Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 884	0	1 884	3 575	0	3 575	1 950	0	1 950	3 509	0	3 509
20202	309 049	146 183	455 232	6 079 338	1 557 726	7 637 064	6 007 022	1 569 215	7 576 237	381 365	134 694	516 059
20208	155 240	0	155 240	757 977	0	757 977	764 648	0	764 648	148 569	0	148 569
20209	27 190	0	27 190	1 914 163	42 788	1 956 951	1 922 512	42 788	1 965 300	18 841	0	18 841
20302	0	580 412	580 412	0	516 044	516 044	0	660 198	660 198	0	436 258	436 258
30102	216 249	0	216 249	17 849 734	0	17 849 734	17 656 263	0	17 656 263	409 720	0	409 720
30110	53 760	142 108	195 868	1 173 114	1 213 774	2 386 888	1 178 280	1 264 893	2 443 173	48 594	90 989	139 583
30114	0	32 639	32 639	0	306 160	306 160	0	313 184	313 184	0	25 615	25 615
30118	0	12 760	12 760	0	1 007	1 007	0	10 427	10 427	0	3 340	3 340
30202	208 883	0	208 883	0	0	0	4 053	0	4 053	204 830	0	204 830
30204	10 839	0	10 839	0	0	0	665	0	665	10 174	0	10 174
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	9 791	1 153	10 944	1 167 799	23 665	1 191 464	1 163 287	24 204	1 187 491	14 303	614	14 917
30302	1 055 929	503	1 056 432	742 109	154 545	896 654	918 840	155 048	1 073 888	879 198	0	879 198
30306	643 917	14 861	658 778	232 146	1 221	233 367	446 495	11 957	458 452	429 568	4 125	433 693
30413	331	0	331	972 604	0	972 604	972 461	0	972 461	474	0	474
30416	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30424	0	0	0	714 616	0	714 616	714 616	0	714 616	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	24 139	109	24 248	16 703	8	16 711	4 115	4	4 119	36 727	113	36 840
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	213 349	263 349	50 000	147 931	197 931	0	65 418	65 418
32004	0	47 384	47 384	0	65 103	65 103	0	112 487	112 487	0	0	0
32203	105 084	0	105 084	316 719	0	316 719	421 803	0	421 803	0	0	0
32204	0	0	0	105 379	0	105 379	105 379	0	105 379	0	0	0
45107	72 224	0	72 224	0	0	0	4 522	0	4 522	67 702	0	67 702
45201	58 352	0	58 352	123 998	0	123 998	137 169	0	137 169	45 181	0	45 181
45203	69 588	0	69 588	48 627	0	48 627	91 390	0	91 390	26 825	0	26 825
45204	451 796	0	451 796	363 482	0	363 482	346 852	0	346 852	468 426	0	468 426
45205	621 698	0	621 698	422 270	0	422 270	147 836	0	147 836	896 132	0	896 132
45206	2 275 991	0	2 275 991	166 448	0	166 448	314 140	0	314 140	2 128 299	0	2 128 299
45207	4 266 085	20 482	4 286 567	63 063	13 735	76 798	105 077	1 281	106 358	4 224 071	32 936	4 257 007
45208	2 487 044	74 428	2 561 472	0	6 137	6 137	76 283	3 228	79 511	2 410 761	77 337	2 488 098
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	1 225	0	1 225	275	0	275
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	5 609	0	5 609	1 150	0	1 150	2 720	0	2 720	4 039	0	4 039
45406	6 411	0	6 411	7 982	0	7 982	760	0	760	13 633	0	13 633
45407	44 487	0	44 487	0	0	0	392	0	392	44 095	0	44 095
45503	240	0	240	450	0	450	240	0	240	450	0	450
45505	20 290	0	20 290	542	0	542	886	0	886	19 946	0	19 946
45506	206 852	0	206 852	20 467	0	20 467	18 449	0	18 449	208 870	0	208 870
