Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 789	125 275	233 064	872 454	309 286	1 181 740	753 619	324 817	1 078 436	226 624	109 744	336 368
20208	2 613	0	2 613	2 352	0	2 352	2 705	0	2 705	2 260	0	2 260
20209	0	0	0	293 851	101 172	395 023	293 851	101 172	395 023	0	0	0
30102	9 298	0	9 298	10 763 894	0	10 763 894	10 732 579	0	10 732 579	40 613	0	40 613
30110	273 280	45 320	318 600	2 087 857	32 522	2 120 379	2 186 867	60 779	2 247 646	174 270	17 063	191 333
30114	0	8 310	8 310	0	1 077 963	1 077 963	0	954 312	954 312	0	131 961	131 961
30202	105 417	0	105 417	0	0	0	660	0	660	104 757	0	104 757
30204	23 654	0	23 654	0	0	0	660	0	660	22 994	0	22 994
30215	0	7 897	7 897	0	606	606	0	326	326	0	8 177	8 177
30221	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
30233	4 907	3 646	8 553	74 491	39 934	114 425	74 447	39 333	113 780	4 951	4 247	9 198
30302	410 699	6 185	416 884	390 333	884	391 217	439 003	260	439 263	362 029	6 809	368 838
30306	50 084	3 123	53 207	3 226	3 639	6 865	3 214	245	3 459	50 096	6 517	56 613
30424	0	0	0	854 363	0	854 363	854 352	0	854 352	11	0	11
30602	3 288	0	3 288	387 707	0	387 707	387 786	0	387 786	3 209	0	3 209
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000
45201	144 977	0	144 977	199 528	0	199 528	194 227	0	194 227	150 278	0	150 278
45203	7 500	0	7 500	1 700	0	1 700	9 200	0	9 200	0	0	0
45204	93 290	0	93 290	39 500	0	39 500	56 390	0	56 390	76 400	0	76 400
45205	249 114	4 655	253 769	46 230	2 026	48 256	27 765	276	28 041	267 579	6 405	273 984
45206	800 271	0	800 271	252 739	0	252 739	138 118	0	138 118	914 892	0	914 892
45207	539 974	0	539 974	32 090	0	32 090	27 600	0	27 600	544 464	0	544 464
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	6 820	0	6 820	0	0	0	200	0	200	6 620	0	6 620
45503	50	0	50	35	0	35	0	0	0	85	0	85
45504	26 515	0	26 515	0	642	642	154	20	174	26 361	622	26 983
45505	228 966	82 449	311 415	56 400	6 328	62 728	91 245	6 376	97 621	194 121	82 401	276 522
45506	69 629	3 762	73 391	4 910	332	5 242	3 424	170	3 594	71 115	3 924	75 039
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	2 669	2 745	5 414	3 589	3 020	6 609	3 963	4 943	8 906	2 295	822	3 117
45708	0	96	96	0	3	3	0	99	99	0	0	0
45812	30 485	0	30 485	0	0	0	0	0	0	30 485	0	30 485
45815	779	138	917	1 164	480	1 644	706	584	1 290	1 237	34	1 271
45817	0	58	58	0	2	2	0	60	60	0	0	0
45912	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45915	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
47404	0	15 795	15 795	2 955 334	3 046 039	6 001 373	2 955 334	3 045 479	6 000 813	0	16 355	16 355
47408	0	0	0	2 760 754	2 924 577	5 685 331	2 760 754	2 924 577	5 685 331	0	0	0
47415	17	0	17	23	0	23	10	0	10	30	0	30
47423	3	0	3	22	71 308	71 330	24	71 308	71 332	1	0	1
47427	17 840	9	17 849	34 580	1 127	35 707	32 920	1 134	34 054	19 500	2	19 502
47802	399 205	0	399 205	32 625	0	32 625	45 398	0	45 398	386 432	0	386 432
50106	102 742	0	102 742	31 132	0	31 132	11	0	11	133 863	0	133 863
50107	28 046	0	28 046	166	0	166	0	0	0	28 212	0	28 212
50121	617	0	617	44	0	44	166	0	166	495	0	495
50305	99 200	0	99 200	302 234	0	302 234	301 716	0	301 716	99 718	0	99 718
