Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	468	0	468	8	0	8	0	0	0	476	0	476
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	4 300	4 876	9 176	166 444	88 792	255 236	163 863	89 928	253 791	6 881	3 740	10 621
20208	5 955	0	5 955	13 210	0	13 210	13 387	0	13 387	5 778	0	5 778
20209	0	0	0	24 907	0	24 907	24 907	0	24 907	0	0	0
30102	47 629	0	47 629	2 318 659	0	2 318 659	2 336 423	0	2 336 423	29 865	0	29 865
30110	9 928	12 508	22 436	901 589	9 124	910 713	898 603	9 947	908 550	12 914	11 685	24 599
30202	8 394	0	8 394	0	0	0	411	0	411	7 983	0	7 983
30204	365	0	365	20	0	20	0	0	0	385	0	385
30215	150	284	434	0	22	22	0	10	10	150	296	446
30233	29	0	29	882	531	1 413	877	521	1 398	34	10	44
31902	102 000	0	102 000	2 078 000	0	2 078 000	2 088 000	0	2 088 000	92 000	0	92 000
32201	0	474	474	0	36	36	0	17	17	0	493	493
45201	5 863	0	5 863	10 399	0	10 399	10 766	0	10 766	5 496	0	5 496
45204	19 782	0	19 782	48 910	0	48 910	13 318	0	13 318	55 374	0	55 374
45205	29 422	0	29 422	2 354	0	2 354	2 952	0	2 952	28 824	0	28 824
45206	169 967	0	169 967	23 088	0	23 088	72 288	0	72 288	120 767	0	120 767
45207	335 498	0	335 498	4 828	0	4 828	11 115	0	11 115	329 211	0	329 211
45208	45 358	0	45 358	5 297	0	5 297	250	0	250	50 405	0	50 405
45405	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45407	4 117	0	4 117	0	0	0	386	0	386	3 731	0	3 731
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	458	0	458	50	0	50	50	0	50	458	0	458
45506	65 743	0	65 743	19 800	0	19 800	20 172	0	20 172	65 371	0	65 371
45507	32 786	0	32 786	100	0	100	117	0	117	32 769	0	32 769
45815	5 945	0	5 945	4	0	4	56	0	56	5 893	0	5 893
45915	364	0	364	30	0	30	2	0	2	392	0	392
47408	0	0	0	1 280	5 902	7 182	1 280	5 902	7 182	0	0	0
47423	485	0	485	64	2 140	2 204	35	2 140	2 175	514	0	514
47427	1 450	0	1 450	6 675	0	6 675	6 457	0	6 457	1 668	0	1 668
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	227	0	227	0	0	0	19	0	19	208	0	208
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	25 955	0	25 955	0	0	0	189	0	189	25 766	0	25 766
60306	29	0	29	1 482	0	1 482	1 429	0	1 429	82	0	82
60308	37	0	37	6	0	6	14	0	14	29	0	29
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	1 524	0	1 524	994	0	994	1 307	0	1 307	1 211	0	1 211
60314	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60401	24 908	0	24 908	110	0	110	0	0	0	25 018	0	25 018
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60701	67	0	67	44	0	44	111	0	111	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	707	0	707	35	0	35	61	0	61	681	0	681
61009	365	0	365	113	0	113	462	0	462	16	0	16
61403	3 139	0	3 139	7	0	7	343	0	343	2 803	0	2 803
70606	60 210	0	60 210	16 147	0	16 147	11	0	11	76 346	0	76 346
70607	82	0	82	18	0	18	0	0	0	100	0	100
70608	6 800	0	6 800	2 560	0	2 560	0	0	0	9 360	0	9 360
Итого по активу (баланс)	1 067 809	18 142	1 085 951	5 648 717	106 547	5 755 264	5 670 424	108 465	5 778 889	1 046 102	16 224	1 062 326
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30232	4	252	256	11 060	2 342	13 402	11 060	2 186	13 246	4	96	100
40502	59	0	59	178	0	178	119	0	119	0	0	0
40701	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
40702	217 566	113	217 679	1 083 033	34	1 083 067	1 018 654	873	1 019 527	153 187	952	154 139
40703	3 794	0	3 794	4 314	0	4 314	4 148	0	4 148	3 628	0	3 628
40802	15 130	0	15 130	63 315	0	63 315	61 529	0	61 529	13 344	0	13 344
40807	1 610	0	1 610	1 368	0	1 368	1 250	0	1 250	1 492	0	1 492
40817	10 786	417	11 203	60 639	10 105	70 744	59 462	10 220	69 682	9 609	532	10 141
40905	2	0	2	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	2	0	2
