Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 039	37 491	67 530	82 972	16 363	99 335	83 281	25 897	109 178	29 730	27 957	57 687
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	51 573	0	51 573	4 210 460	0	4 210 460	4 190 217	0	4 190 217	71 816	0	71 816
30110	18 242	35 494	53 736	10 000	61 149	71 149	6 138	69 725	75 863	22 104	26 918	49 022
30114	0	120 023	120 023	0	510 627	510 627	0	308 020	308 020	0	322 630	322 630
30202	71 449	0	71 449	0	0	0	12 777	0	12 777	58 672	0	58 672
30204	35 059	0	35 059	1 244	0	1 244	0	0	0	36 303	0	36 303
30233	284	0	284	25 790	6 586	32 376	25 824	6 586	32 410	250	0	250
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30413	1 682	0	1 682	1 056 975	0	1 056 975	1 057 450	0	1 057 450	1 207	0	1 207
30424	3 653	0	3 653	6 004 976	0	6 004 976	6 004 999	0	6 004 999	3 630	0	3 630
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
32309	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
45201	93 581	0	93 581	146 712	0	146 712	117 881	0	117 881	122 412	0	122 412
45205	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45206	160 369	0	160 369	1 000	0	1 000	98 000	0	98 000	63 369	0	63 369
45207	391 985	85 091	477 076	13 000	4 798	17 798	1 422	42 123	43 545	403 563	47 766	451 329
45208	61 299	87 556	148 855	0	43 191	43 191	0	4 163	4 163	61 299	126 584	187 883
45505	777	0	777	0	0	0	115	0	115	662	0	662
45506	176 474	0	176 474	4 000	0	4 000	6 541	0	6 541	173 933	0	173 933
45507	360 680	0	360 680	0	0	0	6 326	0	6 326	354 354	0	354 354
45812	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	1 635	0	1 635	577	0	577	415	0	415	1 797	0	1 797
45912	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45915	179	0	179	143	0	143	88	0	88	234	0	234
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 595	16 595	0	1 274	1 274	0	686	686	0	17 183	17 183
47404	0	1 925	1 925	5 422 549	82 967	5 505 516	5 422 549	82 899	5 505 448	0	1 993	1 993
47408	0	0	0	310 100	105 445	415 545	310 100	105 445	415 545	0	0	0
47423	69 762	0	69 762	68	9 594	9 662	2 709	9 594	12 303	67 121	0	67 121
47427	11 469	18 929	30 398	13 191	1 453	14 644	12 248	782	13 030	12 412	19 600	32 012
47901	22 675	0	22 675	143	0	143	0	0	0	22 818	0	22 818
50106	256 216	0	256 216	305 572	0	305 572	223 334	0	223 334	338 454	0	338 454
50107	273 131	0	273 131	202 335	0	202 335	265 845	0	265 845	209 621	0	209 621
50118	33 602	0	33 602	368 873	0	368 873	402 475	0	402 475	0	0	0
50121	1 596	0	1 596	916	0	916	1 281	0	1 281	1 231	0	1 231
50205	52 497	0	52 497	4 780 638	0	4 780 638	4 726 386	0	4 726 386	106 749	0	106 749
50208	0	0	0	100 801	0	100 801	100 801	0	100 801	0	0	0
50210	0	85 776	85 776	0	7 936	7 936	0	3 910	3 910	0	89 802	89 802
50211	100 999	437 222	538 221	648	37 739	38 387	0	18 648	18 648	101 647	456 313	557 960
50218	262 286	0	262 286	4 727 945	0	4 727 945	4 780 234	0	4 780 234	209 997	0	209 997
50305	16 913	0	16 913	86	0	86	0	0	0	16 999	0	16 999
50307	163 889	0	163 889	166 026	0	166 026	216 826	0	216 826	113 089	0	113 089
50308	226 003	0	226 003	52 846	0	52 846	155 056	0	155 056	123 793	0	123 793
50318	0	0	0	268 424	0	268 424	216 484	0	216 484	51 940	0	51 940
51405	94 461	0	94 461	277	0	277	0	0	0	94 738	0	94 738
52503	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 579	0	9 579	114	0	114	71	0	71	9 622	0	9 622