50308	10 480	0	10 480	67	0	67	5	0	5	10 542	0	10 542
50318	0	0	0	301 759	0	301 759	301 759	0	301 759	0	0	0
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	0	0	0	50 510	0	50 510	50 510	0	50 510	0	0	0
51403	235 630	0	235 630	254	0	254	49 223	0	49 223	186 661	0	186 661
52503	1 218	0	1 218	236	0	236	860	0	860	594	0	594
60302	4 735	0	4 735	51	0	51	727	0	727	4 059	0	4 059
60306	5 041	0	5 041	4 881	0	4 881	5 041	0	5 041	4 881	0	4 881
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	72 887	0	72 887	8 838	0	8 838	9 674	0	9 674	72 051	0	72 051
60314	0	0	0	15	7	22	15	7	22	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	115 698	0	115 698	612	0	612	0	0	0	116 310	0	116 310
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	45	0	45	45	0	45	27 780	0	27 780
60804	2 277	0	2 277	0	0	0	574	0	574	1 703	0	1 703
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	14	0	14	239	0	239	241	0	241	12	0	12
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	50 510	0	50 510	50 510	0	50 510	0	0	0
61212	0	0	0	45 400	0	45 400	45 400	0	45 400	0	0	0
61403	8 231	0	8 231	151	0	151	1 051	0	1 051	7 331	0	7 331
70606	393 639	0	393 639	82 481	0	82 481	170	0	170	475 950	0	475 950
70607	153	0	153	5	0	5	29	0	29	129	0	129
70608	161 967	0	161 967	50 175	0	50 175	0	0	0	212 142	0	212 142
70611	4 266	0	4 266	569	0	569	0	0	0	4 835	0	4 835
Итого по активу (баланс)	5 117 191	309 463	5 426 654	23 546 484	7 622 869	31 169 353	23 435 085	7 537 249	30 972 334	5 228 590	395 083	5 623 673
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	0	117	117	0	21 231	21 231	0	21 147	21 147	0	33	33
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	272	0	272	78 906	1 166	80 072	78 728	1 166	79 894	94	0	94
30236	0	0	0	584	312	896	584	312	896	0	0	0
30301	410 699	6 185	416 884	439 003	260	439 263	390 333	884	391 217	362 029	6 809	368 838
30305	50 084	3 123	53 207	3 214	245	3 459	3 226	3 639	6 865	50 096	6 517	56 613
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	365 000	0	365 000	340 000	0	340 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	41 274	0	41 274	41 274	0	41 274	0	0	0
31502	0	0	0	181 648	0	181 648	181 648	0	181 648	0	0	0
31503	0	0	0	46 785	0	46 785	46 785	0	46 785	0	0	0
40502	34 819	0	34 819	7 157	0	7 157	3 217	0	3 217	30 879	0	30 879
40602	53 895	0	53 895	4 283	0	4 283	3 956	0	3 956	53 568	0	53 568
40701	4 188	0	4 188	45 367	0	45 367	49 075	0	49 075	7 896	0	7 896
40702	738 555	102 677	841 232	8 633 546	867 620	9 501 166	8 677 806	801 218	9 479 024	782 815	36 275	819 090
40703	166 371	0	166 371	4 227	0	4 227	12 689	0	12 689	174 833	0	174 833
40802	93 531	2	93 533	68 707	0	68 707	44 284	0	44 284	69 108	2	69 110
40807	1 609	1 676	3 285	90 974	10 474	101 448	92 052	8 843	100 895	2 687	45	2 732
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	66 730	28 156	94 886	416 363	38 469	454 832	415 335	44 961	460 296	65 702	34 648	100 350
40820	609	3 605	4 214	684	1 828	2 512	979	2 594	3 573	904	4 371	5 275
40821	0	0	0	41 091	0	41 091	41 093	0	41 093	2	0	2
40905	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40909	0	0	0	14	153	167	14	153	167	0	0	0
