Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	310 765	91 617	402 382	2 026 957	197 063	2 224 020	2 024 807	196 643	2 221 450	312 915	92 037	404 952
20208	14 717	0	14 717	63 073	0	63 073	59 746	0	59 746	18 044	0	18 044
20209	18 975	1 445	20 420	1 483 653	47 982	1 531 635	1 478 498	48 719	1 527 217	24 130	708	24 838
20308	175	0	175	26	0	26	28	0	28	173	0	173
30102	258 907	0	258 907	5 138 980	0	5 138 980	4 940 312	0	4 940 312	457 575	0	457 575
30110	30 191	58 771	88 962	1 265 154	207 829	1 472 983	1 264 322	196 177	1 460 499	31 023	70 423	101 446
30202	63 009	0	63 009	1 316	0	1 316	0	0	0	64 325	0	64 325
30204	6 606	0	6 606	150	0	150	0	0	0	6 756	0	6 756
30215	500	363	863	0	30	30	0	16	16	500	377	877
30221	0	0	0	0	4 836	4 836	0	4 836	4 836	0	0	0
30233	1 177	33	1 210	69 726	8 210	77 936	68 908	7 976	76 884	1 995	267	2 262
30602	11 332	0	11 332	433 748	84 209	517 957	431 408	80 938	512 346	13 672	3 271	16 943
31901	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
45107	29 565	0	29 565	0	0	0	745	0	745	28 820	0	28 820
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	16 322	0	16 322	52 755	0	52 755	49 380	0	49 380	19 697	0	19 697
45203	980	0	980	110	0	110	1 090	0	1 090	0	0	0
45204	9 598	4 043	13 641	29 040	119	29 159	22 598	4 162	26 760	16 040	0	16 040
45205	19 157	0	19 157	2 727	0	2 727	9 407	0	9 407	12 477	0	12 477
45206	1 023 054	4 166	1 027 220	137 691	319	138 010	112 509	172	112 681	1 048 236	4 313	1 052 549
45207	1 412 706	27 660	1 440 366	152 928	2 199	155 127	83 303	1 170	84 473	1 482 331	28 689	1 511 020
45208	49 623	0	49 623	41 819	0	41 819	375	0	375	91 067	0	91 067
45305	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45306	630	0	630	1 000	0	1 000	250	0	250	1 380	0	1 380
45307	206 722	0	206 722	8 450	0	8 450	123 942	0	123 942	91 230	0	91 230
45401	1 199	0	1 199	52	0	52	1 222	0	1 222	29	0	29
45403	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
45406	4 181	0	4 181	16 884	0	16 884	464	0	464	20 601	0	20 601
45407	66 442	0	66 442	760	0	760	180	0	180	67 022	0	67 022
45408	10 655	0	10 655	0	0	0	340	0	340	10 315	0	10 315
45502	400	0	400	3 658	0	3 658	4 058	0	4 058	0	0	0
45503	1 650	0	1 650	900	0	900	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550
45504	9 729	0	9 729	653	0	653	3 019	0	3 019	7 363	0	7 363
45505	192 280	7 085	199 365	9 649	544	10 193	33 343	292	33 635	168 586	7 337	175 923
45506	1 173 194	60 738	1 233 932	118 852	5 013	123 865	59 845	5 749	65 594	1 232 201	60 002	1 292 203
45507	52 851	0	52 851	9 165	0	9 165	674	0	674	61 342	0	61 342
45509	3 608	0	3 608	2 639	0	2 639	2 563	0	2 563	3 684	0	3 684
45705	14 447	0	14 447	0	0	0	42	0	42	14 405	0	14 405
45812	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
45813	700	0	700	100	0	100	0	0	0	800	0	800
45815	21 638	167	21 805	86	15	101	58	7	65	21 666	175	21 841
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	1 167	4	1 171	7	0	7	4	0	4	1 170	4	1 174
47001	0	0	0	715	0	715	0	0	0	715	0	715
47002	4 650	0	4 650	17 650	0	17 650	17 980	0	17 980	4 320	0	4 320
47408	99 440	0	99 440	631 119	134 940	766 059	629 758	134 940	764 698	100 801	0	100 801
47415	284	0	284	0	0	0	2	0	2	282	0	282
47423	3 036	324	3 360	343	44	387	173	33	206	3 206	335	3 541
47427	1 158	0	1 158	6 397	210	6 607	5 665	210	5 875	1 890	0	1 890
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 893	0	30 893	15 856	0	15 856	15 958	0	15 958	30 791	0	30 791
