Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 078	898	8 976	124 966	10 653	135 619	119 853	10 513	130 366	13 191	1 038	14 229
20208	233	0	233	743	0	743	639	0	639	337	0	337
20209	0	0	0	87 516	2 247	89 763	87 516	2 247	89 763	0	0	0
30102	2 585	0	2 585	2 417 626	0	2 417 626	2 406 548	0	2 406 548	13 663	0	13 663
30110	2 671	5 524	8 195	117 777	132 712	250 489	117 908	133 198	251 106	2 540	5 038	7 578
30202	2 136	0	2 136	0	0	0	78	0	78	2 058	0	2 058
30204	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
30215	105	221	326	0	17	17	0	8	8	105	230	335
30221	0	0	0	97 725	14 901	112 626	82 625	14 901	97 526	15 100	0	15 100
30233	22	0	22	10	15	25	32	15	47	0	0	0
31902	0	0	0	889 450	0	889 450	889 450	0	889 450	0	0	0
31903	82 010	0	82 010	398 580	0	398 580	397 430	0	397 430	83 160	0	83 160
45203	0	0	0	5 230	0	5 230	0	0	0	5 230	0	5 230
45204	35 515	0	35 515	21 930	0	21 930	25 880	0	25 880	31 565	0	31 565
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	177 712	0	177 712	0	0	0	4 565	0	4 565	173 147	0	173 147
45208	45 100	0	45 100	0	0	0	980	0	980	44 120	0	44 120
45407	995	0	995	0	0	0	121	0	121	874	0	874
45505	1 274	0	1 274	0	0	0	211	0	211	1 063	0	1 063
45506	6 408	0	6 408	300	0	300	571	0	571	6 137	0	6 137
45507	25 472	0	25 472	0	0	0	491	0	491	24 981	0	24 981
45812	70	0	70	2 305	0	2 305	2 375	0	2 375	0	0	0
45815	5 220	0	5 220	262	0	262	57	0	57	5 425	0	5 425
45915	256	0	256	129	0	129	30	0	30	355	0	355
47408	0	0	0	69 208	28 672	97 880	69 208	28 672	97 880	0	0	0
47423	87	0	87	70	0	70	49	0	49	108	0	108
47427	1 044	0	1 044	4 481	0	4 481	4 604	0	4 604	921	0	921
60302	0	0	0	83	0	83	74	0	74	9	0	9
60306	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60308	1 582	0	1 582	2 185	0	2 185	2 256	0	2 256	1 511	0	1 511
60310	88	0	88	49	0	49	62	0	62	75	0	75
60312	527	0	527	667	0	667	788	0	788	406	0	406
60323	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	21 745	0	21 745	0	0	0	0	0	0	21 745	0	21 745
60701	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	106	0	106	41	0	41	82	0	82	65	0	65
61009	58	0	58	11	0	11	32	0	32	37	0	37
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	431	0	431	2	0	2	90	0	90	343	0	343
70606	45 420	0	45 420	7 434	0	7 434	0	0	0	52 854	0	52 854
70608	552	0	552	1 445	0	1 445	0	0	0	1 997	0	1 997
70611	759	0	759	152	0	152	0	0	0	911	0	911
Итого по активу (баланс)	531 642	6 643	538 285	4 251 066	189 217	4 440 283	4 215 317	189 554	4 404 871	567 391	6 306	573 697
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	0	0	0	743	82	825	743	82	825	0	0	0
31204	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40502	363	0	363	5 841	0	5 841	7 304	0	7 304	1 826	0	1 826
40602	1	0	1	195	0	195	210	0	210	16	0	16
40701	117	0	117	65	0	65	0	0	0	52	0	52
40702	119 944	3 209	123 153	1 231 253	114 231	1 345 484	1 280 137	111 076	1 391 213	168 828	54	168 882
40703	498	0	498	18 043	0	18 043	19 322	0	19 322	1 777	0	1 777
40802	3 480	0	3 480	7 678	0	7 678	6 413	0	6 413	2 215	0	2 215
40821	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
40905	77	0	77	2 286	0	2 286	2 288	0	2 288	79	0	79
40909	17	40	57	221	2 812	3 033	221	2 814	3 035	17	42	59
40910	0	2	2	69	92	161	69	92	161	0	2	2
40911	241	0	241	18 887	0	18 887	19 021	0	19 021	375	0	375
40912	0	0	0	5 768	5 561	11 329	5 768	5 561	11 329	0	0	0
40913	0	0	0	5 545	15 186	20 731	5 545	15 186	20 731	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	626	0	626	6	0	6	10	0	10	630	0	630
45515	79	0	79	6	0	6	612	0	612	685	0	685
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	30	0	30	5 028	0	5 028
45918	121	0	121	0	0	0	19	0	19	140	0	140
47405	0	0	0	0	75 661	75 661	0	75 661	75 661	0	0	0
47407	0	0	0	28 669	69 314	97 983	28 669	69 314	97 983	0	0	0
47416	22	0	22	1 924	0	1 924	2 017	0	2 017	115	0	115
47422	99	12	111	104	182	286	92	182	274	87	12	99
47425	83	0	83	4	0	4	23	0	23	102	0	102
47426	108	0	108	49	0	49	74	0	74	133	0	133
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	929	0	929	0	0	0	288	0	288	1 217	0	1 217
60301	15	0	15	1 464	0	1 464	1 470	0	1 470	21	0	21
60305	1 561	0	1 561	3 236	0	3 236	3 182	0	3 182	1 507	0	1 507
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	287	0	287	383	0	383	391	0	391	295	0	295
60322	0	0	0	500	0	500	507	0	507	7	0	7
60601	7 628	0	7 628	0	0	0	155	0	155	7 783	0	7 783
70601	47 917	0	47 917	0	0	0	8 239	0	8 239	56 156	0	56 156
70603	601	0	601	0	0	0	1 676	0	1 676	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	535 022	3 263	538 285	1 358 128	283 121	1 641 249	1 396 693	279 968	1 676 661	573 587	110	573 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 577	0	126 577	24	0	24	96	0	96	126 505	0	126 505
90902	102 782	0	102 782	1 792	0	1 792	500	0	500	104 074	0	104 074
91412	45 100	0	45 100	0	0	0	45 100	0	45 100	0	0	0
91414	276 661	0	276 661	300	0	300	770	0	770	276 191	0	276 191
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	565	0	565	38	0	38	40	0	40	563	0	563
99998	561 174	0	561 174	26 153	0	26 153	28 083	0	28 083	559 244	0	559 244
Итого по активу (баланс)	1 112 955	0	1 112 955	28 307	0	28 307	74 589	0	74 589	1 066 673	0	1 066 673
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	461 814	0	461 814	923	0	923	273	0	273	461 164	0	461 164
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	7 185	0	7 185	27 160	0	27 160	25 880	0	25 880	5 905	0	5 905
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	551 781	0	551 781	46 505	0	46 505	2 153	0	2 153	507 429	0	507 429
Итого по пассиву (баланс)	1 112 955	0	1 112 955	74 588	0	74 588	28 306	0	28 306	1 066 673	0	1 066 673

Страница была полезной?