Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 986	0	58 986	74 983	0	74 983	52 176	0	52 176	81 793	0	81 793
20202	1 081 201	2 006 284	3 087 485	12 364 544	2 725 638	15 090 182	12 069 404	2 819 708	14 889 112	1 376 341	1 912 214	3 288 555
20208	460 208	15 716	475 924	1 383 302	33 570	1 416 872	1 330 994	33 259	1 364 253	512 516	16 027	528 543
20209	122 088	8 179	130 267	7 527 385	1 193 307	8 720 692	7 618 334	1 201 486	8 819 820	31 139	0	31 139
30102	1 954 320	0	1 954 320	170 457 151	0	170 457 151	170 241 694	0	170 241 694	2 169 777	0	2 169 777
30110	236 552	42 408	278 960	1 311 446	27 403	1 338 849	1 228 462	10 739	1 239 201	319 536	59 072	378 608
30114	0	1 722 927	1 722 927	0	178 162 286	178 162 286	0	179 285 568	179 285 568	0	599 645	599 645
30118	0	251 234	251 234	0	22 466	22 466	0	41 866	41 866	0	231 834	231 834
30202	612 617	0	612 617	123 967	0	123 967	0	0	0	736 584	0	736 584
30204	132 697	0	132 697	38 221	0	38 221	0	0	0	170 918	0	170 918
30233	6 966	215	7 181	1 265 608	8 021	1 273 629	1 259 367	7 767	1 267 134	13 207	469	13 676
30235	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30302	8 571 835	3 362 998	11 934 833	38 385 601	2 376 185	40 761 786	36 336 031	1 433 087	37 769 118	10 621 405	4 306 096	14 927 501
30306	20 622 936	4 689 435	25 312 371	10 301 016	582 749	10 883 765	10 998 467	455 016	11 453 483	19 925 485	4 817 168	24 742 653
30413	14 520	0	14 520	2 536 532	0	2 536 532	2 530 441	0	2 530 441	20 611	0	20 611
30424	220 161	0	220 161	30 899 715	0	30 899 715	30 726 540	0	30 726 540	393 336	0	393 336
30425	17 000	2 527	19 527	0	194	194	0	104	104	17 000	2 617	19 617
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 380 000	1 263 870	4 643 870	3 380 000	1 263 870	4 643 870	0	0	0
32003	1 680 000	1 263 572	2 943 572	2 100 000	332 053	2 432 053	3 380 000	1 595 625	4 975 625	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	472 319	0	472 319	118 345	0	118 345	353 974	0	353 974
32102	0	0	0	0	84 754 153	84 754 153	0	84 754 153	84 754 153	0	0	0
32103	0	7 011 859	7 011 859	30 000	36 940 533	36 970 533	0	32 471 507	32 471 507	30 000	11 480 885	11 510 885
32104	0	4 264 556	4 264 556	0	2 540 122	2 540 122	0	5 823 408	5 823 408	0	981 270	981 270
32105	0	4 263 427	4 263 427	0	321 010	321 010	0	3 764 901	3 764 901	0	819 536	819 536
32106	0	0	0	0	992 499	992 499	0	11 229	11 229	0	981 270	981 270
32201	68 081	4 106	72 187	536 201	315	536 516	477 605	169	477 774	126 677	4 252	130 929
32301	0	73 603	73 603	0	26 838	26 838	0	3 622	3 622	0	96 819	96 819
32402	0	0	0	172 569	0	172 569	2 569	0	2 569	170 000	0	170 000
44604	14 000	0	14 000	9 500	0	9 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45101	796	0	796	3 829	0	3 829	2 892	0	2 892	1 733	0	1 733
45104	25 584	0	25 584	22 393	0	22 393	13 364	0	13 364	34 613	0	34 613
45105	4 473	0	4 473	0	0	0	4 473	0	4 473	0	0	0
45107	486 835	0	486 835	28 351	0	28 351	30 244	0	30 244	484 942	0	484 942
45108	815 632	156 245	971 877	0	12 935	12 935	30 982	22 785	53 767	784 650	146 395	931 045
45201	1 116 673	0	1 116 673	1 541 921	0	1 541 921	1 832 340	0	1 832 340	826 254	0	826 254
45203	1 556 789	0	1 556 789	3 035 959	0	3 035 959	4 199 076	0	4 199 076	393 672	0	393 672
45204	2 822 123	145 016	2 967 139	1 458 533	12 801	1 471 334	2 157 296	22 187	2 179 483	2 123 360	135 630	2 258 990
