Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 349	160 504	220 853	108 818	36 294	145 112	138 243	13 917	152 160	30 924	182 881	213 805
20209	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
30102	100 054	0	100 054	3 757 500	0	3 757 500	3 823 292	0	3 823 292	34 262	0	34 262
30110	14 795	354 036	368 831	13 248	187 870	201 118	12 559	210 631	223 190	15 484	331 275	346 759
30202	31 462	0	31 462	31 462	0	31 462	32 735	0	32 735	30 189	0	30 189
30204	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	12 891	0	12 891	11 807	0	11 807
30221	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
30233	94	0	94	7 047	122	7 169	7 141	122	7 263	0	0	0
30413	1 912	0	1 912	69 716	0	69 716	68 746	0	68 746	2 882	0	2 882
30424	0	0	0	67 946	0	67 946	67 946	0	67 946	0	0	0
30602	50 000	2 343	52 343	0	180	180	0	97	97	50 000	2 426	52 426
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	475 000	0	475 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 561	1 561	0	120	120	0	65	65	0	1 616	1 616
32301	0	52 712	52 712	0	4 045	4 045	0	2 177	2 177	0	54 580	54 580
45201	7 429	0	7 429	38 597	0	38 597	38 712	0	38 712	7 314	0	7 314
45204	115 673	0	115 673	20 672	0	20 672	65 700	0	65 700	70 645	0	70 645
45205	239 492	0	239 492	0	0	0	77 000	0	77 000	162 492	0	162 492
45206	1 570 144	0	1 570 144	202 740	0	202 740	112 818	0	112 818	1 660 066	0	1 660 066
45207	707 684	0	707 684	135 100	0	135 100	94 480	0	94 480	748 304	0	748 304
45208	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
45505	8 545	0	8 545	2 000	0	2 000	0	0	0	10 545	0	10 545
45506	6 512	0	6 512	1 250	0	1 250	47	0	47	7 715	0	7 715
45507	16 942	0	16 942	0	0	0	30	0	30	16 912	0	16 912
45509	8 984	1 679	10 663	8 371	775	9 146	7 268	98	7 366	10 087	2 356	12 443
45812	7 456	0	7 456	9 736	0	9 736	9 486	0	9 486	7 706	0	7 706
45815	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 067	0	1 067	0	0	0	814	0	814	253	0	253
47408	0	0	0	479 288	470 116	949 404	479 288	470 116	949 404	0	0	0
47423	168	6	174	23	12	35	20	11	31	171	7	178
47427	114	71	185	37 914	110	38 024	28 730	65	28 795	9 298	116	9 414
50104	75 692	0	75 692	24 520	0	24 520	0	0	0	100 212	0	100 212
50106	70 554	0	70 554	716	0	716	0	0	0	71 270	0	71 270
50107	20 201	0	20 201	195	0	195	0	0	0	20 396	0	20 396
50121	673	0	673	0	0	0	166	0	166	507	0	507
50211	0	71 439	71 439	0	23 069	23 069	0	3 500	3 500	0	91 008	91 008
50606	9 916	0	9 916	0	0	0	0	0	0	9 916	0	9 916
52503	0	680	680	0	60	60	0	101	101	0	639	639
60302	135	0	135	37	0	37	115	0	115	57	0	57
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	80	0	80	519	0	519	522	0	522	77	0	77
60312	4 218	0	4 218	6 135	0	6 135	3 843	0	3 843	6 510	0	6 510
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	8 489	0	8 489	42	0	42	0	0	0	8 531	0	8 531
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	3 851	0	3 851	0	0	0	196	0	196	3 655	0	3 655
70606	456 524	0	456 524	80 368	0	80 368	0	0	0	536 892	0	536 892
70607	1 885	0	1 885	4 010	0	4 010	459	0	459	5 436	0	5 436
70608	222 859	0	222 859	86 272	0	86 272	0	0	0	309 131	0	309 131
70611	9 755	0	9 755	1 951	0	1 951	0	0	0	11 706	0	11 706
Итого по активу (баланс)	3 847 725	645 082	4 492 807	6 112 843	723 737	6 836 580	5 949 049	701 864	6 650 913	4 011 519	666 955	4 678 474
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	7 639	0	7 639	24 139	0	24 139
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	59 921	0	59 921	125 857	0	125 857
30126	958	0	958	958	0	958	0	0	0	0	0	0
30232	413	137	550	15 252	4 595	19 847	15 145	4 548	19 693	306	90	396
30601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	7	12	19	0	1	1	0	1	1	7	12	19
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	548	0	548	3 153	0	3 153	3 388	0	3 388	783	0	783
40702	797 666	39 451	837 117	3 299 471	10 859	3 310 330	3 229 102	12 246	3 241 348	727 297	40 838	768 135
40703	278 453	11 235	289 688	132 220	464	132 684	125 435	863	126 298	271 668	11 634	283 302
40802	31 311	0	31 311	36 816	0	36 816	8 177	0	8 177	2 672	0	2 672
40807	6 188	92	6 280	10 946	19 857	30 803	5 130	25 544	30 674	372	5 779	6 151
40817	27 708	21 559	49 267	179 256	68 024	247 280	175 163	65 705	240 868	23 615	19 240	42 855
40820	36	442	478	558	553	1 111	528	558	1 086	6	447	453
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	91 398	15 795	107 193	5 250	652	5 902	1 380	1 212	2 592	87 528	16 355	103 883
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	141 136	0	141 136	12 500	0	12 500	0	0	0	128 636	0	128 636
