Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 790	9 280	77 070	1 203 096	41 431	1 244 527	1 210 925	34 408	1 245 333	59 961	16 303	76 264
20208	59 729	0	59 729	213 517	0	213 517	213 835	0	213 835	59 411	0	59 411
20209	0	0	0	1 096 884	1 849	1 098 733	1 086 374	1 849	1 088 223	10 510	0	10 510
30102	96 300	0	96 300	6 941 869	0	6 941 869	6 946 128	0	6 946 128	92 041	0	92 041
30110	9 323	67 546	76 869	855 544	891 536	1 747 080	829 542	769 064	1 598 606	35 325	190 018	225 343
30202	34 955	0	34 955	730	0	730	0	0	0	35 685	0	35 685
30204	8 344	0	8 344	0	0	0	56	0	56	8 288	0	8 288
30210	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
30215	600	95	695	0	7	7	0	4	4	600	98	698
30221	0	0	0	57 174	0	57 174	57 174	0	57 174	0	0	0
30233	2 192	245	2 437	608 748	5 247	613 995	608 382	5 465	613 847	2 558	27	2 585
30302	205 445	0	205 445	549 291	24 615	573 906	517 488	24 615	542 103	237 248	0	237 248
30306	368 097	0	368 097	242 501	8	242 509	265 085	8	265 093	345 513	0	345 513
30424	123	0	123	756 052	0	756 052	755 862	0	755 862	313	0	313
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	545 000	0	545 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32006	0	91 753	91 753	0	36 565	36 565	0	54 160	54 160	0	74 158	74 158
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	58 000	0	58 000
44204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44901	8 035	0	8 035	25 590	0	25 590	33 625	0	33 625	0	0	0
44905	32 480	0	32 480	0	0	0	11 140	0	11 140	21 340	0	21 340
44906	91 000	0	91 000	0	0	0	4 000	0	4 000	87 000	0	87 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	2 537	0	2 537	4 448	0	4 448	3 823	0	3 823	3 162	0	3 162
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	3 704	0	3 704	0	0	0	65	0	65	3 639	0	3 639
45107	42 325	0	42 325	0	0	0	2 568	0	2 568	39 757	0	39 757
45201	123 237	0	123 237	279 781	0	279 781	249 436	0	249 436	153 582	0	153 582
45203	100 126	0	100 126	16 851	127 878	144 729	97 580	792	98 372	19 397	127 086	146 483
45204	239 215	0	239 215	195 229	0	195 229	133 771	0	133 771	300 673	0	300 673
45205	510 475	20 381	530 856	114 103	1 565	115 668	281 157	842	281 999	343 421	21 104	364 525
45206	509 820	77 678	587 498	192 895	33 035	225 930	75 623	34 378	110 001	627 092	76 335	703 427
45207	773 396	82 046	855 442	55 219	6 332	61 551	19 489	6 606	26 095	809 126	81 772	890 898
45208	45 576	0	45 576	0	0	0	1 048	0	1 048	44 528	0	44 528
45307	13 593	0	13 593	0	0	0	330	0	330	13 263	0	13 263
45401	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
45404	4 945	0	4 945	0	0	0	4 945	0	4 945	0	0	0
45405	1 992	0	1 992	120	0	120	500	0	500	1 612	0	1 612
45406	41 367	0	41 367	0	0	0	182	0	182	41 185	0	41 185
45407	85 967	0	85 967	0	0	0	3 473	0	3 473	82 494	0	82 494
45502	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45503	10 097	0	10 097	13 148	0	13 148	9 949	0	9 949	13 296	0	13 296
45504	1 647	0	1 647	357	0	357	1 137	0	1 137	867	0	867
45505	61 184	0	61 184	7 872	0	7 872	6 435	0	6 435	62 621	0	62 621
45506	657 500	2 099	659 599	31 167	173	31 340	62 567	183	62 750	626 100	2 089	628 189
45507	24 763	0	24 763	0	0	0	583	0	583	24 180	0	24 180
45509	26 061	0	26 061	11 614	138	11 752	13 009	138	13 147	24 666	0	24 666
45601	25 000	0	25 000	11 845	0	11 845	36 845	0	36 845	0	0	0
45602	48 775	0	48 775	54 896	0	54 896	49 830	0	49 830	53 841	0	53 841
45604	0	49 158	49 158	0	4 339	4 339	0	2 235	2 235	0	51 262	51 262
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45809	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