45507	3 309 260	3 152	3 312 412	123 791	238	124 029	102 468	204	102 672	3 330 583	3 186	3 333 769
45508	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45509	4 809	40	4 849	11 768	217	11 985	11 259	44	11 303	5 318	213	5 531
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	450 855	52 485	503 340	14 607	4 028	18 635	14 159	2 168	16 327	451 303	54 345	505 648
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	128 798	68	128 866	7 663	6	7 669	7 143	3	7 146	129 318	71	129 389
45912	34 060	0	34 060	6 754	0	6 754	427	0	427	40 387	0	40 387
45915	13 834	0	13 834	3 842	0	3 842	4 075	0	4 075	13 601	0	13 601
47102	94 312	0	94 312	290 046	0	290 046	384 358	0	384 358	0	0	0
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	906 525	0	906 525	906 525	0	906 525	0	0	0
47408	0	0	0	815 802	1 598 384	2 414 186	815 802	1 598 384	2 414 186	0	0	0
47415	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47423	822 567	40 965	863 532	359 762	834 677	1 194 439	368 113	810 028	1 178 141	814 216	65 614	879 830
47427	1 152 570	5 227	1 157 797	109 551	1 264	110 815	60 767	284	61 051	1 201 354	6 207	1 207 561
47801	421	0	421	0	0	0	3	0	3	418	0	418
47802	11 009	0	11 009	0	0	0	0	0	0	11 009	0	11 009
50205	0	0	0	1 289 516	0	1 289 516	1 284 086	0	1 284 086	5 430	0	5 430
50206	65 059	0	65 059	419	0	419	18 925	0	18 925	46 553	0	46 553
50207	272 581	0	272 581	982 914	0	982 914	931 035	0	931 035	324 460	0	324 460
50208	218 609	0	218 609	524 649	0	524 649	391 404	0	391 404	351 854	0	351 854
50211	0	10 401	10 401	0	976	976	0	508	508	0	10 869	10 869
50218	629 276	0	629 276	2 160 972	0	2 160 972	2 370 283	0	2 370 283	419 965	0	419 965
50221	23 408	0	23 408	18 769	0	18 769	24 223	0	24 223	17 954	0	17 954
50307	55 847	0	55 847	299	0	299	35 772	0	35 772	20 374	0	20 374
50308	28 972	0	28 972	203	0	203	5 142	0	5 142	24 033	0	24 033
50311	0	31 781	31 781	0	3 293	3 293	0	1 679	1 679	0	33 395	33 395
50505	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50605	3 905	0	3 905	1	0	1	0	0	0	3 906	0	3 906
50606	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
50608	0	204	204	0	18	18	0	9	9	0	213	213
50621	865	0	865	658	0	658	777	0	777	746	0	746
50706	640 049	0	640 049	0	0	0	0	0	0	640 049	0	640 049
50721	25 338	0	25 338	493	0	493	225	0	225	25 606	0	25 606
51403	151 815	0	151 815	956	0	956	0	0	0	152 771	0	152 771
51405	103 040	0	103 040	463	0	463	51 943	0	51 943	51 560	0	51 560
51501	1 146	0	1 146	27 620	0	27 620	0	0	0	28 766	0	28 766
51505	27 619	0	27 619	0	0	0	27 619	0	27 619	0	0	0
51506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52503	378	0	378	0	0	0	218	0	218	160	0	160
52601	0	0	0	16 672	0	16 672	16 672	0	16 672	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	35 643	0	35 643	3 086	0	3 086	4 136	0	4 136	34 593	0	34 593
60306	9	0	9	5 967	0	5 967	5 956	0	5 956	20	0	20
60308	562	0	562	564	0	564	577	0	577	549	0	549
60310	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60312	33 789	0	33 789	40 397	0	40 397	31 238	0	31 238	42 948	0	42 948
60314	0	401	401	199	123	322	199	217	416	0	307	307
60323	5 321	0	5 321	283	0	283	296	0	296	5 308	0	5 308
