	1 064	21	0	21	3 341	0	3 341
47423	30 482	0	30 482	6 178	71 868	78 046	1 809	71 868	73 677	34 851	0	34 851
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50106	294 105	0	294 105	140 630	0	140 630	20 126	0	20 126	414 609	0	414 609
50107	319 211	0	319 211	78 169	0	78 169	220 770	0	220 770	176 610	0	176 610
50121	620	0	620	405	0	405	565	0	565	460	0	460
50208	202 492	0	202 492	1 321	0	1 321	0	0	0	203 813	0	203 813
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50308	4 021	0	4 021	4	0	4	4 025	0	4 025	0	0	0
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50705	0	0	0	70 850	0	70 850	35 475	0	35 475	35 375	0	35 375
50706	442 614	0	442 614	7 500	0	7 500	10 706	0	10 706	439 408	0	439 408
50721	14 821	0	14 821	1 014	0	1 014	546	0	546	15 289	0	15 289
51501	4 453	0	4 453	49	0	49	0	0	0	4 502	0	4 502
51503	64 000	0	64 000	434	0	434	0	0	0	64 434	0	64 434
51505	55 565	0	55 565	282	0	282	38 847	0	38 847	17 000	0	17 000
51506	228 512	0	228 512	1 691	0	1 691	0	0	0	230 203	0	230 203
51507	238	0	238	0	0	0	12	0	12	226	0	226
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	8 658	0	8 658	806	0	806	4 962	0	4 962	4 502	0	4 502
60306	1 104	0	1 104	16 502	0	16 502	15 764	0	15 764	1 842	0	1 842
60308	414	116	530	1 756	10	1 766	1 400	5	1 405	770	121	891
60310	1 427	0	1 427	2 279	0	2 279	3 111	0	3 111	595	0	595
60312	420 566	0	420 566	21 047	0	21 047	22 339	0	22 339	419 274	0	419 274
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60323	60 896	0	60 896	69	0	69	202	0	202	60 763	0	60 763
60347	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	1 007 159	0	1 007 159	6 389	0	6 389	1 632	0	1 632	1 011 916	0	1 011 916
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	6 178	0	6 178	240	0	240	4 756	0	4 756	1 662	0	1 662
61002	132	0	132	132	0	132	114	0	114	150	0	150
61008	4 475	0	4 475	1 146	0	1 146	1 189	0	1 189	4 432	0	4 432
61009	3 967	0	3 967	1 589	0	1 589	1 633	0	1 633	3 923	0	3 923
61010	250	0	250	132	0	132	323	0	323	59	0	59
61011	10 645	0	10 645	0	0	0	299	0	299	10 346	0	10 346
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61210	0	0	0	327 583	0	327 583	327 583	0	327 583	0	0	0
61213	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61403	18 419	0	18 419	497	0	497	2 167	0	2 167	16 749	0	16 749
70606	1 332 462	0	1 332 462	392 603	0	392 603	2 728	0	2 728	1 722 337	0	1 722 337
70607	930	0	930	2 491	0	2 491	2 441	0	2 441	980	0	980
70608	91 886	0	91 886	37 453	0	37 453	0	0	0	129 339	0	129 339
70609	38 532	0	38 532	8 727	0	8 727	0	0	0	47 259	0	47 259
70611	17 441	0	17 441	3 454	0	3 454	0	0	0	20 895	0	20 895
Итого по активу (баланс)	21 027 020	288 860	21 315 880	85 442 761	1 116 961	86 559 722	84 954 397	1 095 599	86 049 996	21 515 384	310 222	21 825 606
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	112 561	0	112 561	0	0	0	13	0	13	112 548	0	112 548
91803	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
99998	12 630 957	0	12 630 957	1 273 061	0	1 273 061	633 822	0	633 822	13 270 196	0	13 270 196
Итого по активу (баланс)	28 916 402	225 394	29 141 796	3 060 534	17 298	3 077 832	2 065 771	9 308	2 075 079	29 911 165	233 384	30 144 549
Пассив
91311	1 847 392	51 491	1 898 883	35 547	2 127	37 674	163 485	3 952	167 437	1 975 330	53 316	2 028 646
91312	9 377 899	0	9 377 899	136 791	0	136 791	515 156	0	515 156	9 756 264	0	9 756 264
91315	592 887	32 139	625 026	401	1 327	1 728	1 136	2 466	3 602	593 622	33 278	626 900
91316	140 451	0	140 451	102 500	0	102 500	205 500	0	205 500	243 451	0	243 451
91317	562 991	0	562 991	343 268	0	343 268	381 257	0	381 257	600 980	0	600 980
91318	11 896	0	11 896	11 811	0	11 811	109	0	109	194	0	194
91507	13 811	0	13 811	50	0	50	0	0	0	13 761	0	13 761
99999	16 510 839	0	16 510 839	1 436 198	0	1 436 198	1 799 712	0	1 799 712	16 874 353	0	16 874 353
Итого по пассиву (баланс)	29 058 166	83 630	29 141 796	2 066 566	3 454	2 070 020	3 066 355	6 418	3 072 773	30 057 955	86 594	30 144 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	225 939	338 683	564 622	1 464	25 993	27 457	0	13 989	13 989	227 403	350 687	578 090
93411	0	571 284	571 284	0	52 059	52 059	0	91 892	91 892	0	531 451	531 451
93801	3 514	0	3 514	13 988	0	13 988	17 502	0	17 502	0	0	0
93802	0	0	0	104 161	0	104 161	84 529	0	84 529	19 632	0	19 632
Итого по активу (баланс)	229 453	909 967	1 139 420	119 613	78 052	197 665	102 031	105 881	207 912	247 035	882 138	1 129 173
Пассив
96311	603 735	0	603 735	0	0	0	28 007	0	28 007	631 742	0	631 742
96411	0	295 198	295 198	0	45 929	45 929	0	12 269	12 269	0	261 538	261 538
96511	225 939	0	225 939	0	0	0	1 463	0	1 463	227 402	0	227 402
96801	0	0	0	17 502	0	17 502	25 993	0	25 993	8 491	0	8 491
96802	14 548	0	14 548	84 529	0	84 529	69 981	0	69 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	844 222	295 198	1 139 420	102 031	45 929	147 960	125 444	12 269	137 713	867 635	261 538	1 129 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 570 872,0000	0	0	1 094 779,0000	0	0	713 886,0000	0	0	255 951 765,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 676 779,0000	0	0	1 094 785,0000	0	0	713 896,0000	0	0	258 057 668,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 569 263,0000	0	0	659 193,0000	0	0	1 043 482,0000	0	0	255 953 552,0000
98070	0	0	283 100,0000	0	0	54 700,0000	0	0	51 300,0000	0	0	279 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 676 779,0000	0	0	713 893,0000	0	0	1 094 782,0000	0	0	258 057 668,0000

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