50121	94	0	94	15	0	15	12	0	12	97	0	97
50305	4 887	0	4 887	26	0	26	3	0	3	4 910	0	4 910
50605	0	0	0	12 108	0	12 108	12 108	0	12 108	0	0	0
50606	118 559	0	118 559	265 630	0	265 630	265 828	0	265 828	118 361	0	118 361
50621	13 139	0	13 139	189	0	189	25	0	25	13 303	0	13 303
50706	54 866	0	54 866	0	0	0	0	0	0	54 866	0	54 866
51402	0	0	0	19 897	0	19 897	0	0	0	19 897	0	19 897
51403	0	0	0	50 731	0	50 731	50 731	0	50 731	0	0	0
51504	871	0	871	3	0	3	0	0	0	874	0	874
51505	11 449	0	11 449	2 482	0	2 482	0	0	0	13 931	0	13 931
51506	23 380	0	23 380	197	0	197	0	0	0	23 577	0	23 577
52503	7 800	0	7 800	2 552	0	2 552	1 817	0	1 817	8 535	0	8 535
52601	107 355	0	107 355	155 328	0	155 328	123 132	0	123 132	139 551	0	139 551
60302	3 679	0	3 679	0	0	0	679	0	679	3 000	0	3 000
60306	31	0	31	182	0	182	31	0	31	182	0	182
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60312	5 002	0	5 002	7 595	0	7 595	6 904	0	6 904	5 693	0	5 693
60323	983	0	983	280	0	280	162	0	162	1 101	0	1 101
60401	305 411	0	305 411	1 826	0	1 826	0	0	0	307 237	0	307 237
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 166	0	20 166	2 039	0	2 039	1 826	0	1 826	20 379	0	20 379
61002	816	0	816	112	0	112	112	0	112	816	0	816
61008	6	0	6	410	0	410	408	0	408	8	0	8
61009	57	0	57	681	0	681	681	0	681	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	344 501	0	344 501	344 501	0	344 501	0	0	0
61403	3 375	0	3 375	55	0	55	272	0	272	3 158	0	3 158
61601	0	0	0	123 132	0	123 132	123 132	0	123 132	0	0	0
70606	649 056	0	649 056	140 932	0	140 932	256	0	256	789 732	0	789 732
70607	471	0	471	129	0	129	136	0	136	464	0	464
70608	103 629	0	103 629	44 729	0	44 729	0	0	0	148 358	0	148 358
70611	2 752	0	2 752	551	0	551	0	0	0	3 303	0	3 303
70614	16 738	0	16 738	4 609	0	4 609	0	0	0	21 347	0	21 347
Итого по активу (баланс)	6 929 180	256 416	7 185 596	13 262 125	693 562	13 955 687	12 717 368	682 040	13 399 408	7 473 937	267 938	7 741 875
Пассив
10208	242 153	0	242 153	0	0	0	0	0	0	242 153	0	242 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	36 323	0	36 323	0	0	0	0	0	0	36 323	0	36 323
10801	102 221	0	102 221	0	0	0	0	0	0	102 221	0	102 221
30111	138	134	272	17	89	106	0	140	140	121	185	306
30232	6 951	36	6 987	150 537	61 099	211 636	152 534	62 421	214 955	8 948	1 358	10 306
30601	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30607	14	0	14	7	0	7	4	0	4	11	0	11
31309	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
40602	26 874	0	26 874	35 842	0	35 842	28 771	0	28 771	19 803	0	19 803
40603	366	0	366	335	0	335	293	0	293	324	0	324
40701	12 049	0	12 049	73 567	0	73 567	70 078	0	70 078	8 560	0	8 560
40702	1 308 077	4 785	1 312 862	6 434 161	16 674	6 450 835	6 469 165	17 902	6 487 067	1 343 081	6 013	1 349 094
40703	133 059	191	133 250	427 245	2 403	429 648	590 432	2 409	592 841	296 246	197	296 443
40802	77 935	0	77 935	360 903	29	360 932	376 823	29	376 852	93 855	0	93 855
40807	67	1 311	1 378	275	376	651	320	112	432	112	1 047	1 159
40817	36 066	41	36 107	196 880	2	196 882	199 097	4	199 101	38 283	43	38 326
40820	24	0	24	74	0	74	59	0	59	9	0	9
40821	2 102	0	2 102	43 590	0	43 590	45 219	0	45 219	3 731	0	3 731
40905	0	0	0	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650	0	0	0
40906	0	0	0	161 807	0	161 807	161 807	0	161 807	0	0	0
40909	0	0	0	4 315	3 845	8 160	4 315	3 845	8 160	0	0	0
40910	0	0	0	439	4 292	4 731	439	4 292	4 731	0	0	0
40911	2 647	0	2 647	157 180	0	157 180	157 240	0	157 240	2 707	0	2 707