60401	1 111 932	0	1 111 932	2 397	0	2 397	505	0	505	1 113 824	0	1 113 824
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60701	2 545	0	2 545	2 122	0	2 122	2 434	0	2 434	2 233	0	2 233
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	101	0	101	578	0	578	510	0	510	169	0	169
61008	1 998	0	1 998	1 984	0	1 984	1 873	0	1 873	2 109	0	2 109
61009	1 286	0	1 286	556	0	556	890	0	890	952	0	952
61011	294 040	0	294 040	2 413	0	2 413	30 913	0	30 913	265 540	0	265 540
61209	0	0	0	31 876	0	31 876	31 876	0	31 876	0	0	0
61210	0	0	0	538 636	0	538 636	538 636	0	538 636	0	0	0
61212	0	0	0	8 839	0	8 839	8 839	0	8 839	0	0	0
61213	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	2 510	0	2 510	1 913	0	1 913	1 141	0	1 141	3 282	0	3 282
61601	0	0	0	20 749	0	20 749	20 749	0	20 749	0	0	0
70606	2 075 996	0	2 075 996	559 112	0	559 112	2 314	0	2 314	2 632 794	0	2 632 794
70607	1 557	0	1 557	1 100	0	1 100	1 075	0	1 075	1 582	0	1 582
70608	220 802	0	220 802	78 225	0	78 225	0	0	0	299 027	0	299 027
70609	452 183	0	452 183	99 983	0	99 983	0	0	0	552 166	0	552 166
70611	12 462	0	12 462	2 566	0	2 566	639	0	639	14 389	0	14 389
70614	90	0	90	132	0	132	49	0	49	173	0	173
Итого по активу (баланс)	26 053 252	1 217 746	27 270 998	43 051 649	6 558 486	49 610 135	42 757 394	6 730 373	49 487 767	26 347 507	1 045 859	27 393 366
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	376 042	0	376 042	0	0	0	0	0	0	376 042	0	376 042
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	48 745	0	48 745	24 448	0	24 448	19 262	0	19 262	43 559	0	43 559
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	550 834	0	550 834	0	0	0	95 685	0	95 685	646 519	0	646 519
20309	0	416 847	416 847	0	66 791	66 791	0	31 323	31 323	0	381 379	381 379
30109	30	0	30	61	0	61	91	0	91	60	0	60
30126	260	0	260	620	0	620	609	0	609	249	0	249
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30223	10 486	0	10 486	514 932	0	514 932	511 009	0	511 009	6 563	0	6 563
30226	10	0	10	145	0	145	157	0	157	22	0	22
30232	3 378	2 765	6 143	573 438	110 403	683 841	573 123	113 396	686 519	3 063	5 758	8 821
30236	1	2	3	1 076	1 589	2 665	1 095	1 613	2 708	20	26	46
30301	1 055 930	502	1 056 432	918 839	155 049	1 073 888	742 108	154 547	896 655	879 199	0	879 199
30305	643 917	14 861	658 778	446 496	11 957	458 453	232 147	1 221	233 368	429 568	4 125	433 693
30601	68	0	68	44	0	44	3	0	3	27	0	27
30607	241	0	241	0	0	0	126	0	126	367	0	367
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	50 225	0	50 225	50 225	0	50 225	0	0	0
31503	193 805	0	193 805	583 741	0	583 741	389 936	0	389 936	0	0	0
31504	0	0	0	96 682	0	96 682	96 682	0	96 682	0	0	0
32901	504 554	0	504 554	2 007 851	0	2 007 851	1 902 605	0	1 902 605	399 308	0	399 308
40602	7 720	0	7 720	22 274	0	22 274	21 430	0	21 430	6 876	0	6 876
40701	335 635	0	335 635	308 406	0	308 406	295 087	0	295 087	322 316	0	322 316
40702	1 423 772	3 928	1 427 700	21 287 254	220 840	21 508 094	21 461 251	220 744	21 681 995	1 597 769	3 832	1 601 601
40703	40 834	3	40 837	59 136	0	59 136	60 302	0	60 302	42 000	3	42 003
