Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 829	0	18 829	39 023	0	39 023	45 324	0	45 324	12 528	0	12 528
20202	17 253	1 043	18 296	60 347	99	60 446	49 018	280	49 298	28 582	862	29 444
30102	43 868	0	43 868	265 021	0	265 021	270 015	0	270 015	38 874	0	38 874
30110	266	12 864	13 130	34	13 439	13 473	0	12 877	12 877	300	13 426	13 726
30114	141	544	685	6 900	4 701	11 601	7 028	5 109	12 137	13	136	149
30202	26 157	0	26 157	0	0	0	2 366	0	2 366	23 791	0	23 791
30204	676	0	676	0	0	0	15	0	15	661	0	661
30413	733	0	733	325 014	0	325 014	308 027	0	308 027	17 720	0	17 720
30424	995	0	995	15 011 759	0	15 011 759	15 011 414	0	15 011 414	1 340	0	1 340
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	57 500	0	57 500	0	0	0	1 000	0	1 000	56 500	0	56 500
45207	96 450	0	96 450	3 000	0	3 000	0	0	0	99 450	0	99 450
45208	46 680	0	46 680	0	0	0	110	0	110	46 570	0	46 570
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	182	0	182	50	0	50	25	0	25	207	0	207
45506	5 235	0	5 235	0	0	0	275	0	275	4 960	0	4 960
45507	119 483	0	119 483	0	0	0	33 443	0	33 443	86 040	0	86 040
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	77 776	0	77 776	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	74 776	0	74 776
45815	8	0	8	64	0	64	0	0	0	72	0	72
45912	620	0	620	3 315	0	3 315	600	0	600	3 335	0	3 335
45915	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441
47002	0	0	0	27 422	0	27 422	27 422	0	27 422	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	14 533 225	0	14 533 225	14 533 225	0	14 533 225	0	0	0
47408	0	0	0	1 192 419	4 817	1 197 236	1 192 419	4 817	1 197 236	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	5 200	0	5 200	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
47423	18 647	0	18 647	51 991	0	51 991	39 816	0	39 816	30 822	0	30 822
47427	3 413	0	3 413	4 173	0	4 173	7 487	0	7 487	99	0	99
50205	0	0	0	1 934 297	0	1 934 297	1 934 297	0	1 934 297	0	0	0
50207	107 828	0	107 828	7 022 778	0	7 022 778	7 036 863	0	7 036 863	93 743	0	93 743
50208	188 440	0	188 440	6 331 177	0	6 331 177	6 437 753	0	6 437 753	81 864	0	81 864
50218	769 679	0	769 679	14 967 349	0	14 967 349	14 869 434	0	14 869 434	867 594	0	867 594
50221	4 154	0	4 154	6 200	0	6 200	8 110	0	8 110	2 244	0	2 244
50705	0	0	0	216 237	0	216 237	201 762	0	201 762	14 475	0	14 475
50706	32 563	0	32 563	659 555	0	659 555	595 897	0	595 897	96 221	0	96 221
50718	145 180	0	145 180	648 624	0	648 624	793 804	0	793 804	0	0	0
50721	192	0	192	764	0	764	533	0	533	423	0	423
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	318	0	318	195	0	195	123	0	123
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	86	0	86	6	0	6
60310	18	0	18	132	0	132	128	0	128	22	0	22
60312	1 503	0	1 503	1 982	0	1 982	2 023	0	2 023	1 462	0	1 462
60323	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60401	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	92	0	92	37	0	37	41	0	41	88	0	88
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	116 948	0	116 948	0	0	0	0	0	0	116 948	0	116 948
61209	0	0	0	42 666	0	42 666	42 666	0	42 666	0	0	0
61210	0	0	0	686 817	0	686 817	686 817	0	686 817	0	0	0
61403	2 299	0	2 299	157	0	157	138	0	138	2 318	0	2 318
70606	312 683	0	312 683	39 005	0	39 005	265	0	265	351 423	0	351 423
70608	4 939	0	4 939	1 801	0	1 801	0	0	0	6 740	0	6 740
