Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 642	0	1 642	1 577	0	1 577	65	0	65
20202	405 377	50 041	455 418	2 144 206	1 230 096	3 374 302	2 267 946	1 219 550	3 487 496	281 637	60 587	342 224
20208	23 856	0	23 856	45 906	0	45 906	47 747	0	47 747	22 015	0	22 015
20209	0	0	0	890 664	29 728	920 392	889 664	29 728	919 392	1 000	0	1 000
30102	101 310	0	101 310	2 933 416	0	2 933 416	2 723 152	0	2 723 152	311 574	0	311 574
30110	21 311	25 448	46 759	119 336	117 128	236 464	101 541	126 517	228 058	39 106	16 059	55 165
30114	0	3 467	3 467	0	244	244	0	3 550	3 550	0	161	161
30202	93 271	0	93 271	962	0	962	0	0	0	94 233	0	94 233
30204	14 110	0	14 110	0	0	0	1 693	0	1 693	12 417	0	12 417
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	2 010	284	2 294	88 794	8 105	96 899	88 593	8 192	96 785	2 211	197	2 408
30302	120 661	27 379	148 040	25 619	23 251	48 870	18 824	30 523	49 347	127 456	20 107	147 563
30306	72 660	2	72 662	4 214	4 241	8 455	870	900	1 770	76 004	3 343	79 347
30424	108 666	0	108 666	40 839	0	40 839	148 442	0	148 442	1 063	0	1 063
30602	152 326	0	152 326	1 047 166	0	1 047 166	1 075 386	0	1 075 386	124 106	0	124 106
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	4 896	4 896	0	376	376	0	202	202	0	5 070	5 070
32201	0	1 264	1 264	0	96	96	0	52	52	0	1 308	1 308
45107	34 516	0	34 516	0	0	0	1 779	0	1 779	32 737	0	32 737
45201	19 488	0	19 488	43 217	0	43 217	46 029	0	46 029	16 676	0	16 676
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	181 356	0	181 356	89 951	0	89 951	114 255	0	114 255	157 052	0	157 052
45205	64 197	0	64 197	42 056	0	42 056	36 869	0	36 869	69 384	0	69 384
45206	2 069 205	0	2 069 205	325 041	0	325 041	78 235	0	78 235	2 316 011	0	2 316 011
45207	341 811	55 766	397 577	137 735	4 922	142 657	9 330	2 536	11 866	470 216	58 152	528 368
45208	69 710	25 797	95 507	0	1 979	1 979	100	1 065	1 165	69 610	26 711	96 321
45401	1 095	0	1 095	1 647	0	1 647	1 495	0	1 495	1 247	0	1 247
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	8 014	0	8 014	0	0	0	287	0	287	7 727	0	7 727
45407	85 211	2 744	87 955	2 941	242	3 183	2 944	295	3 239	85 208	2 691	87 899
45408	10 992	14 338	25 330	111	1 266	1 377	71	652	723	11 032	14 952	25 984
45503	2 930	0	2 930	350	0	350	4	0	4	3 276	0	3 276
45504	9 960	0	9 960	6 880	0	6 880	2 155	0	2 155	14 685	0	14 685
45505	41 376	0	41 376	4 300	332	4 632	3 330	4	3 334	42 346	328	42 674
45506	177 023	0	177 023	15 830	0	15 830	49 553	0	49 553	143 300	0	143 300
45507	299 174	79 581	378 755	1 721	6 593	8 314	1 780	3 463	5 243	299 115	82 711	381 826
45509	5 516	333	5 849	2 147	87	2 234	1 922	16	1 938	5 741	404	6 145
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	33 384	0	33 384	29 600	0	29 600	0	0	0	62 984	0	62 984
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	6 278	19 896	26 174	44 637	1 527	46 164	126	822	948	50 789	20 601	71 390
45912	4 088	0	4 088	8 807	0	8 807	457	0	457	12 438	0	12 438
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	942	139	1 081	12 321	11	12 332	67	6	73	13 196	144	13 340
47002	0	0	0	62 605	0	62 605	62 605	0	62 605	0	0	0
47101	1 018	0	1 018	7	0	7	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	63 072	63 072	69 442	124 206	193 648	69 442	73 600	143 042	0	113 678	113 678