40802	32 246	6	32 252	203 442	1	203 443	204 625	340	204 965	33 429	345	33 774
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	905 570	6 965	912 535	5 568 910	803 210	6 372 120	5 643 149	803 199	6 446 348	979 809	6 954	986 763
40820	4 465	431	4 896	6 521	18	6 539	12 639	33	12 672	10 583	446	11 029
40821	157	0	157	27 521	0	27 521	27 597	0	27 597	233	0	233
40901	10 068	0	10 068	8 231	0	8 231	9 000	0	9 000	10 837	0	10 837
40905	621	0	621	34 784	0	34 784	34 780	0	34 780	617	0	617
40906	0	0	0	597	0	597	631	0	631	34	0	34
40909	0	0	0	5 549	9 632	15 181	5 549	9 632	15 181	0	0	0
40910	0	0	0	822	1 579	2 401	822	1 579	2 401	0	0	0
40911	1 516	0	1 516	241 974	0	241 974	241 938	0	241 938	1 480	0	1 480
40912	0	0	0	21 943	26 406	48 349	21 943	26 406	48 349	0	0	0
40913	0	0	0	24 572	74 950	99 522	24 572	74 950	99 522	0	0	0
42005	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	0	0	0	800	0	800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	4 200	0	4 200	7 700	0	7 700
42104	15 400	0	15 400	4 800	0	4 800	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	35 550	0	35 550	0	0	0	2 390	0	2 390	37 940	0	37 940
42106	17 904	0	17 904	4 650	0	4 650	13	0	13	13 267	0	13 267
42107	1 297	0	1 297	0	0	0	4 350	0	4 350	5 647	0	5 647
42204	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42205	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42206	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	96 989	46 137	143 126	799 234	51 707	850 941	827 957	48 994	876 951	125 712	43 424	169 136
42303	39 122	1 002	40 124	22 162	421	22 583	39 277	124	39 401	56 237	705	56 942
42304	103 633	47 346	150 979	14 883	11 593	26 476	6 554	11 188	17 742	95 304	46 941	142 245
42305	120 451	87 971	208 422	6 946	9 531	16 477	7 448	10 787	18 235	120 953	89 227	210 180
42306	11 896 430	224 250	12 120 680	1 842 486	27 780	1 870 266	1 738 309	34 178	1 772 487	11 792 253	230 648	12 022 901
42307	488 413	162 174	650 587	96 985	19 134	116 119	94 343	23 697	118 040	485 771	166 737	652 508
42601	1 601	662	2 263	799	1 053	1 852	1 116	679	1 795	1 918	288	2 206
42603	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
42604	255	0	255	0	0	0	32	0	32	287	0	287
42605	91	303	394	0	13	13	0	24	24	91	314	405
42606	17 158	3 494	20 652	1 504	145	1 649	1 671	275	1 946	17 325	3 624	20 949
42607	2 534	1 719	4 253	47	626	673	575	696	1 271	3 062	1 789	4 851
42807	20 518	0	20 518	0	0	0	0	0	0	20 518	0	20 518
43605	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
43802	105 084	0	105 084	421 803	0	421 803	316 719	0	316 719	0	0	0
45115	3 633	0	3 633	46	0	46	0	0	0	3 587	0	3 587
45215	881 480	0	881 480	183 477	0	183 477	151 610	0	151 610	849 613	0	849 613
45315	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
45415	1 148	0	1 148	78	0	78	91	0	91	1 161	0	1 161
45515	218 815	0	218 815	11 999	0	11 999	12 234	0	12 234	219 050	0	219 050
45818	553 464	0	553 464	5 705	0	5 705	6 086	0	6 086	553 845	0	553 845
45918	30 280	0	30 280	658	0	658	1 284	0	1 284	30 906	0	30 906
