Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 643 085	257 606	1 900 691	16 212 959	2 064 109	18 277 068	15 926 827	2 119 216	18 046 043	1 929 217	202 499	2 131 716
20208	859 400	3 067	862 467	2 855 155	3 920	2 859 075	2 982 989	4 557	2 987 546	731 566	2 430	733 996
20209	149 201	38 204	187 405	6 100 462	1 489 188	7 589 650	6 080 029	1 482 962	7 562 991	169 634	44 430	214 064
30102	1 248 401	0	1 248 401	37 916 975	0	37 916 975	37 890 539	0	37 890 539	1 274 837	0	1 274 837
30110	53 139	186 225	239 364	30 097 518	125 264	30 222 782	30 066 317	103 595	30 169 912	84 340	207 894	292 234
30114	0	742 385	742 385	0	20 969 876	20 969 876	0	20 920 582	20 920 582	0	791 679	791 679
30202	595 498	0	595 498	5 487	0	5 487	0	0	0	600 985	0	600 985
30204	47 096	0	47 096	34	0	34	0	0	0	47 130	0	47 130
30210	0	0	0	414 431	0	414 431	414 431	0	414 431	0	0	0
30215	1 000	3 159	4 159	0	242	242	0	130	130	1 000	3 271	4 271
30221	0	220 260	220 260	2 319 493	4 681 042	7 000 535	2 319 359	4 379 916	6 699 275	134	521 386	521 520
30233	0	0	0	724 066	12 480	736 546	724 066	12 480	736 546	0	0	0
30302	3 355 196	187 846	3 543 042	5 564 588	1 028 171	6 592 759	5 128 461	1 036 660	6 165 121	3 791 323	179 357	3 970 680
30306	16 565 559	831 626	17 397 185	10 184 856	214 231	10 399 087	14 843 928	264 669	15 108 597	11 906 487	781 188	12 687 675
30413	41 399	0	41 399	2 418 320	0	2 418 320	2 379 807	0	2 379 807	79 912	0	79 912
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30602	37	0	37	94	0	94	0	0	0	131	0	131
31902	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	7 400 000	0	7 400 000	5 750 000	0	5 750 000	1 850 000	0	1 850 000
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32201	0	51 491	51 491	0	3 952	3 952	0	2 127	2 127	0	53 316	53 316
32301	0	743 726	743 726	0	16 443 792	16 443 792	0	15 987 674	15 987 674	0	1 199 844	1 199 844
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44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44707	1 351	0	1 351	0	0	0	96	0	96	1 255	0	1 255
44901	2 718	0	2 718	12 376	0	12 376	12 134	0	12 134	2 960	0	2 960
44905	9 600	0	9 600	3 526	0	3 526	2 525	0	2 525	10 601	0	10 601
44906	62 097	0	62 097	1 474	0	1 474	5 265	0	5 265	58 306	0	58 306
44907	80	0	80	0	0	0	30	0	30	50	0	50
45201	829 176	0	829 176	3 311 257	3 254	3 314 511	3 334 794	3 254	3 338 048	805 639	0	805 639
45203	1 444	0	1 444	20 515	0	20 515	20 744	0	20 744	1 215	0	1 215
45204	286 317	0	286 317	120 089	0	120 089	146 550	0	146 550	259 856	0	259 856
45205	945 513	0	945 513	277 597	0	277 597	316 244	0	316 244	906 866	0	906 866
45206	8 895 866	21 687	8 917 553	1 051 881	1 664	1 053 545	1 193 511	896	1 194 407	8 754 236	22 455	8 776 691
45207	8 990 475	491 752	9 482 227	565 958	51 839	617 797	662 825	38 004	700 829	8 893 608	505 587	9 399 195
45208	7 237 992	2 178 358	9 416 350	522 406	1 254 125	1 776 531	311 905	1 169 592	1 481 497	7 448 493	2 262 891	9 711 384
45301	894	0	894	2 323	0	2 323	2 362	0	2 362	855	0	855
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45306	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45307	2 601	0	2 601	0	0	0	723	0	723	1 878	0	1 878
45308	2 012	0	2 012	0	0	0	49	0	49	1 963	0	1 963
45401	87 350	0	87 350	295 924	0	295 924	290 413	0	290 413	92 861	0	92 861
45404	10 512	0	10 512	5 325	0	5 325	3 014	0	3 014	12 823	0	12 823
45405	49 580	0	49 580	15 808	0	15 808	11 332	0	11 332	54 056	0	54 056