47408	0	0	0	2 788 114	28 492 737	31 280 851	2 702 262	28 492 737	31 194 999	85 852	0	85 852
47423	89 100	7 422	96 522	621	579	1 200	9 982	314	10 296	79 739	7 687	87 426
47427	27 378	10 471	37 849	25 904	1 725	27 629	45 903	3 308	49 211	7 379	8 888	16 267
47431	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
47802	91 836	0	91 836	0	0	0	82 858	0	82 858	8 978	0	8 978
50104	0	0	0	63 797	0	63 797	63 797	0	63 797	0	0	0
50107	0	0	0	178 501	0	178 501	178 501	0	178 501	0	0	0
50205	0	0	0	453 068	0	453 068	453 068	0	453 068	0	0	0
50208	91 900	0	91 900	15 360	0	15 360	15 359	0	15 359	91 901	0	91 901
50221	186	0	186	423	0	423	188	0	188	421	0	421
50505	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
51403	9 975	0	9 975	25	0	25	10 000	0	10 000	0	0	0
51506	0	0	0	85 066	0	85 066	85 066	0	85 066	0	0	0
51507	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	44	0	44	3	0	3	103	0	103
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60312	24 799	0	24 799	9 598	0	9 598	10 450	0	10 450	23 947	0	23 947
60314	405	4 035	4 440	143	131	274	222	4 166	4 388	326	0	326
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	192	0	192	201	0	201	388	0	388	5	0	5
60401	51 523	0	51 523	111	0	111	0	0	0	51 634	0	51 634
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	112	0	112	112	0	112	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 055	0	1 055	156	0	156	152	0	152	1 059	0	1 059
61008	2 916	0	2 916	123	0	123	115	0	115	2 924	0	2 924
61009	2 810	0	2 810	564	0	564	570	0	570	2 804	0	2 804
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	734 266	0	734 266	734 266	0	734 266	0	0	0
61212	0	0	0	85 852	0	85 852	85 852	0	85 852	0	0	0
61403	1 949	0	1 949	52	0	52	401	0	401	1 600	0	1 600
70606	1 608 243	0	1 608 243	350 881	0	350 881	850	0	850	1 958 274	0	1 958 274
70608	176 471	0	176 471	49 703	0	49 703	0	0	0	226 174	0	226 174
70611	2 401	0	2 401	88	0	88	0	0	0	2 489	0	2 489
70706	2 328 709	0	2 328 709	79	0	79	2 328 788	0	2 328 788	0	0	0
70708	603 329	0	603 329	0	0	0	603 329	0	603 329	0	0	0
70711	11 441	0	11 441	0	0	0	11 441	0	11 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 899 470	396 375	10 295 845	13 512 837	30 049 602	43 562 439	15 750 869	30 002 198	45 753 067	7 661 438	443 779	8 105 217
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	186	0	186	187	0	187	422	0	422	421	0	421
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	3 257	0	3 257	41 957	0	41 957
10801	10 562	0	10 562	0	0	0	7 600	0	7 600	18 162	0	18 162
30222	0	0	0	0	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0
30232	210	219	429	39 810	44 456	84 266	39 990	45 292	85 282	390	1 055	1 445
30236	0	76	76	38 039	5 190	43 229	38 039	5 193	43 232	0	79	79
30301	120 661	27 379	148 040	18 824	30 524	49 348	25 619	23 252	48 871	127 456	20 107	147 563
30305	72 660	2	72 662	870	899	1 769	4 214	4 240	8 454	76 004	3 343	79 347
30607	0	0	0	49 429	0	49 429	50 652	0	50 652	1 223	0	1 223
31302	0	0	0	0	1 642	1 642	0	1 642	1 642	0	0	0
40502	1 986	0	1 986	1	0	1	0	0	0	1 985	0	1 985
40602	321	0	321	3 504	0	3 504	3 508	0	3 508	325	0	325
40701	8 100	0	8 100	113 545	0	113 545	112 203	0	112 203	6 758	0	6 758
