Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 686	266 071	657 757	11 820 966	1 728 879	13 549 845	11 658 623	1 747 553	13 406 176	554 029	247 397	801 426
20208	342 096	0	342 096	1 531 232	0	1 531 232	1 525 556	0	1 525 556	347 772	0	347 772
20209	199 087	3 550	202 637	8 277 555	857 407	9 134 962	8 238 342	859 299	9 097 641	238 300	1 658	239 958
20302	0	286	286	0	12	12	0	45	45	0	253	253
20308	0	17	17	0	7	7	0	14	14	0	10	10
20311	0	24 277	24 277	0	1 009	1 009	0	3 777	3 777	0	21 509	21 509
30102	425 148	0	425 148	23 822 582	0	23 822 582	23 822 854	0	23 822 854	424 876	0	424 876
30110	402 650	89 751	492 401	5 862 977	102 552	5 965 529	5 718 875	95 873	5 814 748	546 752	96 430	643 182
30114	0	2 115 723	2 115 723	0	3 856 801	3 856 801	0	3 943 309	3 943 309	0	2 029 215	2 029 215
30118	0	1 049	1 049	0	44	44	0	163	163	0	930	930
30202	263 926	0	263 926	744 190	0	744 190	371 620	0	371 620	636 496	0	636 496
30204	38 326	0	38 326	113 709	0	113 709	56 847	0	56 847	95 188	0	95 188
30210	15	0	15	97 186	0	97 186	90 701	0	90 701	6 500	0	6 500
30211	0	24 209	24 209	0	2 012	2 012	0	4 758	4 758	0	21 463	21 463
30215	300	1 263	1 563	0	97	97	0	52	52	300	1 308	1 608
30221	0	0	0	7 906 119	233 148	8 139 267	7 906 119	233 148	8 139 267	0	0	0
30233	32 307	601	32 908	2 191 771	33 255	2 225 026	2 183 413	31 662	2 215 075	40 665	2 194	42 859
30302	8 729 579	1 139 634	9 869 213	15 380 909	1 699 534	17 080 443	15 307 912	1 593 388	16 901 300	8 802 576	1 245 780	10 048 356
30304	220 687	2 404 270	2 624 957	29 376	264 550	293 926	6	259 966	259 972	250 057	2 408 854	2 658 911
30306	677 293	795 391	1 472 684	9 438 098	1 633 729	11 071 827	9 504 438	1 572 003	11 076 441	610 953	857 117	1 468 070
30413	12 155	0	12 155	2 121 011	0	2 121 011	2 115 046	0	2 115 046	18 120	0	18 120
30424	875	0	875	16 205 993	0	16 205 993	16 206 357	0	16 206 357	511	0	511
30425	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	560 000	0	560 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	100 000	49 625	149 625	60 000	561	60 561	100 000	49 064	149 064
32005	1 005 000	292 396	1 297 396	430 000	65 251	495 251	505 000	250 780	755 780	930 000	106 867	1 036 867
32104	0	0	0	0	522 005	522 005	0	522 005	522 005	0	0	0
32202	0	0	0	2 114 766	0	2 114 766	2 114 766	0	2 114 766	0	0	0
32203	469 752	0	469 752	1 580 649	0	1 580 649	1 952 584	0	1 952 584	97 817	0	97 817
32204	0	0	0	127 823	0	127 823	127 823	0	127 823	0	0	0
44901	0	0	0	208 167	0	208 167	129 352	0	129 352	78 815	0	78 815
45008	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	43 583	0	43 583	0	0	0	1 224	0	1 224	42 359	0	42 359
45107	178 038	0	178 038	834	0	834	9 493	0	9 493	169 379	0	169 379
45108	324 792	0	324 792	0	0	0	6 967	0	6 967	317 825	0	317 825
45201	58 047	0	58 047	98 709	0	98 709	94 993	0	94 993	61 763	0	61 763
45203	60 000	0	60 000	378 729	0	378 729	320 546	0	320 546	118 183	0	118 183
45204	432 900	0	432 900	279 655	0	279 655	283 849	0	283 849	428 706	0	428 706
45205	912 177	16 742	928 919	107 016	1 285	108 301	153 981	691	154 672	865 212	17 336	882 548
45206	2 238 984	407 693	2 646 677	715 405	59 270	774 675	156 239	18 950	175 189	2 798 150	448 013	3 246 163
