Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	199 753	14 648	214 401	898 643	125 353	1 023 996	972 476	119 415	1 091 891	125 920	20 586	146 506
20208	7 196	186	7 382	8 570	370	8 940	8 015	298	8 313	7 751	258	8 009
20209	0	0	0	134 649	5 536	140 185	134 649	5 536	140 185	0	0	0
30102	163 227	0	163 227	7 114 866	0	7 114 866	7 062 954	0	7 062 954	215 139	0	215 139
30110	79 729	10 676	90 405	12 087	253 965	266 052	20 186	256 642	276 828	71 630	7 999	79 629
30202	24 650	0	24 650	779	0	779	0	0	0	25 429	0	25 429
30204	2 420	0	2 420	1 065	0	1 065	0	0	0	3 485	0	3 485
30221	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
30233	215	11	226	4 962	74	5 036	5 167	85	5 252	10	0	10
30302	94 363	735	95 098	26 286	273	26 559	1 481	967	2 448	119 168	41	119 209
30306	302 168	1	302 169	152 210	0	152 210	106 935	1	106 936	347 443	0	347 443
30602	45 959	0	45 959	226	0	226	0	0	0	46 185	0	46 185
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32004	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32005	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
32010	0	831	831	0	64	64	0	34	34	0	861	861
32201	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45106	200	0	200	0	0	0	34	0	34	166	0	166
45107	25 366	0	25 366	0	0	0	1 278	0	1 278	24 088	0	24 088
45201	16 840	0	16 840	40 255	0	40 255	36 952	0	36 952	20 143	0	20 143
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	7 600	0	7 600	11 342	0	11 342	6 358	0	6 358	12 584	0	12 584
45205	120 346	0	120 346	37 484	0	37 484	31 447	0	31 447	126 383	0	126 383
45206	725 662	1 024	726 686	59 411	90	59 501	9 969	153	10 122	775 104	961	776 065
45207	174 383	0	174 383	20 426	0	20 426	30 525	0	30 525	164 284	0	164 284
45208	105 106	0	105 106	16 863	0	16 863	3 736	0	3 736	118 233	0	118 233
45305	10 800	0	10 800	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 800	0	10 800
45307	15 574	0	15 574	0	0	0	717	0	717	14 857	0	14 857
45401	1 825	0	1 825	2 114	0	2 114	2 111	0	2 111	1 828	0	1 828
45404	5 504	0	5 504	2 136	0	2 136	2 143	0	2 143	5 497	0	5 497
45405	24 941	0	24 941	7 942	0	7 942	6 886	0	6 886	25 997	0	25 997
45406	5 820	0	5 820	0	0	0	432	0	432	5 388	0	5 388
45407	35 482	0	35 482	290	0	290	2 615	0	2 615	33 157	0	33 157
45408	13 998	0	13 998	0	0	0	268	0	268	13 730	0	13 730
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	5 403	0	5 403	1 957	0	1 957	819	0	819	6 541	0	6 541
45505	273 895	5 686	279 581	193 826	435	194 261	8 363	235	8 598	459 358	5 886	465 244
45506	208 278	0	208 278	36 175	0	36 175	9 744	0	9 744	234 709	0	234 709
45507	97 933	35 381	133 314	23 696	2 715	26 411	2 192	1 889	4 081	119 437	36 207	155 644
45509	404	0	404	3 012	0	3 012	767	0	767	2 649	0	2 649
45812	22 050	0	22 050	255	0	255	343	0	343	21 962	0	21 962
45814	11 104	0	11 104	996	0	996	900	0	900	11 200	0	11 200
45815	15 326	0	15 326	3 198	0	3 198	706	0	706	17 818	0	17 818
45912	616	0	616	0	0	0	57	0	57	559	0	559
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 127	75	1 202	272	6	278	160	80	240	1 239	1	1 240
47408	0	0	0	3 384 611	3 586 174	6 970 785	3 335 899	3 586 174	6 922 073	48 712	0	48 712
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	4 751	0	4 751	9 950	738	10 688	10 077	738	10 815	4 624	0	4 624
47427	5 810	0	5 810	26 618	75	26 693	26 756	75	26 831	5 672	0	5 672
50107	12 513	0	12 513	85	0	85	227	0	227	12 371	0	12 371
50121	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51403	30 088	0	30 088	202	0	202	0	0	0	30 290	0	30 290
51404	29 117	0	29 117	160	0	160	29 277	0	29 277	0	0	0
51405	95 030	0	95 030	713	0	713	19 353	0	19 353	76 390	0	76 390
51406	4 846	0	4 846	1 468	0	1 468	4 856	0	4 856	1 458	0	1 458
60302	1 740	0	1 740	356	0	356	581	0	581	1 515	0	1 515
60306	134	0	134	1 741	0	1 741	1 737	0	1 737	138	0	138
60308	7	0	7	148	0	148	155	0	155	0	0	0
60310	205	0	205	205	0	205	205	0	205	205	0	205