45406	1 416 975	0	1 416 975	72 120	0	72 120	68 322	0	68 322	1 420 773	0	1 420 773
45407	2 124 186	0	2 124 186	107 500	0	107 500	178 786	0	178 786	2 052 900	0	2 052 900
45408	1 296 412	0	1 296 412	64 988	0	64 988	13 225	0	13 225	1 348 175	0	1 348 175
45503	2 054	0	2 054	1 000	0	1 000	1 379	0	1 379	1 675	0	1 675
45504	11 598	0	11 598	1 302	0	1 302	5 575	0	5 575	7 325	0	7 325
45505	149 582	0	149 582	24 663	0	24 663	49 201	0	49 201	125 044	0	125 044
45506	2 337 247	645	2 337 892	167 637	50	167 687	162 208	35	162 243	2 342 676	660	2 343 336
45507	18 823 894	6 384	18 830 278	1 302 036	490	1 302 526	502 093	313	502 406	19 623 837	6 561	19 630 398
45509	71 530	1 977	73 507	65 441	1 173	66 614	40 857	584	41 441	96 114	2 566	98 680
45606	0	514 116	514 116	0	39 457	39 457	0	27 776	27 776	0	525 797	525 797
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45815	182 870	315	183 185	30 431	40	30 471	36 092	13	36 105	177 209	342	177 551
45912	16 860	0	16 860	17 339	0	17 339	22 756	0	22 756	11 443	0	11 443
45914	3 504	0	3 504	413	0	413	1 862	0	1 862	2 055	0	2 055
45915	26 715	9	26 724	15 157	0	15 157	10 049	0	10 049	31 823	9	31 832
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47415	20 380	0	20 380	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380
47423	151 457	342	151 799	2 495 332	93 903	2 589 235	2 466 285	93 940	2 560 225	180 504	305	180 809
47427	37 460	3 851	41 311	57 527	4 576	62 103	60 702	2 953	63 655	34 285	5 474	39 759
47701	813 180	0	813 180	53 343	0	53 343	34 928	0	34 928	831 595	0	831 595
47802	0	264 353	264 353	0	20 288	20 288	0	10 918	10 918	0	273 723	273 723
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	888 011	0	888 011	190 430	0	190 430	145 677	0	145 677	932 764	0	932 764
50107	453 216	0	453 216	165 394	0	165 394	18 985	0	18 985	599 625	0	599 625
50109	152 643	0	152 643	928	0	928	15 249	0	15 249	138 322	0	138 322
50121	5 979	0	5 979	2 358	0	2 358	2 642	0	2 642	5 695	0	5 695
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	53 352	0	53 352	0	0	0	12	0	12	53 340	0	53 340
50621	4 411	0	4 411	6 316	0	6 316	4 988	0	4 988	5 739	0	5 739
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	19 242	0	19 242	13 593	0	13 593	1 888	0	1 888	30 947	0	30 947
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	49 470	0	49 470	19 320	0	19 320	2 729	0	2 729	66 061	0	66 061
60308	2 156	0	2 156	2 133	0	2 133	2 447	0	2 447	1 842	0	1 842
60310	5 102	0	5 102	20 397	0	20 397	18 436	0	18 436	7 063	0	7 063
60312	101 200	0	101 200	67 625	0	67 625	53 545	0	53 545	115 280	0	115 280
60314	1 688	0	1 688	1 890	1 500	3 390	1 520	1 500	3 020	2 058	0	2 058
60323	2 765	0	2 765	198	0	198	133	0	133	2 830	0	2 830
60401	2 770 786	0	2 770 786	35 873	0	35 873	3 933	0	3 933	2 802 726	0	2 802 726
60404	517 505	0	517 505	0	0	0	0	0	0	517 505	0	517 505
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60413	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
60701	70 355	0	70 355	34 324	0	34 324	41 676	0	41 676	63 003	0	63 003
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	19	0	19	849	0	849	851	0	851	17	0	17
61008	1 820	0	1 820	2 989	0	2 989	2 931	0	2 931	1 878	0	1 878
61009	4 021	0	4 021	991	0	991	881	0	881	4 131	0	4 131
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	259 288	0	259 288	1 701	0	1 701	26 678	0	26 678	234 311	0	234 311
61209	0	0	0	189 652	0	189 652	189 652	0	189 652	0	0	0
