Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 252	42 527	86 779	130 841	80 143	210 984	149 799	84 584	234 383	25 294	38 086	63 380
20208	426	0	426	4 478	0	4 478	2 466	0	2 466	2 438	0	2 438
20209	0	0	0	27 108	0	27 108	27 108	0	27 108	0	0	0
30102	393 252	0	393 252	2 733 424	0	2 733 424	3 100 625	0	3 100 625	26 051	0	26 051
30110	8 912	71 935	80 847	2 800 998	182 034	2 983 032	2 796 884	217 457	3 014 341	13 026	36 512	49 538
30202	29 043	0	29 043	2 049	0	2 049	0	0	0	31 092	0	31 092
30204	7 539	0	7 539	120	0	120	0	0	0	7 659	0	7 659
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	220	0	220	2 968	26	2 994	2 896	26	2 922	292	0	292
30424	117	0	117	989 652	0	989 652	989 709	0	989 709	60	0	60
31902	0	0	0	1 213 000	0	1 213 000	1 213 000	0	1 213 000	0	0	0
31903	467 000	0	467 000	972 000	0	972 000	779 000	0	779 000	660 000	0	660 000
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	7 587	4 540	12 127	0	348	348	0	188	188	7 587	4 700	12 287
45201	46 738	0	46 738	131 455	0	131 455	144 856	0	144 856	33 337	0	33 337
45203	87 500	0	87 500	174 600	0	174 600	262 000	0	262 000	100	0	100
45204	194 500	0	194 500	183 780	0	183 780	175 650	0	175 650	202 630	0	202 630
45205	20 929	0	20 929	2 995	0	2 995	2 112	0	2 112	21 812	0	21 812
45206	100 829	0	100 829	3 000	0	3 000	27 059	0	27 059	76 770	0	76 770
45207	26 916	0	26 916	0	0	0	78	0	78	26 838	0	26 838
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45504	9 445	0	9 445	0	0	0	3 820	0	3 820	5 625	0	5 625
45505	76 080	0	76 080	0	4 732	4 732	12 099	153	12 252	63 981	4 579	68 560
45506	57 468	0	57 468	85 391	0	85 391	9 552	0	9 552	133 307	0	133 307
45507	35 694	0	35 694	0	0	0	2 805	0	2 805	32 889	0	32 889
45704	0	60 020	60 020	0	4 606	4 606	0	2 479	2 479	0	62 147	62 147
47404	0	5 686	5 686	0	639 949	639 949	0	640 729	640 729	0	4 906	4 906
47408	0	0	0	7 040 648	7 111 551	14 152 199	7 040 648	7 111 551	14 152 199	0	0	0
47415	1 376	0	1 376	20	0	20	25	0	25	1 371	0	1 371
47423	585	99	684	586	62 549	63 135	515	62 545	63 060	656	103	759
47427	5 392	722	6 114	11 402	761	12 163	11 393	726	12 119	5 401	757	6 158
60302	223	0	223	65	0	65	97	0	97	191	0	191
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	14	0	14	15	0	15
60310	191	0	191	116	0	116	113	0	113	194	0	194
60312	10 769	0	10 769	2 738	0	2 738	3 203	0	3 203	10 304	0	10 304
60401	20 252	0	20 252	0	0	0	0	0	0	20 252	0	20 252
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	552	0	552	70	0	70	63	0	63	559	0	559
61009	8	0	8	91	0	91	65	0	65	34	0	34
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	2 865	0	2 865	3	0	3	177	0	177	2 691	0	2 691
70606	110 462	0	110 462	47 206	0	47 206	0	0	0	157 668	0	157 668
70608	81 426	0	81 426	34 625	0	34 625	0	0	0	116 051	0	116 051
70611	1 850	0	1 850	462	0	462	0	0	0	2 312	0	2 312
Итого по активу (баланс)	1 875 330	185 529	2 060 859	16 601 573	8 086 699	24 688 272	16 763 484	8 120 438	24 883 922	1 713 419	151 790	1 865 209
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30232	0	0	0	12 565	2 087	14 652	12 565	2 087	14 652	0	0	0
40502	35 679	24 910	60 589	78 686	16 927	95 613	87 111	1 429	88 540	44 104	9 412	53 516
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	494 728	6 686	501 414	2 590 854	86 784	2 677 638	2 361 481	88 351	2 449 832	265 355	8 253	273 608
40703	1 235	0	1 235	2 538	0	2 538	2 635	0	2 635	1 332	0	1 332
40802	57 483	0	57 483	29 176	0	29 176	29 030	0	29 030	57 337	0	57 337
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	26	2	28	1	2	3	0	329	329	25	329	354
40817	39 605	49 261	88 866	271 108	133 458	404 566	282 802	112 158	394 960	51 299	27 961	79 260