45205	8 118 031	596 355	8 714 386	908 771	295 687	1 204 458	1 005 724	208 329	1 214 053	8 021 078	683 713	8 704 791
45206	6 550 575	239 926	6 790 501	240 549	20 845	261 394	854 348	19 990	874 338	5 936 776	240 781	6 177 557
45207	1 544 279	835 518	2 379 797	97 434	61 388	158 822	116 453	105 231	221 684	1 525 260	791 675	2 316 935
45208	3 628 187	908 050	4 536 237	138 313	70 406	208 719	194 767	75 677	270 444	3 571 733	902 779	4 474 512
45209	3	0	3	17	6	23	15	0	15	5	6	11
45307	2 300	0	2 300	0	0	0	50	0	50	2 250	0	2 250
45401	62 361	0	62 361	108 675	0	108 675	119 378	0	119 378	51 658	0	51 658
45404	89 518	0	89 518	99 885	0	99 885	103 383	0	103 383	86 020	0	86 020
45405	71 542	0	71 542	28 000	0	28 000	30 304	0	30 304	69 238	0	69 238
45406	63 413	0	63 413	5 860	0	5 860	12 038	0	12 038	57 235	0	57 235
45407	327 628	0	327 628	32 761	0	32 761	26 622	0	26 622	333 767	0	333 767
45408	803 042	503 723	1 306 765	91 401	38 659	130 060	29 727	20 805	50 532	864 716	521 577	1 386 293
45502	3 331	112	3 443	9 099	638	9 737	8 934	625	9 559	3 496	125	3 621
45505	32 508	0	32 508	14 641	0	14 641	5 036	0	5 036	42 113	0	42 113
45506	1 600 094	0	1 600 094	215 307	0	215 307	119 116	0	119 116	1 696 285	0	1 696 285
45507	21 382 756	5 229 933	26 612 689	1 246 348	397 986	1 644 334	442 718	308 153	750 871	22 186 386	5 319 766	27 506 152
45508	270 029	60 123	330 152	111 487	35 574	147 061	109 722	31 540	141 262	271 794	64 157	335 951
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	374	0	374	0	0	0	330	0	330	44	0	44
45706	45 909	65 626	111 535	1 653	5 030	6 683	7 233	3 145	10 378	40 329	67 511	107 840
45707	357	1 911	2 268	51	762	813	66	583	649	342	2 090	2 432
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	715 997	953 340	1 669 337	1 025 116	68 003	1 093 119	20 248	1 007 068	1 027 316	1 720 865	14 275	1 735 140
45814	89 388	0	89 388	1 596	0	1 596	1 618	0	1 618	89 366	0	89 366
45815	558 089	273 326	831 415	25 870	26 460	52 330	38 015	22 446	60 461	545 944	277 340	823 284
45817	272	769	1 041	78	323	401	56	388	444	294	704	998
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	9 724	659	10 383	1 944	51	1 995	1 203	28	1 231	10 465	682	11 147
45914	1 139	0	1 139	214	0	214	162	0	162	1 191	0	1 191
45915	18 171	6 113	24 284	15 369	7 396	22 765	16 266	6 773	23 039	17 274	6 736	24 010
45917	0	116	116	20	184	204	20	177	197	0	123	123
47102	0	543	543	0	6	6	0	549	549	0	0	0
47103	0	1 806	1 806	0	4 953	4 953	0	6 759	6 759	0	0	0
47104	0	283 063	283 063	0	46 052	46 052	0	92 197	92 197	0	236 918	236 918
47105	0	239 963	239 963	0	106 154	106 154	0	28 033	28 033	0	318 084	318 084
47106	0	111 222	111 222	0	12 098	12 098	0	5 790	5 790	0	117 530	117 530
47107	0	93 012	93 012	0	9 044	9 044	0	4 780	4 780	0	97 276	97 276
47304	0	90 486	90 486	0	6 110	6 110	0	40 017	40 017	0	56 579	56 579
47404	0	315 893	315 893	114 034 812	100 547 772	214 582 584	114 034 812	100 536 575	214 571 387	0	327 090	327 090
47408	0	0	0	118 523 704	118 077 663	236 601 367	118 523 704	118 077 663	236 601 367	0	0	0
47415	260 484	0	260 484	35	0	35	983	0	983	259 536	0	259 536
47417	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47423	228 095	119 985	348 080	876 440	192 342	1 068 782	803 491	255 460	1 058 951	301 044	56 867	357 911