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	2 137 602	0	2 137 602	2 137 602	0	2 137 602	0	0	0
47407	0	0	0	1 607 544	808 463	2 416 007	1 607 544	808 463	2 416 007	0	0	0
47411	112 142	8 187	120 329	111 594	2 936	114 530	99 302	2 789	102 091	99 850	8 040	107 890
47416	1 732	150	1 882	38 861	619	39 480	43 269	469	43 738	6 140	0	6 140
47422	1 822	0	1 822	165 877	107	165 984	165 729	107	165 836	1 674	0	1 674
47425	389 745	0	389 745	101 235	0	101 235	142 051	0	142 051	430 561	0	430 561
47426	952	114	1 066	5 284	18	5 302	4 661	17	4 678	329	113	442
47804	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50220	1 174	0	1 174	1 932	0	1 932	3 575	0	3 575	2 817	0	2 817
50319	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
50507	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	2 658	0	2 658	941	0	941	979	0	979	2 696	0	2 696
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
52301	17 686	0	17 686	18 030	0	18 030	9 030	0	9 030	8 686	0	8 686
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	1 869	0	1 869	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	1 869	0	1 869
52602	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	9 526	0	9 526	13 726	0	13 726	17 657	0	17 657	13 457	0	13 457
60305	0	0	0	30 649	0	30 649	30 649	0	30 649	0	0	0
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	9 420	0	9 420	12 043	0	12 043	3 262	0	3 262	639	0	639
60322	322	0	322	358	0	358	14 759	0	14 759	14 723	0	14 723
60324	1 949	0	1 949	672	0	672	583	0	583	1 860	0	1 860
60601	410 970	0	410 970	505	0	505	5 065	0	5 065	415 530	0	415 530
60903	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
61012	34 756	0	34 756	4 966	0	4 966	8 008	0	8 008	37 798	0	37 798
61304	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
70601	2 186 424	0	2 186 424	1 103	0	1 103	573 396	0	573 396	2 758 717	0	2 758 717
70602	452	0	452	842	0	842	711	0	711	321	0	321
70603	222 215	0	222 215	0	0	0	79 033	0	79 033	301 248	0	301 248
70604	417 495	0	417 495	0	0	0	89 540	0	89 540	507 035	0	507 035
70613	13 968	0	13 968	4 000	0	4 000	16 679	0	16 679	26 647	0	26 647
70801	95 685	0	95 685	95 685	0	95 685	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 241 179	1 029 819	27 270 998	41 375 677	2 416 631	43 792 308	41 533 146	2 381 530	43 914 676	26 398 648	994 718	27 393 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	18 030	0	18 030	18 030	0	18 030	0	0	0
90803	53 619	0	53 619	0	0	0	0	0	0	53 619	0	53 619
90901	982 024	0	982 024	184 467	0	184 467	128 394	0	128 394	1 038 097	0	1 038 097
90902	619 192	0	619 192	211 277	0	211 277	250 577	0	250 577	579 892	0	579 892
91202	469 283	0	469 283	11 188	0	11 188	6 383	0	6 383	474 088	0	474 088
91203	121	0	121	5	0	5	7	0	7	119	0	119
91204	0	161 901	161 901	0	185 431	185 431	0	141 440	141 440	0	205 892	205 892
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	5 908	0	5 908	14 946	0	14 946	9 895	0	9 895	10 959	0	10 959
91413	0	0	0	164 619	0	164 619	164 619	0	164 619	0	0	0
91414	29 479 081	348 740	29 827 821	1 707 133	28 570	1 735 703	783 757	15 058	798 815	30 402 457	362 252	30 764 709