40909	0	0	0	267	437	704	267	437	704	0	0	0
40910	0	0	0	9	10	19	9	10	19	0	0	0
40911	88	0	88	4 955	0	4 955	4 978	0	4 978	111	0	111
40912	0	0	0	1 088	1 024	2 112	1 088	1 024	2 112	0	0	0
40913	0	0	0	355	954	1 309	355	954	1 309	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	4 231	0	4 231	3 131	0	3 131	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 679	2 322	5 001	4 625	87	4 712	4 732	179	4 911	2 786	2 414	5 200
42303	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42304	170	0	170	30	0	30	171	0	171	311	0	311
42305	62 403	85	62 488	10 314	3	10 317	17 111	6	17 117	69 200	88	69 288
42306	227 643	19 679	247 322	12 711	776	13 487	22 257	2 535	24 792	237 189	21 438	258 627
42307	50 374	0	50 374	333	0	333	749	0	749	50 790	0	50 790
42309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	8 666	0	8 666	1 403	0	1 403	795	0	795	8 058	0	8 058
45415	107	0	107	20	0	20	0	0	0	87	0	87
45515	4 442	0	4 442	3 203	0	3 203	3 260	0	3 260	4 499	0	4 499
45818	5 905	0	5 905	56	0	56	11	0	11	5 860	0	5 860
45918	363	0	363	2	0	2	1	0	1	362	0	362
47405	0	0	0	2 710	804	3 514	2 710	804	3 514	0	0	0
47407	0	0	0	5 890	1 281	7 171	5 890	1 281	7 171	0	0	0
47411	3 402	165	3 567	2 836	39	2 875	3 185	51	3 236	3 751	177	3 928
47416	6	0	6	302 867	0	302 867	303 034	0	303 034	173	0	173
47422	1	0	1	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	1	0	1
47425	1 362	0	1 362	1 409	0	1 409	1 402	0	1 402	1 355	0	1 355
47426	760	0	760	999	0	999	918	0	918	679	0	679
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	538	0	538	0	0	0	7	0	7	545	0	545
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	632	0	632	1 651	0	1 651	1 141	0	1 141	122	0	122
60305	12	0	12	2 645	0	2 645	2 650	0	2 650	17	0	17
60309	25	0	25	40	0	40	15	0	15	0	0	0
60311	545	0	545	655	0	655	547	0	547	437	0	437
60313	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	9	0	9	8	0	8	10	0	10	11	0	11
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	14 463	0	14 463	0	0	0	301	0	301	14 764	0	14 764
60903	201	0	201	0	0	0	9	0	9	210	0	210
61304	38	0	38	4	0	4	13	0	13	47	0	47
70601	62 019	0	62 019	91	0	91	16 369	0	16 369	78 297	0	78 297
70603	6 825	0	6 825	0	0	0	2 219	0	2 219	9 044	0	9 044
Итого по пассиву (баланс)	1 062 909	23 042	1 085 951	1 593 706	17 897	1 611 603	1 567 417	20 561	1 587 978	1 036 620	25 706	1 062 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	46 617	0	46 617	1 998	0	1 998	157	0	157	48 458	0	48 458
90902	558 081	0	558 081	39 237	0	39 237	74 694	0	74 694	522 624	0	522 624
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 432 579	0	3 432 579	208 981	0	208 981	273 622	0	273 622	3 367 938	0	3 367 938
91604	677	0	677	41	0	41	4	0	4	714	0	714
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 035 632	0	1 035 632	224 711	0	224 711	179 067	0	179 067	1 081 276	0	1 081 276
Итого по активу (баланс)	5 098 393	0	5 098 393	474 968	0	474 968	527 544	0	527 544	5 045 817	0	5 045 817
Пассив
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	834 682	0	834 682	32 212	0	32 212	90 170	0	90 170	892 640	0	892 640
91315	47 370	0	47 370	44 144	0	44 144	0	0	0	3 226	0	3 226
91316	36 000	0	36 000	31 296	0	31 296	26 000	0	26 000	30 704	0	30 704
91317	75 206	0	75 206	71 415	0	71 415	108 541	0	108 541	112 332	0	112 332
91507	15 226	0	15 226	0	0	0	0	0	0	15 226	0	15 226
99999	4 062 761	0	4 062 761	348 476	0	348 476	250 256	0	250 256	3 964 541	0	3 964 541
Итого по пассиву (баланс)	5 098 393	0	5 098 393	527 543	0	527 543	474 967	0	474 967	5 045 817	0	5 045 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?