Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 249	84	8 333	54 171	9	54 180	58 952	8	58 960	3 468	85	3 553
20209	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
30102	24 712	0	24 712	1 196 802	0	1 196 802	1 185 333	0	1 185 333	36 181	0	36 181
30110	6	4	10	2 095 025	448	2 095 473	2 095 027	445	2 095 472	4	7	11
30202	2 398	0	2 398	987	0	987	0	0	0	3 385	0	3 385
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	25	6	31	17	6	23	8	0	8
31902	120 000	0	120 000	2 065 020	0	2 065 020	2 079 580	0	2 079 580	105 440	0	105 440
45205	6 100	0	6 100	850	0	850	0	0	0	6 950	0	6 950
45206	21 273	0	21 273	6 615	0	6 615	3 300	0	3 300	24 588	0	24 588
45207	99 295	0	99 295	4 940	0	4 940	3 860	0	3 860	100 375	0	100 375
45208	74 492	0	74 492	0	0	0	1	0	1	74 491	0	74 491
45307	131	0	131	0	0	0	6	0	6	125	0	125
45406	1 740	0	1 740	0	0	0	200	0	200	1 540	0	1 540
45407	68 162	0	68 162	1 500	0	1 500	70	0	70	69 592	0	69 592
45504	600	0	600	600	0	600	950	0	950	250	0	250
45505	3 521	0	3 521	250	0	250	1 191	0	1 191	2 580	0	2 580
45506	65 184	0	65 184	9 185	0	9 185	2 216	0	2 216	72 153	0	72 153
45507	17 059	0	17 059	0	0	0	717	0	717	16 342	0	16 342
45814	1 395	0	1 395	0	0	0	92	0	92	1 303	0	1 303
45815	23 722	0	23 722	0	0	0	68	0	68	23 654	0	23 654
45915	542	0	542	83	0	83	98	0	98	527	0	527
47408	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	69	0	69	45	0	45	25	0	25	89	0	89
47427	3 500	0	3 500	5 254	0	5 254	4 176	0	4 176	4 578	0	4 578
50104	2 363	0	2 363	13	0	13	0	0	0	2 376	0	2 376
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	0	0	0	51	0	51	45	0	45	6	0	6
60306	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	662	0	662	865	0	865	904	0	904	623	0	623
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 765	0	3 765	98	0	98	0	0	0	3 863	0	3 863
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
61008	52	0	52	21	0	21	27	0	27	46	0	46
61009	19	0	19	5	0	5	4	0	4	20	0	20
61403	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
70606	21 157	0	21 157	4 719	0	4 719	2	0	2	25 874	0	25 874
70607	214	0	214	28	0	28	0	0	0	242	0	242
70608	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
70611	1 688	0	1 688	542	0	542	0	0	0	2 230	0	2 230
Итого по активу (баланс)	575 977	88	576 065	5 454 447	905	5 455 352	5 443 615	901	5 444 516	586 809	92	586 901
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	2 092	0	2 092	84 492	0	84 492
10801	20 441	0	20 441	0	0	0	31 766	0	31 766	52 207	0	52 207
30232	27	0	27	287	198	485	273	198	471	13	0	13
40502	18 863	0	18 863	7 225	0	7 225	8 077	0	8 077	19 715	0	19 715
40702	37 434	0	37 434	278 940	0	278 940	285 586	0	285 586	44 080	0	44 080
40703	1 434	0	1 434	6 966	0	6 966	7 274	0	7 274	1 742	0	1 742
40802	16 541	0	16 541	48 817	0	48 817	46 893	0	46 893	14 617	0	14 617
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	9 133	0	9 133	9 133	0	9 133	0	0	0
40912	0	0	0	211	18	229	211	18	229	0	0	0
40913	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	4 080	15	4 095	27 488	248	27 736	26 416	248	26 664	3 008	15	3 023
42305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42306	83 808	0	83 808	4 218	0	4 218	8 498	0	8 498	88 088	0	88 088
42307	18 833	0	18 833	37	0	37	138	0	138	18 934	0	18 934
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	88	0	88	86	0	86	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 747	0	17 747	76	0	76	324	0	324	17 995	0	17 995
45415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45515	9 199	0	9 199	111	0	111	61	0	61	9 149	0	9 149
45818	25 117	0	25 117	160	0	160	0	0	0	24 957	0	24 957
45918	542	0	542	15	0	15	0	0	0	527	0	527
47407	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
47411	494	0	494	460	0	460	409	0	409	443	0	443
47416	5	0	5	240	0	240	235	0	235	0	0	0
47422	0	0	0	865 206	0	865 206	865 206	0	865 206	0	0	0
47425	132	0	132	5	0	5	10	0	10	137	0	137
47426	56	0	56	56	0	56	41	0	41	41	0	41
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 383	0	1 383	0	0	0	28	0	28	1 411	0	1 411
60301	593	0	593	2 100	0	2 100	2 075	0	2 075	568	0	568
60305	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
60309	5	0	5	12	0	12	15	0	15	8	0	8
60311	401	0	401	401	0	401	47	0	47	47	0	47
60322	0	0	0	4 881	0	4 881	7 984	0	7 984	3 103	0	3 103
60601	2 759	0	2 759	0	0	0	22	0	22	2 781	0	2 781
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	28 200	0	28 200	5	0	5	6 996	0	6 996	35 191	0	35 191
70603	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
70801	41 841	0	41 841	41 841	0	41 841	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	576 050	15	576 065	1 306 294	650	1 306 944	1 317 130	650	1 317 780	586 886	15	586 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 286	0	10 286	7 133	0	7 133	6 001	0	6 001	11 418	0	11 418
90902	13 877	0	13 877	7 771	0	7 771	6 519	0	6 519	15 129	0	15 129
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	564 821	0	564 821	5 558	0	5 558	5 251	0	5 251	565 128	0	565 128
91604	15 457	0	15 457	931	0	931	309	0	309	16 079	0	16 079
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 767	0	2 767	0	0	0	3	0	3	2 764	0	2 764
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	534 515	0	534 515	60 005	0	60 005	39 100	0	39 100	555 420	0	555 420
Итого по активу (баланс)	1 151 480	0	1 151 480	81 399	0	81 399	57 184	0	57 184	1 175 695	0	1 175 695
Пассив
91003	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91312	510 859	0	510 859	32 483	0	32 483	56 618	0	56 618	534 994	0	534 994
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	17 935	0	17 935	5 030	0	5 030	1 200	0	1 200	14 105	0	14 105
91317	2 950	0	2 950	600	0	600	1 200	0	1 200	3 550	0	3 550
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	616 965	0	616 965	18 084	0	18 084	21 394	0	21 394	620 275	0	620 275
Итого по пассиву (баланс)	1 151 480	0	1 151 480	57 184	0	57 184	81 399	0	81 399	1 175 695	0	1 175 695
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?