45207	2 053 924	509 906	2 563 830	137 043	53 993	191 036	95 980	63 510	159 490	2 094 987	500 389	2 595 376
45208	2 348 012	98 608	2 446 620	22 064	8 505	30 569	116 813	6 145	122 958	2 253 263	100 968	2 354 231
45307	1 362	0	1 362	0	0	0	83	0	83	1 279	0	1 279
45308	452	0	452	0	0	0	26	0	26	426	0	426
45403	27 649	0	27 649	36 853	0	36 853	38 055	0	38 055	26 447	0	26 447
45404	20 972	0	20 972	15 367	0	15 367	15 194	0	15 194	21 145	0	21 145
45405	29 379	0	29 379	15 432	0	15 432	4 939	0	4 939	39 872	0	39 872
45406	337 985	2 065	340 050	8 260	135	8 395	10 057	625	10 682	336 188	1 575	337 763
45407	311 117	5 193	316 310	51 180	395	51 575	23 585	842	24 427	338 712	4 746	343 458
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45502	3 000	0	3 000	100	0	100	3 000	0	3 000	100	0	100
45503	12 520	410	12 930	0	36	36	10 020	446	10 466	2 500	0	2 500
45504	3 285	0	3 285	7 030	0	7 030	2 565	0	2 565	7 750	0	7 750
45505	143 887	327	144 214	19 587	2 927	22 514	26 623	477	27 100	136 851	2 777	139 628
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45507	3 385 437	361 388	3 746 825	214 172	120 925	335 097	157 091	24 599	181 690	3 442 518	457 714	3 900 232
45509	146 666	16 496	163 162	45 116	3 535	48 651	43 170	2 844	46 014	148 612	17 187	165 799
45603	0	814	814	0	72	72	0	37	37	0	849	849
45706	0	1 080	1 080	0	95	95	0	68	68	0	1 107	1 107
45708	0	1 557	1 557	0	137	137	0	199	199	0	1 495	1 495
45810	29 280	0	29 280	0	0	0	0	0	0	29 280	0	29 280
45812	387 249	33 244	420 493	10 359	3 103	13 462	214 395	1 512	215 907	183 213	34 835	218 048
45814	9 720	0	9 720	125	0	125	137	0	137	9 708	0	9 708
45815	289 606	8 682	298 288	30 174	1 358	31 532	24 758	1 430	26 188	295 022	8 610	303 632
45816	0	26 602	26 602	0	2 349	2 349	0	1 210	1 210	0	27 741	27 741
45817	0	74	74	0	6	6	0	3	3	0	77	77
45911	370	0	370	198	0	198	370	0	370	198	0	198
45912	4 203	620	4 823	814	56	870	1 722	29	1 751	3 295	647	3 942
45914	352	0	352	28	0	28	30	0	30	350	0	350
45915	23 645	704	24 349	13 749	635	14 384	11 257	610	11 867	26 137	729	26 866
45916	0	2 405	2 405	0	212	212	0	122	122	0	2 495	2 495
45917	0	2	2	0	10	10	0	10	10	0	2	2
47002	44 109	0	44 109	3 925 349	0	3 925 349	3 860 938	0	3 860 938	108 520	0	108 520
47301	0	0	0	0	98 663	98 663	0	536	536	0	98 127	98 127
47404	0	0	0	13 147 930	0	13 147 930	13 147 930	0	13 147 930	0	0	0
47406	0	13 618	13 618	0	2 625 268	2 625 268	0	2 634 471	2 634 471	0	4 415	4 415
47408	0	0	0	26 930 525	2 247 167	29 177 692	26 930 525	2 247 167	29 177 692	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	20	0	20	33	0	33
47417	0	41	41	0	105	105	0	130	130	0	16	16
47423	196 083	2 235	198 318	663 075	261 422	924 497	661 718	258 066	919 784	197 440	5 591	203 031
47427	155 756	6 066	161 822	223 573	14 395	237 968	209 058	15 240	224 298	170 271	5 221	175 492
47801	426 026	0	426 026	4 038	0	4 038	1 411	0	1 411	428 653	0	428 653
47802	1 443 532	0	1 443 532	445 370	0	445 370	267 859	0	267 859	1 621 043	0	1 621 043
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50106	412 991	0	412 991	2 616 029	0	2 616 029	2 917 437	0	2 917 437	111 583	0	111 583
50107	2 487	0	2 487	201 166	0	201 166	201 152	0	201 152	2 501	0	2 501
50108	0	1 233	1 233	0	111	111	0	56	56	0	1 288	1 288