45812	4 920	0	4 920	1 776	0	1 776	1 638	0	1 638	5 058	0	5 058
45814	1 662	0	1 662	0	0	0	106	0	106	1 556	0	1 556
45815	19 447	0	19 447	5 241	0	5 241	1 334	0	1 334	23 354	0	23 354
45902	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45912	249	0	249	232	0	232	276	0	276	205	0	205
45914	64	0	64	158	0	158	158	0	158	64	0	64
45915	3 960	0	3 960	835	0	835	507	0	507	4 288	0	4 288
47404	0	18 782	18 782	0	983 270	983 270	0	989 311	989 311	0	12 741	12 741
47408	0	0	0	3 627 576	3 929 879	7 557 455	3 627 576	3 929 879	7 557 455	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 340	2 143	10 483	12 810	177	12 987	11 977	1 719	13 696	9 173	601	9 774
47427	39 287	1 298	40 585	43 801	2 816	46 617	44 804	2 579	47 383	38 284	1 535	39 819
47803	48 486	159 962	208 448	0	14 120	14 120	2 848	7 275	10 123	45 638	166 807	212 445
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 219	0	25 219	171	0	171	0	0	0	25 390	0	25 390
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 102	0	1 102	41	0	41	902	0	902	241	0	241
60306	20	0	20	2 841	0	2 841	2 851	0	2 851	10	0	10
60308	67	0	67	702	0	702	761	0	761	8	0	8
60310	434	0	434	437	0	437	499	0	499	372	0	372
60312	12 595	0	12 595	8 344	0	8 344	8 872	0	8 872	12 067	0	12 067
60323	520	0	520	280	0	280	268	0	268	532	0	532
60401	306 650	0	306 650	1 161	0	1 161	8	0	8	307 803	0	307 803
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	27 087	0	27 087	2 453	0	2 453	1 161	0	1 161	28 379	0	28 379
61002	370	0	370	170	0	170	124	0	124	416	0	416
61008	1 710	0	1 710	485	0	485	581	0	581	1 614	0	1 614
61009	1 527	0	1 527	147	0	147	605	0	605	1 069	0	1 069
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
61403	43 843	0	43 843	1 490	0	1 490	2 213	0	2 213	43 120	0	43 120
70606	412 715	0	412 715	87 225	0	87 225	271	0	271	499 669	0	499 669
70608	226 675	0	226 675	102 880	0	102 880	0	0	0	329 555	0	329 555
70611	3 685	0	3 685	712	0	712	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по активу (баланс)	5 775 213	582 466	6 357 679	18 907 096	6 104 980	25 012 076	18 782 959	5 865 510	24 648 469	5 899 350	821 936	6 721 286
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	91	0	91	3 475	0	3 475
30109	93 191	0	93 191	691	0	691	10 691	0	10 691	103 191	0	103 191
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	36 644	36 644	0	37 443	37 443	0	120 585	120 585	0	119 786	119 786
30223	547	0	547	10 000	0	10 000	11 459	0	11 459	2 006	0	2 006
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	410	211	621	44 259	1 626	45 885	44 286	1 580	45 866	437	165	602
30236	32	0	32	2 448	302	2 750	2 416	320	2 736	0	18	18
30301	205 445	0	205 445	517 488	24 615	542 103	549 291	24 615	573 906	237 248	0	237 248
30305	368 097	0	368 097	265 085	8	265 093	242 501	8	242 509	345 513	0	345 513
31203	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31204	111 000	0	111 000	49 000	0	49 000	45 000	0	45 000	107 000	0	107 000
31303	135 000	0	135 000	465 000	0	465 000	445 000	0	445 000	115 000	0	115 000
31304	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
31306	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32015	6	0	6	853	0	853	850	0	850	3	0	3
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	20	0	20	570	0	570	647	0	647	97	0	97
40602	906	0	906	134 278	0	134 278	143 930	0	143 930	10 558	0	10 558
40603	7 815	0	7 815	68 678	121 576	190 254	68 238	121 576	189 814	7 375	0	7 375
40701	10 837	24	10 861	48 799	46	48 845	59 776	42	59 818	21 814	20	21 834
40702	413 330	7 135	420 465	4 649 186	288 048	4 937 234	4 663 681	291 818	4 955 499	427 825	10 905	438 730