40910	0	0	0	79	17	96	79	17	96	0	0	0
40911	1	0	1	85 531	0	85 531	85 530	0	85 530	0	0	0
40912	0	0	0	1 170	4 241	5 411	1 170	4 241	5 411	0	0	0
40913	0	0	0	1 110	6 348	7 458	1 110	6 348	7 458	0	0	0
42005	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42006	18 490	0	18 490	2 177	0	2 177	700	0	700	17 013	0	17 013
42105	264 657	0	264 657	35 000	0	35 000	120 110	0	120 110	349 767	0	349 767
42106	36 086	0	36 086	1 000	0	1 000	0	0	0	35 086	0	35 086
42301	23 354	24 532	47 886	95 442	9 766	105 208	105 158	8 339	113 497	33 070	23 105	56 175
42303	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42304	257 539	31 567	289 106	52 341	5 462	57 803	65 904	10 688	76 592	271 102	36 793	307 895
42305	719 619	86 148	805 767	109 909	12 499	122 408	207 026	20 204	227 230	816 736	93 853	910 589
42306	426 738	138 928	565 666	16 439	6 616	23 055	36 659	28 771	65 430	446 958	161 083	608 041
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	171	0	171	13	0	13	10	0	10	168	0	168
42505	0	44 225	44 225	0	1 826	1 826	0	3 394	3 394	0	45 793	45 793
42601	6	1	7	0	678	678	116	678	794	122	1	123
42604	491	0	491	110	0	110	495	0	495	876	0	876
42605	10 339	37 060	47 399	0	1 715	1 715	81	3 558	3 639	10 420	38 903	49 323
42606	1 660	2 411	4 071	0	135	135	560	2 260	2 820	2 220	4 536	6 756
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1 509	259	1 768	600	12	612	0	23	23	909	270	1 179
45115	285	0	285	190	0	190	133	0	133	228	0	228
45215	29 577	0	29 577	6 745	0	6 745	7 511	0	7 511	30 343	0	30 343
45515	7 459	0	7 459	800	0	800	1 766	0	1 766	8 425	0	8 425
45715	96	0	96	98	0	98	2	0	2	0	0	0
45818	3 458	0	3 458	198	0	198	216	0	216	3 476	0	3 476
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 893 683	2 789 438	5 683 121	2 893 683	2 789 438	5 683 121	0	0	0
47411	50 974	5 757	56 731	12 160	1 705	13 865	13 786	2 126	15 912	52 600	6 178	58 778
47416	56	0	56	634	0	634	578	0	578	0	0	0
47422	86	0	86	25 390	4 303	29 693	25 390	4 303	29 693	86	0	86
47425	5 534	0	5 534	6 675	0	6 675	6 889	0	6 889	5 748	0	5 748
47426	9 804	1 068	10 872	7 413	46	7 459	4 308	386	4 694	6 699	1 408	8 107
47804	5 916	0	5 916	455	0	455	503	0	503	5 964	0	5 964
50120	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	1 032	0	1 032	59	0	59	0	0	0	973	0	973
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	138 993	0	138 993	157 913	0	157 913	35 805	0	35 805	16 885	0	16 885
52304	36 013	0	36 013	0	0	0	0	0	0	36 013	0	36 013
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	1 230	0	1 230	0	0	0	53	0	53	1 283	0	1 283
60301	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
60305	0	0	0	13 416	0	13 416	13 416	0	13 416	0	0	0
60309	378	0	378	12	0	12	219	0	219	585	0	585
60311	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60324	2 736	0	2 736	13	0	13	0	0	0	2 723	0	2 723
60601	29 515	0	29 515	0	0	0	880	0	880	30 395	0	30 395
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	1 023	0	1 023	357	0	357	46	0	46	712	0	712
60806	457	0	457	89	0	89	0	0	0	368	0	368
60903	113	0	113	0	0	0	29	0	29	142	0	142
61012	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	5 400	0	5 400
