Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 490	1 814	29 304	214 514	5 083	219 597	208 653	4 473	213 126	33 351	2 424	35 775
20209	0	0	0	155 543	149	155 692	155 543	149	155 692	0	0	0
30102	263 909	0	263 909	4 092 451	0	4 092 451	4 018 645	0	4 018 645	337 715	0	337 715
30110	738	182	920	43 664	362 579	406 243	44 063	55 911	99 974	339	306 850	307 189
30202	5 348	0	5 348	1 154	0	1 154	0	0	0	6 502	0	6 502
30204	11 981	0	11 981	0	0	0	969	0	969	11 012	0	11 012
30210	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	468	45	513	468	45	513	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45206	297 500	559 762	857 262	20 000	100 009	120 009	70 200	38 300	108 500	247 300	621 471	868 771
45207	274 045	0	274 045	4 000	0	4 000	5 320	0	5 320	272 725	0	272 725
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	0	0	0	71 300	0	71 300
45407	1 128	0	1 128	50	0	50	28	0	28	1 150	0	1 150
45506	1 839	0	1 839	500	0	500	65	0	65	2 274	0	2 274
45507	474	0	474	0	0	0	16	0	16	458	0	458
47408	0	0	0	41 869	5 319	47 188	41 869	5 319	47 188	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
47427	0	0	0	5 445	4 173	9 618	5 433	4 173	9 606	12	0	12
51401	50 169	0	50 169	350 580	82 248	432 828	400 749	82 248	482 997	0	0	0
51402	150 192	0	150 192	60 361	0	60 361	150 477	0	150 477	60 076	0	60 076
51403	0	40 448	40 448	170 384	1 573	171 957	0	42 021	42 021	170 384	0	170 384
60306	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	295	0	295	868	0	868	1 040	0	1 040	123	0	123
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	0	0	0	0	0	0	12 958	0	12 958
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	38	0	38	39	0	39	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	200 749	41 135	241 884	200 749	41 135	241 884	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	18	0	18	74	0	74	2 087	0	2 087
70606	50 767	0	50 767	9 452	0	9 452	13	0	13	60 206	0	60 206
70608	220 715	0	220 715	94 306	0	94 306	0	0	0	315 021	0	315 021
70611	3 877	0	3 877	776	0	776	0	0	0	4 653	0	4 653
Итого по активу (баланс)	1 497 995	602 206	2 100 201	5 519 673	602 313	6 121 986	5 356 896	273 774	5 630 670	1 660 772	930 745	2 591 517
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
30222	0	0	0	0	1 434	1 434	0	1 434	1 434	0	0	0
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	20	0	20	2 134	272	2 406	2 114	272	2 386	0	0	0
30236	0	0	0	83	5	88	83	5	88	0	0	0
40602	144	0	144	545	0	545	401	0	401	0	0	0
40603	1 541	0	1 541	1 711	0	1 711	1 317	0	1 317	1 147	0	1 147
40702	352 640	1	352 641	5 771 185	388 147	6 159 332	5 842 717	694 956	6 537 673	424 172	306 810	730 982
40703	7 574	0	7 574	10 544	0	10 544	11 089	0	11 089	8 119	0	8 119
40802	13 604	0	13 604	93 698	0	93 698	94 257	0	94 257	14 163	0	14 163
40817	3 330	207	3 537	37 312	15 400	52 712	45 453	15 489	60 942	11 471	296	11 767
40821	2	0	2	388	0	388	386	0	386	0	0	0
40905	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40909	0	0	0	92	63	155	92	63	155	0	0	0
40910	0	0	0	18	13	31	18	13	31	0	0	0
40911	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
40912	0	0	0	353	54	407	353	54	407	0	0	0
40913	0	0	0	67	149	216	67	149	216	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	49	0	49	0	0	0	9	0	9	58	0	58
42306	125 975	589 576	715 551	59 057	24 351	83 408	43 837	45 249	89 086	110 755	610 474	721 229
42307	1 006	0	1 006	0	0	0	135	0	135	1 141	0	1 141
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	8 925	0	8 925	334	0	334	496	0	496	9 087	0	9 087
45515	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
47407	0	0	0	5 299	41 869	47 168	5 299	41 869	47 168	0	0	0
47411	1 208	8 752	9 960	1 857	13 307	15 164	649	4 555	5 204	0	0	0
47416	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47422	0	0	0	201 123	43 499	244 622	201 123	43 499	244 622	0	0	0
47425	1 815	0	1 815	10	0	10	0	0	0	1 805	0	1 805
47426	316	0	316	692	0	692	723	0	723	347	0	347
60301	8	0	8	1 300	0	1 300	1 307	0	1 307	15	0	15
60305	0	0	0	805	0	805	1 236	0	1 236	431	0	431
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	758	0	758	758	0	758
60324	24	0	24	0	0	0	91	0	91	115	0	115
60601	4 210	0	4 210	0	0	0	96	0	96	4 306	0	4 306
70601	66 904	0	66 904	0	0	0	12 449	0	12 449	79 353	0	79 353
70603	220 810	0	220 810	0	0	0	94 325	0	94 325	315 135	0	315 135
Итого по пассиву (баланс)	1 501 665	598 536	2 100 201	6 193 170	528 563	6 721 733	6 365 442	847 607	7 213 049	1 673 937	917 580	2 591 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 210	0	75 210	17	0	17	791	0	791	74 436	0	74 436
90902	36 721	0	36 721	1 892	0	1 892	11 339	0	11 339	27 274	0	27 274
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	678 678	0	678 678	620	0	620	0	0	0	679 298	0	679 298
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	638	0	638	0	0	0	4	0	4	634	0	634
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 539 367	0	1 539 367	144 865	0	144 865	181 320	0	181 320	1 502 912	0	1 502 912
Итого по активу (баланс)	2 331 357	0	2 331 357	147 398	0	147 398	193 458	0	193 458	2 285 297	0	2 285 297
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	1 480 083	0	1 480 083	176 018	0	176 018	139 680	0	139 680	1 443 745	0	1 443 745
91315	30 565	0	30 565	1 067	0	1 067	0	0	0	29 498	0	29 498
91317	20 400	0	20 400	4 050	0	4 050	5 000	0	5 000	21 350	0	21 350
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	791 990	0	791 990	12 138	0	12 138	2 533	0	2 533	782 385	0	782 385
Итого по пассиву (баланс)	2 331 357	0	2 331 357	193 458	0	193 458	147 398	0	147 398	2 285 297	0	2 285 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?