50118	301 270	0	301 270	2 872 133	0	2 872 133	2 733 014	0	2 733 014	440 389	0	440 389
50121	1 448	0	1 448	743	0	743	698	0	698	1 493	0	1 493
50211	0	19 518	19 518	0	1 621	1 621	0	806	806	0	20 333	20 333
50305	19 046	0	19 046	663 835	0	663 835	565 141	0	565 141	117 740	0	117 740
50307	480 386	0	480 386	2 247 557	0	2 247 557	2 725 275	0	2 725 275	2 668	0	2 668
50311	0	0	0	0	84 843	84 843	0	959	959	0	83 884	83 884
50318	372 149	0	372 149	3 085 949	0	3 085 949	2 912 113	0	2 912 113	545 985	0	545 985
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	182 671	0	182 671	160 500	0	160 500	22 171	0	22 171
51402	247	0	247	3 184	0	3 184	3 232	0	3 232	199	0	199
51403	206 826	96 835	303 661	30 395	95 189	125 584	158 124	5 203	163 327	79 097	186 821	265 918
52503	17	0	17	306	0	306	78	0	78	245	0	245
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	135	135	0	12	12	0	6	6	0	141	141
60302	6 974	0	6 974	1 410	0	1 410	2 038	0	2 038	6 346	0	6 346
60306	0	12	12	15 773	1	15 774	15 773	13	15 786	0	0	0
60308	4 925	2	4 927	1 778	92	1 870	2 193	92	2 285	4 510	2	4 512
60310	1 735	0	1 735	5 732	0	5 732	3 820	0	3 820	3 647	0	3 647
60312	56 650	0	56 650	101 144	0	101 144	72 760	0	72 760	85 034	0	85 034
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70611	34	0	34	93	0	93	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	42 614 770	9 168 041	51 782 811	173 464 637	16 799 609	190 264 246	171 439 271	16 488 368	187 927 639	44 640 136	9 479 282	54 119 418
Пассив
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10601	791 851	0	791 851	6	0	6	0	0	0	791 845	0	791 845
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
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40602	55 423	0	55 423	574 922	0	574 922	547 982	1	547 983	28 483	1	28 484
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43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	1 251	0	1 251	3 615	0	3 615	2 364	0	2 364
45015	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
45115	94 924	0	94 924	498	0	498	8	0	8	94 434	0	94 434
45215	214 868	0	214 868	35 212	0	35 212	137 017	0	137 017	316 673	0	316 673
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	2 926	0	2 926	406	0	406	414	0	414	2 934	0	2 934
45515	94 933	0	94 933	23 449	0	23 449	23 407	0	23 407	94 891	0	94 891
45615	415	0	415	0	0	0	18	0	18	433	0	433
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	730 646	0	730 646	223 543	0	223 543	12 700	0	12 700	519 803	0	519 803
45918	20 268	0	20 268	2 412	0	2 412	556	0	556	18 412	0	18 412
47008	443	0	443	2 887	0	2 887	3 223	0	3 223	779	0	779
47403	0	0	0	12 600 147	0	12 600 147	12 600 147	0	12 600 147	0	0	0
47405	0	0	0	810 218	38 058	848 276	810 218	38 058	848 276	0	0	0
47407	0	0	0	27 801 208	1 373 317	29 174 525	27 801 208	1 373 317	29 174 525	0	0	0
47411	66 929	14 295	81 224	50 103	14 948	65 051	53 383	16 655	70 038	70 209	16 002	86 211
47416	2 317	0	2 317	38 244	2 497	40 741	40 768	2 497	43 265	4 841	0	4 841
47422	30 378	780	31 158	1 822 129	14 647	1 836 776	1 828 692	17 294	1 845 986	36 941	3 427	40 368
47425	98 336	0	98 336	30 608	0	30 608	22 112	0	22 112	89 840	0	89 840