61210	0	0	0	168 514	0	168 514	168 514	0	168 514	0	0	0
61211	0	0	0	49 831	0	49 831	49 831	0	49 831	0	0	0
61403	356 988	0	356 988	2 111	0	2 111	4 968	0	4 968	354 131	0	354 131
70606	4 346 907	0	4 346 907	868 146	0	868 146	12 862	0	12 862	5 202 191	0	5 202 191
70607	9 750	0	9 750	9 718	0	9 718	9 377	0	9 377	10 091	0	10 091
70608	2 074 166	0	2 074 166	816 145	0	816 145	0	0	0	2 890 311	0	2 890 311
70611	105 729	0	105 729	21 145	0	21 145	0	0	0	126 874	0	126 874
Итого по активу (баланс)	94 556 069	6 801 456	101 357 525	176 746 789	71 910 362	248 657 151	176 758 013	71 064 086	247 822 099	94 544 845	7 647 732	102 192 577
Пассив
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60311	3 229	0	3 229	7 730	0	7 730	8 167	0	8 167	3 666	0	3 666
60320	256	0	256	0	0	0	250 751	0	250 751	251 007	0	251 007
60322	1 838	0	1 838	52 986	0	52 986	52 992	0	52 992	1 844	0	1 844
60324	5 198	0	5 198	1	0	1	236	0	236	5 433	0	5 433
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	9 620	0	9 620	6	0	6	0	0	0	9 614	0	9 614
60601	1 155 038	0	1 155 038	3 487	0	3 487	10 491	0	10 491	1 162 042	0	1 162 042
60706	8 950	0	8 950	1	0	1	65	0	65	9 014	0	9 014
60903	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
61012	21 419	0	21 419	0	0	0	1 658	0	1 658	23 077	0	23 077
61301	157	0	157	86	0	86	111	0	111	182	0	182
61304	2 503	0	2 503	862	0	862	847	0	847	2 488	0	2 488
61501	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	4 824 874	0	4 824 874	349	0	349	1 090 180	0	1 090 180	5 914 705	0	5 914 705
70602	12 070	0	12 070	9 377	0	9 377	10 481	0	10 481	13 174	0	13 174
70603	2 097 383	0	2 097 383	0	0	0	837 215	0	837 215	2 934 598	0	2 934 598
70801	1 100 588	0	1 100 588	1 100 588	0	1 100 588	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 980 739	6 376 786	101 357 525	99 823 243	24 056 695	123 879 938	100 167 944	24 547 046	124 714 990	95 325 440	6 867 137	102 192 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122 488	0	122 488	5 827	0	5 827	5 995	0	5 995	122 320	0	122 320
80601	830	0	830	5 879	0	5 879	5 291	0	5 291	1 418	0	1 418
80801	50	0	50	515	0	515	532	0	532	33	0	33
80901	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
81001	11 232	0	11 232	2 829	0	2 829	3 291	0	3 291	10 770	0	10 770
Итого по активу (баланс)	134 600	0	134 600	18 154	0	18 154	18 213	0	18 213	134 541	0	134 541
Пассив
85101	125 985	0	125 985	783	0	783	0	0	0	125 202	0	125 202
85201	2 699	0	2 699	2 445	0	2 445	2 563	0	2 563	2 817	0	2 817
85401	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
85501	5 916	0	5 916	294	0	294	900	0	900	6 522	0	6 522
Итого по пассиву (баланс)	134 600	0	134 600	7 536	0	7 536	7 477	0	7 477	134 541	0	134 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 349 099	0	1 349 099	219 859	0	219 859	40 000	0	40 000	1 528 958	0	1 528 958
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 423	0	3 423	6 804	0	6 804	2 300	0	2 300	7 927	0	7 927
90901	8 584 034	0	8 584 034	1 105 559	0	1 105 559	1 481 935	0	1 481 935	8 207 658	0	8 207 658
90902	1 855 646	131	1 855 777	935 023	9	935 032	739 169	5	739 174	2 051 500	135	2 051 635
90909	0	33 232	33 232	0	967 159	967 159	0	955 813	955 813	0	44 578	44 578
91202	113	0	113	11	0	11	17	0	17	107	0	107
91203	98	0	98	54	0	54	52	0	52	100	0	100
91207	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91414	202 641 018	15 675 916	218 316 934	8 021 456	1 214 981	9 236 437	12 392 294	4 913 402	17 305 696	198 270 180	11 977 495	210 247 675