61301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	357	0	357	110	0	110	20	0	20	267	0	267
70601	423 031	0	423 031	0	0	0	78 546	0	78 546	501 577	0	501 577
70602	623	0	623	166	0	166	74	0	74	531	0	531
70603	156 107	0	156 107	0	0	0	45 847	0	45 847	201 954	0	201 954
Итого по пассиву (баланс)	4 909 157	517 497	5 426 654	15 115 587	3 786 565	18 902 152	15 329 480	3 769 691	19 099 171	5 123 050	500 623	5 623 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	92 058	0	92 058	92 058	0	92 058	0	0	0
90803	102 058	0	102 058	10 000	0	10 000	102 058	0	102 058	10 000	0	10 000
90901	127 082	0	127 082	15 542	0	15 542	1 369	0	1 369	141 255	0	141 255
90902	86 058	1 628	87 686	101 624	127	101 751	2 370	68	2 438	185 312	1 687	186 999
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	118 870	0	118 870	73 613	0	73 613	45 257	0	45 257
91414	2 058 285	7 615	2 065 900	212 726	672	213 398	128 342	346	128 688	2 142 669	7 941	2 150 610
91418	399 205	0	399 205	32 065	0	32 065	45 399	0	45 399	385 871	0	385 871
91604	2 265	3	2 268	1 807	47	1 854	689	49	738	3 383	1	3 384
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 693 718	0	2 693 718	721 813	0	721 813	843 573	0	843 573	2 571 958	0	2 571 958
Итого по активу (баланс)	5 469 502	9 246	5 478 748	1 306 505	846	1 307 351	1 289 472	463	1 289 935	5 486 535	9 629	5 496 164
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 416 428	9 360	2 425 788	186 913	425	187 338	24 301	826	25 127	2 253 816	9 761	2 263 577
91315	36 885	0	36 885	2 163	0	2 163	31 335	0	31 335	66 057	0	66 057
91317	213 856	9 842	223 698	647 941	6 130	654 071	657 896	7 154	665 050	223 811	10 866	234 677
91319	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91507	1 318	0	1 318	0	0	0	300	0	300	1 618	0	1 618
99999	2 785 030	0	2 785 030	445 753	0	445 753	584 929	0	584 929	2 924 206	0	2 924 206
Итого по пассиву (баланс)	5 459 546	19 202	5 478 748	1 282 770	6 555	1 289 325	1 298 761	7 980	1 306 741	5 475 537	20 627	5 496 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	320	231 157	231 477	34 436	2 189 324	2 223 760	3 643	2 289 645	2 293 288	31 113	130 836	161 949
93801	967	0	967	14 340	0	14 340	15 038	0	15 038	269	0	269
Итого по активу (баланс)	1 287	231 157	232 444	48 776	2 189 324	2 238 100	18 681	2 289 645	2 308 326	31 382	130 836	162 218
Пассив
96001	203 452	28 992	232 444	2 175 215	103 341	2 278 556	2 102 908	105 422	2 208 330	131 145	31 073	162 218
96801	0	0	0	12 452	0	12 452	12 452	0	12 452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203 452	28 992	232 444	2 187 667	103 341	2 291 008	2 115 360	105 422	2 220 782	131 145	31 073	162 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	352 000,0000	0	0	326 000,0000	0	0	296 000,0000	0	0	382 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 009,0000	0	0	326 001,0000	0	0	296 002,0000	0	0	382 008,0000
Пассив
98050	0	0	204 002,0000	0	0	296 001,0000	0	0	326 000,0000	0	0	234 001,0000
98070	0	0	148 007,0000	0	0	185 407,0000	0	0	185 407,0000	0	0	148 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 009,0000	0	0	481 408,0000	0	0	511 407,0000	0	0	382 008,0000

Страница была полезной?