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	33 996	50 251	84 247	8 186	3 715	11 901	4 148	7 158	11 306	29 958	53 694	83 652
42306	421 891	419 716	841 607	45 324	36 546	81 870	111 148	81 114	192 262	487 715	464 284	951 999
42309	420 241	0	420 241	4	0	4	8	0	8	420 245	0	420 245
42506	146 542	126 784	273 326	0	5 323	5 323	0	9 970	9 970	146 542	131 431	277 973
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	90 722	8 957	99 679	505	381	886	650	723	1 373	90 867	9 299	100 166
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	149 179	0	149 179	23 671	0	23 671	19 446	0	19 446	144 954	0	144 954
45315	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	9 243	0	9 243	1 549	0	1 549	8 553	0	8 553	16 247	0	16 247
45818	7 456	0	7 456	306	0	306	556	0	556	7 706	0	7 706
45918	415	0	415	162	0	162	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	477 169	472 512	949 681	477 169	472 512	949 681	0	0	0
47411	475	111	586	329	147	476	5 176	3 150	8 326	5 322	3 114	8 436
47416	23	0	23	1 436	2 206	3 642	1 459	2 206	3 665	46	0	46
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	7 021	0	7 021	8 816	0	8 816	11 873	0	11 873	10 078	0	10 078
47426	687	0	687	952	20	972	6 736	918	7 654	6 471	898	7 369
50120	1 240	0	1 240	459	0	459	2 993	0	2 993	3 774	0	3 774
50219	714	0	714	0	0	0	196	0	196	910	0	910
50620	256	0	256	0	0	0	1 016	0	1 016	1 272	0	1 272
52306	0	9 023	9 023	0	410	410	0	796	796	0	9 409	9 409
60301	0	0	0	4 428	0	4 428	4 444	0	4 444	16	0	16
60305	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
60601	5 136	0	5 136	0	0	0	70	0	70	5 206	0	5 206
61301	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
61304	32	0	32	7	0	7	13	0	13	38	0	38
70601	518 240	0	518 240	1	0	1	87 401	0	87 401	605 640	0	605 640
70602	673	0	673	166	0	166	0	0	0	507	0	507
70603	223 168	0	223 168	0	0	0	84 720	0	84 720	307 888	0	307 888
70801	67 560	0	67 560	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 789 242	703 565	4 492 807	4 372 052	626 265	4 998 317	4 494 760	689 224	5 183 984	3 911 950	766 524	4 678 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	9 023	9 023	0	796	796	0	410	410	0	9 409	9 409
90901	7 868	0	7 868	100	0	100	274	0	274	7 694	0	7 694
90902	3 639	0	3 639	7	0	7	2	0	2	3 644	0	3 644
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91414	316 800	0	316 800	17 600	0	17 600	37 207	0	37 207	297 193	0	297 193
91604	2 096	0	2 096	451	0	451	71	0	71	2 476	0	2 476
91704	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	26	26
99998	451 648	0	451 648	247 228	0	247 228	110 634	0	110 634	588 242	0	588 242
Итого по активу (баланс)	782 057	9 048	791 105	265 395	798	266 193	148 193	411	148 604	899 259	9 435	908 694
Пассив
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	276 026	0	276 026	0	0	0	57 376	0	57 376	333 402	0	333 402
91315	48 558	0	48 558	0	0	0	0	0	0	48 558	0	48 558
91316	11 470	0	11 470	11 000	0	11 000	71 900	0	71 900	72 370	0	72 370
91317	62 498	7 783	70 281	97 592	2 042	99 634	116 349	1 603	117 952	81 255	7 344	88 599
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	339 457	0	339 457	37 969	0	37 969	18 964	0	18 964	320 452	0	320 452
Итого по пассиву (баланс)	783 322	7 783	791 105	146 561	2 042	148 603	264 589	1 603	266 192	901 350	7 344	908 694
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	63 179	63 179	0	459 157	459 157	0	456 918	456 918	0	65 418	65 418
93501	0	0	0	0	29 336	29 336	0	16 174	16 174	0	13 162	13 162
93502	0	0	0	0	29 374	29 374	0	29 374	29 374	0	0	0
93801	33	0	33	3 975	0	3 975	3 991	0	3 991	17	0	17
Итого по активу (баланс)	33	63 179	63 212	3 975	517 867	521 842	3 991	502 466	506 457	17	78 580	78 597
Пассив
96001	63 212	0	63 212	453 142	0	453 142	455 365	0	455 365	65 435	0	65 435
96301	0	0	0	0	16 174	16 174	0	29 336	29 336	0	13 162	13 162
96302	0	0	0	0	29 374	29 374	0	29 374	29 374	0	0	0
96801	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 212	0	63 212	455 557	45 548	501 105	457 780	58 710	516 490	65 435	13 162	78 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	644 262,0000	0	0	25 500,0000	0	0	0,0000	0	0	669 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	644 262,0000	0	0	25 500,0000	0	0	0,0000	0	0	669 762,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	245 486,0000	0	0	0,0000	0	0	25 500,0000	0	0	270 986,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	644 262,0000	0	0	0,0000	0	0	25 500,0000	0	0	669 762,0000

Страница была полезной?