40820	72	0	72	43	718	761	51	718	769	80	0	80
40905	122	0	122	1 489	0	1 489	1 446	0	1 446	79	0	79
40911	0	0	0	26 675	0	26 675	28 667	0	28 667	1 992	0	1 992
40912	0	0	0	6	12	18	6	12	18	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	0	25 587	25 587	0	1 057	1 057	0	1 964	1 964	0	26 494	26 494
42106	0	2 527	2 527	0	104	104	0	194	194	0	2 617	2 617
42301	5 289	1 545	6 834	20 802	28 465	49 267	17 631	28 519	46 150	2 118	1 599	3 717
42303	0	0	0	0	1	1	0	31	31	0	30	30
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	4 696	3 985	8 681	0	193	193	16	315	331	4 712	4 107	8 819
42306	581 253	69 961	651 214	60 912	27 688	88 600	60 890	28 171	89 061	581 231	70 444	651 675
45215	1 501	0	1 501	1 427	0	1 427	1 581	0	1 581	1 655	0	1 655
45515	447	0	447	57	0	57	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	7 121 626	7 041 020	14 162 646	7 121 626	7 041 020	14 162 646	0	0	0
47411	2 988	121	3 109	3 601	263	3 864	4 393	264	4 657	3 780	122	3 902
47416	5	0	5	5	0	5	87	0	87	87	0	87
47422	3	0	3	3	62 454	62 457	3	62 454	62 457	3	0	3
47425	637	0	637	433	0	433	443	0	443	647	0	647
47426	160	0	160	301	122	423	205	122	327	64	0	64
52301	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60301	56	0	56	2 210	0	2 210	2 200	0	2 200	46	0	46
60305	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
60309	158	0	158	10	0	10	40	0	40	188	0	188
60311	6	0	6	289	0	289	289	0	289	6	0	6
60601	9 328	0	9 328	0	0	0	238	0	238	9 566	0	9 566
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61304	201	0	201	29	0	29	11	0	11	183	0	183
70601	118 914	0	118 914	0	0	0	37 788	0	37 788	156 702	0	156 702
70603	84 802	0	84 802	0	0	0	47 176	0	47 176	131 978	0	131 978
Итого по пассиву (баланс)	1 876 274	184 585	2 060 859	10 311 120	7 401 355	17 712 475	10 148 687	7 368 138	17 516 825	1 713 841	151 368	1 865 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 412	0	302 412	1 302	0	1 302	219 255	0	219 255	84 459	0	84 459
90902	407 173	0	407 173	3 470	0	3 470	30 023	0	30 023	380 620	0	380 620
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	983 412	24 226	1 007 638	658 881	7 167	666 048	674 924	1 175	676 099	967 369	30 218	997 587
99998	1 350 142	0	1 350 142	281 587	0	281 587	221 495	0	221 495	1 410 234	0	1 410 234
Итого по активу (баланс)	3 043 149	24 226	3 067 375	945 240	7 167	952 407	1 145 697	1 175	1 146 872	2 842 692	30 218	2 872 910
Пассив
91003	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	1 212 131	0	1 212 131	16 452	0	16 452	49 753	0	49 753	1 245 432	0	1 245 432
91315	66 407	19 381	85 788	0	804	804	1 895	1 497	3 392	68 302	20 074	88 376
91316	7 295	0	7 295	5 240	0	5 240	0	0	0	2 055	0	2 055
91317	18 440	0	18 440	196 828	0	196 828	226 271	0	226 271	47 883	0	47 883
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 717 233	0	1 717 233	925 378	0	925 378	670 821	0	670 821	1 462 676	0	1 462 676
Итого по пассиву (баланс)	3 047 994	19 381	3 067 375	1 146 067	804	1 146 871	950 909	1 497	952 406	2 852 836	20 074	2 872 910
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 922 550	8 410	6 930 960	6 922 550	8 410	6 930 960	0	0	0
93801	0	0	0	17 181	0	17 181	17 181	0	17 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 939 731	8 410	6 948 141	6 939 731	8 410	6 948 141	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 381	6 937 785	6 946 166	8 381	6 937 785	6 946 166	0	0	0
96801	0	0	0	42 793	0	42 793	42 793	0	42 793	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 174	6 937 785	6 988 959	51 174	6 937 785	6 988 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?