40702	181 848	319	182 167	2 319 897	17 324	2 337 221	2 330 741	20 253	2 350 994	192 692	3 248	195 940
40703	1 337	1	1 338	5 956	0	5 956	6 161	0	6 161	1 542	1	1 543
40802	25 851	951	26 802	173 173	6 231	179 404	184 376	5 284	189 660	37 054	4	37 058
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 885	78	2 963	12 597	3 883	16 480	13 037	4 099	17 136	3 325	294	3 619
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	87 262	33 018	120 280	429 806	65 517	495 323	428 613	87 010	515 623	86 069	54 511	140 580
40820	3 548	296	3 844	3 996	1 394	5 390	3 404	1 425	4 829	2 956	327	3 283
40821	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40905	109	13	122	34 853	218	35 071	34 851	218	35 069	107	13	120
40909	119	18	137	2 139	3 668	5 807	2 140	3 657	5 797	120	7	127
40910	28	1	29	952	1 281	2 233	952	1 281	2 233	28	1	29
40911	1 070	0	1 070	136 548	24 493	161 041	136 510	24 493	161 003	1 032	0	1 032
40912	0	0	0	7 041	15 646	22 687	7 041	15 646	22 687	0	0	0
40913	0	55	55	4 654	19 430	24 084	4 654	19 432	24 086	0	57	57
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	1 626	1 364	2 990	290	84	374	361	103	464	1 697	1 383	3 080
42304	289 753	98 268	388 021	127 164	46 074	173 238	41 656	7 395	49 051	204 245	59 589	263 834
42305	7 438	197	7 635	3 792	186	3 978	139	11	150	3 785	22	3 807
42306	2 894 954	127 813	3 022 767	191 277	43 366	234 643	374 370	142 246	516 616	3 078 047	226 693	3 304 740
42307	619 117	78 213	697 330	1 388	4 550	5 938	10 930	8 172	19 102	628 659	81 835	710 494
42309	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42601	129	160	289	134	6	140	10	12	22	5	166	171
42604	158	292	450	140	235	375	1 131	12	1 143	1 149	69	1 218
42606	8 484	3 613	12 097	2	1 291	1 293	1 157	274	1 431	9 639	2 596	12 235
42607	1 400	1 934	3 334	0	80	80	0	175	175	1 400	2 029	3 429
45115	336	0	336	13	0	13	0	0	0	323	0	323
45215	101 365	0	101 365	62 816	0	62 816	99 618	0	99 618	138 167	0	138 167
45415	1 002	0	1 002	38	0	38	52	0	52	1 016	0	1 016
45515	21 316	0	21 316	10 381	0	10 381	5 050	0	5 050	15 985	0	15 985
45715	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45818	25 870	0	25 870	60	0	60	31 819	0	31 819	57 629	0	57 629
45918	742	0	742	13	0	13	5 261	0	5 261	5 990	0	5 990
47008	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47407	0	0	0	2 847 480	28 375 399	31 222 879	2 847 480	28 375 399	31 222 879	0	0	0
47411	11 779	1 049	12 828	17 545	1 648	19 193	6 002	609	6 611	236	10	246
47416	604	0	604	9 500	0	9 500	10 448	0	10 448	1 552	0	1 552
47422	703	0	703	66 140	24 493	90 633	66 375	24 493	90 868	938	0	938
47425	26 635	0	26 635	4 796	0	4 796	26 393	0	26 393	48 232	0	48 232
47426	1 526	0	1 526	3 441	0	3 441	2 297	0	2 297	382	0	382
47804	11 499	0	11 499	8 296	0	8 296	13	0	13	3 216	0	3 216
50220	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
50507	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
51510	0	0	0	18 029	0	18 029	18 029	0	18 029	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	242	0	242	6 841	0	6 841	6 836	0	6 836	237	0	237
60305	31	0	31	16 299	0	16 299	16 299	0	16 299	31	0	31
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	287	0	287	616	0	616	588	0	588	259	0	259
60322	33	0	33	54	0	54	54	0	54	33	0	33
