Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 407	5 395	31 802	240 391	3 972	244 363	255 255	7 810	263 065	11 543	1 557	13 100
20209	0	0	0	0	6 448	6 448	0	6 448	6 448	0	0	0
30102	33 388	0	33 388	8 620 447	0	8 620 447	8 637 525	0	8 637 525	16 310	0	16 310
30110	32	221 588	221 620	70 010	301 873	371 883	70 031	489 884	559 915	11	33 577	33 588
30202	15 819	0	15 819	1 143	0	1 143	0	0	0	16 962	0	16 962
30204	3 818	0	3 818	3 632	0	3 632	0	0	0	7 450	0	7 450
30235	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 205 000	0	5 205 000	5 205 000	0	5 205 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	2 255 000	0	2 255 000	1 990 000	0	1 990 000	525 000	0	525 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	124 170	0	124 170	57 765	0	57 765	30 000	0	30 000	151 935	0	151 935
45208	185 600	0	185 600	0	0	0	5 000	0	5 000	180 600	0	180 600
45505	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
45506	14 869	8 012	22 881	0	633	633	10 035	486	10 521	4 834	8 159	12 993
45507	6 121	31 116	37 237	1 192	2 388	3 580	49	1 285	1 334	7 264	32 219	39 483
45812	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
45815	17 864	71	17 935	27	5	32	1 221	3	1 224	16 670	73	16 743
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45915	47	0	47	13	0	13	33	0	33	27	0	27
47406	0	0	0	3 646	19 872	23 518	3 646	19 872	23 518	0	0	0
47408	0	0	0	1 792 570	1 583 358	3 375 928	1 792 570	1 583 358	3 375 928	0	0	0
47423	520	0	520	128	0	128	135	0	135	513	0	513
47427	2 082	0	2 082	4 552	434	4 986	3 160	434	3 594	3 474	0	3 474
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	49 726	0	49 726	274	0	274	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	748	378	1 126	701	32	733	556	33	589	893	377	1 270
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	834	0	834	27	0	27	127	0	127	734	0	734
60306	2	0	2	293	0	293	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 049	0	1 049	2 584	0	2 584	2 973	0	2 973	660	0	660
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	42	0	42	23	0	23	23	0	23	42	0	42
61009	7	0	7	99	0	99	99	0	99	7	0	7
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 386	0	3 386	16	0	16	589	0	589	2 813	0	2 813
70606	73 326	0	73 326	35 632	0	35 632	11	0	11	108 947	0	108 947
70608	33 442	0	33 442	32 617	0	32 617	0	0	0	66 059	0	66 059
70611	438	0	438	87	0	87	0	0	0	525	0	525
Итого по активу (баланс)	1 115 310	266 560	1 381 870	18 495 439	1 919 015	20 414 454	18 175 911	2 109 613	20 285 524	1 434 838	75 962	1 510 800
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	99	0	99	195 239	0	195 239	195 230	0	195 230	90	0	90
40702	357 374	4 349	361 723	768 348	22 646	790 994	816 649	20 511	837 160	405 675	2 214	407 889
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 283	0	7 283	14 852	0	14 852	14 880	0	14 880	7 311	0	7 311
40817	2 206	4 355	6 561	47 744	1 310	49 054	52 594	1 586	54 180	7 056	4 631	11 687
40821	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	5 776	422	6 198	20 998	6 611	27 609	16 072	6 633	22 705	850	444	1 294
42304	1 100	94 768	95 868	0	3 914	3 914	4 926	7 273	12 199	6 026	98 127	104 153
42305	7 000	99 915	106 915	0	8 400	8 400	0	9 096	9 096	7 000	100 611	107 611
42306	17 434	37 704	55 138	2 000	3 637	5 637	8 000	6 899	14 899	23 434	40 966	64 400
45215	44 555	0	44 555	1 000	0	1 000	20 679	0	20 679	64 234	0	64 234