60308	30	0	30	100	0	100	72	0	72	58	0	58
60310	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60312	1 068	0	1 068	4 934	0	4 934	4 952	0	4 952	1 050	0	1 050
60314	263	0	263	430	437	867	263	437	700	430	0	430
60401	17 464	0	17 464	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	313	0	313	98	0	98	99	0	99	312	0	312
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	221 218	0	221 218	221 218	0	221 218	0	0	0
61403	10 325	0	10 325	87	0	87	373	0	373	10 039	0	10 039
70606	298 254	0	298 254	44 542	0	44 542	0	0	0	342 796	0	342 796
70607	384	0	384	2 173	0	2 173	1 559	0	1 559	998	0	998
70608	281 326	0	281 326	107 078	0	107 078	0	0	0	388 404	0	388 404
70611	52	0	52	13	0	13	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	3 680 945	930 682	4 611 627	28 746 051	889 910	29 635 961	28 761 305	679 103	29 440 408	3 665 691	1 141 489	4 807 180
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30232	93	108	201	10 835	1 256	12 091	10 980	1 603	12 583	238	455	693
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	86 597	86 597	0	86 597	86 597	0	0	0
31303	0	40 965	40 965	0	129 155	129 155	0	88 190	88 190	0	0	0
31304	0	0	0	0	43 316	43 316	0	86 034	86 034	0	42 718	42 718
32901	293 290	0	293 290	5 278 645	0	5 278 645	5 239 883	0	5 239 883	254 528	0	254 528
40701	10 897	6	10 903	52 599	1	52 600	71 712	106	71 818	30 010	111	30 121
40702	251 613	35 099	286 712	4 942 639	120 840	5 063 479	5 029 577	104 753	5 134 330	338 551	19 012	357 563
40703	147 248	0	147 248	52 383	3 502	55 885	15 291	3 502	18 793	110 156	0	110 156
40802	3 031	0	3 031	4 614	0	4 614	2 125	0	2 125	542	0	542
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 847	6 160	9 007	23 926	71 202	95 128	23 828	66 310	90 138	2 749	1 268	4 017
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	48 792	92 390	141 182	91 618	109 280	200 898	84 274	364 005	448 279	41 448	347 115	388 563
40820	794	6 509	7 303	435	269	704	1 047	499	1 546	1 406	6 739	8 145
40821	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
40903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42002	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	121 000	0	121 000	698 000	0	698 000	669 000	0	669 000	92 000	0	92 000
42103	739 000	0	739 000	654 000	0	654 000	517 340	0	517 340	602 340	0	602 340
42104	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	519	951	1 470	45	39	84	35	73	108	509	985	1 494
42304	0	379	379	0	188	188	0	22	22	0	213	213
42305	4 835	686	5 521	0	28	28	29	55	84	4 864	713	5 577
42306	254 803	465 047	719 850	16 770	37 002	53 772	4 608	46 334	50 942	242 641	474 379	717 020
42307	36 329	262 177	298 506	720	51 542	52 262	638	18 591	19 229	36 247	229 226	265 473
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
42601	0	8 911	8 911	0	368	368	0	684	684	0	9 227	9 227
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	84 360	0	84 360	5 754	0	5 754	7 645	0	7 645	86 251	0	86 251
45515	28 852	0	28 852	890	0	890	1 948	0	1 948	29 910	0	29 910
45818	796	0	796	244	0	244	479	0	479	1 031	0	1 031
45918	102	0	102	49	0	49	47	0	47	100	0	100
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	5 381 337	0	5 381 337	5 381 337	0	5 381 337	0	0	0
47407	0	0	0	306 596	108 691	415 287	306 596	108 691	415 287	0	0	0
47411	0	2	2	1 939	3 088	5 027	1 939	3 087	5 026	0	1	1