47427	240 766	75 603	316 369	478 494	78 748	557 242	468 447	75 305	543 752	250 813	79 046	329 859
47431	0	0	0	0	193 618	193 618	0	193 618	193 618	0	0	0
47801	997 242	83 388	1 080 630	5 471	6 396	11 867	18 446	3 758	22 204	984 267	86 026	1 070 293
47802	0	833 625	833 625	0	62 316	62 316	0	70 535	70 535	0	825 406	825 406
50106	100 386	0	100 386	2 348 287	0	2 348 287	2 413 850	0	2 413 850	34 823	0	34 823
50107	167 059	0	167 059	5 412 211	0	5 412 211	5 564 159	0	5 564 159	15 111	0	15 111
50118	1 106 383	0	1 106 383	7 258 601	0	7 258 601	6 917 456	0	6 917 456	1 447 528	0	1 447 528
50121	685	0	685	8 328	0	8 328	8 542	0	8 542	471	0	471
50205	8 279 642	0	8 279 642	58 033	0	58 033	28 967	0	28 967	8 308 708	0	8 308 708
50206	254 520	0	254 520	1 437	0	1 437	0	0	0	255 957	0	255 957
50208	998 481	0	998 481	5 949	0	5 949	0	0	0	1 004 430	0	1 004 430
50210	0	35	35	0	191	191	0	190	190	0	36	36
50211	0	136 628	136 628	0	11 253	11 253	0	5 643	5 643	0	142 238	142 238
50221	3 750	0	3 750	9 531	0	9 531	10 931	0	10 931	2 350	0	2 350
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	4 924	4 924	0	378	378	0	204	204	0	5 098	5 098
51404	146 327	0	146 327	721	0	721	48 898	0	48 898	98 150	0	98 150
51405	373 201	0	373 201	144 139	0	144 139	132 522	0	132 522	384 818	0	384 818
52503	35 917	5 758	41 675	0	437	437	4 662	2 014	6 676	31 255	4 181	35 436
52601	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	300	300	0	27	27	0	14	14	0	313	313
60302	9 553	0	9 553	2 334	0	2 334	1	0	1	11 886	0	11 886
60306	15	0	15	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	15	0	15
60308	457	330	787	1 124	37	1 161	1 066	23	1 089	515	344	859
60310	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
60312	391 041	0	391 041	158 611	0	158 611	54 335	0	54 335	495 317	0	495 317
60314	10 415	0	10 415	0	15 799	15 799	0	15 799	15 799	10 415	0	10 415
60323	40 588	13 554	54 142	1 222	1 082	2 304	864	697	1 561	40 946	13 939	54 885
60401	4 806 643	0	4 806 643	4 188	0	4 188	2 098	0	2 098	4 808 733	0	4 808 733
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 572	0	12 572	3 321	0	3 321	3 381	0	3 381	12 512	0	12 512
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	20	0	20	36	0	36	36	0	36	20	0	20
61008	3 258	0	3 258	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	3 258	0	3 258
61009	27 630	0	27 630	3 448	0	3 448	1 961	0	1 961	29 117	0	29 117
61011	340 713	0	340 713	2 952	0	2 952	170	0	170	343 495	0	343 495
61209	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61210	0	0	0	893 527	0	893 527	893 527	0	893 527	0	0	0
61212	0	0	0	56 197	316	56 513	56 197	316	56 513	0	0	0
61213	0	0	0	15 163	0	15 163	15 163	0	15 163	0	0	0
61403	330 483	0	330 483	9 667	0	9 667	15 907	0	15 907	324 243	0	324 243
70606	9 205 574	0	9 205 574	3 076 645	0	3 076 645	4 451	0	4 451	12 277 768	0	12 277 768
70607	1 691	0	1 691	13 579	0	13 579	12 359	0	12 359	2 911	0	2 911
70608	8 202 611	0	8 202 611	3 084 275	0	3 084 275	0	0	0	11 286 886	0	11 286 886
70609	206 397	0	206 397	61 998	0	61 998	0	0	0	268 395	0	268 395
70611	38 858	0	38 858	8 921	0	8 921	0	0	0	47 779	0	47 779
70614	53 109	0	53 109	151 511	0	151 511	93 540	0	93 540	111 080	0	111 080