47426	25 511	2 522	28 033	17 312	883	18 195	18 748	964	19 712	26 947	2 603	29 550
47804	44 859	0	44 859	1 531	0	1 531	9 114	0	9 114	52 442	0	52 442
50120	824	0	824	402	0	402	389	0	389	811	0	811
52005	754 438	0	754 438	0	0	0	11	0	11	754 449	0	754 449
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0
52303	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310
52305	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794
52307	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52407	0	0	0	40 250	0	40 250	40 250	0	40 250	0	0	0
52501	36 920	0	36 920	42 905	0	42 905	6 430	0	6 430	445	0	445
60301	2 345	1 103	3 448	30 199	860	31 059	30 711	1 804	32 515	2 857	2 047	4 904
60305	0	0	0	40 510	2 959	43 469	72 063	2 959	75 022	31 553	0	31 553
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	3 001	0	3 001	1 469	0	1 469	2 756	0	2 756	4 288	0	4 288
60311	9 087	0	9 087	4 344	0	4 344	2 083	0	2 083	6 826	0	6 826
60313	0	374	374	0	5 834	5 834	0	5 870	5 870	0	410	410
60322	291	2 736	3 027	385	2 156	2 541	320	10 714	11 034	226	11 294	11 520
60324	55 125	0	55 125	500	0	500	413	0	413	55 038	0	55 038
60601	418 129	35 083	453 212	376	1 598	1 974	4 940	3 429	8 369	422 693	36 914	459 607
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	237	0	237	0	0	0	2	0	2	239	0	239
61012	1 311	0	1 311	89	0	89	0	0	0	1 222	0	1 222
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 608 781	0	2 608 781	470	1 628	2 098	688 860	1 628	690 488	3 297 171	0	3 297 171
70602	1 957	0	1 957	384	0	384	764	0	764	2 337	0	2 337
70603	3 074 898	0	3 074 898	1	0	1	1 165 489	0	1 165 489	4 240 386	0	4 240 386
70604	25 419	0	25 419	0	0	0	5 651	0	5 651	31 070	0	31 070
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	42 635 279	9 147 532	51 782 811	105 242 950	7 776 757	113 019 707	107 236 782	8 119 532	115 356 314	44 629 111	9 490 307	54 119 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	0	0	0	27	0	27	32	0	32
80601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
80801	35	0	35	26	0	26	0	0	0	61	0	61
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
Итого по активу (баланс)	103	0	103	55	0	55	56	0	56	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	28	0	28	27	0	27	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	49 861	0	49 861	0	0	0	0	0	0	49 861	0	49 861
90901	2 268 406	0	2 268 406	191 794	0	191 794	149 218	0	149 218	2 310 982	0	2 310 982
90902	1 647 047	0	1 647 047	161 144	0	161 144	375 851	0	375 851	1 432 340	0	1 432 340
90907	5 767	0	5 767	3 382	0	3 382	0	0	0	9 149	0	9 149
91202	165	0	165	65	0	65	14	0	14	216	0	216
91203	53	0	53	23	0	23	33	0	33	43	0	43
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	43 106 960	3 174 335	46 281 295	3 038 825	289 676	3 328 501	2 704 678	139 917	2 844 595	43 441 107	3 324 094	46 765 201
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 864 815	0	1 864 815	449 302	0	449 302	263 498	0	263 498	2 050 619	0	2 050 619
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	49 256	752	50 008	8 489	221	8 710	7 430	176	7 606	50 315	797	51 112
91704	41 691	0	41 691	586	4	590	0	0	0	42 277	4	42 281
91802	273 671	660	274 331	3 784	384	4 168	0	31	31	277 455	1 013	278 468
