Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 951	0	1 951	4 100	0	4 100	0	0	0	6 051	0	6 051
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10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	2 964 244	340 935	3 305 179	76 076 679	3 519 129	79 595 808	75 479 640	3 503 210	78 982 850	3 561 283	356 854	3 918 137
20208	6 501 128	8 379	6 509 507	40 355 119	22 513	40 377 632	39 796 557	21 351	39 817 908	7 059 690	9 541	7 069 231
20209	639 916	939	640 855	46 331 334	409 217	46 740 551	46 206 501	409 088	46 615 589	764 749	1 068	765 817
30102	3 448 511	0	3 448 511	777 308 773	0	777 308 773	775 232 817	0	775 232 817	5 524 467	0	5 524 467
30110	82 129	26 650	108 779	114 996 660	11 553 934	126 550 594	114 944 377	11 531 688	126 476 065	134 412	48 896	183 308
30114	4	692 586	692 590	0	457 440 527	457 440 527	0	457 027 198	457 027 198	4	1 105 915	1 105 919
30202	3 228 066	0	3 228 066	0	0	0	426 782	0	426 782	2 801 284	0	2 801 284
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30233	767 324	1 114	768 438	25 146 895	181 655	25 328 550	24 965 289	182 457	25 147 746	948 930	312	949 242
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50104	4 460 838	0	4 460 838	26 069 399	0	26 069 399	27 560 336	0	27 560 336	2 969 901	0	2 969 901
50107	3 171 658	0	3 171 658	18 634 585	0	18 634 585	19 909 121	0	19 909 121	1 897 122	0	1 897 122
50118	4 814 085	0	4 814 085	35 952 480	0	35 952 480	36 295 796	0	36 295 796	4 470 769	0	4 470 769
50121	41 185	0	41 185	17 724	0	17 724	19 225	0	19 225	39 684	0	39 684
50207	12 361 537	0	12 361 537	9 501 281	0	9 501 281	10 244 448	0	10 244 448	11 618 370	0	11 618 370
50208	5 380 426	0	5 380 426	29 360 333	0	29 360 333	30 978 180	0	30 978 180	3 762 579	0	3 762 579
50218	751 616	0	751 616	39 146 153	0	39 146 153	38 756 605	0	38 756 605	1 141 164	0	1 141 164
50221	158 406	0	158 406	85 710	0	85 710	187 137	0	187 137	56 979	0	56 979
50306	104 115	0	104 115	744 612	0	744 612	848 727	0	848 727	0	0	0
50318	194 285	0	194 285	744 687	0	744 687	744 126	0	744 126	194 846	0	194 846
50706	9 241 437	0	9 241 437	0	0	0	1 079	0	1 079	9 240 358	0	9 240 358
50721	231 120	0	231 120	0	0	0	58 755	0	58 755	172 365	0	172 365
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
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60202	1 558 610	0	1 558 610	0	0	0	0	0	0	1 558 610	0	1 558 610
60302	376 677	0	376 677	5 455	0	5 455	6 187	0	6 187	375 945	0	375 945
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60308	3 625	0	3 625	10 173	0	10 173	10 924	0	10 924	2 874	0	2 874
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60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60409	363 246	0	363 246	0	0	0	0	0	0	363 246	0	363 246
60701	193 042	0	193 042	81 011	0	81 011	56 908	0	56 908	217 145	0	217 145
60901	7 378	0	7 378	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378
61002	20 578	0	20 578	5 032	0	5 032	5 325	0	5 325	20 285	0	20 285
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61009	32 826	0	32 826	14 457	0	14 457	15 024	0	15 024	32 259	0	32 259
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70606	38 101 229	0	38 101 229	11 535 481	0	11 535 481	35 682	0	35 682	49 601 028	0	49 601 028
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70608	17 500 342	0	17 500 342	5 705 180	0	5 705 180	0	0	0	23 205 522	0	23 205 522
70610	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
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70612	1 651 167	0	1 651 167	0	0	0	0	0	0	1 651 167	0	1 651 167
70614	12	0	12	7 949	0	7 949	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по активу (баланс)	721 627 572	53 950 541	775 578 113	2 917 046 833	1 639 395 389	4 556 442 222	2 856 687 800	1 633 848 693	4 490 536 493	781 986 605	59 497 237	841 483 842
Пассив
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10601	798 949	0	798 949	0	0	0	0	0	0	798 949	0	798 949
10602	11 730 758	0	11 730 758	0	0	0	0	0	0	11 730 758	0	11 730 758
10603	389 526	0	389 526	245 893	0	245 893	85 710	0	85 710	229 343	0	229 343
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
10801	3 309 459	0	3 309 459	0	0	0	0	0	0	3 309 459	0	3 309 459
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30232	233 657	5 072	238 729	35 177 083	412 931	35 590 014	35 210 829	415 175	35 626 004	267 403	7 316	274 719
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31406	0	306 416	306 416	0	12 655	12 655	0	23 517	23 517	0	317 278	317 278
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40502	1 508 589	22	1 508 611	5 767 491	1	5 767 492	5 713 026	1	5 713 027	1 454 124	22	1 454 146
40503	1 496	0	1 496	931	0	931	603	0	603	1 168	0	1 168
40602	38 881	0	38 881	326 827	0	326 827	327 133	0	327 133	39 187	0	39 187
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	964	0	964	42	0	42	19	0	19	987	0	987
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91704	233 505	1 204	234 709	24 828	93	24 921	3 731	50	3 781	254 602	1 247	255 849