Итого по активу (баланс)	129 473 830	41 370 025	170 843 855	551 907 152	532 731 138	1 084 638 290	544 730 309	536 248 953	1 080 979 262	136 650 673	37 852 210	174 502 883
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	3 750	0	3 750	10 931	0	10 931	9 531	0	9 531	2 350	0	2 350
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	248 439	248 439	0	43 489	43 489	0	25 021	25 021	0	229 971	229 971
20310	0	2 945	2 945	0	528	528	0	538	538	0	2 955	2 955
30109	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
30111	41 056	0	41 056	7 897 890	0	7 897 890	7 857 068	0	7 857 068	234	0	234
30220	0	155	155	0	281 773	281 773	0	281 618	281 618	0	0	0
30232	3 204	2 586	5 790	2 703 228	205 324	2 908 552	2 735 376	215 231	2 950 607	35 352	12 493	47 845
30301	8 571 835	3 363 000	11 934 835	36 336 030	1 433 088	37 769 118	38 385 601	2 376 181	40 761 782	10 621 406	4 306 093	14 927 499
30305	20 622 936	4 689 435	25 312 371	10 998 468	455 020	11 453 488	10 301 017	582 751	10 883 768	19 925 485	4 817 166	24 742 651
30601	8 820	0	8 820	1	0	1	0	0	0	8 819	0	8 819
31302	0	0	0	28 813 000	5 489 551	34 302 551	28 813 000	5 489 551	34 302 551	0	0	0
31303	1 665 000	979 268	2 644 268	10 491 000	2 207 608	12 698 608	10 655 000	4 221 214	14 876 214	1 829 000	2 992 874	4 821 874
31304	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
31305	2 600 000	94 768	2 694 768	2 600 000	3 914	2 603 914	0	7 273	7 273	0	98 127	98 127
31307	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	25 025	0	25 025	3 319	0	3 319	0	0	0	21 706	0	21 706
31402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31404	0	26 659	26 659	0	27 717	27 717	0	1 058	1 058	0	0	0
31405	0	868 710	868 710	0	944 917	944 917	0	76 207	76 207	0	0	0
31409	0	448 555	448 555	0	18 785	18 785	0	35 139	35 139	0	464 909	464 909
31501	0	0	0	43 806	0	43 806	43 806	0	43 806	0	0	0
31609	0	81 777	81 777	0	4 777	4 777	0	8 822	8 822	0	85 822	85 822
32901	967 900	0	967 900	6 022 017	0	6 022 017	6 312 697	0	6 312 697	1 258 580	0	1 258 580
40502	6 852	0	6 852	179 698	0	179 698	252 691	0	252 691	79 845	0	79 845
40602	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
40603	596	0	596	692	0	692	978	0	978	882	0	882
40701	313 128	66 322	379 450	11 932 287	197 449	12 129 736	12 087 496	191 328	12 278 824	468 337	60 201	528 538
40702	8 687 432	707 699	9 395 131	131 008 368	10 269 493	141 277 861	131 603 218	10 038 160	141 641 378	9 282 282	476 366	9 758 648
40703	571 625	8 811	580 436	742 227	2 274	744 501	603 313	2 400	605 713	432 711	8 937	441 648
40802	773 005	29 773	802 778	3 737 356	54 182	3 791 538	3 887 875	46 380	3 934 255	923 524	21 971	945 495
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	15 179	10 620	25 799	40 008	19 113	59 121	40 117	24 676	64 793	15 288	16 183	31 471
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 692 548	683 175	3 375 723	11 691 142	1 589 858	13 281 000	11 742 291	1 591 832	13 334 123	2 743 697	685 149	3 428 846
40820	53 717	32 982	86 699	129 947	44 104	174 051	127 079	39 349	166 428	50 849	28 227	79 076
40821	310	0	310	14 576	0	14 576	15 195	0	15 195	929	0	929
40901	48 755	854	49 609	82 005	39	82 044	47 650	75	47 725	14 400	890	15 290
40902	0	0	0	0	193 618	193 618	0	193 618	193 618	0	0	0
40905	1 801	0	1 801	580	0	580	423	0	423	1 644	0	1 644
40906	2 455	0	2 455	73 053	0	73 053	82 818	0	82 818	12 220	0	12 220