70611	8 493	0	8 493	1 586	0	1 586	0	0	0	10 079	0	10 079
70706	224 057	0	224 057	0	0	0	224 057	0	224 057	0	0	0
70707	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70708	13 589	0	13 589	0	0	0	13 589	0	13 589	0	0	0
70711	1 277	0	1 277	0	0	0	1 277	0	1 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 516 850	14 451	2 531 301	64 120 292	23 056	64 143 348	64 386 735	23 083	64 409 818	2 250 407	14 424	2 264 831
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	4 346	0	4 346	8 643	0	8 643	6 964	0	6 964	2 667	0	2 667
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	11 875	0	11 875	57 331	0	57 331
30223	4 732	0	4 732	212 265	0	212 265	209 662	0	209 662	2 129	0	2 129
30232	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30601	82	8 996	9 078	0	373	373	0	694	694	82	9 317	9 399
31502	0	0	0	10 059 127	0	10 059 127	10 059 127	0	10 059 127	0	0	0
31503	646 961	0	646 961	3 174 609	0	3 174 609	3 308 606	0	3 308 606	780 958	0	780 958
31504	19 795	0	19 795	80 960	0	80 960	61 165	0	61 165	0	0	0
40502	4 034	0	4 034	4 975	0	4 975	10 449	0	10 449	9 508	0	9 508
40701	81	0	81	544	0	544	517	0	517	54	0	54
40702	85 058	661	85 719	270 261	6 487	276 748	261 994	6 069	268 063	76 791	243	77 034
40703	123	0	123	62	0	62	100	0	100	161	0	161
40802	468	82	550	1 642	4	1 646	2 374	7	2 381	1 200	85	1 285
40817	2 759	2 318	5 077	44 962	102	45 064	49 877	196	50 073	7 674	2 412	10 086
40820	63	0	63	33	0	33	337	0	337	367	0	367
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	670	0	670	0	0	0	1	0	1	671	0	671
42304	59 928	1 668	61 596	8 202	80	8 282	101	131	232	51 827	1 719	53 546
42305	138 844	84	138 928	45 191	8	45 199	17 070	8	17 078	110 723	84	110 807
42306	344 447	1 325	345 772	4 651	169	4 820	5 624	104	5 728	345 420	1 260	346 680
42309	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42604	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
42605	299	0	299	302	0	302	3	0	3	0	0	0
42606	902	0	902	0	0	0	4	0	4	906	0	906
43702	138 447	0	138 447	666 081	0	666 081	527 634	0	527 634	0	0	0
45215	35 895	0	35 895	635	0	635	30	0	30	35 290	0	35 290
45515	7 780	0	7 780	3 151	0	3 151	0	0	0	4 629	0	4 629
45818	42 078	0	42 078	2 160	0	2 160	586	0	586	40 504	0	40 504
45918	336	0	336	314	0	314	719	0	719	741	0	741
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	14 580 586	0	14 580 586	14 580 586	0	14 580 586	0	0	0
47407	0	0	0	1 192 528	4 682	1 197 210	1 192 528	4 682	1 197 210	0	0	0
47411	1 181	1	1 182	3 189	3	3 192	5 030	14	5 044	3 022	12	3 034
47416	0	0	0	4 535	0	4 535	4 582	0	4 582	47	0	47
47422	0	0	0	19	0	19	12 153	0	12 153	12 134	0	12 134
47425	6 461	0	6 461	646	0	646	4 101	0	4 101	9 916	0	9 916
47426	28	0	28	4 064	0	4 064	4 311	0	4 311	275	0	275
47601	0	0	0	64 483	0	64 483	64 483	0	64 483	0	0	0
47606	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50220	1 243	0	1 243	21 403	0	21 403	22 221	0	22 221	2 061	0	2 061
50720	17 586	0	17 586	23 921	0	23 921	16 802	0	16 802	10 467	0	10 467
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	3 484	0	3 484	3 642	0	3 642	158	0	158
60305	0	0	0	2 549	0	2 549	5 341	0	5 341	2 792	0	2 792
60309	15	0	15	27	0	27	12	0	12	0	0	0
60311	301	0	301	386	0	386	362	0	362	277	0	277
60324	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60601	3 594	0	3 594	0	0	0	28	0	28	3 622	0	3 622