60312	8 790	0	8 790	5 167	0	5 167	6 808	0	6 808	7 149	0	7 149
60323	466	0	466	0	0	0	67	0	67	399	0	399
60401	147 682	0	147 682	0	0	0	0	0	0	147 682	0	147 682
60701	161 509	0	161 509	2 958	0	2 958	0	0	0	164 467	0	164 467
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	730	0	730	85	0	85	93	0	93	722	0	722
61009	274	0	274	907	0	907	77	0	77	1 104	0	1 104
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	5 247	0	5 247	1 450	0	1 450	0	0	0	6 697	0	6 697
61210	0	0	0	53 495	0	53 495	53 495	0	53 495	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	49	0	49	126	0	126	1 814	0	1 814
70606	209 415	0	209 415	68 085	0	68 085	173	0	173	277 327	0	277 327
70607	300	0	300	36	0	36	0	0	0	336	0	336
70608	28 945	0	28 945	22 896	0	22 896	0	0	0	51 841	0	51 841
70611	321	0	321	392	0	392	0	0	0	713	0	713
Итого по активу (баланс)	3 636 739	69 254	3 705 993	12 691 964	3 975 868	16 667 832	12 205 941	3 972 322	16 178 263	4 122 762	72 800	4 195 562
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	104	0	104	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000	101	0	101
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	12 558	0	12 558	288 037	0	288 037	296 332	0	296 332	20 853	0	20 853
30232	93	0	93	9 874	782	10 656	9 923	802	10 725	142	20	162
30301	94 363	735	95 098	1 481	967	2 448	26 286	273	26 559	119 168	41	119 209
30305	302 168	1	302 169	106 935	1	106 936	152 210	0	152 210	347 443	0	347 443
31302	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31303	149 000	0	149 000	871 000	0	871 000	856 000	0	856 000	134 000	0	134 000
31304	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	711	0	711	1 902	0	1 902	1 492	0	1 492	301	0	301
40701	6 419	0	6 419	104 126	0	104 126	102 231	0	102 231	4 524	0	4 524
40702	511 150	479	511 629	4 354 033	256 445	4 610 478	4 484 123	256 481	4 740 604	641 240	515	641 755
40703	7 352	0	7 352	38 170	0	38 170	43 300	0	43 300	12 482	0	12 482
40802	41 763	0	41 763	202 075	0	202 075	201 659	0	201 659	41 347	0	41 347
40817	30 088	56	30 144	185 102	1 747	186 849	185 129	14 181	199 310	30 115	12 490	42 605
40821	156	0	156	4 536	0	4 536	4 591	0	4 591	211	0	211
40905	9	0	9	660	0	660	651	0	651	0	0	0
40906	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
40909	0	1	1	69	63	132	69	63	132	0	1	1
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	471	0	471	26 875	0	26 875	26 728	0	26 728	324	0	324
40912	0	0	0	210	333	543	210	333	543	0	0	0
40913	0	0	0	179	61	240	179	61	240	0	0	0
42003	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	110	0	110	0	0	0	2 500	0	2 500	2 610	0	2 610
42105	16 500	0	16 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42301	17 168	292	17 460	83 446	559	84 005	80 655	1 124	81 779	14 377	857	15 234
42303	519	0	519	50	0	50	4	0	4	473	0	473
42304	166 627	4 081	170 708	25 473	455	25 928	24 577	317	24 894	165 731	3 943	169 674
42305	372 447	8 919	381 366	73 288	454	73 742	33 213	1 042	34 255	332 372	9 507	341 879
42306	765 198	207 514	972 712	88 528	9 668	98 196	204 717	40 836	245 553	881 387	238 682	1 120 069
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	12	0	12	6	0	6	4	0	4	10	0	10
42601	4	0	4	528	0	528	528	0	528	4	0	4
42604	1 184	0	1 184	528	0	528	9	0	9	665	0	665
42605	527	0	527	0	0	0	155	0	155	682	0	682
42606	1 625	5 329	6 954	0	273	273	206	1 415	1 621	1 831	6 471	8 302
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 484	0	14 484	283	0	283	632	0	632	14 833	0	14 833
45415	90	0	90	4	0	4	3	0	3	89	0	89
45515	19 890	0	19 890	576	0	576	23 474	0	23 474	42 788	0	42 788
45818	35 008	0	35 008	23	0	23	1 783	0	1 783	36 768	0	36 768
45918	735	0	735	15	0	15	185	0	185	905	0	905
47407	0	0	0	3 584 102	3 343 873	6 927 975	3 632 814	3 343 873	6 976 687	48 712	0	48 712
47411	22 165	2 597	24 762	8 305	125	8 430	10 578	1 656	12 234	24 438	4 128	28 566
47416	99	0	99	4 176	0	4 176	5 385	0	5 385	1 308	0	1 308
47422	165	0	165	5 290	738	6 028	5 293	738	6 031	168	0	168