40911	4 289	0	4 289	1 144 652	0	1 144 652	1 155 118	0	1 155 118	14 755	0	14 755
41003	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	523 993	0	523 993	5 771 120	0	5 771 120	5 747 597	0	5 747 597	500 470	0	500 470
42003	50 000	31 589	81 589	20 000	33 635	53 635	0	2 046	2 046	30 000	0	30 000
42004	4 400	41 066	45 466	4 400	1 696	6 096	4 600	3 152	7 752	4 600	42 522	47 122
42005	54 000	83 712	137 712	5 000	3 458	8 458	0	6 425	6 425	49 000	86 679	135 679
42006	9 123 000	0	9 123 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	8 123 000	0	8 123 000
42102	5 761 332	268 509	6 029 841	44 675 059	2 505 949	47 181 008	44 183 692	2 253 794	46 437 486	5 269 965	16 354	5 286 319
42103	1 885 850	2 450 508	4 336 358	1 604 950	422 993	2 027 943	1 282 950	346 308	1 629 258	1 563 850	2 373 823	3 937 673
42104	353 350	710 759	1 064 109	38 180	580 224	618 404	118 200	209 460	327 660	433 370	339 995	773 365
42105	2 471 900	349 463	2 821 363	115 100	36 956	152 056	13 000	270 015	283 015	2 369 800	582 522	2 952 322
42106	380 300	18 954	399 254	7 000	784	7 784	0	1 455	1 455	373 300	19 625	392 925
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	137 746	21 691	159 437	72 724	11 559	84 283	62 803	7 331	70 134	127 825	17 463	145 288
42303	388 660	330 381	719 041	313 557	205 564	519 121	241 310	307 206	548 516	316 413	432 023	748 436
42304	437 557	185 493	623 050	225 419	83 058	308 477	317 757	56 142	373 899	529 895	158 577	688 472
42305	1 070 278	214 183	1 284 461	244 640	70 035	314 675	157 401	74 321	231 722	983 039	218 469	1 201 508
42306	17 024 672	1 684 610	18 709 282	1 970 972	319 946	2 290 918	2 240 449	301 525	2 541 974	17 294 149	1 666 189	18 960 338
42307	674 115	199 745	873 860	69 533	16 921	86 454	87 445	27 860	115 305	692 027	210 684	902 711
42309	13 472	6	13 478	966	4	970	1 123	1	1 124	13 629	3	13 632
42601	743	1 048	1 791	381	46	427	0	89	89	362	1 091	1 453
42603	121	8 534	8 655	121	7 243	7 364	0	7 787	7 787	0	9 078	9 078
42604	3 155	9 717	12 872	2 600	2 033	4 633	122	743	865	677	8 427	9 104
42605	19 198	15 969	35 167	3 823	7 092	10 915	6 234	824	7 058	21 609	9 701	31 310
42606	158 379	7 813	166 192	22 926	351	23 277	30 291	925	31 216	165 744	8 387	174 131
42607	4 423	1 095	5 518	0	47	47	0	88	88	4 423	1 136	5 559
42609	330	0	330	21	0	21	12	0	12	321	0	321
43801	0	1 710	1 710	0	73 699	73 699	0	83 419	83 419	0	11 430	11 430
45115	12 197	0	12 197	472	0	472	102	0	102	11 827	0	11 827
45215	413 951	0	413 951	71 409	0	71 409	43 104	0	43 104	385 646	0	385 646
45315	311	0	311	11	0	11	0	0	0	300	0	300
45415	113 246	0	113 246	17 441	0	17 441	4 761	0	4 761	100 566	0	100 566
45515	560 224	0	560 224	51 981	0	51 981	57 882	0	57 882	566 125	0	566 125
45715	865	0	865	49	0	49	69	0	69	885	0	885
45818	2 584 668	0	2 584 668	984 399	0	984 399	1 042 171	0	1 042 171	2 642 440	0	2 642 440
45918	27 776	0	27 776	1 274	0	1 274	1 538	0	1 538	28 040	0	28 040
47108	41	0	41	42	0	42	9	0	9	8	0	8
47403	0	0	0	6 860 832	0	6 860 832	6 860 832	0	6 860 832	0	0	0
47407	0	0	0	114 909 375	122 136 330	237 045 705	114 909 375	122 136 330	237 045 705	0	0	0
47411	548 836	29 061	577 897	94 630	9 549	104 179	143 642	7 590	151 232	597 848	27 102	624 950
47416	20 121	2 548	22 669	349 721	50 365	400 086	359 315	57 749	417 064	29 715	9 932	39 647