60603	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
61304	2 316	0	2 316	790	0	790	17	0	17	1 543	0	1 543
70601	343 102	0	343 102	0	0	0	23 447	0	23 447	366 549	0	366 549
70603	4 890	0	4 890	0	0	0	1 784	0	1 784	6 674	0	6 674
70701	227 817	0	227 817	227 817	0	227 817	0	0	0	0	0	0
70702	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0
70703	13 474	0	13 474	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	250 813	0	250 813	250 813	0	250 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 516 166	15 135	2 531 301	30 993 578	11 946	31 005 524	30 727 111	11 943	30 739 054	2 249 699	15 132	2 264 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	690	0	690	464	0	464	464	0	464	690	0	690
80601	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
80801	6	0	6	404	0	404	401	0	401	9	0	9
80901	35	0	35	59	0	59	94	0	94	0	0	0
81001	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
Итого по активу (баланс)	746	0	746	1 730	0	1 730	1 776	0	1 776	700	0	700
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
85401	46	0	46	109	0	109	63	0	63	0	0	0
85501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	746	0	746	1 024	0	1 024	978	0	978	700	0	700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	505	0	505	74	0	74	85	0	85	494	0	494
90902	69 663	0	69 663	9 266	0	9 266	1 194	0	1 194	77 735	0	77 735
91414	195 943	0	195 943	67 820	0	67 820	2 232	0	2 232	261 531	0	261 531
91604	710	0	710	2 229	0	2 229	1 134	0	1 134	1 805	0	1 805
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	164 012	0	164 012	125 380	0	125 380	49 786	0	49 786	239 606	0	239 606
Итого по активу (баланс)	430 901	0	430 901	204 769	0	204 769	54 431	0	54 431	581 239	0	581 239
Пассив
91312	56 647	0	56 647	0	0	0	3 961	0	3 961	60 608	0	60 608
91314	0	0	0	31 418	0	31 418	31 418	0	31 418	0	0	0
91315	90 992	0	90 992	367	0	367	0	0	0	90 625	0	90 625
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	75 000	0	75 000	72 000	0	72 000
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	16 365	0	16 365	0	0	0	0	0	0	16 365	0	16 365
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	266 889	0	266 889	3 531	0	3 531	78 275	0	78 275	341 633	0	341 633
Итого по пассиву (баланс)	430 901	0	430 901	53 316	0	53 316	203 654	0	203 654	581 239	0	581 239
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	110 460	0	110 460	110 460	0	110 460	0	0	0
93803	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 975	0	110 975	110 975	0	110 975	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 372 445 988 340,0000	0	0	150 173 034,0000	0	0	2 371 508 140 732,0000	0	0	1 088 020 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 372 445 988 340,0000	0	0	150 173 034,0000	0	0	2 371 508 140 732,0000	0	0	1 088 020 642,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 510 488 302,0000	0	0	2 371 506 324 079,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 223,0000
98050	0	0	926 604 014,0000	0	0	1 815 652,0000	0	0	150 171 834,0000	0	0	1 074 960 196,0000
98055	0	0	7 001 692,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 200,0000	0	0	7 001 891,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 372 445 988 340,0000	0	0	2 371 508 140 732,0000	0	0	150 173 034,0000	0	0	1 088 020 642,0000

Страница была полезной?