60324	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60601	25 276	0	25 276	0	0	0	364	0	364	25 640	0	25 640
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	616	0	616	100	0	100	57	0	57	573	0	573
70601	1 742 263	0	1 742 263	321	0	321	407 258	0	407 258	2 149 200	0	2 149 200
70603	175 488	0	175 488	151	0	151	49 946	0	49 946	225 283	0	225 283
70701	2 348 542	0	2 348 542	2 348 545	0	2 348 545	3	0	3	0	0	0
70703	605 736	0	605 736	605 736	0	605 736	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 954 280	0	2 954 280	2 954 280	0	2 954 280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 920 516	375 329	10 295 845	12 704 746	28 740 209	41 444 955	10 432 008	28 822 319	39 254 327	7 647 778	457 439	8 105 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449 529	0	449 529	10 011	0	10 011	8 222	0	8 222	451 318	0	451 318
90902	459 859	0	459 859	24 977	0	24 977	19 881	0	19 881	464 955	0	464 955
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 095 988	0	4 095 988	301 847	0	301 847	190 380	0	190 380	4 207 455	0	4 207 455
91418	82 827	0	82 827	0	0	0	82 827	0	82 827	0	0	0
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	6 145	0	6 145	1 281	711	1 992	267	0	267	7 159	711	7 870
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 088 830	0	3 088 830	449 936	0	449 936	455 259	0	455 259	3 083 507	0	3 083 507
Итого по активу (баланс)	8 183 216	0	8 183 216	794 552	711	795 263	756 836	0	756 836	8 220 932	711	8 221 643
Пассив
91312	2 555 874	0	2 555 874	131 022	0	131 022	89 549	0	89 549	2 514 401	0	2 514 401
91314	0	0	0	62 605	0	62 605	62 605	0	62 605	0	0	0
91315	201 487	0	201 487	20 729	0	20 729	86 677	0	86 677	267 435	0	267 435
91316	69 572	0	69 572	59 220	0	59 220	18 800	0	18 800	29 152	0	29 152
91317	130 920	5 349	136 269	180 780	905	181 685	191 260	1 047	192 307	141 400	5 491	146 891
91507	125 446	0	125 446	0	0	0	0	0	0	125 446	0	125 446
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 094 386	0	5 094 386	292 487	0	292 487	336 237	0	336 237	5 138 136	0	5 138 136
Итого по пассиву (баланс)	8 177 867	5 349	8 183 216	746 843	905	747 748	785 128	1 047	786 175	8 216 152	5 491	8 221 643
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 907 434	11 694 187	14 601 621	2 710 981	11 412 517	14 123 498	196 453	281 670	478 123
93801	80 682	0	80 682	110 781	0	110 781	110 241	0	110 241	81 222	0	81 222
Итого по активу (баланс)	80 682	0	80 682	3 018 215	11 694 187	14 712 402	2 821 222	11 412 517	14 233 739	277 675	281 670	559 345
Пассив
96001	0	0	0	2 742 608	11 379 783	14 122 391	2 939 004	11 661 429	14 600 433	196 396	281 646	478 042
96801	80 682	0	80 682	110 323	0	110 323	110 944	0	110 944	81 303	0	81 303
Итого по пассиву (баланс)	80 682	0	80 682	2 852 931	11 379 783	14 232 714	3 049 948	11 661 429	14 711 377	277 699	281 646	559 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	87 427,0000	0	0	710 079,0000	0	0	710 079,0000	0	0	87 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 429,0000	0	0	710 117,0000	0	0	710 119,0000	0	0	87 427,0000
Пассив
98050	0	0	87 429,0000	0	0	710 099,0000	0	0	710 097,0000	0	0	87 427,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 429,0000	0	0	710 099,0000	0	0	710 097,0000	0	0	87 427,0000

Страница была полезной?