47422	17 374	2 329	19 703	549 049	487 792	1 036 841	547 833	486 625	1 034 458	16 158	1 162	17 320
47425	425 471	0	425 471	294 121	0	294 121	312 323	0	312 323	443 673	0	443 673
47426	213 690	15 279	228 969	167 143	9 354	176 497	156 166	9 452	165 618	202 713	15 377	218 090
47804	72 552	0	72 552	4 936	0	4 936	3 189	0	3 189	70 805	0	70 805
50120	956	0	956	11 094	0	11 094	12 349	0	12 349	2 211	0	2 211
50219	129 677	0	129 677	0	0	0	4 597	0	4 597	134 274	0	134 274
50220	58 986	0	58 986	52 176	0	52 176	74 983	0	74 983	81 793	0	81 793
50407	0	6 986	6 986	0	478	478	0	1 492	1 492	0	8 000	8 000
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	4 924	0	4 924	0	0	0	174	0	174	5 098	0	5 098
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52304	66	363 277	363 343	0	319 936	319 936	0	5 723	5 723	66	49 064	49 130
52305	645 000	570 805	1 215 805	41 000	23 585	64 585	0	43 834	43 834	604 000	591 054	1 195 054
52306	31 321	18 756	50 077	0	853	853	0	1 655	1 655	31 321	19 558	50 879
52406	0	0	0	41 000	320 487	361 487	41 000	320 487	361 487	0	0	0
52407	0	0	0	261 800	0	261 800	261 800	0	261 800	0	0	0
52501	337 696	0	337 696	261 800	0	261 800	117 224	0	117 224	193 120	0	193 120
52602	33 679	0	33 679	127 725	0	127 725	151 512	0	151 512	57 466	0	57 466
60301	70 354	0	70 354	145 620	0	145 620	110 303	0	110 303	35 037	0	35 037
60305	670	0	670	212 440	0	212 440	212 695	0	212 695	925	0	925
60307	0	0	0	980	7	987	980	7	987	0	0	0
60309	8 735	0	8 735	13 469	0	13 469	17 661	0	17 661	12 927	0	12 927
60311	1 234	0	1 234	4 505	0	4 505	4 534	0	4 534	1 263	0	1 263
60313	0	11 048	11 048	0	11 923	11 923	0	975	975	0	100	100
60322	3 982	72	4 054	14 942	109	15 051	13 999	152	14 151	3 039	115	3 154
60324	61 419	0	61 419	1 421	0	1 421	2 814	0	2 814	62 812	0	62 812
60348	0	0	0	0	0	0	27 745	0	27 745	27 745	0	27 745
60601	963 059	0	963 059	1 237	0	1 237	14 938	0	14 938	976 760	0	976 760
60903	15 720	0	15 720	0	0	0	229	0	229	15 949	0	15 949
61012	4 351	0	4 351	17	0	17	35	0	35	4 369	0	4 369
61301	60	0	60	1 780	105	1 885	1 778	105	1 883	58	0	58
61304	14 902	0	14 902	3 319	0	3 319	3 304	0	3 304	14 887	0	14 887
61501	2 527	0	2 527	233	0	233	160	0	160	2 454	0	2 454
70601	9 328 515	0	9 328 515	260	0	260	2 561 225	0	2 561 225	11 889 480	0	11 889 480
70602	1 299	0	1 299	9 533	0	9 533	9 283	0	9 283	1 049	0	1 049
70603	8 592 370	0	8 592 370	0	0	0	3 780 122	0	3 780 122	12 372 492	0	12 372 492
70604	206 354	0	206 354	0	0	0	62 062	0	62 062	268 416	0	268 416
70613	17 751	0	17 751	93 540	0	93 540	95 682	0	95 682	19 893	0	19 893
Итого по пассиву (баланс)	150 840 606	20 003 249	170 843 855	452 331 549	151 240 787	603 572 336	454 749 843	152 481 521	607 231 364	153 258 900	21 243 983	174 502 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	307 742	0	307 742	85 106	0	85 106	97 196	0	97 196	295 652	0	295 652
80601	24 792	0	24 792	349 953	0	349 953	353 677	0	353 677	21 068	0	21 068
80801	11 105	0	11 105	218 576	0	218 576	221 200	0	221 200	8 481	0	8 481
80901	0	0	0	30 594	0	30 594	30 594	0	30 594	0	0	0
81001	31 455	0	31 455	3 138	0	3 138	2 644	0	2 644	31 949	0	31 949
Итого по активу (баланс)	375 094	0	375 094	687 367	0	687 367	705 311	0	705 311	357 150	0	357 150
Пассив
