Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 508	899	12 407	150 956	40 627	191 583	157 206	37 845	195 051	5 258	3 681	8 939
20208	6 558	0	6 558	8 537	0	8 537	7 159	0	7 159	7 936	0	7 936
20209	0	0	0	34 161	0	34 161	34 161	0	34 161	0	0	0
30102	3 295	0	3 295	3 879 304	0	3 879 304	3 866 510	0	3 866 510	16 089	0	16 089
30110	18 851	1 146	19 997	18 484	15 233	33 717	20 612	15 444	36 056	16 723	935	17 658
30202	5 937	0	5 937	220	0	220	0	0	0	6 157	0	6 157
30204	43	0	43	10	0	10	0	0	0	53	0	53
30233	63	0	63	2 688	1	2 689	2 686	1	2 687	65	0	65
30302	94 944	633	95 577	21 572	845	22 417	5 400	1 472	6 872	111 116	6	111 122
30306	56 799	0	56 799	409 000	0	409 000	400 000	0	400 000	65 799	0	65 799
32002	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0
32003	108 000	0	108 000	594 000	0	594 000	595 000	0	595 000	107 000	0	107 000
32201	299	88	387	1	6	7	0	4	4	300	90	390
44907	2 075	0	2 075	0	0	0	150	0	150	1 925	0	1 925
45201	35 761	0	35 761	62 516	0	62 516	55 797	0	55 797	42 480	0	42 480
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	340 450	0	340 450	65 500	0	65 500	45 350	0	45 350	360 600	0	360 600
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	469	0	469	2 000	0	2 000	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45507	121	0	121	0	0	0	14	0	14	107	0	107
45509	60 662	0	60 662	13 096	0	13 096	15 645	0	15 645	58 113	0	58 113
45815	476	0	476	3 733	0	3 733	22	0	22	4 187	0	4 187
45915	106	0	106	173	0	173	0	0	0	279	0	279
47408	0	0	0	10 786	4 192	14 978	10 786	4 192	14 978	0	0	0
47423	1 528	8	1 536	4 884	1 394	6 278	4 803	1 402	6 205	1 609	0	1 609
47427	5 169	0	5 169	7 456	0	7 456	7 547	0	7 547	5 078	0	5 078
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	295	0	295	99	0	99	33	0	33	361	0	361
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	5	0	5	143	0	143	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	14 735	0	14 735	2 802	0	2 802	2 549	0	2 549	14 988	0	14 988
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	80 763	0	80 763	395	0	395	1	0	1	81 157	0	81 157
60701	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	520	0	520	44	0	44	41	0	41	523	0	523
61009	20	0	20	40	0	40	52	0	52	8	0	8
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	265	0	265	131	0	131	1 292	0	1 292
70606	70 517	0	70 517	13 889	0	13 889	3	0	3	84 403	0	84 403
70608	1 461	0	1 461	469	0	469	0	0	0	1 930	0	1 930
Итого по активу (баланс)	978 754	2 774	981 528	7 006 598	62 298	7 068 896	6 931 185	60 360	6 991 545	1 054 167	4 712	1 058 879
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	27 532	0	27 532	28 293	0	28 293
10801	24 269	0	24 269	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0
30109	846	0	846	1 930	0	1 930	1 383	0	1 383	299	0	299
30232	0	0	0	20 562	108	20 670	20 562	108	20 670	0	0	0
30301	94 944	633	95 577	5 400	1 472	6 872	21 572	845	22 417	111 116	6	111 122
30305	56 799	0	56 799	400 000	0	400 000	409 000	0	409 000	65 799	0	65 799
40502	0	0	0	10	0	10	453	0	453	443	0	443
40602	78 636	0	78 636	11 914	0	11 914	9 191	0	9 191	75 913	0	75 913
40702	50 035	1	50 036	1 391 238	24 822	1 416 060	1 412 171	24 822	1 436 993	70 968	1	70 969
40703	71 066	0	71 066	2 438	0	2 438	2 393	0	2 393	71 021	0	71 021
40802	1 597	0	1 597	14 743	0	14 743	17 045	0	17 045	3 899	0	3 899
40817	3 640	40	3 680	37 042	115	37 157	38 156	114	38 270	4 754	39	4 793
40821	3 078	0	3 078	11 157	0	11 157	11 347	0	11 347	3 268	0	3 268
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	174	0	174	9 136	0	9 136	9 191	0	9 191	229	0	229
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 915	3	4 918	18 590	154	18 744	22 926	157	23 083	9 251	6	9 257
42303	0	0	0	0	1	1	0	115	115	0	114	114
42304	506	0	506	281	0	281	676	0	676	901	0	901
42305	16 826	0	16 826	5 525	0	5 525	4 894	0	4 894	16 195	0	16 195
42306	237 638	3 119	240 757	30 088	293	30 381	40 805	742	41 547	248 355	3 568	251 923
42309	14 365	0	14 365	1	0	1	0	0	0	14 364	0	14 364
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	58	0	58	41	0	41	0	0	0	17	0	17
45215	4 102	0	4 102	1 378	0	1 378	2 855	0	2 855	5 579	0	5 579
45415	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
45515	1 407	0	1 407	545	0	545	556	0	556	1 418	0	1 418
45818	283	0	283	1	0	1	86	0	86	368	0	368
45918	49	0	49	0	0	0	17	0	17	66	0	66
47407	0	0	0	4 191	10 998	15 189	4 191	10 998	15 189	0	0	0
47411	314	11	325	2 346	5	2 351	2 365	13	2 378	333	19	352
47416	201	0	201	641	0	641	440	0	440	0	0	0
47422	21	0	21	5 553	0	5 553	5 558	0	5 558	26	0	26
47425	1 011	0	1 011	1 129	0	1 129	1 240	0	1 240	1 122	0	1 122
47426	200	0	200	577	0	577	684	0	684	307	0	307
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	727	0	727	855	0	855	1 289	0	1 289	1 161	0	1 161
60305	888	0	888	2 233	0	2 233	2 247	0	2 247	902	0	902
60309	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
60322	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60601	8 714	0	8 714	1	0	1	356	0	356	9 069	0	9 069
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	72 837	0	72 837	8	0	8	12 603	0	12 603	85 432	0	85 432
70603	1 321	0	1 321	0	0	0	399	0	399	1 720	0	1 720
70801	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	977 721	3 807	981 528	2 007 167	37 968	2 045 135	2 084 572	37 914	2 122 486	1 055 126	3 753	1 058 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 911	0	5 911	229	0	229	1 537	0	1 537	4 603	0	4 603
90902	326 743	0	326 743	4 025	0	4 025	204 174	0	204 174	126 594	0	126 594
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	571 652	0	571 652	75 300	0	75 300	51 670	0	51 670	595 282	0	595 282
99998	576 436	0	576 436	131 581	0	131 581	145 296	0	145 296	562 721	0	562 721
Итого по активу (баланс)	1 480 755	0	1 480 755	211 135	0	211 135	402 677	0	402 677	1 289 213	0	1 289 213
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	527 211	0	527 211	66 337	0	66 337	62 582	0	62 582	523 456	0	523 456
91315	7 258	2 248	9 506	2 670	102	2 772	0	199	199	4 588	2 345	6 933
91317	32 628	0	32 628	75 957	0	75 957	68 570	0	68 570	25 241	0	25 241
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	904 319	0	904 319	257 381	0	257 381	79 554	0	79 554	726 492	0	726 492
Итого по пассиву (баланс)	1 478 507	2 248	1 480 755	402 575	102	402 677	210 936	199	211 135	1 286 868	2 345	1 289 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?