47425	3 669	0	3 669	218	0	218	139	0	139	3 590	0	3 590
47426	579	0	579	2 253	0	2 253	2 041	0	2 041	367	0	367
50120	1 096	0	1 096	0	0	0	32	0	32	1 128	0	1 128
50620	206	0	206	0	0	0	3	0	3	209	0	209
52301	2 005	0	2 005	7 812	0	7 812	7 312	0	7 312	1 505	0	1 505
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	350	0	350	333	0	333	120	0	120	137	0	137
60301	120	0	120	2 410	0	2 410	2 483	0	2 483	193	0	193
60305	0	0	0	2 797	0	2 797	5 842	0	5 842	3 045	0	3 045
60309	188	0	188	61	0	61	132	0	132	259	0	259
60311	188	0	188	186	0	186	184	0	184	186	0	186
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	33 760	0	33 760	0	0	0	526	0	526	34 286	0	34 286
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	216 723	0	216 723	33	0	33	75 502	0	75 502	292 192	0	292 192
70602	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70603	27 181	0	27 181	0	0	0	16 166	0	16 166	43 347	0	43 347
Итого по пассиву (баланс)	3 475 989	230 004	3 705 993	11 674 634	3 616 549	15 291 183	12 117 552	3 663 200	15 780 752	3 918 907	276 655	4 195 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 393	0	20 393	4	0	4	6 133	0	6 133	14 264	0	14 264
90902	107 784	0	107 784	87 032	0	87 032	14 054	0	14 054	180 762	0	180 762
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	129 127	0	129 127	559 345	0	559 345	607 510	0	607 510	80 962	0	80 962
91414	2 021 927	0	2 021 927	107 893	0	107 893	130 153	0	130 153	1 999 667	0	1 999 667
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	16 752	0	16 752	2 602	0	2 602	1 944	0	1 944	17 410	0	17 410
91704	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
91802	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
91803	725	0	725	197	0	197	0	0	0	922	0	922
99998	3 227 894	0	3 227 894	339 274	0	339 274	257 120	0	257 120	3 310 048	0	3 310 048
Итого по активу (баланс)	5 547 458	0	5 547 458	1 096 347	0	1 096 347	1 016 914	0	1 016 914	5 626 891	0	5 626 891
Пассив
91003	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
91004	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91311	24 533	0	24 533	500	0	500	10 000	0	10 000	34 033	0	34 033
91312	2 741 329	0	2 741 329	77 839	0	77 839	153 838	0	153 838	2 817 328	0	2 817 328
91315	91 894	0	91 894	27	0	27	8 983	0	8 983	100 850	0	100 850
91316	7 187	2 526	9 713	67 286	104	67 390	66 167	194	66 361	6 068	2 616	8 684
91317	55 040	0	55 040	109 520	0	109 520	98 631	0	98 631	44 151	0	44 151
91319	25 916	0	25 916	383	0	383	0	0	0	25 533	0	25 533
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	0	0	0	279 211	0	279 211
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 319 564	0	2 319 564	759 087	0	759 087	756 366	0	756 366	2 316 843	0	2 316 843
Итого по пассиву (баланс)	5 544 932	2 526	5 547 458	1 016 486	104	1 016 590	1 095 829	194	1 096 023	5 624 275	2 616	5 626 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	165 591	165 591	0	2 190 459	2 190 459	0	2 165 481	2 165 481	0	190 569	190 569
93801	1 622	0	1 622	9 388	0	9 388	10 990	0	10 990	20	0	20
Итого по активу (баланс)	1 622	165 591	167 213	9 388	2 190 459	2 199 847	10 990	2 165 481	2 176 471	20	190 569	190 589
Пассив
96001	167 213	0	167 213	2 149 470	0	2 149 470	2 172 778	0	2 172 778	190 521	0	190 521
96801	0	0	0	9 424	0	9 424	9 492	0	9 492	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	167 213	0	167 213	2 158 894	0	2 158 894	2 182 270	0	2 182 270	190 589	0	190 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 880,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	13 875,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 880,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	13 876,0000
Пассив
98050	0	0	13 208,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13 203,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 880,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	13 876,0000

Страница была полезной?