85101	335 804	0	335 804	18 023	0	18 023	3 137	0	3 137	320 918	0	320 918
85201	503	0	503	99 617	0	99 617	103 289	0	103 289	4 175	0	4 175
85401	0	0	0	24 648	0	24 648	24 648	0	24 648	0	0	0
85501	38 787	0	38 787	26 182	0	26 182	19 452	0	19 452	32 057	0	32 057
Итого по пассиву (баланс)	375 094	0	375 094	168 470	0	168 470	150 526	0	150 526	357 150	0	357 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	41 000	320 487	361 487	41 000	320 487	361 487	0	0	0
90705	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
90803	26 261 715	0	26 261 715	19 076	0	19 076	281 532	0	281 532	25 999 259	0	25 999 259
90901	5 439 004	3	5 439 007	193 831	0	193 831	268 282	0	268 282	5 364 553	3	5 364 556
90902	2 336 191	0	2 336 191	279 163	0	279 163	228 395	0	228 395	2 386 959	0	2 386 959
90907	48 755	854	49 609	47 650	75	47 725	82 005	39	82 044	14 400	890	15 290
91104	0	0	0	0	7	7	0	4	4	0	3	3
91202	81	0	81	210	0	210	214	0	214	77	0	77
91203	32	0	32	191	0	191	202	0	202	21	0	21
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	236 972 590	59 956 791	296 929 381	32 669 554	7 872 454	40 542 008	23 169 325	3 272 767	26 442 092	246 472 819	64 556 478	311 029 297
91418	996 022	923 198	1 919 220	5 471	69 167	74 638	18 436	74 966	93 402	983 057	917 399	1 900 456
91501	54 182	0	54 182	0	0	0	0	0	0	54 182	0	54 182
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	57 977	53 303	111 280	77 794	7 140	84 934	42 480	40 750	83 230	93 291	19 693	112 984
91704	4 414	778	5 192	0	61	61	0	34	34	4 414	805	5 219
91802	241 094	34 700	275 794	4 208	2 715	6 923	10	1 446	1 456	245 292	35 969	281 261
91803	6 327	3 009	9 336	74	239	313	0	128	128	6 401	3 120	9 521
99998	134 597 546	0	134 597 546	20 409 367	0	20 409 367	16 187 272	0	16 187 272	138 819 641	0	138 819 641
Итого по активу (баланс)	407 018 054	60 972 636	467 990 690	53 747 589	8 272 345	62 019 934	40 321 053	3 710 621	44 031 674	420 444 590	65 534 360	485 978 950
Пассив
91003	0	0	0	123 967	0	123 967	123 967	0	123 967	0	0	0
91004	0	0	0	38 221	0	38 221	38 221	0	38 221	0	0	0
91311	36 832 860	13 362 555	50 195 415	415 117	690 521	1 105 638	2 175 585	1 025 583	3 201 168	38 593 328	13 697 617	52 290 945
91312	50 522 727	6 303 037	56 825 764	2 742 550	377 667	3 120 217	2 155 810	482 304	2 638 114	49 935 987	6 407 674	56 343 661
91315	6 082 427	1 531 353	7 613 780	646 914	268 921	915 835	1 041 912	445 850	1 487 762	6 477 425	1 708 282	8 185 707
91316	1 620 477	973 863	2 594 340	220 005	40 226	260 231	627 547	74 753	702 300	2 028 019	1 008 390	3 036 409
91317	15 243 113	1 454 506	16 697 619	9 733 952	889 063	10 623 015	11 562 334	650 869	12 213 203	17 071 495	1 216 312	18 287 807
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	586 190	0	586 190	138	0	138	4 622	0	4 622	590 674	0	590 674
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	333 393 144	0	333 393 144	27 746 079	0	27 746 079	41 512 244	0	41 512 244	347 159 309	0	347 159 309
Итого по пассиву (баланс)	444 365 376	23 625 314	467 990 690	41 666 943	2 266 398	43 933 341	59 242 242	2 679 359	61 921 601	461 940 675	24 038 275	485 978 950
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 319 733	531 723	8 851 456	94 151 227	14 820 257	108 971 484	94 310 482	12 265 127	106 575 609	8 160 478	3 086 853	11 247 331