45515	3 559	0	3 559	210	0	210	472	0	472	3 821	0	3 821
45818	23 670	0	23 670	429	0	429	12	0	12	23 253	0	23 253
45918	610	0	610	12	0	12	5	0	5	603	0	603
47405	0	0	0	19 692	3 647	23 339	19 692	3 647	23 339	0	0	0
47407	0	0	0	1 582 196	1 792 570	3 374 766	1 582 196	1 792 570	3 374 766	0	0	0
47411	1 212	2 007	3 219	207	306	513	214	1 104	1 318	1 219	2 805	4 024
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	2 298	0	2 298	3 496	0	3 496	5 907	0	5 907	4 709	0	4 709
47426	49	0	49	0	0	0	32	0	32	81	0	81
47601	778	0	778	137	0	137	0	0	0	641	0	641
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	0	0	0
52304	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0
52305	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690
52306	2 468	6 918	9 386	0	304	304	0	582	582	2 468	7 196	9 664
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	318	0	318	774	0	774	1 935	0	1 935	1 479	0	1 479
60305	0	0	0	1 427	0	1 427	1 443	0	1 443	16	0	16
60309	63	0	63	83	0	83	81	0	81	61	0	61
60311	0	0	0	314	0	314	533	0	533	219	0	219
60322	0	0	0	3	0	3	244	0	244	241	0	241
60324	611	0	611	0	0	0	4	0	4	615	0	615
60601	38 824	0	38 824	0	0	0	243	0	243	39 067	0	39 067
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	459	0	459	246	0	246	247	0	247	460	0	460
70601	101 221	0	101 221	0	0	0	21 031	0	21 031	122 252	0	122 252
70603	34 104	0	34 104	0	0	0	22 516	0	22 516	56 620	0	56 620
Итого по пассиву (баланс)	1 131 431	250 439	1 381 870	2 695 677	1 843 345	4 539 022	2 818 051	1 849 901	4 667 952	1 253 805	256 995	1 510 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	15 690	0	15 690	0	0	0	15 690	0	15 690
90901	140 136	0	140 136	46	0	46	45	0	45	140 137	0	140 137
90902	232	0	232	802	0	802	76	0	76	958	0	958
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	969 315	0	969 315	181 979	0	181 979	1 878	0	1 878	1 149 416	0	1 149 416
91501	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
91604	1 403	98	1 501	207	31	238	0	26	26	1 610	103	1 713
99998	459 269	0	459 269	84 291	0	84 291	169 707	0	169 707	373 853	0	373 853
Итого по активу (баланс)	1 646 387	98	1 646 485	283 015	31	283 046	221 706	26	221 732	1 707 696	103	1 707 799
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
91312	413 430	0	413 430	161 902	0	161 902	65 626	0	65 626	317 154	0	317 154
91315	41 971	0	41 971	0	0	0	13 890	0	13 890	55 861	0	55 861
91316	3 830	0	3 830	3 030	0	3 030	0	0	0	800	0	800
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 187 216	0	1 187 216	52 025	0	52 025	198 755	0	198 755	1 333 946	0	1 333 946
Итого по пассиву (баланс)	1 646 485	0	1 646 485	221 732	0	221 732	283 046	0	283 046	1 707 799	0	1 707 799
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 481 270	2 948 432	4 429 702	1 481 270	2 807 783	4 289 053	0	140 649	140 649
93302	0	0	0	0	177 679	177 679	0	177 679	177 679	0	0	0
93801	0	0	0	24 086	0	24 086	24 086	0	24 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 505 356	3 126 111	4 631 467	1 505 356	2 985 462	4 490 818	0	140 649	140 649
Пассив
96001	0	0	0	2 772 973	1 505 122	4 278 095	2 913 454	1 505 122	4 418 576	140 481	0	140 481
96302	0	0	0	175 860	0	175 860	175 860	0	175 860	0	0	0
96801	0	0	0	38 656	0	38 656	38 824	0	38 824	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 987 489	1 505 122	4 492 611	3 128 138	1 505 122	4 633 260	140 649	0	140 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?