40912	0	0	0	9 626	13 624	23 250	9 634	13 624	23 258	8	0	8
40913	0	0	0	28 210	50 065	78 275	28 210	50 065	78 275	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	669 214	0	669 214	0	0	0	7 000	0	7 000	676 214	0	676 214
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	25 600	0	25 600	10 000	0	10 000	2 300	0	2 300	17 900	0	17 900
42105	71 703	0	71 703	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500	73 203	0	73 203
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	18 226	0	18 226	4 542	0	4 542	8 309	0	8 309	21 993	0	21 993
42206	239 268	0	239 268	175 916	0	175 916	180 519	0	180 519	243 871	0	243 871
42301	57 190	10 493	67 683	302 175	57 100	359 275	319 972	57 071	377 043	74 987	10 464	85 451
42303	5 010	0	5 010	4 614	0	4 614	4 251	0	4 251	4 647	0	4 647
42304	22 831	3 965	26 796	8 131	2 866	10 997	11 891	5 774	17 665	26 591	6 873	33 464
42305	350 067	11 173	361 240	75 589	2 219	77 808	54 534	4 430	58 964	329 012	13 384	342 396
42306	1 285 019	372 517	1 657 536	189 340	47 345	236 685	219 605	73 246	292 851	1 315 284	398 418	1 713 702
42307	2 478	0	2 478	563	0	563	658	0	658	2 573	0	2 573
42601	49	1	50	937	0	937	933	0	933	45	1	46
42603	260	0	260	260	0	260	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
42604	91	0	91	20	22	42	144	563	707	215	541	756
42605	1 485	0	1 485	501	0	501	281	0	281	1 265	0	1 265
42606	3 880	28	3 908	145	8	153	748	3	751	4 483	23	4 506
42607	52	0	52	0	0	0	6	0	6	58	0	58
45115	962	0	962	22	0	22	0	0	0	940	0	940
45215	86 133	0	86 133	38 495	0	38 495	37 688	0	37 688	85 326	0	85 326
45315	3 478	0	3 478	1 641	0	1 641	924	0	924	2 761	0	2 761
45415	4 588	0	4 588	2 800	0	2 800	2 997	0	2 997	4 785	0	4 785
45515	85 824	0	85 824	27 200	0	27 200	16 834	0	16 834	75 458	0	75 458
45715	2 510	0	2 510	2 169	0	2 169	0	0	0	341	0	341
45818	10 625	0	10 625	62	0	62	906	0	906	11 469	0	11 469
45918	556	0	556	1	0	1	2	0	2	557	0	557
47008	46	0	46	180	0	180	184	0	184	50	0	50
47407	106 728	0	106 728	692 214	38 649	730 863	724 410	38 649	763 059	138 924	0	138 924
47411	13 559	2 155	15 714	14 487	2 244	16 731	13 783	2 237	16 020	12 855	2 148	15 003
47416	6 309	0	6 309	29 185	0	29 185	24 636	0	24 636	1 760	0	1 760
47422	2 364	4	2 368	25 210	1	25 211	26 015	1	26 016	3 169	4	3 173
47425	6 206	0	6 206	21 556	0	21 556	22 274	0	22 274	6 924	0	6 924
47426	1 455	0	1 455	10 095	0	10 095	8 888	0	8 888	248	0	248
47804	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50120	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
50408	113	0	113	0	0	0	39	0	39	152	0	152
50620	77	0	77	135	0	135	83	0	83	25	0	25
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 767	0	1 767	0	0	0	506	0	506	2 273	0	2 273
52104	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
52203	2 023	0	2 023	1 032	0	1 032	0	0	0	991	0	991
52204	53 579	0	53 579	0	0	0	0	0	0	53 579	0	53 579
52301	67 775	0	67 775	80 761	0	80 761	75 641	0	75 641	62 655	0	62 655
52303	23 590	0	23 590	79 124	0	79 124	86 388	0	86 388	30 854	0	30 854
52304	133 846	0	133 846	75 893	0	75 893	126 755	0	126 755	184 708	0	184 708
52305	123 734	0	123 734	7 965	0	7 965	3 638	0	3 638	119 407	0	119 407
52403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52404	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
52405	0	0	0	1 593	0	1 593	1 596	0	1 596	3	0	3
52501	9 572	0	9 572	2 025	0	2 025	1 412	0	1 412	8 959	0	8 959
60301	308	0	308	4 188	0	4 188	4 785	0	4 785	905	0	905