93002	411 975	3 096 372	3 508 347	3 935 000	1 300 456	5 235 456	4 346 975	4 396 828	8 743 803	0	0	0
93101	0	0	0	0	12 438	12 438	0	11 173	11 173	0	1 265	1 265
93301	0	0	0	10 639 473	0	10 639 473	10 639 473	0	10 639 473	0	0	0
93302	2 045 068	0	2 045 068	9 924 681	0	9 924 681	10 639 473	0	10 639 473	1 330 276	0	1 330 276
93303	6 180 177	0	6 180 177	9 097 314	0	9 097 314	9 924 682	0	9 924 682	5 352 809	0	5 352 809
93304	3 197 339	0	3 197 339	4 909 441	0	4 909 441	3 729 049	0	3 729 049	4 377 731	0	4 377 731
93305	15 130	0	15 130	1 001 136	0	1 001 136	1 010 136	0	1 010 136	6 130	0	6 130
93306	0	0	0	1 254 123	0	1 254 123	1 254 123	0	1 254 123	0	0	0
93307	0	0	0	1 254 123	0	1 254 123	1 254 123	0	1 254 123	0	0	0
93308	1 254 123	0	1 254 123	0	434 453	434 453	1 254 123	3 852	1 257 975	0	430 601	430 601
93309	0	0	0	0	516 955	516 955	0	91 248	91 248	0	425 707	425 707
93801	770 481	0	770 481	1 881 047	0	1 881 047	1 556 977	0	1 556 977	1 094 551	0	1 094 551
93802	67	0	67	117	0	117	117	0	117	67	0	67
Итого по активу (баланс)	22 194 093	3 628 095	25 822 188	138 047 682	17 084 559	155 132 241	139 919 733	16 768 228	156 687 961	20 322 042	3 944 426	24 266 468
Пассив
96001	536 611	8 272 892	8 809 503	12 218 131	94 572 423	106 790 554	14 775 098	94 444 072	109 219 170	3 093 578	8 144 541	11 238 119
96002	0	3 502 544	3 502 544	240 000	8 519 453	8 759 453	240 000	5 016 909	5 256 909	0	0	0
96101	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
96301	0	0	0	0	10 949 110	10 949 110	0	10 949 110	10 949 110	0	0	0
96302	0	2 053 305	2 053 305	0	10 989 557	10 989 557	0	10 308 161	10 308 161	0	1 371 909	1 371 909
96303	0	6 190 483	6 190 483	0	10 414 881	10 414 881	0	9 582 040	9 582 040	0	5 357 642	5 357 642
96304	0	3 186 915	3 186 915	0	3 873 077	3 873 077	0	5 132 481	5 132 481	0	4 446 319	4 446 319
96305	0	14 855	14 855	0	1 002 236	1 002 236	0	993 591	993 591	0	6 210	6 210
96306	0	0	0	0	1 288 387	1 288 387	0	1 288 387	1 288 387	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 306 127	1 306 127	0	1 306 127	1 306 127	0	0	0
96308	0	1 263 572	1 263 572	0	1 322 056	1 322 056	0	488 567	488 567	0	430 083	430 083
96309	0	0	0	0	92 317	92 317	0	519 497	519 497	0	427 180	427 180
96801	800 944	0	800 944	1 556 977	0	1 556 977	1 744 971	0	1 744 971	988 938	0	988 938
96802	67	0	67	118	0	118	119	0	119	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 337 622	24 484 566	25 822 188	14 015 226	144 330 317	158 345 543	16 760 188	140 029 635	156 789 823	4 082 584	20 183 884	24 266 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 012 330,0000	0	0	586,0000	0	0	152,0000	0	0	2 012 764,0000
98010	0	0	508 709 946,0000	0	0	36 909 632,0000	0	0	38 063 192,0000	0	0	507 556 386,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 722 336,0000	0	0	36 910 245,0000	0	0	38 063 367,0000	0	0	509 569 214,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 036 208,0000
98050	0	0	9 927 197,0000	0	0	1 008 634,0000	0	0	796 472,0000	0	0	9 715 035,0000
98055	0	0	366 790 559,0000	0	0	37 054 733,0000	0	0	36 113 773,0000	0	0	365 849 599,0000
98070	0	0	59 968 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 968 366,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 722 336,0000	0	0	38 063 367,0000	0	0	36 910 245,0000	0	0	509 569 214,0000

Страница была полезной?