91802	1 165 793	2 185	1 167 978	69 554	168	69 722	241 316	92	241 408	994 031	2 261	996 292
91803	43 653	133	43 786	6 486	10	6 496	9	6	15	50 130	137	50 267
99998	297 884 399	0	297 884 399	25 686 489	0	25 686 489	148 749 095	0	148 749 095	174 821 793	0	174 821 793
Итого по активу (баланс)	572 202 051	75 969 238	648 171 289	37 577 481	3 498 120	41 075 601	313 605 676	66 061 000	379 666 676	296 173 856	13 406 358	309 580 214
Пассив
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	65 531 643	10 852	65 542 495	4 894 109	448	4 894 557	1 393 272	833	1 394 105	62 030 806	11 237	62 042 043
91312	97 061 952	32 876 564	129 938 516	80 702 419	26 921 804	107 624 223	861 319	1 889 136	2 750 455	17 220 852	7 843 896	25 064 748
91314	0	526 857	526 857	0	530 336	530 336	0	3 479	3 479	0	0	0
91315	61 001 449	13 970 988	74 972 437	8 809 140	1 146 337	9 955 477	5 784 819	1 215 535	7 000 354	57 977 128	14 040 186	72 017 314
91316	618 139	0	618 139	1 047 409	0	1 047 409	471 146	0	471 146	41 876	0	41 876
91317	23 164 483	1 538 077	24 702 560	23 479 715	1 171 945	24 651 660	13 332 107	304 779	13 636 886	13 016 875	670 911	13 687 786
91319	496 486	0	496 486	32 400	0	32 400	0	0	0	464 086	0	464 086
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91508	618	0	618	10	0	10	1 383	0	1 383	1 991	0	1 991
99999	350 286 890	0	350 286 890	230 599 919	0	230 599 919	15 071 450	0	15 071 450	134 758 421	0	134 758 421
Итого по пассиву (баланс)	599 247 951	48 923 338	648 171 289	349 578 150	29 770 870	379 349 020	37 344 183	3 413 762	40 757 945	287 013 984	22 566 230	309 580 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 110 343	15 818 276	42 928 619	398 207 162	178 226 178	576 433 340	404 014 625	185 492 991	589 507 616	21 302 880	8 551 463	29 854 343
93002	0	3 161 024	3 161 024	9 232 910	7 371 381	16 604 291	9 232 910	10 532 405	19 765 315	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 362 331	1 362 331	0	1 362 331	1 362 331	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 364 884	1 364 884	0	1 364 884	1 364 884	0	0	0
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93501	0	0	0	8 306 384	0	8 306 384	8 306 384	0	8 306 384	0	0	0
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93503	0	0	0	9 415 390	0	9 415 390	9 415 390	0	9 415 390	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
93801	116 265	0	116 265	2 898 777	0	2 898 777	3 013 284	0	3 013 284	1 758	0	1 758
93803	0	0	0	36 942	0	36 942	36 942	0	36 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 430 138	18 979 300	51 409 438	443 870 619	189 781 219	633 651 838	451 862 081	200 112 402	651 974 483	24 438 676	8 648 117	33 086 793
Пассив
96001	15 906 781	26 876 356	42 783 137	172 158 717	409 301 340	581 460 057	164 786 052	403 692 348	568 478 400	8 534 116	21 267 364	29 801 480
96002	3 174 001	2 103	3 176 104	8 382 881	11 457 972	19 840 853	5 208 880	11 455 869	16 664 749	0	0	0
96201	0	0	0	9 408 394	0	9 408 394	9 408 394	0	9 408 394	0	0	0
96301	0	0	0	9 553 151	98 729	9 651 880	9 553 151	98 729	9 651 880	0	0	0
96302	2 024 373	0	2 024 373	9 553 151	98 729	9 651 880	10 658 739	98 729	10 757 468	3 129 961	0	3 129 961
96303	0	0	0	10 658 739	99 561	10 758 300	10 658 739	197 688	10 856 427	0	98 127	98 127
96305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 223 970	3 223 970	0	3 223 970	3 223 970	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 245 400	3 245 400	0	3 245 400	3 245 400	0	0	0
96308	0	3 158 930	3 158 930	0	3 179 790	3 179 790	0	20 860	20 860	0	0	0
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96803	206	0	206	24 775	0	24 775	28 646	0	28 646	4 077	0	4 077
Итого по пассиву (баланс)	21 372 049	30 037 389	51 409 438	223 001 724	430 705 491	653 707 215	213 350 977	422 033 593	635 384 570	11 721 302	21 365 491	33 086 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27 711,0000	0	0	598,0000	0	0	209,0000	0	0	28 100,0000
98010	0	0	2 979 590 118,0000	0	0	86 047 239,0000	0	0	181 088 900,0000	0	0	2 884 548 457,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	256,0000	0	0	254,0000	0	0	34,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 979 617 861,0000	0	0	86 048 093,0000	0	0	181 089 363,0000	0	0	2 884 576 591,0000
Пассив
98040	0	0	370 441 846,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	372 540 846,0000
98050	0	0	446 417 492,0000	0	0	921 502,0000	0	0	920 814,0000	0	0	446 416 804,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 540,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	285 812 204,0000	0	0	257 680 170,0000	0	0	160 539 588,0000	0	0	188 671 622,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	75 779,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	76 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 979 617 861,0000	0	0	258 602 672,0000	0	0	163 561 402,0000	0	0	2 884 576 591,0000

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