91803	13 295	1	13 296	273	0	273	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	32 377 834	0	32 377 834	13 434 031	0	13 434 031	13 575 723	0	13 575 723	32 236 142	0	32 236 142
Итого по активу (баланс)	83 214 067	3 175 748	86 389 815	17 291 699	290 285	17 581 984	17 076 447	140 124	17 216 571	83 429 319	3 325 909	86 755 228
Пассив
91003	0	0	0	372 570	0	372 570	372 570	0	372 570	0	0	0
91004	0	0	0	56 862	0	56 862	56 862	0	56 862	0	0	0
91311	3 169 340	9 548	3 178 888	128 030	418	128 448	141 258	800	142 058	3 182 568	9 930	3 192 498
91312	24 482 117	297 497	24 779 614	1 290 788	27 509	1 318 297	1 273 205	35 752	1 308 957	24 464 534	305 740	24 770 274
91314	583 827	0	583 827	8 998 670	0	8 998 670	8 644 367	0	8 644 367	229 524	0	229 524
91315	1 118 537	5 052	1 123 589	56 306	213	56 519	475 913	400	476 313	1 538 144	5 239	1 543 383
91316	225 652	78 802	304 454	757 678	118 552	876 230	782 473	59 770	842 243	250 447	20 020	270 467
91317	2 060 001	139 578	2 199 579	1 845 558	12 960	1 858 518	1 716 454	19 730	1 736 184	1 930 897	146 348	2 077 245
91319	63 900	0	63 900	178 172	0	178 172	124 520	0	124 520	10 248	0	10 248
91507	137 752	0	137 752	6 411	0	6 411	4 931	0	4 931	136 272	0	136 272
91508	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
99999	54 011 981	0	54 011 981	3 600 348	0	3 600 348	4 107 453	0	4 107 453	54 519 086	0	54 519 086
Итого по пассиву (баланс)	85 859 338	530 477	86 389 815	17 291 393	159 652	17 451 045	17 700 006	116 452	17 816 458	86 267 951	487 277	86 755 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 759 805	343 000	4 102 805	3 759 805	342 317	4 102 122	0	683	683
93507	0	0	0	0	84 372	84 372	0	84 372	84 372	0	0	0
93801	0	0	0	9 748	0	9 748	9 747	0	9 747	1	0	1
93803	0	0	0	457 337	172	457 509	457 337	172	457 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 226 890	427 544	4 654 434	4 226 889	426 861	4 653 750	1	683	684
Пассив
96001	0	0	0	306 577	953 082	1 259 659	307 261	953 082	1 260 343	684	0	684
96201	0	0	0	3 305 643	0	3 305 643	3 305 643	0	3 305 643	0	0	0
96307	0	0	0	0	84 325	84 325	0	84 325	84 325	0	0	0
96801	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
96803	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 621 732	1 037 458	4 659 190	3 622 416	1 037 458	4 659 874	684	0	684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	684,0000	0	0	14,0000	0	0	32,0000	0	0	666,0000
98010	0	0	12 689 317,0000	0	0	4 479 002,0000	0	0	5 656 269,0000	0	0	11 512 050,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 690 001,0000	0	0	4 479 037,0000	0	0	5 656 322,0000	0	0	11 512 716,0000
Пассив
98040	0	0	9 788 268,0000	0	0	2 719 867,0000	0	0	2 555 754,0000	0	0	9 624 155,0000
98050	0	0	1 380 970,0000	0	0	3 059 088,0000	0	0	2 149 603,0000	0	0	471 485,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 675 621,0000	0	0	4 675 621,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98070	0	0	775 061,0000	0	0	277 308,0000	0	0	173 657,0000	0	0	671 410,0000
98090	0	0	745 562,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	745 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 690 001,0000	0	0	10 731 920,0000	0	0	9 554 635,0000	0	0	11 512 716,0000

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