91418	11 430	0	11 430	0	0	0	3	0	3	11 427	0	11 427
91501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91604	104 347	75	104 422	3 137	10	3 147	2 882	4	2 886	104 602	81	104 683
91704	10 451	80	10 531	0	7	7	12	4	16	10 439	83	10 522
91802	202 586	9 832	212 418	0	868	868	33	447	480	202 553	10 253	212 806
99998	24 609 374	0	24 609 374	3 327 346	0	3 327 346	2 332 810	0	2 332 810	25 603 910	0	25 603 910
Итого по активу (баланс)	56 639 017	520 628	57 159 645	5 642 149	214 886	5 857 035	3 697 403	156 953	3 854 356	58 583 763	578 561	59 162 324
Пассив
91211	1 049	0	1 049	0	0	0	17	0	17	1 066	0	1 066
91311	503 106	0	503 106	4 900	0	4 900	6 984	0	6 984	505 190	0	505 190
91312	22 386 435	16 467	22 402 902	469 085	682	469 767	1 063 009	1 268	1 064 277	22 980 359	17 053	22 997 412
91313	7 953	181 423	189 376	0	33 584	33 584	0	58 706	58 706	7 953	206 545	214 498
91314	0	0	0	290 046	0	290 046	290 046	0	290 046	0	0	0
91315	65 127	158	65 285	0	6	6	0	12	12	65 127	164	65 291
91316	399 868	30 724	430 592	588 722	12 562	601 284	594 237	2 300	596 537	405 383	20 462	425 845
91317	981 743	841	982 584	932 971	252	933 223	1 310 652	115	1 310 767	1 359 424	704	1 360 128
91507	34 480	0	34 480	0	0	0	0	0	0	34 480	0	34 480
99999	32 550 271	0	32 550 271	1 285 733	0	1 285 733	2 293 876	0	2 293 876	33 558 414	0	33 558 414
Итого по пассиву (баланс)	56 930 032	229 613	57 159 645	3 571 457	47 086	3 618 543	5 558 821	62 401	5 621 222	58 917 396	244 928	59 162 324
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 333	0	17 333	17 333	0	17 333	0	0	0
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	86 891	0	86 891	45 574	0	45 574
93411	0	1 913 801	1 913 801	0	78 556	78 556	0	737 339	737 339	0	1 255 018	1 255 018
93802	0	0	0	271 847	0	271 847	271 847	0	271 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 465	1 913 801	2 046 266	289 181	78 556	367 737	376 072	737 339	1 113 411	45 574	1 255 018	1 300 592
Пассив
96001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96101	0	0	0	0	17 403	17 403	0	17 403	17 403	0	0	0
96311	1 912 595	0	1 912 595	726 615	0	726 615	56 492	0	56 492	1 242 472	0	1 242 472
96405	0	111 400	111 400	0	94 961	94 961	0	4 324	4 324	0	20 763	20 763
96802	22 271	0	22 271	332 704	0	332 704	347 790	0	347 790	37 357	0	37 357
Итого по пассиву (баланс)	1 934 866	111 400	2 046 266	1 059 320	112 364	1 171 684	404 283	21 727	426 010	1 279 829	20 763	1 300 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	24 237 335,0000	0	0	3 194 192,0000	0	0	3 046 012,0000	0	0	24 385 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 237 380,0000	0	0	3 194 192,0000	0	0	3 046 013,0000	0	0	24 385 559,0000
Пассив
98040	0	0	1 244 661,0000	0	0	0,0000	0	0	302,0000	0	0	1 244 963,0000
98050	0	0	22 669 830,0000	0	0	2 996 425,0000	0	0	3 152 480,0000	0	0	22 825 885,0000
98070	0	0	322 889,0000	0	0	49 578,0000	0	0	41 400,0000	0	0	314 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 237 380,0000	0	0	3 046 003,0000	0	0	3 194 182,0000	0	0	24 385 559,0000

Страница была полезной?