91418	1 436	268 509	269 945	0	20 608	20 608	0	11 090	11 090	1 436	278 027	279 463
91501	16 168	0	16 168	25 205	0	25 205	428	0	428	40 945	0	40 945
91506	1 174 960	0	1 174 960	93 977	0	93 977	32 969	0	32 969	1 235 968	0	1 235 968
91604	382 283	6	382 289	37 420	4	37 424	76 366	0	76 366	343 337	10	343 347
91704	123 381	85	123 466	43 633	7	43 640	165	4	169	166 849	88	166 937
91802	850 717	829	851 546	243 655	63	243 718	1 117	34	1 151	1 093 255	858	1 094 113
91803	176 948	13	176 961	3 054	1	3 055	109	1	110	179 893	13	179 906
99998	104 729 785	0	104 729 785	14 201 636	0	14 201 636	21 710 188	0	21 710 188	97 221 233	0	97 221 233
Итого по активу (баланс)	321 889 136	15 978 721	337 867 857	24 937 348	2 202 832	27 140 180	36 477 111	5 880 349	42 357 460	310 349 373	12 301 204	322 650 577
Пассив
91003	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	554 523	0	554 523	358 614	0	358 614	67 395	0	67 395	263 304	0	263 304
91312	96 316 820	409 832	96 726 652	12 781 291	37 734	12 819 025	5 159 067	389 381	5 548 448	88 694 596	761 479	89 456 075
91315	1 847 538	32 321	1 879 859	59 489	7 843	67 332	148 864	4 193	153 057	1 936 913	28 671	1 965 584
91316	1 453 323	51 915	1 505 238	1 399 264	1 100 878	2 500 142	1 293 593	1 088 483	2 382 076	1 347 652	39 520	1 387 172
91317	3 596 515	32 074	3 628 589	5 899 309	56 187	5 955 496	6 001 789	43 319	6 045 108	3 698 995	19 206	3 718 201
91507	433 230	0	433 230	4 058	0	4 058	31	0	31	429 203	0	429 203
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	233 138 072	0	233 138 072	19 354 435	0	19 354 435	11 645 707	0	11 645 707	225 429 344	0	225 429 344
Итого по пассиву (баланс)	337 341 715	526 142	337 867 857	39 861 981	1 202 642	41 064 623	24 321 967	1 525 376	25 847 343	321 801 701	848 876	322 650 577
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	400 823	2 540	403 363	13 499 692	511 396	14 011 088	13 134 817	492 150	13 626 967	765 698	21 786	787 484
93801	2	0	2	93 900	0	93 900	93 817	0	93 817	85	0	85
Итого по активу (баланс)	400 825	2 540	403 365	13 593 592	511 396	14 104 988	13 228 634	492 150	13 720 784	765 783	21 786	787 569
Пассив
96001	2 569	397 726	400 295	408 339	13 257 226	13 665 565	427 595	13 625 244	14 052 839	21 825	765 744	787 569
96801	3 070	0	3 070	65 294	0	65 294	62 224	0	62 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 639	397 726	403 365	473 633	13 257 226	13 730 859	489 819	13 625 244	14 115 063	21 825	765 744	787 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 805,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1 805,0000
98010	0	0	138 581 035,2857	0	0	854 284,0000	0	0	951 047,0000	0	0	138 484 272,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 596 277,2857	0	0	854 299,0000	0	0	951 062,0000	0	0	138 499 514,2857
Пассив
98040	0	0	133 460 075,0000	0	0	511 888,0000	0	0	342 054,0000	0	0	133 290 241,0000
98050	0	0	2 740 761,2857	0	0	166 113,0000	0	0	431 315,0000	0	0	3 005 963,2857
98055	0	0	422 415,0000	0	0	2 125,0000	0	0	2 135,0000	0	0	422 425,0000
98070	0	0	623 927,0000	0	0	372 000,0000	0	0	0,0000	0	0	251 927,0000
98090	0	0	1 349 099,0000	0	0	40 000,0000	0	0	219 859,0000	0	0	1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 596 277,2857	0	0	1 092 126,0000	0	0	995 363,0000	0	0	138 499 514,2857

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