60305	0	0	0	9 349	0	9 349	9 459	0	9 459	110	0	110
60309	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60311	0	0	0	11 473	0	11 473	11 473	0	11 473	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60324	88	0	88	5	0	5	1	0	1	84	0	84
60601	77 806	0	77 806	0	0	0	1 731	0	1 731	79 537	0	79 537
61304	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70601	679 047	0	679 047	48	0	48	161 404	0	161 404	840 403	0	840 403
70602	161	0	161	36	0	36	204	0	204	329	0	329
70603	98 769	0	98 769	0	0	0	38 281	0	38 281	137 050	0	137 050
70613	18 367	0	18 367	0	0	0	7 510	0	7 510	25 877	0	25 877
Итого по пассиву (баланс)	6 778 762	406 834	7 185 596	10 138 934	302 952	10 441 886	10 661 348	336 817	10 998 165	7 301 176	440 699	7 741 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 583	0	2 583	0	0	0	2 583	0	2 583	0	0	0
90803	480 680	0	480 680	174 109	0	174 109	178 010	0	178 010	476 779	0	476 779
90901	247 080	0	247 080	61 473	0	61 473	55 073	0	55 073	253 480	0	253 480
90902	334 051	0	334 051	70 444	0	70 444	52 530	0	52 530	351 965	0	351 965
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 384 709	43 103	2 427 812	195 950	3 158	199 108	249 336	6 116	255 452	2 331 323	40 145	2 371 468
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	5 510	110	5 620	2 153	10	2 163	1 464	5	1 469	6 199	115	6 314
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 603	0	2 603	0	0	0	1	0	1	2 602	0	2 602
99998	4 460 722	0	4 460 722	871 311	0	871 311	938 458	0	938 458	4 393 575	0	4 393 575
Итого по активу (баланс)	7 936 045	43 213	7 979 258	1 375 440	3 168	1 378 608	1 477 456	6 121	1 483 577	7 834 029	40 260	7 874 289
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91211	1 511	0	1 511	0	0	0	28	0	28	1 539	0	1 539
91311	482 924	0	482 924	178 010	0	178 010	174 109	0	174 109	479 023	0	479 023
91312	3 530 607	0	3 530 607	240 712	26	240 738	213 745	808	214 553	3 503 640	782	3 504 422
91314	4 798	0	4 798	18 524	0	18 524	18 043	0	18 043	4 317	0	4 317
91315	106 520	1 229	107 749	6 989	56	7 045	6 992	109	7 101	106 523	1 282	107 805
91316	29 471	0	29 471	62 816	0	62 816	56 300	0	56 300	22 955	0	22 955
91317	241 348	0	241 348	429 859	0	429 859	399 711	0	399 711	211 200	0	211 200
91507	62 244	0	62 244	0	0	0	0	0	0	62 244	0	62 244
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 518 536	0	3 518 536	496 000	0	496 000	458 178	0	458 178	3 480 714	0	3 480 714
Итого по пассиву (баланс)	7 978 029	1 229	7 979 258	1 434 376	82	1 434 458	1 328 572	917	1 329 489	7 872 225	2 064	7 874 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	71 442	71 442	0	71 442	71 442	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	568	71 442	72 010	568	71 442	72 010	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	70 875	0	70 875	70 875	0	70 875	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	71 443	0	71 443	71 443	0	71 443	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	22 394 112,0000	0	0	182 557 462,0000	0	0	182 553 625,0000	0	0	22 397 949,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 394 142,0000	0	0	182 557 468,0000	0	0	182 553 627,0000	0	0	22 397 983,0000
Пассив
98050	0	0	22 380 942,0000	0	0	182 553 627,0000	0	0	182 557 468,0000	0	0	22 384 783,0000
98053	0	0	13 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 394 142,0000	0	0	182 553 627,0000	0	0	182 557 468,0000	0	0	22 397 983,0000

Страница была полезной?