40703	44 776	0	44 776	24 451	0	24 451	33 775	0	33 775	54 100	0	54 100
40802	113 442	0	113 442	266 974	75	267 049	191 692	2 244	193 936	38 160	2 169	40 329
40807	260	541	801	532 973	403 939	936 912	537 149	407 162	944 311	4 436	3 764	8 200
40817	206 361	5 544	211 905	554 024	61 479	615 503	576 011	65 041	641 052	228 348	9 106	237 454
40820	274	0	274	215	0	215	265	0	265	324	0	324
40821	605	0	605	93 695	0	93 695	93 672	0	93 672	582	0	582
40901	1 991	0	1 991	0	0	0	409	0	409	2 400	0	2 400
40905	5	0	5	4 638	0	4 638	4 633	0	4 633	0	0	0
40906	0	0	0	185 915	0	185 915	185 915	0	185 915	0	0	0
40909	0	0	0	1 212	1 373	2 585	1 212	1 373	2 585	0	0	0
40910	0	0	0	85	69	154	85	69	154	0	0	0
40911	4 645	0	4 645	84 681	0	84 681	82 276	0	82 276	2 240	0	2 240
40912	0	0	0	1 288	2 415	3 703	1 288	2 415	3 703	0	0	0
40913	0	30	30	598	668	1 266	598	638	1 236	0	0	0
41704	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	52 934	0	52 934	15 000	0	15 000	128	0	128	38 062	0	38 062
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	5 000	0	5 000	51 016	0	51 016	148 816	0	148 816	102 800	0	102 800
42103	102 150	0	102 150	71 918	0	71 918	5 918	0	5 918	36 150	0	36 150
42104	30 050	0	30 050	18 800	0	18 800	10 150	0	10 150	21 400	0	21 400
42105	30 700	0	30 700	20 000	0	20 000	1 750	0	1 750	12 450	0	12 450
42106	58 200	0	58 200	17 000	0	17 000	0	0	0	41 200	0	41 200
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
42205	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
42206	59 816	0	59 816	7 395	0	7 395	717	0	717	53 138	0	53 138
42301	7 825	1 189	9 014	48 844	3 340	52 184	56 655	3 030	59 685	15 636	879	16 515
42302	1 162	0	1 162	1 555	0	1 555	393	0	393	0	0	0
42303	26 449	316	26 765	29 001	327	29 328	15 932	11	15 943	13 380	0	13 380
42304	38 294	0	38 294	24 291	0	24 291	8 542	0	8 542	22 545	0	22 545
42305	42 738	107	42 845	2 238	5	2 243	18 397	9	18 406	58 897	111	59 008
42306	532 562	228 229	760 791	368 402	14 598	383 000	558 195	20 426	578 621	722 355	234 057	956 412
42307	778 054	251 529	1 029 583	36 293	14 034	50 327	50 201	53 292	103 493	791 962	290 787	1 082 749
42507	0	271 863	271 863	0	12 364	12 364	0	23 998	23 998	0	283 497	283 497
42601	0	4	4	372	0	372	372	0	372	0	4	4
42606	179	0	179	0	0	0	1	0	1	180	0	180
42607	122	0	122	0	1	1	201	34	235	323	33	356
43106	26 180	0	26 180	0	0	0	0	0	0	26 180	0	26 180
44215	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44915	1 315	0	1 315	433	0	433	201	0	201	1 083	0	1 083
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	256	0	256	15	0	15	100	0	100	341	0	341
45215	26 744	0	26 744	9 531	0	9 531	8 808	0	8 808	26 021	0	26 021
45415	2 347	0	2 347	75	0	75	174	0	174	2 446	0	2 446
45515	9 353	0	9 353	2 940	0	2 940	2 685	0	2 685	9 098	0	9 098
45818	17 491	0	17 491	781	0	781	1 658	0	1 658	18 368	0	18 368
45918	1 350	0	1 350	35	0	35	56	0	56	1 371	0	1 371
47407	0	0	0	3 792 265	3 755 726	7 547 991	3 792 265	3 755 726	7 547 991	0	0	0
47411	41 871	22 645	64 516	10 201	2 303	12 504	13 286	4 319	17 605	44 956	24 661	69 617
47416	263	0	263	3 107	0	3 107	2 987	0	2 987	143	0	143
47422	367	0	367	442 653	0	442 653	442 309	0	442 309	23	0	23
47425	15 769	0	15 769	6 280	0	6 280	7 222	0	7 222	16 711	0	16 711
47426	3 109	2 400	5 509	7 165	2 783	9 948	6 857	1 147	8 004	2 801	764	3 565
47804	485	0	485	29	0	29	0	0	0	456	0	456
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52303	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	83 211	0	83 211	83 211	0	83 211	0	0	0
52501	96	0	96	211	0	211	115	0	115	0	0	0