47416	146	71	217	1 332	73	1 405	1 205	2	1 207	19	0	19
47422	438	0	438	14	0	14	3	0	3	427	0	427
47425	35 456	0	35 456	4 854	0	4 854	4 895	0	4 895	35 497	0	35 497
47426	2 466	0	2 466	8 349	0	8 349	7 904	1	7 905	2 021	1	2 022
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	6 525	0	6 525	3 593	0	3 593	2 910	0	2 910	5 842	0	5 842
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 624	0	1 624	350	0	350	78	0	78	1 352	0	1 352
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 178	0	1 178	3 139	0	3 139	2 133	0	2 133	172	0	172
60305	0	0	0	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	0	0	0
60309	107	0	107	132	0	132	36	0	36	11	0	11
60311	480	0	480	880	0	880	946	0	946	546	0	546
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	15 302	0	15 302	0	0	0	204	0	204	15 506	0	15 506
60903	436	0	436	0	0	0	14	0	14	450	0	450
61304	98	0	98	22	0	22	7	0	7	83	0	83
70601	293 544	0	293 544	0	0	0	44 104	0	44 104	337 648	0	337 648
70602	3 931	0	3 931	2 592	0	2 592	3 526	0	3 526	4 865	0	4 865
70603	283 129	0	283 129	0	0	0	107 729	0	107 729	390 858	0	390 858
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 692 166	919 461	4 611 627	17 595 534	766 437	18 361 971	17 578 385	979 139	18 557 524	3 675 017	1 132 163	4 807 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
90901	67 687	0	67 687	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	67 687	0	67 687
90902	109 474	0	109 474	614	0	614	523	0	523	109 565	0	109 565
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	94 461	113 462	207 923	277	9 447	9 724	0	4 702	4 702	94 738	118 207	212 945
91414	1 495 042	302 540	1 797 582	200 000	23 219	223 219	71 825	12 495	84 320	1 623 217	313 264	1 936 481
91604	250	18 867	19 117	122	3 010	3 132	72	1 400	1 472	300	20 477	20 777
99998	2 135 928	0	2 135 928	377 509	0	377 509	192 840	0	192 840	2 320 597	0	2 320 597
Итого по активу (баланс)	3 915 863	434 869	4 350 732	579 804	35 676	615 480	269 542	18 597	288 139	4 226 125	451 948	4 678 073
Пассив
91311	68 037	0	68 037	0	0	0	0	0	0	68 037	0	68 037
91312	1 740 189	0	1 740 189	0	0	0	42 827	0	42 827	1 783 016	0	1 783 016
91315	61 670	0	61 670	1 028	0	1 028	26 801	0	26 801	87 443	0	87 443
91316	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91317	66 050	0	66 050	191 812	0	191 812	267 881	0	267 881	142 119	0	142 119
91319	142 918	0	142 918	0	0	0	0	0	0	142 918	0	142 918
91507	56 126	0	56 126	0	0	0	0	0	0	56 126	0	56 126
91508	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
99999	2 214 804	0	2 214 804	95 263	0	95 263	237 935	0	237 935	2 357 476	0	2 357 476
Итого по пассиву (баланс)	4 350 732	0	4 350 732	288 103	0	288 103	615 444	0	615 444	4 678 073	0	4 678 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	22 078 649,0000	0	0	487 050,0000	0	0	873 250,0000	0	0	21 692 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 078 709,0000	0	0	487 050,0000	0	0	873 250,0000	0	0	21 692 509,0000
Пассив
98040	0	0	1 755 298,0000	0	0	508 380,0000	0	0	254 190,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	73 064,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 064,0000
98070	0	0	20 250 347,0000	0	0	808 250,0000	0	0	741 240,0000	0	0	20 183 337,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 078 709,0000	0	0	1 381 630,0000	0	0	995 430,0000	0	0	21 692 509,0000

Страница была полезной?