60301	4 097	0	4 097	8 485	0	8 485	7 175	0	7 175	2 787	0	2 787
60305	2 738	0	2 738	10 947	0	10 947	10 966	0	10 966	2 757	0	2 757
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	749	0	749	981	0	981	232	0	232	0	0	0
60311	57	0	57	936	0	936	1 054	0	1 054	175	0	175
60320	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340
60322	71	0	71	149	0	149	167	0	167	89	0	89
60324	505	0	505	3	0	3	35	0	35	537	0	537
60601	72 492	0	72 492	7	0	7	1 863	0	1 863	74 348	0	74 348
61304	6 584	0	6 584	685	0	685	2 243	0	2 243	8 142	0	8 142
70601	423 957	0	423 957	2	0	2	103 190	0	103 190	527 145	0	527 145
70603	223 652	0	223 652	0	0	0	89 665	0	89 665	313 317	0	313 317
70801	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 529 268	828 411	6 357 679	13 498 786	4 749 163	18 247 949	13 710 078	4 901 478	18 611 556	5 740 560	980 726	6 721 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 932	0	313 932	187 271	0	187 271	62 040	0	62 040	439 163	0	439 163
90902	534 926	0	534 926	222 055	0	222 055	181 815	0	181 815	575 166	0	575 166
90907	1 991	0	1 991	409	0	409	0	0	0	2 400	0	2 400
91202	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91203	4	0	4	6	0	6	8	0	8	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	186 711	0	186 711	47 369	0	47 369	67 820	0	67 820	166 260	0	166 260
91414	5 266 642	128 509	5 395 151	1 344 408	11 938	1 356 346	1 203 295	12 746	1 216 041	5 407 755	127 701	5 535 456
91417	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
91418	174 480	159 962	334 442	0	14 120	14 120	46 705	7 274	53 979	127 775	166 808	294 583
91501	24 905	0	24 905	0	0	0	0	0	0	24 905	0	24 905
91604	5 886	0	5 886	809	0	809	364	0	364	6 331	0	6 331
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 934 543	0	6 934 543	1 310 779	0	1 310 779	1 491 352	0	1 491 352	6 753 970	0	6 753 970
Итого по активу (баланс)	13 454 456	288 471	13 742 927	3 173 110	26 058	3 199 168	3 113 405	20 020	3 133 425	13 514 161	294 509	13 808 670
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91211	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	5 701 992	18 187	5 720 179	586 508	1 198	587 706	256 114	11 476	267 590	5 371 598	28 465	5 400 063
91315	357 668	293 541	651 209	785	13 350	14 135	145 978	25 911	171 889	502 861	306 102	808 963
91316	87 376	0	87 376	98 067	25 041	123 108	99 900	25 041	124 941	89 209	0	89 209
91317	348 203	474	348 677	765 580	150	765 730	757 436	167	757 603	340 059	491	340 550
91319	58 781	0	58 781	12 002	0	12 002	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	52 276	0	52 276	1	0	1	85	0	85	52 360	0	52 360
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 808 384	0	6 808 384	1 530 791	0	1 530 791	1 777 107	0	1 777 107	7 054 700	0	7 054 700
Итого по пассиву (баланс)	13 430 725	312 202	13 742 927	2 994 408	39 739	3 034 147	3 037 295	62 595	3 099 890	13 473 612	335 058	13 808 670
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	235 800	235 800	92 403	3 543 117	3 635 520	45 624	3 627 802	3 673 426	46 779	151 115	197 894
93801	2 633	0	2 633	19 076	0	19 076	21 539	0	21 539	170	0	170
Итого по активу (баланс)	2 633	235 800	238 433	111 479	3 543 117	3 654 596	67 163	3 627 802	3 694 965	46 949	151 115	198 064
Пассив
96001	238 433	0	238 433	3 571 603	87 814	3 659 417	3 484 708	134 340	3 619 048	151 538	46 526	198 064
96801	0	0	0	15 892	0	15 892	15 892	0	15 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	238 433	0	238 433	3 587 495	87 814	3 675 309	3 500 600	134 340	3 634 940	151 538	46 526	198 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?